Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2014-09-10
Agneta Sandström Sidan 1 av 2
Controller
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0422 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till delårsrapport 2014 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2014-09-10.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens driftsbudget för år 2014 uppgår till 172,3 (miljoner kronor) mkr. Det ekonomiska nettoutfallet per 31 augusti uppgår till 93,0 mkr. På årsbasis beräknas de totala nettokostnaderna till 168,1 mkr, vilket innebär ett prognostiseras överskott på 4,1 mkr.
Arbetet enligt målstyrningsmodellen pågår i stort sett enligt plan.
Undantaget är ett par mindre avvikelser där handlingsplanen kommer att avslutas i början av 2015. Även arbetet med kommunstyrelsens uppdrag pågår och kommer att avslutas under året.
Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2014 beräknas 1 mkr av investeringsramen förbrukas.
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en relativt låg nivå även om den har ökat något. Utfallet per augusti ligger på 3,08 procent jämfört med 2,66 procent för samma period förra året.
Bakgrund
Enligt kommunala redovisningslagen ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat. Upplysningar ska lämnas om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning och sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. Delårsrapporten ska ge en prognos för verksamhetsåret både när det gäller det ekonomiska utfallet och uppfyllandet av åtaganden och tillhörande handlingsplaner. Vidare ska delårsrapporten vara en del av kommunstyrelsens underlag för avstämning av budgetförutsättningarna för budget 2015. Behandlingen av rapporten ger också ett tillfälle att initiera utredningsuppdrag inför arbetet med budget 2016.
Tjänsteutlåtande
2014-09-10
Dnr 2014/0422 KS-1 Sidan 2 av 2
Det obligatoriska innehållet i delårsrapporten är:
Ekonomisk uppföljning
-Utfall tom augusti, netto för perioden.
-Helårsprognos för nettokostnader samt avvikelse mot årsbudget.
-Utfall för investeringar tom augusti samt helårsprognos.
Målstyrning
-Status och prognos handlingsplaner.
-Status på tidigare föreslagna mått till åtagandena.
-Prognos på nämndens åtaganden.
-Mått ska vara kvalitetssäkrade.
Kvalitet- viktiga nyckeltal
-Sjukfrånvaron på förvaltningen ska kommenteras.
Uppdrag
-Status och prognos budgetuppdrag (från KF:s budgetbeslut).
Viktiga händelser
-Kortfattat redovisas och kommenteras viktiga händelser samt avvikelser som är av betydelse för bedömning av nämndens verksamhet.
Katarina Kämpe Håkan Wikman Agneta Sandström Kommundirektör Ekonomichef Controller
Bilaga: Delårsrapport Tertial 2 2014, Kommunstyrelsen
