Månadsrapport Värderingsdatum: 2016-02-29
1 (5) Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av.
Utvecklingen i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet. 100% av det nominella beloppet är kapitalskyddat givet att placeringen behålls till slutdagen.
ISIN SE0005034048
Noteringsvaluta SEK
Marknadsplats Nasdaq OMX Stockholm
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Nominellt belopp SEK 10 000
Emissionskurs 110 % av nominellt belopp
Kapitalskydd Ja
Löptid 3 år
Deltagandegrad 258 %
Emissionsdag 2013-04-12
Värderingsdagar för Startvärde 2013-04-04
Värderingsdagar för Slutvärde Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet. Avläsning sker månadsvis, från 2015-03-23 till 2016-03-23. Totalt 13 avläsningar.
Återbetalningsdag 2016-04-12
Underliggande tillgångar
Inriktning Namn Vikt Startvärde
USA AT&T Inc 1/10 37,91
Tyskland E.ON SE 1/10 14,05
USA Johnson & Johnson 1/10 82,41
USA Procter & Gamble Co 1/10 78,54
Nederländerna Royal Dutch Shell PLC 1/10 24,96
USA Coca-Cola Co/The 1/10 40,54
USA ConocoPhillips 1/10 58,88
USA Verizon Communications Inc 1/10 49,30
Storbritannien Vodafone Group PLC 1/10 189,62*
Frankrike Total SA 1/10 37,32
Återbetalningsbeloppet är i svenska kronor. Avkastningen påverkas dock av valutakursförändringen mellan U.S. Dollar och den svenska kronan (USD/SEK). Om U.S. Dollar stärks jämfört med den svenska kronan påverkas avkastningen positivt och en försvagning av U.S. Dollar påverkar avkastningen negativt.
*För detaljerad information om corporate action händelser se Bilaga B.
Värdering per 2016-02-29
Marknadsvärde 100,02 %
Teoretiskt slutvärde* 100,85 %
* Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.
Historisk utveckling
Utvecklingen av den underliggande korgen sedan placeringens start:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013-05-01 2013-09-01 2014-01-01 2014-05-01 2014-09-01 2015-01-01 2015-05-01 2015-09-01 2016-01-01 -12,50%
-10,00%
-7,50%
-5,00%
-2,50%
0,00%
2,50%
5,00%
7,50%
10,00%
12,50%
15,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013-05-01 2013-09-01 2014-01-01 2014-05-01 2014-09-01 2015-01-01 2015-05-01 2015-09-01 2016-01-01 -12,50%
-10,00%
-7,50%
-5,00%
-2,50%
0,00%
2,50%
5,00%
7,50%
10,00%
12,50%
15,00%
Korg
Korgutveckling
Namn Startvärde Aktuell kurs Utveckling
AT&T Inc 37,91 34,40* -9,25 %
E.ON SE 14,05 10,59* -24,66 %
Johnson & Johnson 82,41 100,18* 21,56 %
Procter & Gamble Co 78,54 78,21* -0,42 %
Royal Dutch Shell PLC 24,96 23,78* -4,72 %
Coca-Cola Co/The 40,54 41,49* 2,33 %
ConocoPhillips 58,88 50,86* -13,62 %
Verizon Communications Inc 49,30 47,57* -3,50 %
Vodafone Group PLC 189,62 224,62* 18,46 %
Total SA 37,32 43,42* 16,34 %
Korg 0,25 %
*För detaljerad information om hur slutkurs beräknas se Bilaga A.
Valutakursutvecklingen
Valutakurs Start: 6,5586
Valutakurs vid värderingstillfället: 8,5889
Utvecklingen beräknas som (Slutkurs-Startkurs) / Startkurs 30,96 %
Utveckling placering
Utvecklingen av placeringens marknadsvärde och teoretiska slutvärde sedan placeringens start:
2013-07-01 2013-10-01 2014-01-01 2014-04-01 2014-07-01 2014-10-01 2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01 2016-01-01 95,00
100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00
2013-07-01 2013-10-01 2014-01-01 2014-04-01 2014-07-01 2014-10-01 2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01 2016-01-01 95,00
100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00
Marknadsvärde Teoretiskt slutvärde
Teoretiskt slutvärde
Teoretiskt slutvärde* beräknas enligt formeln: 100 % + (Valutakurs Slut / Valutakurs Start) × Deltagandegrad × MAX (0;
Utveckling Genomsnitt)
Vilket motsvarar: 100 % + (8,5889 / 6,5586) × 258 % × MAX (0; 0,25 %) = 100,85 %
Teoretisk produktavkastning** beräknas enligt formeln: (Teoretiskt slutvärde - Emissionskurs) / Emissionskurs
Vilket motsvarar: (100,85 % - 110 %) / 110 % = -8,32 %
*Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.
**Den teoretiska produktavkastningen visar den avkastning som placeringen kommer att ha gett på återbetalningsdagen under förutsättning att den/de underliggande marknad(er) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. Detta förutsätter att placeringen ägts sedan start. Beräkningar är gjorda exklusive courtage.
Denna placering är kapitalskyddad och återbetalar nominellt belopp i de fall utvecklingen i underliggande marknad(er) är negativ. Under löptiden kan värdet på placeringen både öka och minska. Återbetalningsbeloppet betalas ut under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina förpliktelser på återbetalningsdagen. För mer information om emittentrisk och övriga risker, se prospekt och slutgiltiga villkor.
Viktig information
Denna månadsrapport kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information, t ex produktblad, Slutliga Villkor och informations-
/marknadsföringsbroschyrer finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din
Bilaga A – Avläsningar för Slutkurs
Namn Genomsnitt
AT&T Inc
33,28 34,23 34,67 35,91 33,93 32,37 32,20 33,74 33,46 34,78 35,00 36,74 36,95
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
33,28 34,23 34,67 35,91 33,93 32,37 32,20 33,74 33,46 34,78 35,00 36,74 36,95
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
34,40
E.ON SE
14,07 14,16 13,59 12,70 12,40 9,57 7,46 9,89 8,89 8,95 9,00 8,54 8,38
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
14,07 14,16 13,59 12,70 12,40 9,57 7,46 9,89 8,89 8,95 9,00 8,54 8,38
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
10,59
Johnson &
Johnson
102,98 100,46 100,82 99,78 100,20 92,82 92,99 100,31 102,77 103,49 96,40 104,08 105,21
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
102,98 100,46 100,82 99,78 100,20 92,82 92,99 100,31 102,77 103,49 96,40 104,08 105,21
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
100,18
Procter &
Gamble Co
84,86 80,95 79,14 79,79 80,70 69,14 70,26 77,03 75,97 79,92 76,85 81,81 80,29
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
84,86 80,95 79,14 79,79 80,70 69,14 70,26 77,03 75,97 79,92 76,85 81,81 80,29
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
78,21
Royal Dutch Shell PLC
28,69 29,14 27,40 26,24 25,34 21,64 21,48 24,57 23,35 21,39 18,51 20,20 21,14
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
28,69 29,14 27,40 26,24 25,34 21,64 21,48 24,57 23,35 21,39 18,51 20,20 21,14
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
23,78
Coca-Cola Co/The
40,62 40,95 40,99 40,38 40,84 38,38 38,76 42,79 42,96 43,67 42,16 43,69 43,13
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
40,62 40,95 40,99 40,38 40,84 38,38 38,76 42,79 42,96 43,67 42,16 43,69 43,13
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
41,49
ConocoPhillips
63,23 68,26 63,84 63,17 54,04 42,93 47,86 54,61 53,28 49,03 34,20 32,92 33,83
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
63,23 68,26 63,84 63,17 54,04 42,93 47,86 54,61 53,28 49,03 34,20 32,92 33,83
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
50,86
Verizon Communication s Inc
49,64 50,05 49,42 47,77 46,35 44,74 43,98 46,16 44,99 46,95 47,03 50,63 50,73
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
49,64 50,05 49,42 47,77 46,35 44,74 43,98 46,16 44,99 46,95 47,03 50,63 50,73
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
47,57
Vodafone Group PLC
227,65 230,35 250,75 240,95 231,95 214,55 216,00 218,00 222,20 215,60 218,50 213,90 219,70
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
227,65 230,35 250,75 240,95 231,95 214,55 216,00 218,00 222,20 215,60 218,50 213,90 219,70
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
224,62
Total SA
46,95 48,42 46,82 46,04 44,63 37,84 40,62 45,50 45,76 42,12 38,52 39,82 41,38
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
46,95 48,42 46,82 46,04 44,63 37,84 40,62 45,50 45,76 42,12 38,52 39,82 41,38
2015-03-23 2015-04-23 2015-05-26 2015-06-23 2015-07-23 2015-08-24 2015-09-23 2015-10-23 2015-11-23 2015-12-23 2016-01-25 2016-02-23 2016-03-23
43,42
Bilaga B – Corporate actions
Datum Namn Händelsebeskrivning
2014-02-24 Vodafone Group PLC Spin off
