23 Instruktion ombud vid årsstämma SÖRAB

Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum 2012-05-23

Sidan 30 av 30

§ 1 1 7 / 2 0 1 2 Dnr 2012/0275 KS-1

Instruktion till kommunens ombud vid årsstämman 2012 med Söderhalls renhållningsverk AB (SÖRAB)

Sammanfattning

O r d f ö r a n d e Douglas Lithborn ( M ) informerar om instruktion till

kommunens ombud vid å r s s t ä m m a n 2012 med Söderhalls renhållningsverk A B ( S Ö R A B ) . Ärendet ö v e r l ä m n a s till kommunstyrelsen 2012-05-30 för beslut.

Beslutsexpediering:

Akt

Sign. ^{Ordf. Justerare} Exp. datum Sign.

Eriksson Birgitta

Ä m n e : VB: SÖRAB

Ombudet ska bevaka och rösta för följande förslag Sollentuna kommuns representanter i SÖRAB:s styrelse Ledamot Benkt Kullgard

Suppleant Christina Nelson Södersten

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat varav utdelning 1,2 Mkr

Förslag till arvoden

Ordförande 10,5% (av riksdagsmannaarvode) 71 820 kr Vice ordförande 5,25% 35 910 kr

Ledamot 1,5 % 10 260 kr Ersättare 0.75% 5 130 kr

i

Iillllihl.i..,

2012-05-03

2812 05- 0

S

SÖR A1 is ägarkommuncr Kommunkansliet

SÖRABs revisorer

SÖRABs Årsstämma

Bifogat översandes handlingar till SÖRABs årsstämma.

Förmedla till kommunens ombud Observera!

Då det sent kommit till vår kännedom att Mälflrringsmötet äger rum under fönniddagcn den 1 juni har tidpunkten for vår årsstämma ändrats till kl 14.30.

Det har ocksä inneburit svårigheter att hitta en lokal i Vallentuna vilket medfört att

Årsstämman äger rum på Hagby Åtcrvinningsanläggning, Frcstavägen 10, Täby i samlings- lokalen Klossen

Med vänlig hälsning

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB

Pe r Nilsson V I )

Söderhalls Renhållningsverk AB. SÖRAB, org nr 556197-4022 Banvägen 27. Box 63. 186 21 Vallentuna

Tet 08-505 804 00 Fax: 08-505 804 19 epost: info@sorab se hemsida: www.sorab.se

iiililUllhiiilliiiihii,

!IHHI|!|!iMiii

SÖRAB:s ägarkommuner Kommunstyrelsen

SÖRAB:s revisorer

SÖRAB:s styrelse får härmed meddela följande beträffande å r s s t ä m m a för år 2012:

Tidpunkt Plats

Ombud

Närvarorätt

Förvaltningsbe- rättelse med resultat- och balansräkning Kallelse

Dagordning

Fredagen den 1 juni 2012, kl 14.30.

Hagby Återvinningsanläggning, Fi estavägen 10, Täby. Se bif.

Karta

Anhålles om uppgift till röstlängd på ordinarie ombud och ersättare genom protokollsutdrag eller fullmakt om inte detta redan

verkställts.

Enligt bolagsordningen har fullmäktigeledamöter närvarorätt vid å r s s t ä m m a n .

Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning bifogas.

Kallelse till å r s s t ä m m a n genom rekommenderat brev till delägarkommunernas kommunstyrelser, i Stockholm Stadsledningskontoret, utsänds under vecka 18, 2012 Revisionsberättelse bifogas

Enligt bolagsordning

•

J

Med vänlig hälsning

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB

Per Nilsson VD

Söderhalls Renhållningsverk A B , SÖRAB, org nr 556197-4022 Banvägen 27. Box 63, 186 21 Vallentuna

Tel 08-505 804 00 Fax 06-505 804 19 eposl info@sorab.se hemsida: www.sorab.se

Hagby å t e r v i n n i n g s a n l ä g g n i n g

Vägbeskrivning:

Via Täby; Kör Norrortsleden v ä s t e r u t . Följ skyltar mot Hagby Avfallsanläggning. (Du passerar anläggningen på din högt a sida.) Vid avfart sväng v ä n s t e r och sedan v ä n s t e r t rondellen för att komma In på F r e s t a v ä g e n . Anläggningen kommer kort däreflor på din v ä n s t r a sida.

Via E4; fö I j F.4 norrut mot Uppsala. Sväng av vid trafikplats Häggvik och följ skyltar mot Täby Kyrkby. Åk pa Norrortsleden ca 6 km, följ skyliar mot Hagby

Återvinningsanläggning. Kör rakt på in på Frestavägen i rondell efter avfart. Hagby- anläggningen finns på din v ä n s t r a sida efter ca 700 m.

2012-05-03

Kallelse till å r s s t ä m m a

Aktieägarna i Söderhalls Renhållningsverk AB kallas till ordinarie å r s s t ä m m a ,

Hagby återvinningsanläggning, Frestavägen 10, Täby, 1 juni 2012, kl. 14.30.

Samling kl. 14.15. Kaffe och enklare förtäring serveras.

DAGORDNING

1 Val av o r d f ö r a n d e till s t ä m m a n 2 Justering av röstlängd

3 Val av två j u s t e r i n g s m ä n

4 Fråga om s t ä m m a n blivit behörigen sammankallad

5 Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 6 Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning med

de ä n d r i n g a r eller tillägg som finnas erforderliga

7 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för s t y r e l s e l e d a m ö t e r och v e r k s t ä l l a n d e direktören

8 Beslut i anledning av bolagets vinst enligt den fastställda

b a l a n s r ä k n i n g e n . Se styrelsens förslag till vinstutdelning med yttrande. B i l . 8 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.

Nuvarande regler Bil. 9 10 Val av kommunerna föreslagna s t y r e l s e l e d a m ö t e r och styrelse-

suppleanter samt revisorer och revisorsuppleanter

11 Övriga ä r e n d e n , vilka i behörig ordning h ä n s k j u t i t s till s t ä m m a n

STYRELSEN

,^1I;^l!.lij.lilliitililli.lill,iil¹¹... 2012-04-18

S Ö R A B

Styrelsen för Söderhalls Renhållningsverk A B , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SÖRAB bildades år 1978.

Bolagets verksamhet omfattar byggnation och drift av regionala avfallsbehandlingsanläggningar, insamling och bortforsling av avfall, konsultverksamhet i avfallsfrågor åt bolagets ägare och andra.

Bolaget ägs av Dandeiyd, Järfälla, Lidingö, Solna, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner.

Bolaget har sitt säte i Vallentuna.

Bolagets styrelse har sedan årsstämman 2011 utgjorts av nedanstående nio personer varav en är kvinna.

Ledamöter: Suppleanter: Kommun:

Elwe Nilsson (m) ordf Pietro Marchesi (m) Carina Erlandsson (m) Anders Rosenberg (m) Allan Palm (m)

Magnus Nilsson (m) Benkt Kullgard (m) Jan Eckert (m) Jan Jogell (s)

Jaana Tilles (s) Sven Ejelkestam (fp) O l o f Reichenberg (m) Leena Jungefors (s) Göran Tegnér (fp) Anders Ekegrcn (fp)

Christina Nelson-Södersten (fp) A l i Kashefi (s)

Per Ha raids son (m)

Vallentuna Täby Dandeiyd Järfälla Lidingö Solna Sollentuna Upplands Väsby Sundbyberg

Styrelsens m ö t e föregås av en ord förand eberedning där EKve Nilsson och Allan Palm deltar.

Ordinarie revisorer har fram till årsstämma varit auktoriserade revisorn Lars Egenäs samt Rolf Hagstedt, Sollentuna och Sven Ydell, Dandeiyd.

Revisorssuppelanter har varit Deloitte A B samt Hans Karlberg, Lidingö och Bo Klasmark, Täby.

Verkställande direktör har varit Per Nilsson.

P:\dumoiii\ArsRido\baksliil 201 l\föivaltningsbcrfl((clscl l.docx

j j i l l i M ^ t e 2012-04-19

S Ö D E R H A L L S R E N H Å L L N I N G S V E R K AB sida 2 Org nr 556197-4022

Verksamheten

Verksamheten är i allt väsentligt tillstånds- och anmälningspliktig och regleras av miljöskyddslagen och miljöbalken. Vår tillståndsplikt avser drift av deponi, åtenunningsanläggningai och

omlasuiingsstationer. Påverkan på miljön sker främst genom utsläpp till vatten och luft.

Företaget äger och driver två stora återvinningsanläggningar i norra Storstockholm, Hagby i Täby kommun och Löt i Vallentuna kommun. För att kunna ta emot ökande volymer avfall och för att mer harmoniera med de regler som ständigt uppdateras för avfallshantering har bolaget sökt och fått.

nya tillstånd för dessa anläggningar. För anläggningen på Löt togs det nya tillståndet i anspråk i början av december och för Hagby 1 januari 2012.

Allt eftersom befolkningen ökar i regionen ställs ett allt hårdare tryck på våra återvinningscentralcr som är avsedda för grovavfall från hushållen i våra ägarkommuner. Efter många års turer att få till en större, modernare och mer arbetsmiljömässigt anpassad återvinningscentral på Lidingö har alla tillstånd fallit på plats. Projekteringsarbetet, har påbörjats och en byggstart är beräknad till sommaren 2012. Problemen att få till en ersättning för den högst provisoriska åtemniringscentralen i

Sundbyberg fortsätter och vi hoppas att så snart som möjlig få tillgång till mark i kommunen för att bygga en permanent aiiläggniiig.

Arbetet mot uppsatta mål i den gemensamma avfallsplan, som vi tagit fram tillsammans med våra ägarkommuner, har intensivt fortsatt under året. E t t av det mest övergripande målet i planen är att förebygga att avfall uppstår. E n trend som vi hoppas kan sättas i samband med detta arbete är att mängden hushållsavfall på totalbasis har minskat de senaste tre åren. I jämförelse med 2010 har minskningen för 2011 varit 1,6% och jämfört med den volymkulmen som nåddes 2008 är

minskningen 4,6%. Detta trots en stegrande inflyttning och befolkningsökning i kommunerna under dessa år.

Vad gäller frågan om hur en framtida behandling och framställning av biogas ur utsorterat organiskt matavfall ska gå till är under fortsatt utredning. Ett fortsatt spår är att tillsammans med

Käppalaförbundet utreda möjligheten att samröta matavfallet tillsammans med avloppslam.

Inkomna volymer matavfall p å vår mottagningsanläggning på Hagby har under året ökat och biogastillverkningen sker fortsatt i Uppsala.

Inkomna mängder av verksamhetsavfall har legat på samma nivå som under 2010, vi har dock noterat cn klar ökning av inkommande mängder av förorenade jordar.

Totala mängderna återvunnet material, inldudcrat verksamhetsavfall, har under året uppgått till 261 557 ton ( f å 250 781 ton).

En omorganisation har i slutet av året genomförts i bolaget. Bakgrunden är dels att vi såväl haft som att vi i nära tid kommer att få en hel del pensionsavgångar vad gäller medarbetare i ledande

befattningar. Samtidigt har vi passat på att rusta organisationen för framtida utmaningar. Ett kommande behov av rekryteringar i samband med omorganisationen har identifierats och ett rekiy teringsarbete har inletts och kommer alt fortgå under 2012.

Några övriga förändringar av verksamhetens art och omfattning förutses inte de närmaste åren.

P:\ckoiioinVArsredo\ttokslul 201 IMorvnllmngshcraucIscl t .docx

tiäÉiåfäSäte

S Ö D E R H A L L S R E N H Å L L N I N G S V E R K AJB sida 3 Org nr 556197-4022

Omsättning och resultat

Omsättningen har under året uppgått till 261 Mkr vilket at något högre än för 2010 (255 Mkr).

Årets resultat, 24,7 Mkr, är betydligt bättre än föregående år (8,7 Mkr). Anledningen är primärt att hänföra till minskade produktionskostnader, cn ökad försäljning av förädlade material samt ökade intäkter vad gäller omhändertagande och behandling av förorenade jordar.

Tack vare resultatförbättringen har taxorna, vad gäller mottagning av hushålls- och matavfall, till ägarkommunerna sänkts inför 2012 med 12%.

Under året har till skattemyndigheten inbetalts 20,0 M k r (20,0) i dcponiskatt.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Till årsstämmans förfogande: balanserade vinstmedel 22 735 284 årets vinst 24 710 148 47 445 432

Styrelsens förslag: utdelning 1 200 000 i ny räkning balanseras 46 245 432 47 445 432

(•'AckonoinVAtsrcdoVbokslut 2011 \ft\r vatliiiiigsbcrauclsc 11 .docx

2012-04-18 .iiiiiii'4iliillilllllliiillllilita...

V r S ' W Å B

R E S U L T A T R Ä K N I N G (Kkr) Not 2011

Rörelsens intäkter:

Nettoomsättning Övriga rörelseintäktcr

248 543,8 13 415,1 260 958,9 Rörelsens kostnader:

Övriga externa kostnader 5 Personalkostnader 4 Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar 6, 7, 8, 9 Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar;

Övriga ränteintäkter och

liknande rcsultatposter 12 Återföring nedskrivning kortfristig placering 1

Räntekostnader Erhållen utdelning

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioncr 13 Skatt

191 592,6 - 19 102,9 - 10 790,3 - 161.3 221 647,1

39 311,8

2 280,0 - 185,8 1 205.7 3 299,9 42 611,7 - 8 306,3 - 9 595,3

ÅRETS R E S U L T A T 24 710,1

sida 4

2010

241 198,0 13 467,6 254 665,6

- 212 939,2 - 18 974,5 -9631,9

- 324.8 - 241 870,4 12 795,2

1 308,0 137,3 - 114,3

771 ^r7 2 102,7 14 897,9 - 2 796,4

-3 369,6

8 731,9

r:\ckonoin\ArsrctlaVbokslul 201 IVrcsultairilkningl Uiocx

.•i;iiil!Jii|illiililllilililuii(.i...

S O R A B

2012-04-18

S Ö D E R H A L L S R E N H Å L L N I N G S V E R K AB Org nr 556197-4022

B A L A N S R Ä K N I N G per 31 dec (Kkr) Not Tillgångar

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Byggnader Mark

Markanläggningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

Lager

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordran

Förutbctalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar Kassa, bank

Summa omsättningstillgångar S U M M A TILLGÅNGAR Eget kapital och Skulder:

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital (antal 12 000 st) Reservfond

Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital

Balanserat resultat Årets resultat

Summa fritt eget kapital Summa Eget kapital Skulder

Obeskattade reserver

Avsättning återställning deponier långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut I .evcrantörsskukler Övriga skulder Skatteskuld

Upplupna kostnader och förutbctalda intäkter Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Fastighctsintcckningar 25 Förctagsintcck ninga r

22 23 24

2011

3 250,0 1 000,0 37 278,2

8 160,2 2 229,5 9 275.1 57 943,0 215 929,2 281 374,7

15 060,0 13 000,0

sida 5 2010

6 11 047,1 11 980,3

10 5 543,7 5 543,7

7 22 497,0 25 010,7

B 33 868,8 31 999,9

9 2 004.7 1 970.9

74 961,3 76 505,5

11 211,2 211.2

211,2 211,2

75 172,5 76 716,7

14 552,0 919,6

15 43 291,8 40 160,3

2 305,6 1 812,3

- 3 392,7

16 1 744.6 1 388.6

47 342,0 46 753,9

17 65 519,5 63 380,0

92 788,7 55 596,1 206 202,2 166 649,6 281374,7 243 366,3

18

12 000,0 12 000,0 6 000.0 6 000.0 18 000,0 18 000,0 22 735,3 15 203,4 24 710.1 8 731.9 47 445,4 23 935,3 65 445,4 41 935,3

19 44 513,4 36 207,1

20 110 222,8 107 833,8

21 3 250.0 4 250.0

4 250,0 1 000,0 41 426,4

5 197,7 5 516.0 53 140,1 201 431,0 243 366,3

15 060,0 13 000,0

F:\ckonom\Aisreilo\bokshil 201 l\l>iilansiiikninpl l.docx

2012-04-18

.nallllJlllllllllllllllliliHUl.l.,,

S O K M D S Ö D E R H A L L S R E N H Å L L N I N G S V E R K A B M*6 Org nr 556197-4022

KASSAFLÖDESANALYS (Kla)

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar

Avsättning återställning deponier Förlust/vinst vid avyttring av inventarier Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital Minskning/Ökning varulager Minskning/Ökning fordringar

Minskning/Ökning leverantörsskuldcr Minskning/Ökning övriga skulder

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten

Ersättning sålda inventarier

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

Amortering skulder Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten Arets kassaflöde

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut *

Not 20_11 2010

42 611,7 14 897,9 6,7,8,9 10 790,3 9 631,9 20 2 389,0 6 671,7 - 209.7 - 220.6 55 581,3 30 980,9 - 3 973.0 - 6 232.8

51 608,3 24 748,1

367,6 - 530,0 - 3 980,8 - 2 843,9 - 4 148,3 - 5 188,4

6 721.6 1 013.6 - 1 039,9 - 7 548,7 50 568,4 . 17 199,4

410,0 515,0 8,9 - 9 446.4 - 22 530.1

- 9 036,4 - 22 015,1

- 1 000,0 - 1 000,0 - 1 200.0 - 30 000.0 - 2 200,0 - 31 000,0

39 332,0 - 35 815,7 118 976,1 154 791,7 158 308,1 118 976,1

•Likvida medd = summa knssn, bank ctcli kortfristig* placeringai

P:VekonamVAisredoVbtikslut 201 i \k nssafloclcsnnnl ys 11 tlocx

.iii.iilliililililllllillillii.til.!,, 2012-04-18

^'i'W'!^!r<|!i^!'A^{, , ! :}r>

S Ö D E R H A L L S R E N H Å L L N I N G S V E R K AB sida 7 Org nr 556197-4022

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not. 1 Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagcn samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och Far.

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på cn bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:

Byggnader

Omlastningss ta tioner 5%

Fastighet Löt 2:1 2%

Markanläggningar

Anskaffningar före 1/7 1990 5% på 75% av anskaffningsvärdet Anskaffningar efter 1/7 1990 5% av anskaffningsvärdet Maskiner och andra tekniska anläggningar 10% - 20%

Inventarier, verktyg och installationer 10% - 20%

Datorer 20%

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.

Leasing

Sammanlagda anskaffningsvärdet av leasade maskiner uppgår till 3 313 Kkr.

Leasingavgift för dessa avtal uppgår till 578 Kkr med förfallodag inom ett år samt till 1 478 Kkr inom en fem års period.

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed.

Kortfristiga placeringar

Aktieandelen av kortfristiga placeringar är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen.

P:Vkonom\Antrcdo\boksiiil 201 l\notcrl l.docx

...m.lMliyilillildta 2012-04-18

S O R A B

Belopp i följande noter (2-25) anges i Kkr.

Not. 2 Nettoomsättning Hushallsavfall

Verksamhetsavfall Gasutvinning

2011 2010 137 193,4 138 240,3

110 452,7 102 260,0

897.7 697.7 248 543,8 241 198,0

Not. 3 Övriga rörelseintäkter 2011 2010 Hyresintäkter 11 582,3 11 234,0

Skogsförsäljning 295,9 544,8 Försäkringsersättning - 1 151,9

Övriga rörelseintäkter 536.9 536,9 12 415,1 13 467,6

Not. 4 Medeltal anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter

2011 2010 Antal anställda (årsarbetare) 26 26 varav kvinnor 14 13 Löner och andra ersättningar uppgår till

Styrelse och V D 1 103,3 994,1 Övriga anställda 11 176.4 U 229,3

Totala löner och ersättningar 12 279,7 12 223,4 Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 294,8 4 284,1 Pensionskostnader 1 545,0 1 660,7

(varav för styrelse och VD) (282.6) (258,8) 18 119,5 18 168,2

Avtal om avgångsvederlag uppgående till 2 årslöner har uäffats med verkställande direktören i händelse av uppsägning från bolagets sida. Några övriga förpliktelser lill styrelseledamöter och V D avseende pensioner etc finns ej.

Not. 5 Revisorernas arvode c Revisionsarvoden

Dcloiue A B revisionsuppdrag övriga tjänster 1 .ekmannarcvisorci

revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbete innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Övriga tjänster avser konsultation angående utredning dcponiskatt.

d i k o s t n a d e r s ä t t n i n g 2011

130,4 17,0

24,0

2010

105,0 131,5

23,4

I'-\ckixKHtAArsredo\tK>kslut 201 l\nolcrl l.docx

^ i i ^ i t t b y i Ä U u . 2012-04-18

S O R A B

Not. 6 Byggnader 2011 2010 Ingående anskaffningsvärde 26 431,6 17 557,4

Inköp - 8 874.2 Utgående anskaffningsvärde 26 431,6 26 431,6 Ingående ackumulerade avskrivningar 14 451,3 13 815,2

Årels avskrivningar enligt plan 933^T2 636,1

Utgående ackumulerade avskrivningar 15 384,5 14 451,3 11 980,3 2010 52 823,0 25 410,4 2 603.1 28 013,5 24 809,5

201,2

201,2 25 010,7 2010 113 605,1

-998,0 12 693.7 125 300,8 88 266,6 - 795,5 5 829.8 93 300,9 31 999,9 Utgående planenligl restvärde 11 047,1

Markanläggningar 2011

Ackumulerat anskaffningsvärde 52 823,0 Ingående ackumulerade avskrivningar 28 013,5 Årets avskrivningar enligt plan 2 513.7 Utgående ackumulerade avskrivningar 30 527,2 Utgående planenligt restvärde 22 295,8 Pågående byggnation

Ackumulerat anskaffningsvärde 201,2 Årets avskrivningar enligt plan • -

Utgående planenligt restvärde 201,2

Summa markanläggningar 22 497,0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2011 Ingående anskaffningsvärde 125 300,8

borsäljning/Ulrangering -100,0

Inköp 8 618.0

Utgående anskaffningsvärde 133 818,8 Ingående ackumulerade avskrivningar 93 300,9

Försäljning/U trangcring -91,0

Årets avskrivning enligt plan 6 740.1 Utgående ackumulerade avskrivningar 99 950,0 Utgående planenligt restvärde 33 868,8

F:\ckonom\ArsredoVhakslut 201 IVnotcrl l.docx

2012-04-18

S O R A B S Ö D E R H A L L S R E N H Å L L N I N G S V E R K AB Org nr 556197-4022

sida 10

Not. 9 Inventarier, verktyg och installationer 2011 2010 Ingående anskaffningsvälde 5 265,6 4 744,1

Försäljning/Utrangcring -707,1 - 440,7

Inköp 828,3 962,2 Utgående anskaffningsvärde 5 386,8 5 265,6

Ingående ackumulerade avskrivningar 3 294,7 3 080,6 Pörsäljning/Utrangering -515,9 - 348,8

Årets avskrivning enligt plan 603,3 —562,9 Utgående ackumulerade avskrivningar 3 382,1 3 294,7

Utgående planenligt restvärde 2 004,7 1 970,9

Not. 10 Mark 2011 2010 Söderhall

Ingående anskaffningsvärde 5 243,7 5 243,7 Utgående anskaffningsvärde 5 243,7 5 243,7 Anskaffningsvärde fördelat på

Byggnader 300,0 300,0 Mark 5 243,7 5 243,7

Mark Hagby Omlastning och Återvinning

Ingående anskaffningsvärde 300,0 300,0 Utgående anskaffningsvärde 300,0 300,0 Not. 11 Aktier 2011 2010 )

Vallentuna Elverk AB

23 100 aktier, nom.värde 2:-/aktic 46,2 46,2 3 000 aktier, anskaffningsvärde 55:-/aktic 165.0 165.0 211,2 211,2

Not. 12 ö v r i g a ränteintäkter och liknande rcsultatposter 2011 2010 Ränteintäkter 1 346,3 149,0 Resultat vid avyttring av kortfr. placeringar 933.7 J 159,0

2 280,0 1 308,0

Not. 13 Bokslutsdispositioner 2011 2010 Avskrivningar utöver plan

Byggnader (direktavdrag) 34,6 34,5 Markanläggningar (direktavdrag) 8,0 8,0 Maskiner och andra tekniska anläggningar -2 105,4 • 2 042,4

Inventarier - 30.7 - 14,0 -2 093,5 -2 013,9

)

l:\ckonomY\isrcdo\biikshit 201 lWlerl l.clocx

...lililijU.llillililliiiiill.ni,..,. 2012-04-18

SORÄB

Å ler fö ring peri odts cringsf ond Avsättning ull periodiseringsfond Summa

Not. 14 Lager Varulager flis

Varulager bränslekross Varulager kompost Varulager skrot

Not. 15 Kundfordringar Omlastning Återvinning övriga

Ej rcskonUa förda kundfordringar

5 599,7 3 498,1

U 8)2.5 - 4 280.6 -8 306,3 - 2 796,4

2011 2010

54,2 459,2

136,9 32,6

359,7 424,7

1.2 3.1

552,0 919,6

2011 2010

21 965,4 16 240,3 12 721,2 13 419,0

7 963,9 7 279,0

641,3 3 222.0

43 291,8 40 160,3

Not. 16 Förutbctalda kostnader 2011 2010 upplupna intäkter

Förutbctalda hyror 578,5 513,6 Fömtbetalda försäkringspremier 307,7 45,9 Övrigt 858.4 829,1

1 744,6 1 388,6

Not. 17 Kortfristiga placeringar 2011 2010 B. Carlson Fonder 31 148,9 30 511,1

FSB Penningmarknads fond MEGA 15 270,8 14 956,1 FSB Robur diskretionärförvaltning 19 099.8 17 912,7

65 519,5 63 380,0

Not. 18 Förändring i eget kapital Belopp vid årets ingång Vinsldisposition enligt beslut vid årsstämma

Utdelning Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Akrie- kapilal 12 000,0

Reserv- fond

Balanserad vinst

Årets resultat Akrie-

kapilal

12 000,0 6 000,0 15 203,4 8 731,9 - 1 200,0

8 731,9 - 8 731,9 24 710.1 12 000,0 6 000,0 22 735,3 24 710,1

H:\efconmnVAisredo\lKdcslui 201 ivioicrl I docx

uj^jiliiiyilhMld., 2012-04-18 S Ö D E R H A L L S R E N H Å L L N I N G S V E R K AB Org nr 556197-4022

sida 12

Not. 19 Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan Byggnader (direktavdrag) Markanläggningar (direktavdrag)

Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier

Pcriodiscringsfond tax 06 Periodiscringsfond tax 07 Periodiscringsfond tax 08 Pcriodiscringsfond tax 09 Pcriodiscringsfond tax 10 Periodiscringsfond tax 11 Periodiscringsfond tax 12

Not. 20 Återställning deponicr Återställning Hagby Återställning Löt

2011 2010

115,2 149,8

24,0 32,0

16 279,2 14 173,8

627,4 596,7

5 599,7

591,1 591,1

3 904,7 3 904,7

5 648,8 5 648,8

1 229,9 1 229,9

4 280,6 4 280,6

11 812.5 -

44 513,4 36 207,1

2011 2010

29 046,8 29 792,3 81 176.1 78 041,5 110 222,8 107 833,8 Avsättning har gjoris för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och lopptäckning av avslutade deponicr för återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade ull och beräknade utifrån det nya EG-Direktivet 1999/31 om "Deponering av avfall". Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 30-årig tidshorisont efter avslutad deponering.

Not. 21 Skuldposters förfallotid Långfristiga skulder som förfaller

till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

2011 2010

250,0

Not. 22 Levcrantörsskulder Leverantörsskulder

Bi reskoniraförda levcrantörsskulder

2011 35 620,4 1 657.8 37 278,2

2010 38 035,3 3 391.1 41 426,4

Not. 23 Övriga skulder Avräkning dcponiskatt Mcrvärdesskattcskukl Erhållna depositioner Övriga kortfristiga skulder

2011 634,8 2 419,6 4 230,3 875.5 8 160,2

2010 277,5 803,5 740,0 376.7 5 197,7

l;:\ekoiiiHii\Arsrcdo\buktlut 201 l\notcrl I .docx

.,(t.iilijilil!lilllillil.Hll.i.l..., 2012-04-18

S O R Ä B

Not. 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna kostnader bränslen Förutbctalda intäkter

övriga poster

Not. 25 Ställda säkerheter Skulder till kreditinstitut Fastighetsintcckningar Företagsinteckningar

2011 2010

1 131,4 2 605,8 3 920,3 1 617^r6 9 275,1

985,2 2 524,5 1 356,7

649.6 5 516,0

2011 2010

15 060,0 13 000^f0 28 060.0

15 060,0 13 000.0 28 060,0

Vär revisionsberättelse har avgivits 2012-04-26 Dcloitte AB

Auktoriserad revisor

l::\ckonom\Aisrc(lci\l>oksliit 201 Knotcrl I docx

D e l o i t t e

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Söderhalls Renhållningsverk AB Organisationsnummer 556197-4022

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Söderhalls

Renhållningsverk AB för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011- 12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for all upprätta cn årsredovisning som ger cn rältvisande bild enligl årsrcdovisningslagcnoch for den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer fir nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheler eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att ultala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har infört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen for alt uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheler eller på fel. Vid denna riskbodömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen .som Sr relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för all ge cn rättvisande bild i syOc alt utfonna granskningsålgärdcr som är

ändamålsenliga ined hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte atl göra elt ullalandeom effektiviteten i bolagets interna kontroll. F.n revision innefattar också cn utvärdering av ändamålsenligheten i dc redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom cn utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser all de revisionsbevis vi har inhämta! är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet ined årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Söderhalls Renhållningsverk ABs finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella rcsullal och kassaflöden för aret enligt årsredovisningslagen, Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt Ingår och undra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget lill dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust saml styrelsens och verkställande direktörens förvaltning for Söderhalls Renhållningsverk A B för räkenskapsåret 2011 -01 -01 - 2011 -12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet ultala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskal styrelsens motiverade yttrande samt etl urval av underlagen för detta för atl kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna b e d ö m a om någon styrelseledamot eller verkställande direktören ar ersätlningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsrcdovisningslagcn eller bolagsordningen.

Vi anser att dc revisionsbevis vi inhämlnt är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker atl årssläinman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

2012

S T Y R E L S E N S FÖRSLAG TILL 1 VINSTUTDELNING MED Y T T R A N D E

Bl L A S A ft.

Styrelsens i Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB förslag till beslut om vinstutdelning på årsstämma 2012

Förslag enligt 18 kap 2-3 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Enligt förslag till årsredovisning för Söderhalls Renhållningsverk A B , SÖRAB, för räkenskapsåret den 2011-01-01 till den 2011-12-31 uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § 1 stycket aktiebolagslagen till kronor 47 445 432.-. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen årsstämman 2012 att fatta beslut om utdelning med sammanlagt 1 200 000 kronor, motsvarande 100 kronor per aktie, att utbetalas kontant den 30 september 2012.

Yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 34,6 procent vilket är betryggande mot bakgrund av att verksamheten sedan utgången av räkenskapsåret bedrivits med lönsamhet. Styrelsen bedömer att bolagets likviditet kan upprätthållas på en betryggande nivå. Med beaktande av relationen mellan bolagets tillgångar, skulder och eget kapital samt med hänsyn till resultatprognoser och investeringsbehov per denna dag anser vi således att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Den föreslagna utdelningen är även forsvarlig med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelningen påverkar inte bolagets förmåga att fullgöra sina kort och långfr istiga förpliktelser eller genomföra nödvändiga investeringar. Styrelsens uppfattning är vidare att bolagets ekonomiska ställning med beaktande av den föreslagna utdelningen är betryggande för

S T Y R E L S E N S FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING MED Y T T R A N D E

2

fordringsägarna. Styrelsen kan inte heller finna andra omständigheter som föranleder att utdelning inte bör ske enligt styrelsens förslag.

Vallentuna 2012-04-19

Styrelsen

^ ^: , 5 1 L A 67 A ° |

2O11-06-13 4 ( 7)

SÖDERHALLS RENHÅLLNINGSVERK AB Org nr. 556197-4022

P R O T O K O L L

§ 10

A r v o d e till s t y r e l s e och r e v i s o r e r

S t y r e l s e n f ö r e s l o g o f ö r ä n d r a t a r v o d e , 250.000:- kronor med o f ö r ä n d r a d f ö r d e l n i n g .

S t ä m m a n b e s l ö t

att a r v o d e utges m e d 250.000:- k r o n o r m e d f ö l j a n d e f ö r d e l n i n g :

S t y r e l s e o r d f ö r a n d e 35 000 kr p e r å r Vice s t y r e l s e o r d f ö r a n d e 17 5O0 kr p e r å r L e d a m o t 9 s t å 5 000 kr per å r S u p p l e a n t 9 st å 2 50O kr per å r L e k m a n n a r e v i s o r 2 st å 10 000 kr per å r S a m m a n t r ä d e s e r s ä t t n i n g I 60O kr per m ö t e S a m m a n t r ä d e s e r s ä t t n i n g II 1 200 kr per m ö t e K i l o m e t e r e r s ä t t n i n g enligt s c h a b l o n

§ 11

A n m ä l a n a v k o m m u n e r n a utsedda s t v r e l s e r e p r e s e n t a n t e r

S t o c k h o l m s t a d a v s t å r f r å n s t y r e l s e r e p r e s e n t a t i o n för kommande v e r k s a m h e t s å r För tiden intill n ä s t a o r d i n a r i e å r s s t ä m m a v a l d e s till s t y r e l s e l e d a m ö t e r :

Carina E r l a n d s s o n D a n d e i y d Allan P a l m L i d i n g ö Benkt K u l l g a r d S o l l e n t u n a Magnus N i l s s o n S o l n a

J a n Jogell S u n d b y b e r g Pielro M a r c h e s i T ä b y

Jan Eckert U p p l a n d s V ä s b y

Elwe N i l s s o n V a l l e n t u n a A n d e r s R o s e n b e r g J ä r f ä l l a

FoTokopip.ns 6vt?ier;sstän;n i e!-•:.>-

)