SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Styrelsen för Gamla Byn AB Plats och tid Konferensrum Axel Johnssons väg 73, tisdagen den 27 mars 2018 kl 14:30

(1)

Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Anders Eriksson Karl Hedin Lennart Karlsson

Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare

Jan Näslund, VD

Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Gerd Svedberg

Roy Uppgård

Anders Löfberg, projektledare § 18 till § 22

Justerare Rune Berg

Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2018-03-28

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 14-24

Örjan Bengs

Ordförande

Laila Borger

Justerare

Rune Berg

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Föredragningslista ... 3

§ 15 Dnr 2018-000016

Protokoll från styrelsemötet 2018-02-20 ... 4

§ 16 Dnr 2018-000002

Ekonomiska rapporter ... 5

§ 17 Dnr 2018-000013

Marknadsrapport ... 6

§ 18 Dnr 2018-000017

Ökning av lån samt limit ... 7

§ 19 Dnr 2018-000018

Reservkraft Skogsgläntan ... 8

§ 20 Dnr 2018-000019

Omb av Muttern 6 för värme, vent och el ... 9

§ 21 Dnr 2018-000020

Energiprojekt Åvestadalskolan högstadiet ... 10

§ 22 Dnr 2018-000007

Fortsatta byggnationer ... 12

§ 23 Dnr 2018-000010

Informationer ... 13

§ 24 Dnr 2018-000011

Delgivningar ... 14

(3)

Föredragningslista

Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att fastställa föredragningslistan

(4)

Protokoll från styrelsemötet 2018-02-20

Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna protokollet

(5)

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 28 februari.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 28 februari.

Styrelsen diskuterar rapporterna

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

(6)

Marknadsrapport

Örjan Bengs informerar att 6 stycken lägenheter var vakanta den 1 mars 2018. Två av dem tillsätter Omsorgen hyresgäster.

Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna. Hedegården är uppsagd av Avesta kommun Omsorgsförvaltningen och eventuellt kommer ärendet upp på nästa styrelsemöte om bolaget skall försälja fastigheten.

Styrelsen diskuterar marknaden

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationen

(7)

Ökning av lån samt limit

Örjan Bengs redogör att på grund av stora investeringar behöver lånet ökas ut. För Markusskolans nya sporthall är investeringen beräknad till totalt 50 Mkr. För Balders hage är investeringen beräknad till 160 Mkr, där är inte hela momsen avdragsgill utan kommer att bokas upp i investeringen med ca 30 Mkr. Hur stor del av momsen som blir avdragsgill beslutar Skatteverket under våren 2018.

Gamla Byn AB har för avsikt att bebygga gamla badhustomten med både lägenheter och lokaler vilket gör att all moms inte blir avdragsgill. Projektet beräknas kosta ca 200 Mkr exkl moms. Limiten för bolaget är idag 1135 Mkr. För att kunna utföra projektet måste limiten öka till ca 1 300 Mkr.

Förslag till beslut

att ge VD och Ordförande i uppdrag att löpande låna upp medel så mycket som behövs dock max 240 Mkr.

att begära av Avesta kommun att innan byggnationen av gamla badhustomten höja limiten till 1 300 Mkr

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att ge VD och Ordförande i uppdrag att löpande låna upp medel så mycket som behövs dock max 240 Mkr.

att begära av Avesta kommun att innan byggnationen av gamla badhustomten höja limiten till 1 300 Mkr

(8)

Reservkraft Skogsgläntan

Jan Näslund informerar att Avesta kommun har önskemål om att uppgradera reservkraftsanläggningen som finns på äldreboendet Skogsgläntan. En projektering är gjord och enligt kostnadsförslag på den så kommer kostnaden att bli ca 3 Mkr.

att bevilja medel om totalt 3 Mkr för uppgradering av reservkraft under förutsättning att Avesta kommun undertecknar ett tilläggshyresavtal

(9)

Omb av Muttern 6 för värme, vent och el

Jan Näslund informerar att förskolan Violen under många år varit föremål för diskussion om fortsatt verksamhet från både hyresgästen Avesta kommun Bildning och Gamla Byn AB. Verksamheten har varit nedlagd ett kortare tag.

Nu har verksamheten beslutat att förskolan måste vara kvar och då behöver Gamla Byn AB göra åtgärder i lokalerna.

Byggnaden behöver en ny ventilationsanläggning (K3) samt byte från eluppvärmning med bland annat strålningsvärmare i tak, infravärme samt elradiatorer till energieffektiva oljefyllda elradiatorer. I samband med detta så passar bolaget på att byta elanläggningen då den inte uppfyller dagens krav.

Kalkyl: Ventilation 1 700 tkr El värme 400 tkr

El 400 tkr

Övrigt, oförutsett 500 tkr

I investeringen så kommer hyresgästen att belastas med del av ventilationskostnaden.

Det finns även en energibesparing på ca 50 tkr/år.

att bevilja medel om totalt 3 Mkr för investering i Muttern 6 under

förutsättning att Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen.

att bevilja medel om totalt 3 Mkr för investering i Muttern 6 under

förutsättning att Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen.

(10)

Energiprojekt Åvestadalskolan högstadiet

Jan Näslund redogör att efter tidigare investeringsansökan 2017-08-22 har projektering av energi- och underhållsåtgärder på Högstadiet

Åvestadalskolan kommit fram till följande kostnader och åtgärdsförslag.

Observera att projektet inte är upphandlat och det är indikativa kostnader som redovisas.

Kalkyl: Ventilation K3 4 400 tkr Värme K3 2 200 tkr Fönster K3 4 200 tkr

El K3 2 350 tkr

Solceller 1 200 tkr

Tilläggsisolering 2 300 tkr Övrigt, oförutsett 2 000 tkr Total investering 18 650 tkr

Tidigare beslutat belopp 1 500 tkr avseende projektering. Tillkommande underhåll 3 100 tkr för 2018 och 3 100 tkr för 2019. Hyresgästen

kommer att belastas med del av investeringen som standardhöjande åtgärder i lokalerna, vilket beräknas uppgå till 2 760 tkr. Om ovanstående åtgärder utföres finns det en energibesparing på 963 tkr/år.

Det finns även bidrag att ansöka om, maximalt utfall på bidrag för

upprustning av skolmiljö beräknas till 4 500 tkr. För solcellerna beräknas bidraget bli 200 tkr.

(11)

att bevilja medel om totalt 21 Mkr, inklusive tidigare beslut om investering 1,5 Mkr, för investering i Krylbo 6:20 under förutsättning att Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen.

att bevilja medel om totalt 21 Mkr, inklusive tidigare beslut om investering 1,5 Mkr, för investering i Krylbo 6:20 under förutsättning att Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen

(12)

Fortsatta byggnationer

Projektledare Anders Löfberg redogör hur byggnaden vid Balders hage kommer att se ut med både skisser och ritningar.

Styrelsen diskuterar projektet

Jan Näslund informerar om aktuellt läge för Badhustomten, Månsbo gärde och för Länsen 1. Det kommer att ställas krav på att älvbrinken måste förstärkas för att få bygga bostäder på fastigheten Länsen 1.

Jan Näslund informerar att Västmanland – Dalarna Miljö och

Byggnadsförvaltning kommer att upphandla en konsult för att göra program över Månsbo gärde.

Styrelsen diskuterar projekten

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationen

(13)

Informationer

Örjan Bengs informerar att på grund av att bolagen lånar via Avesta kommun internbanken har bolagen fått förfrågan från Skatteverket. Frågor som ställts är om de finns några anläggningstillgångar i bolaget som tidigare ägts av Avesta kommun, när tillgångarna köptes, hur förvärven finansieras och hur stor räntekostnad under år 2016 som är hänförlig till denna del av lånet. De ställde även frågan om förvärven kunnat ske genom tillskott från Avesta kommun istället för lån. Att Skatteverket ställde frågan beror på ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och likande skattebefriade subjekt. Det finns en ventil att om kommunen inte får någon skattefördel vid utlåningen är det okej att använda internbank.

Örjan Bengs informerar att Regeringen lagt fram förslag om

ränteavdragsbegräsningar och att minska bolagsskatten succesivt till 20,6%.

EBITDA är ett mått på företagets rörelseresultat plus avskrivningar och att avdragsutrymmet blir 30 %. Detta kommer att innebära att Gamla Byn AB inte får avdrag för alla räntekostnader från år 2019.

Örjan Bengs informerar att det varit en ägardialog där bolaget bl. a.

diskuterat att förändra storleken på riskpremien.

Laila Borger informerarar att nästa styrelsemöte börjar kl 13,00 den 8 maj med besök på Boskolan som ligger bredvid Hemköp.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationerna

(14)

Delgivningar

1. Trygghetsboende-riktlinjer för Avesta kommun

2. Yttrande angående granskning "inköp av konsulttjänster"