31.12.2021
Aktia Fondbolag Ab | www.aktia.fi 1
Aktiefonder
Månadsvis avkastning
/ 7 Fondandelens värdeutveckling
+2.5 %
Avkastning 1 mån
★★★★☆
Morningstar
6
Risk-avkastningsprofil
Uppgifter om fonden
Aktia America
Fondens storlek, MEUR 159.32
Portföljförvaltare Andreas Bergman, Anders Thylin
Grundad 28.11.2003
CO2 * 6.3; -85 %
* Koldioxidfotspår ton CO2 per miljon euro; skillnad % jämfört med marknaden
+0 % +50 % +100 % +150 % +200 % +250 % +300 % +350 %
01/2012 04/2013 07/2014 10/2015 01/2017 04/2018 07/2019 10/2020
År Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Fond Index *
2021 -0.6 % +3.8 % +5.9 % +2.7 % -0.5 % +6.3 % +3.4 % +4.1 % -4.4 % +8.1 % +1.1 % +2.5 % +36.9 % +37.7 %
2020 +0.5 % -6.7 % -12.3 % +13.6 % +5.6 % -0.1 % -0.7 % +6.7 % -1.9 % -2.6 % +8.4 % +2.3 % +10.7 % +8.1 %
2019 +8.9 % +4.9 % +3.3 % +4.6 % -7.0 % +5.8 % +3.0 % -1.5 % +2.8 % +0.2 % +5.6 % +1.8 % +36.2 % +33.7 %
* S&P 500 Net TR Index EUR
2
Avkastning & Nyckeltal
De största landsvikterna Aktiefonder
Aktia America
31.12.2021 Aktia Fondbolag Ab | www.aktia.fi
Avkastning 1 m 3 m 6 m YTD 1 å 3 å p.a. 5 å p.a.
Fond +2.5 % +12.0 % +15.3 % +36.9 % +36.9 % +27.3 % +16.5 % Index +4.2 % +13.0 % +16.2 % +37.7 % +37.7 % +25.8 % +16.0 % Diff. -1.6 % -1.0 % -0.9 % -0.8 % -0.8 % +1.5 % +0.5 %
Nyckeltal Volatilitet Tracking Error Est. div.
avkastning Est. P/E
Fond 14.4 % 2.9 % 1.1 % 23.8
Index 13.7 % - 1.4 % 0.0
U.S. 98.2 %
China 1.8 %
3
De största aktieplaceringarna
Aktieplaceringar enligt valuta
Aktieplaceringar enligt branch
Informationen i denna publikation avser läget vid tiden för publikationens avfattande och den kan snabbt bli inaktuell. Aktia Fondbolag och Aktia Bank frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som följer av att kunder använder denna publikation som grund för sina investeringsbeslut. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Fondvärdet kan stiga eller sjunka.
Kunden bör alltid innan ett investeringsbeslut bekanta sig med fondens egenskaper, kostnader och risker, som framgår i fondens basfakta för investerare och fondprospekt. Dokumenten kan beställas avgiftsfritt från fondbolaget eller på adressen www.aktia.fi.
Aktiefonder
Aktia America
31.12.2021 Aktia Fondbolag Ab | www.aktia.fi
Microsoft 6.7 % Eli Lilly 3.0 %
Apple 6.5 % Pool Corporation 2.5 %
Alphabet C 6.1 % Blackstone Inc 2.5 %
Adobe Inc 3.8 % American Waterworks Co 2.4 %
The Estee Lauder
Companies A 3.1 % Salesforce Com Inc 2.4 %
33%
15%
12%
11%
10%
9%
5%
2%
2%
Informationsteknologi Sällansköpsvaror Hälsovård Finanssektor Industri Kommunikationstjänster Dagligvaror Offentliga tjänster Råvaror
Amerikansk dollar (USD) 100%
Portföljförvaltarens översikt
Aktia Fondbolag Ab 1
Aktia America
Aktiefonder
www.aktia.fi Marknadshändelser
I dollar mätt var de amerikanska aktierna nästan oförändrade under det tredje kvartalet, men i och med att dollarn stärktes var avkastningen för europlaceraren dock positiv. Under kvartalet förekom det emellertid många stora händelser och fenomen på marknaden.
Vid ingången av kvartalet upplevde man en av de antagligen starkaste resultatperioderna någonsin i fråga om resultatöverraskningar, även om kurserna inte längre reagerade särskilt mycket på detta. Den tilltagande inflationen blev en källa till oro på marknaden och man försökte gissa sig till huruvida fenomenet var bestående eller tillfälligt. Priserna på gruvmetaller och cellulosa började sjunka samtidigt som energipriset i alla dess former började stiga globalt. Även bristen på halvledare och tillgången på arbetskraft började i allt högre grad bli ett problem i en värld som återhämtade sig från en coronanedstängning. Deltavarianten av coronaviruset orsakade också osäkerhet i fråga om tidpunkten för öppnandet av ekonomierna. Deltavarianten har tydligt påverkat den amerikanska konsumenten i slutet av sommaren och i början av hösten. Till exempel konsumtionen i anknytning till resande var i september klart lägre än nivåerna i början av juli.
De starkaste sektorerna under det andra kvartalet var bank- och försäkringssektorn samt kommunikationstjänstsektorn. Särskilt stora banker har dragit nytta av de högre räntorna samt av den ökade
avkastningen på handel med placeringsprodukter i och med att volatiliteten på marknaden ökat. Av bankerna förväntas också att de kreditlustreserveringar som pandemin orsakat i slutändan kommer att vara mycket mindre än väntat. Detta fick man åter exempel på under resultatperioden för det andra kvartalet. De svagaste sektorerna under det tredje kvartalet var industrisektorn samt råvarusektorn.
Också energisektorn var svar under det tredje kvartalet.
Fondens utveckling under kvartalet
Värdet på andelen i Aktia America-fonden steg med +3,0 % under årets tredje kvartal medan jämförelseindexet steg +2,9 % under motsvarande period.
Fondens innehav med bäst avkastning var kapitalförvaltningsjätten Blackstone (+23 %), Netflix (+18 %) samt teknologijätten Oracle (+15
%). Fondens innehav med sämst avkastning var spelbolaget Activision Blizzard (-17 %), vars betydande spelpublikation måste skjutas upp till en senare tidpunkt på hösten. Andra innehav med svag avkastning var teknologibolaget PTC (-13 %) samt betalningsteknikbolaget PayPal (-9 %).
Blicken på framtiden
Efter utgången av september vänder vi blickarna mot den Q3- resultatperiod som börjar i mitten av oktober. Vi förväntar oss igen en
god resultatperiod även om andelen av de företag som överträffar förväntningarna inte kommer att vara lika stor som den var under föregående period, Q2. Det centrala för bolagens del kommer att vara hur de har lyckats hantera kostnadsutvecklingen och eventuella problem i leveranskedjorna samt kommentarerna och utsikterna i anslutning till detta.
Fonden deltog under 2021 i 51 bolagsstämmor via proxy voting- röstningstjänsten. På bolagsstämmorna röstade fonden sammanlagt på 683 röstningspunkter, varav på 90 punkter i strid med bolagets rekommendation. ISS ESG har fungerat som rådgivare för röstningstjänsten. Mera detaljerade uppgifter om röstningarna publiceras på Aktias webbplats.
Fondens koldioxidavtryck (CO2 per marknadsvärdet en miljon euro) 31.12.2021 var ca 84 % lägre än den riktgivande nivån på marknaden.
31.12.2021
31.12.2021
Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde
USD Adobe Inc 12 000.00 498.73 5 984 802.11 3.76 %
USD Alphabet C 3 800.00 2 544.93 9 670 749.34 6.07 %
USD American Waterworks Co 23 000.00 166.10 3 820 386.98 2.40 %
USD Apple 66 000.00 156.17 10 307 493.40 6.47 %
USD Bank of America 85 000.00 39.13 3 325 989.45 2.09 %
USD Blackstone Inc 35 000.00 113.80 3 982 981.53 2.50 %
USD Cisco Systems 42 000.00 55.73 2 340 844.33 1.47 %
USD Citi Group 30 000.00 53.11 1 593 403.69 1.00 %
USD Cummins 10 000.00 191.86 1 918 557.61 1.20 %
USD Dollar General Corp 18 000.00 207.41 3 733 456.46 2.34 %
USD Eaton 20 000.00 152.00 3 039 929.64 1.91 %
USD Ecolab 16 000.00 206.32 3 301 178.54 2.07 %
USD Electronic Arts 12 000.00 116.01 1 392 084.43 0.87 %
USD Eli Lilly 20 000.00 242.94 4 858 751.10 3.05 %
USD Gilead Sciences 25 000.00 63.86 1 596 525.95 1.00 %
USD Hamilton Lane Inc- Class A 30 000.00 91.13 2 734 036.94 1.72 %
USD Home Depot 10 000.00 365.00 3 650 043.98 2.29 %
USD Intuitive Surgical Inc 3 600.00 316.01 1 137 625.33 0.71 %
USD Johnson & Johnson 8 000.00 150.46 1 203 658.75 0.76 % USD JPMorgan Chase & Co 19 500.00 139.27 2 715 765.17 1.70 %
USD Lowes Companies 10 000.00 227.34 2 273 350.92 1.43 %
USD Masco 15 000.00 61.76 926 385.22 0.58 %
USD Mastercard 11 000.00 316.02 3 476 270.89 2.18 %
USD Medtronic 20 000.00 90.99 1 819 700.97 1.14 %
USD Merck & Co 30 000.00 67.41 2 022 163.59 1.27 % USD Microsoft 36 000.00 295.80 10 648 654.35 6.68 %
USD Mondelez International 60 000.00 58.32 3 499 208.44 2.20 %
USD Netflix Inc 3 000.00 529.85 1 589 551.45 1.00 %
USD Nike 25 000.00 146.59 3 664 687.77 2.30 %
USD Nvidia 14 000.00 258.67 3 621 407.21 2.27 %
USD NXP Semiconductors 14 000.00 200.33 2 804 678.98 1.76 %
USD Otis Worldwide Corp 47 000.00 76.58 3 599 199.65 2.26 %
USD Paypal Holdings Incorporated 9 000.00 165.86 1 492 717.68 0.94 %
USD Peloton Interactive Inc 20 000.00 31.45 629 023.75 0.39 %
USD Perkinelmer Inc 15 000.00 176.83 2 652 506.60 1.66 %
USD Pfizer 60 000.00 51.93 3 116 094.99 1.96 %
USD PNC Financial 12 000.00 176.36 2 116 306.07 1.33 %
USD Pool Corporation 8 000.00 497.80 3 982 409.85 2.50 %
USD PTC Inc 20 000.00 106.55 2 131 046.61 1.34 %
USD Rockwell Automation 6 000.00 306.82 1 840 897.10 1.16 %
USD Salesforce Com Inc 17 000.00 223.51 3 799 656.99 2.38 %
USD The Estee Lauder Companies A 15 000.00 325.59 4 883 905.01 3.07 %
USD TJX Companies 46 000.00 66.77 3 071 521.55 1.93 %
USD Ulta Beauty 6 000.00 362.66 2 175 936.68 1.37 %
USD Union Pacific 8 000.00 221.57 1 772 594.55 1.11 %
USD United Rentals 10 000.00 292.25 2 922 515.39 1.83 %
USD Walt Disney Company 13 000.00 136.23 1 770 949.87 1.11 %
USD Verra Mobility Corp 140 000.00 13.57 1 899 912.05 1.19 %
USD Visa 12 000.00 190.60 2 287 176.78 1.44 %
USD VMware Inc - Class A 12 000.00 101.92 1 223 007.92 0.77 %
Sammanlagt 156 021 703.61 97.93 %
Värdepapper sammanlagt 156 021 703.61 97.93 %
Kassa och övriga tillgångar, netto 3 315 819.90 2.08 %
Aktia America
Värdepapper
Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista
31.12.2021
Aktia America
Fondens värde 159 321 289.69 100.00 %
Fondandelar
EUR Aktia America A 7 148 451.57 2.8799 20 586 657.36 12.92 % EUR Aktia America B 28 895 947.14 4.7958 138 578 116.10 86.98 %
EUR Aktia America X 159 036.77 0.9842 156 516.22 0.10 %
Fondens storlek
EUR159 321 289.69 131 503 166.20 121 476 044.65 112 391 999.34
Nyckeltal
01.01.2021 - 31.12.2021
Förvaltningsprovisioner, EUR 2 592 338.63
Förvarsprovisioner, EUR 0.00
Förvaltningsarvode som uppburits av de fonder som utgör placeringsobjekt (uppskattning), EUR * 0.00
Sharpe 2.60
Portföljens omsättningshastighet -18.01 %
Löpande kostnader (B-andel) 1.89 %
Kostnader för värdepappershandel 0.01 %
Senaste avkastning/datum (A-andel), EUR 0.1 (29.03.2021)
Active share 66.90 %
Provisionsandel till närförmedlare 0.00
* Inkluderar betalda arvoden för förvarstjänster
Användning av derivat *
01.01.2021 - 31.12.2021 EUR
Uppfyllandet av placeringsverksamhetens målsättningar 0.00 0.00 %
Hantering av risker förknippade med placeringsverksamheten 0.00 0.00 %
* (CESR 10/788 "Commitment Approach")
Fonden har inte använt värdepapperslåne- eller återköpsavtal.
31.12.2018
Procent av fondens värde 31.12.2021
31.12.2020 31.12.2019
