Friskis&Svettis Ystad 1 (2)
848000-7130 Utskriven: 2021-03-18, 10:16
2020-01-01 - 2020-12-31 T o m ver nr: A 190, B 198, C 363, D 440, E 440, H 12, I 25, K 383
Balansrapport
2020-01-01 Förändring 2020-12-31 TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1110 Byggnader 2 805,00 0,00 2 805,00
1111 Byggnader på egen mark 3 316,79 704,33 4 021,12
1112 Ombyggnad uthyrning 653,51 0,00 653,51
1117 Avskrivning ombyggnad Friskis (kto 1111 -1 565,78 -198,16 -1 763,94 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggna -497,93 -32,68 -530,61 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnad -1 451,33 -84,16 -1 535,49
1130 Mark 707,80 0,00 707,80
1150 Markanläggningar 119,38 0,00 119,38
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanlä -29,84 -5,97 -35,81
1220 Inventarier och verktyg 2 345,09 0,00 2 345,09
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarie -2 055,08 -137,28 -2 192,36
1113 Om- och tillbyggnad påbörjad 2017 500,10 -500,10 0,00
Summa materiella anläggningstillgångar 4 847,69 -254,01 4 593,69
Summa anläggningstillgångar 4 847,69 -254,01 4 593,69
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar
1510 Kundfordringar 127,81 -78,11 49,70
1681 Friskvårdskuponger 4,20 -1,50 2,70
1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar 0,07 0,05 0,12
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup 80,22 -9,10 71,12
Summa kortfristiga fordringar 212,30 -88,66 123,64
Kassa och bank
1930 Kärnkonto 3.928.058-1 440,31 -238,81 201,50
1931 Kärnkonto 9570.525123.708-6 (Visa föret 0,66 9,20 9,86
1933 Österlenkonto 3.529.587-2 801,22 -300,00 501,22
Summa kassa och bank 1 242,19 -529,61 712,58
Summa omsättningstillgångar 1 454,49 -618,27 836,22
SUMMA TILLGÅNGAR 6 302,19 -872,28 5 429,91
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital
Fritt eget kapital
2010 Eget kapital, delägare 1 -2 571,95 404,20 -2 167,75
2019 Årets resultat, delägare 1 404,20 -109,99 294,21
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut -2 167,75 294,21 -1 873,54
Summa eget kapital -2 167,75 294,21 -1 873,54
Långfristiga skulder
2352 Lån 725.380.279-2 -547,55 -19,93 -567,48
2353 Lån 725.380.273-5 -548,55 -19,93 -568,48
2354 Lån 725.380.263-6 -548,55 -20,83 -569,38
2355 Lån 525.023.138-7 -630,00 -20,00 -650,00
Summa långfristiga skulder -2 274,65 -80,68 -2 355,32
Friskis&Svettis Ystad 2 (2)
848000-7130 Utskriven: 2021-03-18, 10:16
2020-01-01 - 2020-12-31 T o m ver nr: A 190, B 198, C 363, D 440, E 440, H 12, I 25, K 383
Balansrapport
2020-01-01 Förändring 2020-12-31
Summa långfristiga skulder -2 274,65 -80,68 -2 355,32
Kortfristiga skulder
2412 Lån 725.380.279-2 (kortfr.del) -39,90 39,90 0,00
2413 Lån 725.380.273-5 (kortfr.del) -39,90 39,90 0,00
2414 Lån 725.380.263-6 (kortfr.del) -39,90 39,90 0,00
2415 Lån 525.023.138-7 (kortfr.del) -40,00 40,00 0,00
2421 Ej inlösta presentkort -28,01 0,41 -27,60
2440 Leverantörsskulder -252,18 112,15 -140,03
1640 Skattefordringar 0,00 39,84 39,84
2510 Skatteskulder 13,18 -13,18 0,00
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift -24,12 0,00 -24,12
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensions -20,25 -0,09 -20,34
2650 Redovisningskonto för moms -8,86 3,87 -4,99
2710 Personalskatt -28,80 3,89 -24,91
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil -31,05 1,79 -29,26
2910 Upplupna löner -130,15 9,70 -120,45
2920 Upplupna semesterlöner -165,67 -30,50 -196,17
2941 Beräknade upplupna lagstadgade social -52,05 -9,59 -61,64
2971 Skuldkonto periodisering 0,00 -486,12 -486,12
2972 Förutbetalda medlemsavgifter -811,68 811,68 0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal -160,44 55,19 -105,25
Summa kortfristiga skulder -1 859,79 658,75 -1 201,04
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -6 302,19 872,28 -5 429,91
Friskis&Svettis Ystad 1 (4)
848000-7130 Utskriven: 2021-03-18, 10:16
2020-01-01 - 2020-12-31 T o m ver nr: A 190, B 198, C 363, D
440, E 440, H 12, I 25, K 383
Resultatrapport
2020-01-01 2020-12-31
2019-01-01 2019-12-31 Föreningens intäkter
Nettoomsättning
3011 Försäljning inom Sverige, 25 % moms 9,69 0,00
3120 Träna Grupp 673,14 662,99
3125 Träna Allt 1 397,12 1 749,73
3147 Tilläggskort YK 30,57 69,72
3148 Träna Gym 894,78 1 240,45
3151 Uthyrning av hall/ lokal 3,45 0,90
3160 Kiosk 21,60 74,77
3161 Kläder 10,49 7,07
3162 Kaffe 1,10 2,35
3165 Träningsartiklar 29,56 45,70
3170 Kurser 2,40 34,82
3180 Kommunjympa avtal 386,24 394,65
3181 Företagsbokningar 51,45 141,91
3690 Övriga sidointäkter 0,00 -5,43
3740 Öres- och kronutjämning -0,01 -0,01
3741 Kassadiff 0,00 0,06
3993 Skuggkonto periodisering -478,10 0,00
Summa nettoomsättning 3 033,49 4 419,70
Bidrag
3985 Erhållna statliga bidrag 325,51 8,67
3987 Erhållna kommunala bidrag 83,37 140,29
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 261,28 0,00
Summa bidrag 670,16 148,96
Medlemsavgfiter
3110 Medlemskort vuxen 373,30 338,78
3115 Medlemskort ungdom 29,00 33,90
Summa medlemsavgfiter 402,30 372,68
Hyresintäkter
3911 Hyresintäkter, momsfri 68,80 64,07
3984 Hyresintäkter - momspliktiga 152,49 197,80
Summa hyresintäkter 221,28 261,87
Övriga rörelseintäkter
3930 Påminnelseavgifter 0,00 0,04
3972 (Kontonamn saknas) 0,00 27,75
3997 Sjuklöneersättning 8,20 0,00
Summa övriga rörelseintäkter 8,20 27,80
Summa föreningens intäkter 4 335,43 5 231,00
Föreningens kostnader Handelsvaror
4160 Varor till kiosk -23,61 -79,56
Friskis&Svettis Ystad 2 (4)
848000-7130 Utskriven: 2021-03-18, 10:16
2020-01-01 - 2020-12-31 T o m ver nr: A 190, B 198, C 363, D
440, E 440, H 12, I 25, K 383
Resultatrapport
2020-01-01 2020-12-31
2019-01-01 2019-12-31
4160 Varor till kiosk -23,61 -79,56
4162 Kaffe -5,45 -11,39
4165 Träningsartiklar 0,00 -21,88
4170 Kurser 0,00 -14,48
Summa handelsvaror -29,07 -127,31
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra 2,00 0,00
5011 Hyra gympahall Löderup -1,70 -1,50
5020 El F&S -323,06 -395,04
5040 Vatten och avlopp F&S -62,91 -57,30
5060 Städning och renhållning 0,00 -2,01
5070 Reparation & underhåll F&S lokaler -16,51 -9,02
5120 El uthyrningslokaler -37,88 -50,64
5140 Vatten och avlopp uthyrning -27,22 -24,79
5160 Renhållning och städning -397,42 -509,41
5170 Reparation och underhåll uthyrningslokaler -0,65 -13,08
5190 Övriga fastighetskostnader -175,24 -226,96
5191 Fastighetsskatt -24,12 -24,12
5192 Försäkringar fastighet -24,11 -23,44
5210 Leasing av maskiner -81,20 -71,51
5410 Förbrukningsinventarier, fastighet -45,28 -24,97
5411 Förbrukningsinventarier, träning -14,12 -57,62
5420 Dator och licenskostnader -99,97 -133,00
5430 Musikutrustning -26,15 -27,19
5460 Förbrukningsmaterial -116,56 -136,72
5500 Reparation inventarier -46,29 -99,96
5800 Resekostnader (gruppkonto) 0,00 -0,09
5930 Annonser/ marknadsföring -25,37 -52,45
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) 0,00 4,87
6110 Kontorsmateriel -4,67 -11,60
6150 Övriga trycksaker -9,58 -20,64
6151 Friskispressen -10,80 -17,20
6211 Telefon -24,61 -35,61
6212 TV-avgifter -0,77 -1,48
6230 FB kostn Itunes m.m. -0,96 -6,42
6310 Olycksfallsförsäkring medlemmar -2,84 0,00
6530 Redovisning -92,04 -86,20
6570 Bankkostnader -23,89 -28,67
6571 Wellnet -1,75 -1,53
6572 ActiWay -4,34 -6,52
6981 Föreningsavgifter -15,31 -13,87
6982 Medlemsavgift F&S Riks -212,41 -162,76
6983 Medlemsavgift STIM -32,08 -33,97
6984 Medlemsavgifter SAMI -29,91 -29,91
6985 Avgifter BRP -93,18 -287,33
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 0,00 -1,00
Summa övriga externa kostnader -2 102,91 -2 680,66
Personalkostnader
7010 Löner, tim anställda -76,78 -81,86
Friskis&Svettis Ystad 3 (4)
848000-7130 Utskriven: 2021-03-18, 10:16
2020-01-01 - 2020-12-31 T o m ver nr: A 190, B 198, C 363, D
440, E 440, H 12, I 25, K 383
Resultatrapport
2020-01-01 2020-12-31
2019-01-01 2019-12-31
7010 Löner, tim anställda -76,78 -81,86
7020 Ledararvode -263,59 -289,40
7082 Sem ersättning timanställda -9,66 -9,82
7210 Löner fast anställda -912,26 -1 002,93
7281 Sjuklöner fast anställda -8,87 -4,29
7285 Semesterlöner fast anställda - full arb.giv.avg -128,63 -131,71
7318 Felräkningspengar 0,22 0,02
7331 Reseersättningar, skattefri 18,50/mil -14,33 -19,56
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner -6,86 -6,25
7391 Reseersättningar -3,12 -30,84
7510 Sociala avgifter -273,69 -352,45
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder -6,59 0,00
7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet) -5,74 -13,84
7530 Särskild löneskatt -20,34 -20,25
7571 (Kontonamn saknas) -2,39 -2,43
7573 Collectum ITP 2 -58,95 -60,82
7574 Collectum ITPK -24,88 -24,89
7610 Utbildning -29,63 -79,78
7614 Möten, VL 0,00 -33,16
7620 Företagshälsovård -4,74 -2,62
7650 Kläder ledare och värdar -55,64 -30,95
7690 Övriga personalkostnader -40,37 -49,35
Summa personalkostnader -1 946,84 -2 247,19
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
7703 Avskrivningar ombyggnad Friskis -198,17 -158,06
7704 Avskrivning ombyggnad uthyrningslokal -32,68 -32,68
7821 Avskrivningar på fastighet -84,16 -84,15
7824 Avskrivningar på markanläggningar -5,97 -5,97
7832 Avskrivningar på inventarier -137,28 -206,63
Summa avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -458,25 -487,48
Summa föreningens kostnader -4 537,06 -5 542,65
Rörelseresultat -201,64 -311,64
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
8410 Räntekostnader -83,75 -83,31
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -0,52 0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -0,23 -0,01
Summa räntekostnader och liknande resultatposter -84,50 -83,32
Summa finansiella poster -84,50 -83,32
Resultat efter finansiella poster -286,14 -394,96
Skatter
Skatt på årets resultat
8910 Skatt som belastar årets resultat -8,06 -12,54
8920 (Kontonamn saknas) 0,00 3,30
Friskis&Svettis Ystad 4 (4)
848000-7130 Utskriven: 2021-03-18, 10:16
2020-01-01 - 2020-12-31 T o m ver nr: A 190, B 198, C 363, D
440, E 440, H 12, I 25, K 383
Resultatrapport
2020-01-01 2020-12-31
2019-01-01 2019-12-31
8920 (Kontonamn saknas) 0,00 3,30
Summa skatt på årets resultat -8,06 -9,24
Årets resultat -294,21 -404,20
