Budget för
Tingsryds kommun 2021 med flerårsplan 2022 – 2023
____________________________________
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-09
2
Innehållsförteckning
3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Förslag till beslut Politiskt förord
Kommunövergripande mål - kommunfullmäktiges styrkort Budget 2021 Särskilt utpekade mått
Medborgare Samhälle Ekonomi Medarbetare Process Uppdrag
Sammanställning Budget 2021
Specifikation budgetposter - underlag för budgetramar Investeringsbudget 2021 och plan 2022 - 2024
Driftbudgetramar 2021 Flerårsplan 2021-2023 16
3
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och
Vänsterpartiets gemensamma budget för år 2021 och ekonomisk plan för åren 2022 - 2023.
2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 22,00 kronor per skattekrona för år 2021.
3. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens långfristiga låneskuld under år 2021 får uppgå till högst 125 mkr.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under år 2021 omsätta lån, dvs. låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.
4
Politiskt förord
Tingsryds kommun är en flerkärnig landsbygdskommun. Vår långsiktiga målsättning är att utveckla de olika orterna efter sina förutsättningar och kommunen som helhet. Vi har en kommunal
verksamhet som i stora delar bedrivs effektivt och levererar service av god kvalitet. För att möta framtida utmaningar med ökade behov behöver vi ständigt arbeta med att effektivisera och digitalisera.
Genom införandet av fler e-tjänster och digitala verktyg i våra verksamheter har vi bättre förutsättningar att i framtiden kunna bibehålla en god service, tillgänglighet och kvalitet. Införandet av trygghetskameror inom äldreomsorgen och digital ansökan om bygglov är två exempel på nya digitala verktyg som inte enbart inneburit
effektivisering utan även kvalitetshöjning.
Vår målsättning ska vara att våra barn och unga får den bästa starten i livet. Tack vare kompetenta och engagerade pedagoger och ett utvecklat arbete med förebyggande insatser kan vi skapa förutsättningar för en god och trygg uppväxt, och att varje barn blir sedd och når kunskapsmålen. Att fler platser i förskolan skapas både kortsiktigt och långsiktigt är prioriterat.
Vi ska ha en god vård och omsorg värdig våra äldre. Tillgången på platser i särskilt boende ska ta hänsyn till framtida behov samtidigt som vi vill se skapande av seniorbostäder på flera orter i kommunen.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och friska medarbetare som trivs på sitt jobb är en grundförutsättning för att kunna leverera god service gentemot
kommuninvånarna.
Välfärdens medarbetares förutsättningar ska förbättras. Kommunen och alla dess medarbetare har under den ansträngda perioden med en global pandemi på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att skydda våra medborgare i riskgrupper, men även ställt om verksamheter så att samhället fortsatt kunnat fungera.
Fokus skall ligga på kärnverksamhet men inte enbart det skapar en attraktiv kommun.
Tingsryds kommun är en förenings- och idrottskommun. Detta vill vi värna om samt skapa förutsättningar för att utveckla.
Vi vill att vår kommun ska växa. Därför behöver fokus även fortsatt vara på
bostadsbyggande. Det handlar både om att bygga hyresrätter och att ta fram attraktiva tomter att bygga villor på. För att lyckas med detta behövs ett nytt långsiktigt mål för nya bostäder i kommunen.
Hållbarhetsarbetet inom ramen för Agenda 2030 skall fortsätta och ska genomsyra kommunens verksamhet.
Vår förhoppning är att denna budget ger våra verksamheter förutsättningar att möta behoven vi ser i närtid samtidigt som vi gör satsningar för att göra vår kommun attraktivare i närtid och på lång sikt.
Tingsryds kommun ska vara en kommun att vara stolt över!
För styret i Tingsryds kommun
Mikael Jeansson (S) Anette Weidenmark (KD) Kristina Brovall (V)
5
Kommunövergripande mål -
kommunfullmäktiges styrkort Budget 2021
Tingsryds kommun använder sig av balanserad styrning. Målen är indelade i de fem perspektiven; medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare och process. Totalt innehåller budgeten 5 kommunövergripande mål och 26 mått varav 3 är särskilt utpekade. Under respektive kommunövergripande mål anges vilka av Agenda 2030 och de globala målen de kommunövergripande målen är kopplade till.
Särskilt utpekade mått
• Andelen stolta kommuninvånarna som rekommenderar andra att flytta till Tingsryds kommun ska öka
• Andelen avgångselever i åk 9 med behörighet till gymnasiet ska vara minst 85 %
• 100 färdigställda nya bostäder i kommunen till 2024
6
Medborgare
Prioriteringar Kommunövergripande mål Mått Mål Ansvar Kvalitet och
attraktivitet Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.
Nöjda-Medborgarindex,
Medborgarundersökning 56 Alla Andel stolta
kommuninvånare som rekommenderar andra att flytta till kommunen
%
Öka Alla
Andel nöjda inom äldreomsorgen, särskilt boende %
90 VON
Andel nöjda inom äldreomsorgen, hemtjänst %
90 VON
Antal hemtjänstpersonal som besöker en
omsorgstagare under 14 dagar
10 VON
Andel avgångselever i åk 9 med behörighet till gymnasiet %
85 BN
Genomsnittligt
meritvärde i åk 9 225 BN Resultat Trygghetsindex
(0–6) 0 = bäst 1,3 Alla Resultat Trygghetsindex
barn/elev 95 BN
Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %
9 Alla
Antal färdigställda nya bostäder i kommunen till och med 2024
100 KS
Globala mål som ingår:
7
Samhälle
Prioriteringar Kommunövergripande
mål Mått Mål Ansvar
Hållbarhet, närings- och föreningsliv
Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och starkt lokalt närings- och föreningsliv.
Andel kommunala
miljöfordon % 30 Alla
Andel ekologiska
livsmedel % 50 KS
Ranking av Sveriges
Miljöbästa kommun 100 Alla Andel återvunnet
material av hushållsavfall %
40 KS
Resultat samman- fattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt)
75 KS
Ranking av
företagsklimatet enligt Svenskt Näringsliv
Förbättra KS
Andel barn och ungdomar som är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter %
80 KS
Andel
anmälningspliktiga miljöfarliga
verksamheter som får årlig tillsyn %
95 MBN
Globala mål som ingår:
8
Ekonomi
Prioriteringar Kommunövergripande mål Mått Mål Ansvar Ekonomi och
kostnadskontroll Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som skapar handlingsutrymme för framtiden.
Resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag
1,5 Alla
Alla nämnder ska
hålla sin budget % 100 Alla Alla nämnder ska ha
en hög
prognossäkerhet
Hög Alla
Nyttjande av
investeringsbudget i investeringar %
95 Alla
Globala mål som ingår:
9
Medarbetare
Prioriteringar Kommunövergripande mål Mått Mål Ansvar Arbetsgivare
och medarbetare
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta
medarbetare som trivs på sitt arbete.
Resultat Hållbart
Medarbetarengagemang HME-index
79 Alla
Sjukfrånvaro % 6,0 Alla Globala mål som ingår:
10
Process
Prioriteringar Kommunövergripande mål Mått Mål Ansvar Effektivitet och
arbetssätt Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.
E-tjänster, sammanvägt index (SKR e-
blomlådan)
2,00 Alla
Globala mål som ingår:
11
Uppdrag
Följande uppdrag skall genomföras (ansvarigt politiskt organ anges inom parentes):
• Kommunfullmäktige får i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppdrag att inför nästa mandatperiod ta fram förslag på: den politiska- och
tjänstemannaorganisationen, reglementen för nämnder och styrelser och
arvodesreglementen. Fullmäktigeberedningen skall utgöras av en ordinarie och en ersättare per parti och företrädare från styret skall vara ordförande.
(Kommunfullmäktige)
• Kommunledningsförvaltningen får genom kommunchefen och i samråd med medborgare och politik i uppdrag att utifrån ett långsiktigt perspektiv formulera Tingsryds kommuns framtid genom delarna:
Översiktsplan inklusive fördjupade översiktsplaner
Värdegrund och vision
Styrkedjan som beskriver och säkerställer hur politiken blir verklighet Uppdraget ses som flerårigt med avrapportering 2022, då nytt ställningstagande för fortsatt arbete tas. (Kommunstyrelsen)
• Kommunstyrelsen tillsammans med Tingsryds kommunföretag AB:s styrelse får i uppdrag att upprätta planer för investeringar, lokalförsörjning och underhåll med tio års planeringshorisont. Planerna ska revideras årligen och ta ett helhetsgrepp över kommunkoncernen. (Kommunstyrelsen & Tingsryds kommunföretag AB:s styrelse)
• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa inom vilka områden som köp-säljmodell, eller beställar-utförarmodell tillämpas inom kommunkoncernen.
Sammanställningen skall presenteras för kommunstyrelsen för beslut om och i sådana fall vilka områden där fördjupad utredning skall göras. (Kommunstyrelsen)
• Personalutskottet får i uppdrag att inom avsatt budgetram i kommande lönerevision prioritera följande yrkesgrupper: undersköterskor och sjuksköterskor.
(Personalutskottet)
Sammanställning Budget 2021 Budget Plan Plan
tkr Plan 2021 2021 2022 2023
Budgeterat resultat året före 10 516 10 516 13 410 8 496
Justeringar/uppdateringar resp budgetår:
Skatteprognos (-20 pers per år) ökn jfr budget 8 831 20 167 19 588 20 211
Prisökning (KPI-F 1,0%) -3 710 -2 236 -3 802 -4 474
Löneökningar -14 400 -15 400 -14 400 -14 400
Pensionskostnader -1 600 -1 600 -600 -600
KS centrala medel, justering enl plan (RÖK löneök) -200 -200 -200 -200
KS centrala medel övrigt, uppräkning (SKL mm) - -25 -25 -25
Finansnetto -500 -900 0 -250
Övriga justeringar centrala poster -177 -50 -50
Permanent anslag Kaskad (hyra från +1 mkr till +2 mkr) -1 000 0
Återföring tillfälliga poster B2020 enl plan 2021:
VON tillfälligt anslag 2020 åter 6 000 6 000
Strategiska medel (5 mkr -20, 2,5 mkr -21, 0,5 mkr -22) 2 500 2 500 2 500
Resultat utgångsläge 2021 6 437 18 645
Ökade generella statsbidrag (höstbudget regeringen) 8 400 -4 200 -4 200
Ökat riktat statsbidrag Äldreomsorgssatsning (permanent) 6 700
Ökat riktat statsbidrag äldreomsorg Äldreomsorgslyftet (tillfälligt) 6 700 -6 700
Resultat utgångsläge 2021 6 437 40 445
Förslag grundbudget
Digitalisering - årlig höjning centralt anslag driftbudget -300 -300 -300
RÖK - enligt prel budget (utöver löneökn) -200
Familjecentral - framflytt i tid 350 -350
Tillbyggnad kommunkontor Torgg 10-12 (hyra) -500
Pappersarkiv Sydarkivera enl avsiktsförklaring -700
MBN - permanent överskott nämnd 350
Resultat grundbudget 2021 40 645
Möta kostnadsökningar
KS -2 375
MBN 0
BN -4 600 -200 -200
VON -8 700
KF/REV -175
Önskvärda satsningar nämnder - permanenta
KS -3 970 -1 675 -1 100
MBN -350
BN 0
VON -2 500
KF/REV 0
ÖVR 0
Önskvärda satsningar nämnder - tillfälliga
KS utv.pott -700 0
MBN 0
BN 0
VON utv.pott -500 -6 700 6 700
KF/REV 0
ÖVR 0
Övrigt
KS utv.pott -120 -1 620 -500 20
VON -200
CENTR 3 955
Summa budgeterat resultat 6 437 13 410 8 496 2 428
Resultat i % av skatteintäkter och utjämning 0,8% 1,6% 1,0% 0,3%
2% av skatteintäkter och utjämning motsvarar 16 434 16 828 17 136 17 456
Diff mot 2% -9 997 -3 418 -8 640 -15 028
1% av skatteintäkter och utjämning motsvarar 8 217 8 414 8 568 8 728
Diff mot 1% -1 780 4 996 -72 -6 300
12
Specifikation budgetposter - underlag för budgetramar
Budget 2021 tkr
Belopp Not Delsumma Möta kostnadsökningar
KS - möta kostnadsökningar -4 175
KS - minska kostnader 1 800 1)
MBN 0
BN -4 600 2)
VON -8 700 3)
KF/REV -175 4)
Önskvärda satsningar nämnder - permanenta
KS Ingenjör projekt/utredning (0,5 tj) -350
KS KAA-samordnare (0,75 tj) -420
KS Underhåll enskilda vägar -1 000 9)
KS Belysning -200
KS Konstgräsplan Tingsryd, årlig drift -125
KS Ny gy-hall Urshult, årlig drift 0 5)
KS Ishall, Tingsryd, årlig ökning ksau utv.pott tre år -1 500 6)
KS Destination Åsnen -375 -3 970
MBN Miljöarbete -350 -350
BN Utökad budgetram 2022-2023 0 12)
VON Utökad dagverksamhet demens -1 150
VON Utökad MAS/ledningsfunktion/stab -1 100
VON Digitala lås -250 -2 500
Önskvärda satsningar nämnder - tillfälliga
KS Gy-hall Urshult, rivning utv.pott 7)
KS Junibacken, Tingsryd, rivning utv.pott 7) 0
VON Utbyggnad wifi LSS-bostäder utv.pott 7)
VON Äldreomsorgslyftet (statsbidrag) -6 700 7) -6 700
Övrigt
KS Budgetkompensation försäljning fastigheter KLF -200
KS Kyrkö mosse - utökad parkering (KS 2020-08-17 §233) utv.pott 7)
KS Avgiftsfria lovaktiviteter -300
KS Simhall, Tingsryd, årlig avsättning ksau utv.pott tre år -500 8)
KS Sommarlovskort -130 10)
KS Marknadsföring Wasaskolan -140 10)
KS Framtid Tingsryd -150 10)
KS Landsbygdsutveckling -200 11) -1 620
VON Aktiviteter inom äldreomsorgen -200 -200
CENTR Reservation LSS-utjämning 3 955 3 955
SUMMA -27 235
1) pkt 1-3 KS: Intäkter kommunala företag 300 tkr, Lindegården 1000 tkr, kostorganisation 500 tkr 2) varav tillkommande: lokalkostnader förskola -800 tkr, licenskostnader -100 tkr
3) transporter/ärende -2000 tkr, äo-satsning -6700 tkr 4) revision -50 tkr
5) plan 2022: -500 tkr ökad kapitalkostnad KS 6) plan 2022-2023: årlig ökning -1500 tkr (ksau utv.pott) 7) engångskostnad 2021
8) plan 2022-2023: årlig ökning -500 tkr (ksau utv.pott)
9) minskas med 325 tkr i plan 2022 och med ytterligare 400 tkr i plan 2023 10) tillfälligt anslag för 2021 och 2022. Upphör i plan 2023.
11) minskas med 100 tkr i plan 2023
13
Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2024
Budget Budget Plan Plan Plan Summa
tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2021-2024
Kommunstyrelse (KLF)
Digitalisering - it-stöd & e-tjänster (alla förvaltningar) 5 000 4 700 4 200 3 700 3 200 15 800
Medborgarbudget 500 500 500 500 500 2 000
Inköp mark exploatering 1 000 1 000 2 000 2 000 6 000
Inventarier och övrigt: 800 0
Utrustning industriprogram vux/gy 500 500
Övrigt 800 800 800 800 3 200
Inventarier och övrigt tekniska: 700 0
Utrustning kök/lokalvård 500 500 500 500 2 000
Lekplatser 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Infrastruktur - allmänt 100
Trafiksäkerhetsåtgärder 100 100 100 100 400
Strandpromenaden i Ryd 1 600 1 600
Stationsområdet i Tingsryd 1 000 700 1 700
Väderskydd 100 100
Infrastruktur - centrumutveckling 1 000 3 000 3 000 0 0 6 000
Infrastruktur - underhåll gata 3 900 3 000 2 800 2 500 2 000 10 300
Fordon och maskiner 3 270 3 500 2 500 3 100 2 500 11 600
Energisparåtgärder 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000
Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 12 000
Gymnastikhall Urshult, tillkommande 6 500 6 500
Ishall 2 000 60 000 38 000 100 000
Förskola Tingsryd 30 000 10 000 40 000
Övrigt/allmänt 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 700 12 500 12 500 12 500 12 500 50 000
VA-verksamhet 12 500 17 000 27 000 22 000 19 000 85 000
Centrala IT-investeringar 3 220 2 710 6 250 3 500 3 500 15 960
Summa KS 54 690 92 510 146 350 97 200 54 600 390 660
Bildningsnämnd
Inventarier och övrigt 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Summa bildningsnämnd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Vård- och omsorgsnämnd
Inventarier och övrigt 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Summa vård och omsorgsnämnd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Kommunfullmäktige
Förfogande för investeringar 0 0 0 0 0
Summa kommunfullmäktige 0 0 0 0 0 0
Totalt 56 690 94 510 148 350 99 200 56 600 398 660
Summa plan 2021-2023 i budget 2020 55 385 62 900 55 000 56 600 229 885
Diff jfr fastställd plan budget 2020 -39 125 -85 450 -44 200 0 -168 775
Finansiering av investeringar (tkr)
Resultat enligt budget och plan 13 410 8 496 2 428 ‐6 237 18 097
Avskrivningar 42 700 43 700 44 700 45 700 176 800
Summa investeringsutrymme egna medel 56 110 52 196 47 128 39 463 194 897
Investeringsbehov 94 510 148 350 99 200 56 600 398 660
Diff (=lånebehov alt höjt res alt sänkt inv.nivå) ‐38 400 ‐96 154 ‐52 072 ‐17 137 ‐203 763
14
DRIFTBUDGET B2021 (tkr) KF beslut
Budg 2020 Just Centr Övriga Summa Löneök Löneök 2021 Pris Omförd Just Utgångsläge Just Grundbudg Ändr Ändr Budg.tekn KS förslag Ändr Budget
Fullmäktige enl plan poster omförd 2020 2019 köp o sälj 1,0% PO internränta 2021 skatteprog ksau ks omförd 2021 kf 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen centrala medel -1 161 -25 -1 186 -1 186 -1 186 -1 186
Kommunledningsförvaltning -134 668 -1 000 -344 -136 012 -2 561 -82 -546 458 -138 743 -4 965 1 210 -142 498 -142 498
Räddningstjänsten (bidr RÖK) -15 787 -200 -15 987 -15 987 -200 -16 187 -16 187
Summa kommunstyrelsen -151 616 -1 200 -25 -344 -153 185 -2 561 -82 -546 0 458 -155 916 0 -200 0 -4 965 1 210 -159 871 0 -159 871
Nämnder
Miljö- och byggnadsnämnd -3 419 -3 419 -135 -1 0 -3 555 350 -350 -3 555 -3 555
Bildningsnämnd -289 735 44 -289 691 -4 941 -651 -1 093 275 -296 101 -4 600 -670 -301 371 -301 371
Vård- o omsorgsnämnd -311 566 6 000 -2 045 -307 611 -5 600 -272 -582 479 -313 586 -4 700 -540 -318 826 -318 826
Summa nämnder -604 720 6 000 0 -2 001 -600 721 -10 676 -924 -1 675 0 754 -613 242 0 350 0 -9 650 -1 210 -623 752 0 -623 752
Fullmäktige inkl revision -2 607 -2 607 -3 -15 -2 625 -175 -2 800 -2 800
Taxefinansierad verksamhet
VA-verksamhet 0 0 0 0 0
Summa verksamhet -758 943 4 800 -25 -2 345 -756 513 -13 237 -1 009 -2 236 0 1 212 -771 783 0 150 0 -14 790 0 -786 423 0 -786 423
Övriga centrala poster
Digitaliseringspott KS -1 000 300 -700 -700 -300 -1 000 -1 000
Utvecklingspott KSAU -3 500 -3 500 -3 500 -2 000 -5 500 -5 500
Social investeringsfond KS -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Central pott för vht-utveckling KS -1 327 -177 -1 504 -1 504 -1 504 -1 504
Strategiska utvecklingsmedel -5 000 2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Personaluppskattningspeng -200 -200 -200 -200 -200
Familjecentral KS centr medel -350 -350 -350 350 0 0
Löneökningar 2020 (12) 2021 (9) -23 415 -14 400 -37 815 13 237 1 009 -23 569 -1 000 -24 569 -24 569
Pensionsutbetalningar -12 000 -1 600 -13 600 -13 600 -13 600 -13 600
Kapitalkostnader 50 190 50 190 -1 212 48 978 48 978 48 978
Internränta från VA 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Avskrivningar -42 690 -42 690 -42 690 -42 690 -42 690
Reservation LSS-utjämning -6 000 2 045 -3 955 -3 955 3 955 0 0
Poster som ska fördelas ut till förv:
Komp prisökn 1,0% KPIF-KS förvaltn 0 -3 710 1 474 -2 236 2 236 0 0 0
Höjt PO 1,0% ökade pensionskostnader 0 0 0 0 0
Höjda IT-kostnader samverkan 0 0 0 0 0
NETTOKOSTNAD -804 235 -12 410 1 449 -177 -815 373 0 0 0 0 0 -815 373 0 200 0 -13 835 0 -829 008 0 -829 008
Skatteintäkter
Skatteintäkter, gs och utjämning 812 851 8 831 11 336 833 018 833 018 8 400 841 418 841 418
Finansnetto
Finansiella intäkter 3 900 -500 -400 3 000 3 000 3 000 3 000
Finansiella kostnader -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Summa finansnetto 1 900 -500 -400 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
SUMMA RESULTAT 10 516 -4 079 12 385 -177 18 645 0 0 0 0 0 18 645 8 400 200 0 -13 835 0 13 410 0 13 410
Resultat % 1,3% 2,2% 2,2% 1,6% 1,6%
15
FLERÅRSPLAN 2021-2023
Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens intäkter* 271,2 247,7 250,0 221,8 228,1 238,4 232,7 233,7
Verksamhetens kostnader* -908,9 -909,3 -961,2 -959,9 -981,3 -1024,7 -1038,3 -1060,1
Avskrivningar -36,6 -36,8 -37,8 -38,7 -41,8 -42,7 -43,7 -44,7
Verksamhetens nettokostnader -674,3 -698,4 -749,0 -776,8 -795,0 -829,0 -849,3 -871,1
Skatteintäkter 470,9 482,0 491,6 505,3 530,4 528,9 549,5 571,3
Generellt statsbidrag 238,8 241,8 249,0 265,6 310,5 312,5 307,3 301,5
Finansiella intäkter 4,4 3,9 5,0 4,1 3,3 3,0 3,0 3,0
Finansiella kostnader -3,4 -5,3 -2,2 -2,1 -2,0 -2,0 -2,0 -2,3
Resultat före extraordinära poster 36,4 24,0 -5,6 -3,9 47,2 13,4 8,5 2,4
Jämförelsestörande poster - - 22,8 - - - -
Årets resultat 36,4 24,0 17,2 -3,9 47,2 13,4 8,5 2,4
Resultat % av skatteintäkter och GS 5,1% 3,3% 2,3% -0,5% 5,6% 1,6% 1,0% 0,3%
* Bruttobelopp för intäkter och kostnader 2019-2023 är endast preliminärt beräknade då budgetering och prognos görs på nettokostnader.
Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Löpande verksamhet
Årets resultat 36,4 24,0 17,2 -3,9 47,2 13,4 8,5 2,4
Poster som ej ingår i kassaflödet -1,0 -0,9 -1,3 -1,0 -0,1
Avskrivningar 36,6 36,8 37,8 38,7 41,8 42,7 43,7 44,7
Resultat försäljning anläggningstillgångar -0,2 1,1 -23,8 -1,7 -0,3
Minskn/ökn av kortfristiga fordringar -30,2 38,8 -7,5 4,7 0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 20,0 -5,1 13,1 -1,5 0,0
Kassaflöde löpande verksamhet 61,6 94,7 35,5 35,3 88,6 56,1 52,2 47,1 155,4
Investeringar
Årets nettoinvesteringar -23,5 -29,9 -32,5 -62,5 -43,0 -94,5 -148,3 -99,2 -342,0
Nedskrivning/förvärv av aktier och andelar -20,0 2,2 0,0 -0,5 0,0
Erhållna investeringsbidrag 0,0 0,1 2,6 -1,2 0,0
Försäljning av anläggningstillgångar 0,2 1,9 23,8 13,0 4,0 0,0
Kassaflöde investeringar -43,3 -25,7 -6,1 -51,2 -39,0 -94,5 -148,3 -99,2
Finansiering
Minskn/ökn långfristiga fordringar o övr 0,2 4,0 0,0 0,0 -1,1
Ökn/minskning lån -15,0 -25,0 -45,0 0,0 -5,0 15,0 95,0 50,0 160,0
Kassaflöde finansiering -14,8 -21,0 -45,0 0,0 -6,1 15,0 95,0 50,0
Årets kassaflöde 3,5 48,0 -15,6 -15,9 43,5 -23,4 -1,1 -2,1
Lilkvida medel vid årets början 75,9 79,4 127,4 111,8 95,9 139,4 116,0 114,9
Likvida medel vid årets slut 79,4 127,4 111,8 95,9 139,4 116,0 114,9 112,8
Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 669,3 653,2 647,9 652,7 650,2 702,0 806,6 861,1
Omsättningstillgångar 180,3 189,5 181,4 160,7 204,2 180,8 179,7 177,6
Summa tillgångar 849,6 842,7 829,3 813,4 854,4 882,8 986,3 1038,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 398,9 422,9 440,1 428,0 475,2 488,6 497,1 499,5
Avsatt för Elsemålatippen 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Avsatt för pensioner 7,7 7,7 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0
Låneskuld 185,0 160,0 115,0 115,0 110,0 125,0 220,0 270,0
Övr långfristiga skulder (inv.bidrag) 29,1 28,3 29,9 27,7 26,6 25,6 24,6 23,6
Kortfristiga skulder 216,3 211,2 224,3 222,7 222,7 223,8 224,9 226,0
Summa eget kapital och skulder 849,6 842,7 829,3 813,4 854,4 882,8 986,3 1038,7
Soliditet 47,0% 50,2% 53,1% 52,6% 55,6% 55,3% 50,4% 48,1%
RESULTATBUDGET (mkr)
KASSAFLÖDESBUDGET (mkr)
BALANSBUDGET (mkr)
16
