Základní údaje fondu

)RQGåLYpSODQHW\ý3,19(67

Ukazatele fondu k 29.2.2012

%DQNRYQt~þHWIRQGX 166511943/5500

6WXSQLFHUL]LNRYRVWLQt]NpQLåãtVWĜHGQtY\ããtY\VRNp

Oficiální název fondu: )RQGåLYpSODQHW\RWHYĜHQêSRGtORYêIRQGý3,19(67LQYHVWLþQt

VSROHþQRVWDV

ý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDV

Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 Infolinka: 844 11 11 21

e-mail: info@cpinvest.cz internet: www.cpinvest.cz

8SR]RUQČQt3ĜHGWtPQHåLQYHVWXMHWHGRRWHYĜHQpKRSRGtORYpKRIRQGXVHGĤNODGQČ

VH]QDPWHVHVWDWXWHPIRQGXNWHUêREVDKXMHSRGUREQpLQIRUPDFH3ĜHGFKR]t

YêNRQQRVWIRQGXQH]DUXþXMHVWHMQpYêVOHGN\YEXGRXFtPREGREt+RGQRWDLQYHVWLFH

DSĜtMHP]QtPĤåHVWRXSDWLNOHVDWDQHQt]DUXþHQDSOQiQiYUDWQRVWSĤYRGQČ

LQYHVWRYDQpþiVWN\

Základní údaje fondu

CZ0008472693 Speciální fond smíšený 5

GENERALI PPF A M a.s.

Martin Pecka 16.7.2007 CZK CZK 0,5158 CZK 112 553 906 CZK 3000 / 500 0 - 4% / 0%

2,2%

-26,19%

34 20,66%

ISIN fondu typ fondu VWXSHĖUL]LND Portfolio management

datum zahájení prodeje PČQDIRQGX

aktuální hodnota PL velikost fondu minimální investice poplatky vstupní/výstupní manažerský poplatek REUiWNRYRVWIRQGXURþQt SRþHWWLWXOĤ

volatilita (3 roky)

5R]GČOHQtDNWLYSRGOHW\SXLQVWUXPHQWX

5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVHNWRUĤ

5R]GČOHQtDNWLYSRGOHUHJLRQX

1HMYê]QDPQČMãtSR]LFH % z NAV

SUEZ ENVIRONNEMENT SA 5,37%

CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR 4,92%

POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND 4,55%

POWERSHARES WATER RESOURCES PTF EFT 4,45%

VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,44%

GUGGENHEIM S&P Global Water Index ETF 4,31%

AQUA AMERICA INC 4,18%

ISHARES KLD 400 SOC INDEX FUND 4,13%

MARKET VECTORS ENV SERV ETF 4,00%

REPUBLIC SERVICES INC 3,95%

Vývoj hodnoty podílového listu (CZK) Výkonnosti

PČVtF 3,70% 2011 -24,50%

PČVtFH 6,61% 2010 -2,99%

PČVtFĤ -4,48% 2009 11,97%

PČVtFĤ -19,25% 2008 -45,24%

,QYHVWLþQt]DPČĜHQtDVWUDWHJLH

)RQGåLYpSODQHW\MHXUþHQNOLHQWĤPVY\ããtDYHU]tNUL]LNXDGORXKRGREêP

LQYHVWLþQtPKRUL]RQWHPOHWNWHĜtPRKRXYNUiWNpPþDVRYpPREGREtDNFHSWRYDW

LYêUD]QČMãtNROtViQtKRGQRW\VYpLQYHVWLFH)RQGMHVSHFLiOQtVPtãHQêYSRUWIROLX

fondu nalezneme tyto sektory - ochrana klimatu, alternativní zdroje energií, UHF\NODFHYRGDELRSURGXNW\QRYpPDWHULiO\þLQDQRWHFKQRORJLH)RQGMHĜt]HQ

DNWLYQČ3DUDPHWU\DUR]ORåHQtDNFLRYpLQGH[RYpþLGOXKRSLVRYpþiVWLSRUWIROLDVH

PRKRXYêUD]QČPČQLWVFtOHPSURILWRYDW]DNWXiOQtKRYêYRMHMHGQRWOLYêFKWUKĤþL

UHJLRQĤ3ULPiUQtPNULWHULHPYêEČUXMHGQRWOLYêFKVSROHþQRVWtGRSRUWIROLD)RQGXMH

DNWLYQtSĜtVWXSNH]PČQČNOLPDWXHNRORJLFNpFKRYiQtDVRFLiOQt]RGSRYČGQRVW

,QYHVWLþQtOLPLW\

Vklady max. 49%

Akcie max. 95%

Dlouhodobé dluhopisy max. 95%

Cenné papíry fondu kolektivního investování max. 49%

0ČQRYp]DMLãWČQt90 – 110%

0ČVtþQtNRPHQWiĜ

)RQGEČKHP~QRUDXGUåHOOHWRãQtQDGYêNRQQRVWRSURWLDNFLRYêPWUKĤPDWR

SĜHGHYãtPGtN\VSROHþQRVWHP]DEêYDMtFtVHRGSDGRYêPKRVSRGiĜVWYtPD

]SUDFRYiQtPYRG\1DSURWLWRPXRGSRORYLQ\PČVtFH]DþDO\]WUiFHWILUP\]HVHNWRUX

VROiUQtHQHUJLH+ODYQtPGĤYRGHPNURPČWHFKQLFNpNRUHNFHSRSĜHGFKR]tP

YêUD]QpPUĤVWXWRE\O\]SUiY\]1ČPHFND1iãVHYHUQtVRXVHGR]QiPLOåHSOiQXMH

RPH]LWVWiWQtGRWDFHHOHNWĜLQ\]HVROiUQtFK]GURMĤDåRSURFHQWDWRXåRG

EĜH]QD1HMYČWãtSURMHNW\QDG0:SDNQHPDMtEêWRGþHUYHQFHSRGSRURYiQ\

YĤEHF1ČPHFNRWDNNGDOãtPXRPH]HQtSRGSRU\IRWRYROWDLN\ViKORU\FKOHMLQHå

RGERUQtFLRþHNiYDOL9ãHFKQ\]SUiY\]1ČPHFNDWêNDMtFtVHVROiUQtHQHUJHWLN\

SĜLWRPPDMtYHONRXYiKXQDFHOêVHNWRUQHERĢ1ČPHFNRMHVYČWRYRXMHGQLþNRXY

SURGXNFLHOHNWĜLQ\]HVOXQFH/RQLE\ODQDMHKR~]HPtLQVWDORYiQDVROiUQt]DĜt]HQtR

FHONRYpPYêNRQX]KUXEDPHJDZDWWĤ0:DGDOãtVHRþHNiYDMtLOHWRV

&HONRYiLQVWDORYDQiNDSDFLWDIRWRYROWDLFNêFKPRGXOĤY1ČPHFNXMLåGRViKOD

0:3ĜHGSRNOiGiVHåHWHQWRNURNGiOHVUD]tFHQ\VROiUQtPPRGXOĤY1ČPHFNXD

]DWODþtQDPDUåHWDPQtFKYêUREFĤ2SDWĜHQtWDNGRSDGQHQDKRVSRGDĜHQtVROiUQtFK

SURGXFHQWĤMDNRMVRX4&HOOVþL&RQHUJ\NWHĜtXåWDNERMXMtRH[LVWHQFLVOHYQČMãtPL

NRQNXUHQW\]ýtQ\3RGtODNFLtYHIRQGXNOHVORDQ\QtVHSRK\EXMHQDKRGQRWČ

89 % NAV.