SPP Sverige Småbolag Plus
SPP Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag som vid investeringstillfället uppgår till högst en procent av svenska aktiemarknadens totala marknadsvärde.
Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent av sina tillgångar i bolag i övriga Norden. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck och bolag med högt hållbarhetsbetyg. Upp till 10 procent av fondens medel investeras i lösningsbolag, det vill säga bolag som är med och bidrar till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål.
Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada inklusive palmolja samt kontroversiella vapen (kärnvapen, landminor, klustervapen, biologiska och kemiska vapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fonden består av olika andelsklasser, se beskrivning i Informationsbroschyren.
Fondens utveckling
SPP Sverige Småbolag Plus avkastade 15,39 procent under det första halvåret 2021, medan fondens jämförelseindex avkastade 17,65 procent under samma period. Fondförmögenheten ökade under perioden med 506 miljoner och uppgick vid halvårsskiftet till 843 miljoner kronor. Fonden hade ett nettoinflöde på 436 miljoner kronor och har under året använt sig av värdepapperslån i enlighet med fondbestämmelserna.
Aktieägarengagemang
Vårt aktieägarengagemang omfattar bland annat röstning på bolagsstämmor och dialoger med portföljbolagen. Dialogarbetet kan ske i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Arbetet syftar till bättre styrning av och minskade hållbarhetsrisker i bolagen som fonden investerar i, vilket i sin tur främjar en positiv långsiktig värdeutveckling. Läs gärna Fondbolagets riktlinjer i sin helhet på www.sppfonder.se/spp-fonder/om-oss/fondbolaget
Fondens fem största innehav
Innehav tkr %
Sagax AB 21 877 2,6
Tele2 B 20 832 2,5
Electrolux B 20 469 2,4
Trelleborg B 18 228 2,2
Castellum 18 150 2,2
Fondfakta
Startdatum: 2020-10-08
Fondtyp: Aktiefond
Förvaltare: Andreas Poole 0,50 %
Bankgiro: 5539-2823
Förvaltningsavgift: 0,50 %
Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return Index Sweden
Fondens aktivitetsgrad
Aktivitetsgraden för fonden mäts med måttet tracking error. Nivån på tracking error beror på att fonden har som målsättning att efterlikna utvecklingen för sitt jämförelseindex genom att placera i bolag som rankas högt inom hållbarhet och efterlikna utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden väljer in lösningsbolag och optimerar sammansättningen av innehav utifrån hållbarhet vilket resulterar i att tracking error ökar något. Fonden är en indexnära fond och fondens jämförelseindex är relevant då det speglar de marknader som fonden placerar på. Uppnådd tracking error är i linje med hur förvaltningen är tänkt att bedrivas samt fondens placeringsinriktning och målsättning.
Kursutveckling, 5 år
-10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
Jun 2016
Dec 2016
Jun 2017
Dec 2017
Jun 2018
Dec 2018
Jun 2019
Dec 2019
Jun 2020
Dec 2020
Jun 2021 Fond Index
Branschfördelning
Industri 26,4 % Fastigheter 16,8 % Sällanköpsvaror 15,3 % Hälsovård 13,6 %
Finans 6,7 %
Material 5,9 %
Kommunikation 5,6 %
IT 4,7 %
Dagligvaror 4,1 % Samhällsservice 0,3 %
Övrigt 0,6 %
Kommentarer till resultatutfallet
Fondens utveckling präglades av att lösningsbolag, gröna aktier inom bland annat förnybar energi, utvecklades svagt under perio- den efter en mycket stark utveckling under 2020. Det största nega- tiva bidraget inom denna kategori kom från Powercell med -0,2 %.
Fonden tappade dessutom på att inte äga några fossila aktier och aktier med högt koldioxidavtryck. Här bidrog de exkluderade bolagen Lundin Energy och SSAB med -0,8 % respektive -0,4 %.
Marknadens utveckling
Den svenska ekonomin fortsatte att återhämta sig under det första halvåret i linje med utvecklingen i resten av världen. Framför allt exportsektorn kunde dra betydande nytta av återöppningen globalt och speciellt i Europa. Tillväxten ökade samtidigt som arbetslös- heten fortsatte att minska och Riksbanken upprätthöll en expansiv penningpolitik. Även en uppdämd efterfrågan bidrog till den fortsatta tillväxten för den svenska ekonomin. Den svenska aktiemarknaden fortsatte att stiga under perioden och framför allt under det första kvartalet då Sverige tillhörde de främsta
aktiemarknaderna globalt sett med starkt bidrag från export- beroende bolag som drog nytta av förbättrade globala och cykliska tillväxtutsikter. Uppgången mattades av under det andra kvartalet till följd av internationell inflationsoro men i slutet av halvåret nåddes återigen nya historiska toppnivåer.
Framtid
Under det andra halvåret förväntas fortsatt vaccinering och återöppning bidra till återhämtning med ytterligare tillväxt för den svenska ekonomin och därmed en förbättrad arbetsmarknad. Även de höga globala tillväxtförväntningarna för det andra halvåret förväntas bidra till ett positivt ekonomiskt klimat i Sverige. Vi ser positivt på utsikterna för den svenska aktiemarknaden, men var normalviktade i svenska aktier i början av det andra halvåret efter att ha reducerat exponeringen från övervikt i mars/april efter en uppgång om 20 procent under det första kvartalet och nästan 70 procent sedan inledningen av pandemin.
Väsentliga risker
Fonden placerar i noterade aktier huvudsakligen i Sverige vilket medför en något högre risk än fonder med placeringar i flera länder (marknadsrisk).
Riskindikator SPP Sverige Småbolag Plus
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
1 2 3 4 5 6 6 7
Resultaträkning, tkr
Intäkter och värdeförändring 2021-06-30 2020-12-31 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 64 741 18 418
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument –27 –
Värdeförändring på övriga derivatinstrument 1 –
Ränteintäkter 355 15
Utdelningar 9 086 778
Valutakursvinster och -förluster netto –121 –0
Övriga finansiella intäkter 0 –
Summa intäkter och värdeförändring 74 036 19 211
Kostnader
Förvaltningskostnader –1 534 –217
- varav ersättning till förvaringsinstitutet –91 –
- varav ersättning till tillsynsmyndighet – –0
- varav ersättning till fondbolaget –1 443 –216
Räntekostnader –34 –9
Summa kostnader –1 569 –225
Årets resultat 72 467 18 985
Balansräkning, tkr
Tillgångar 2021-06-30 2020-12-31
Överlåtbara värdepapper 837 923 335 743
Summa finansiella instrument med positivt
marknadsvärde (Not 1) 837 923 335 743
Bankmedel och övriga likvida medel 8 126 4 912
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 767 91
Övriga tillgångar 10 168 3 116
Summa tillgångar 856 985 343 863
Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter –12 –9
Övriga skulder –14 096 –6 594
Summa skulder –14 108 –6 603
Fondförmögenhet (Not 2) 842 877 337 260
Poster inom linjen
Utlånade finansiella instrument – 7 827
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella
instrument – 8 479
Not 1 Se Portföljöversikt nedan
Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr
Fondförmögenhet vid årets början 337 260 –
Andelsutgivning 486 162 320 132
Andelsinlösen –50 014 –1 858
Resultat enligt resultaträkning 72 467 18 985
Utdelning till andelsägare –2 998 –
Fondförmögenhet vid periodens slut 842 877 337 260
Nyckeltal
Fondens utveckling 2021.06 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondförmögenhet, msek 843 337
-andelsklass A 758 285
-andelsklass B 85 52
Andelsvärde, kr andelsklass A 123,24 106,81
Andelsvärde, kr andelsklass B 118,93 106,81
Antal utestående andelar, tusental 6 864 3 158
-andelsklass A 6 149 2 669
-andelsklass B 716 489
Utdelning per andel andelsklass B 4,3 –
Total avkastning, % 15,4 6,8
Index inkl. utdelning % 17,7 6,3
Risk och avkastningsmått
Totalrisk fond, % 0,0 0,0
Totalrisk jämförelseindex, % 0,0 0,0
Aktiv risk (tracking error), % 0,0 0,0
Sharpe kvot – –
Active share, % 16,3 15,6
Genomsnittlig årsavkastning
2 år, % 0,0 0,0
5 år, % 0,0 0,0
Kostnader 2021.06 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Förvaltningsavgift, % 0,50 0,50
Transaktionskostnader, tkr 153 55
Transaktionskostnader, % 0,0 0,0
Årlig avgift, % 0,52 0,50
Insättningsavgift, % 0,0 0,0
Uttagsavgift, % 0,0 0,0
Förvaltningskost. för engångsinsättn., 10 000 kr – – Förvaltningskost. för månadssparande, 100 kr – –
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet, ggr 0,4 0,1
Andel av omsättning som skett genom närst. vp-institut, % 0,0 0,0
Portföljöversikt SPP Sverige Småbolag Plus per 2021-06-30
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad.
Summa Aktier
Namn Antal
Mark- nadsvärde i tkr
% av fondför- mögenhet
Electrolux B 86 256 20 469 2,43
Husqvarna B 153 380 17 439 2,07
Dometic Group AB 82 924 12 086 1,43
Thule Group AB 29 997 11 381 1,35
Pandox AB 56 988 8 115 0,96
JM AB 21 543 6 375 0,76
Bilia A 31 781 5 762 0,68
Bygghemma Group First AB 33 722 5 581 0,66
MIPS AB 7 185 5 288 0,63
Dustin Group AB 36 251 4 096 0,49
Nobia 50 644 3 697 0,44
Skistar B 25 416 3 624 0,43
Scandic Hotels Group AB 107 241 3 585 0,43
Bonava AB 37 171 3 500 0,42
Boozt AB 16 466 3 096 0,37
Clas Ohlson B 32 702 2 886 0,34
Mekonomen AK 19 742 2 792 0,33
New Wave Group AB - B Shs 25 416 2 760 0,33
Byggmax Group AB 25 547 1 982 0,24
AcadeMedia AB 23 824 1 925 0,23
Duni 7 822 867 0,10
Bulten AB 5 341 549 0,07
Oscar Properties Holding AB 571 147 202 0,02
CDON AB 545 192 0,02
KABE HUSVAGNAR AB-B SHS 800 170 0,02
ODD MOLLY INTERNATIONAL AB 8 166 150 0,02
Besqab AB 800 137 0,02
Nelly Group AB 3 743 124 0,01
Bjoern Borg 4 000 119 0,01
Actic Group AB 5 000 83 0,01
Bokusgruppen AB 2 004 75 0,01
Strax AB 5 838 23 0,00
Summa Sällanköpsvaror 129 130 15,32
Axfood AB 65 798 15 574 1,85
Aarhuskarlshamn AB 70 291 13 482 1,60
CLOETTA AB-B SHS 157 603 4 025 0,48
Scandi Standard AB 25 950 1 487 0,18
MIDSONA AB-B SHS 4 910 348 0,04
Summa Dagligvaror 34 916 4,14
Avanza Bank Holding AB 41 905 11 184 1,33
Nordnet AB publ 75 523 10 909 1,29
Bure Equity 21 775 8 052 0,96
Ratos B 116 012 6 021 0,71
Resurs Holding AB 113 593 4 803 0,57
Creades AB 32 427 3 463 0,41
VNV Global AB publ 34 242 3 265 0,39
SVOLDER AB-B 11 064 2 673 0,32
Hoist Finance AB 69 695 2 425 0,29
Collector AB 44 842 1 636 0,19
Investment AB Oresund 5 193 772 0,09
Linc AB 4 362 403 0,05
Catella AB (SEK) 10 905 306 0,04
STOCKWIK FORVALTNING AB 900 123 0,01
Qliro AB 3 000 113 0,01
TF Bank AB 253 45 0,01
NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FU 472 26 0,00
Eastnine AB 100 13 0,00
Loudspring Oyj 3 220 10 0,00
AB TRACTION -B SHS 32 7 0,00
Summa Finans 56 251 6,67
Swedish Orphan Biovitrum AB 85 741 13 380 1,59
Elekta B 104 805 12 996 1,54
Vitrolife AB 26 578 9 451 1,12
Medicover AB 38 091 8 932 1,06
AddLife AB 29 699 7 811 0,93
Arjo AB 77 376 6 825 0,81
Getinge Industrier B 20 170 6 511 0,77
CELLINK AB 14 967 6 349 0,75
Sectra AB Shares B 9 455 6 264 0,74
BIOTAGE AB 19 883 4 028 0,48
BioArctic AB 25 236 3 478 0,41
Oncopeptides AB 33 289 3 108 0,37
Camurus AB 13 164 2 817 0,33
Calliditas Therapeutics AB 19 822 2 478 0,29
Hansa Biopharma AB 14 266 2 140 0,25
BioGaia AB - B 3 939 1 875 0,22
Karo Bio 33 008 1 809 0,21
Ambea AB 28 359 1 806 0,21
CELLAVISION AB 4 713 1 737 0,21
Xvivo Perfusion AB 4 570 1 600 0,19
Attendo AB 35 641 1 396 0,17
Cantargia AB 48 479 1 260 0,15
Bone Support AB 12 259 922 0,11
Immunovia AB 5 756 574 0,07
Humana AB 8 282 557 0,07
Xbrane Biopharma AB 3 340 493 0,06
Bactiguard Holding AB 2 445 430 0,05
RaySearch Laboratories AB 4 069 356 0,04
Vicore Pharma Holding AB 16 382 338 0,04
OREXO AB 8 436 333 0,04
OASMIA PHARMACEUTICAL AB 83 308 244 0,03
Q-Linea AB 1 637 235 0,03
PROBI AB 337 210 0,02
GLOBAL HEALTH PARTNER AB 5 247 155 0,02
BIOINVENT INTERNATIONAL AB 2 442 140 0,02
C-Rad AB 2 625 136 0,02
Medcap AB 638 135 0,02
ELOS AB 567 122 0,01
Ascelia Pharma AB 2 747 97 0,01
DEDICARE AB-B 1 500 90 0,01
Karolinska Development - B 30 000 87 0,01
Episurf Medical AB 23 686 76 0,01
Boule Diagnostic AB 1 208 69 0,01
XSpray Pharma AB 703 69 0,01
Alligator Bioscience AB 12 000 66 0,01
IRRAS AB 12 000 60 0,01
Saniona AB 3 484 58 0,01
Infant Bacterial Therapeutics AB 575 55 0,01
Immunicum AB 10 000 43 0,01
Medivir B 3 196 26 0,00
Summa Hälsovård 114 226 13,55
Trelleborg B 91 736 18 228 2,16
Securitas B 120 017 16 214 1,92
Sweco B 102 484 15 957 1,89
G & L BEIJER AB-B SHS 98 881 15 079 1,79
Indutrade AB 49 748 10 895 1,29
Addtech AB 74 410 10 566 1,25
Intrum AB 37 193 10 418 1,24
Peab AB 95 577 10 102 1,20
Lifco AB 48 269 9 654 1,15
AFRY AB 31 043 8 742 1,04
NCC AB - B 46 521 6 797 0,81
Bravida Holding AB 49 429 6 119 0,73
Lindab International 30 241 6 039 0,72
Loomis AB B 21 826 5 843 0,69
Instalco Intressenter AB 16 316 5 792 0,69
Electrolux Professional AB-B 81 224 4 926 0,58
Troax Group AB 15 118 4 225 0,50
Nobina AB 52 543 4 083 0,48
Inwido AB 23 763 3 517 0,42
Systemair 10 901 3 379 0,40
Munters Group AB 44 111 3 374 0,40
FAGERHULT AB 43 596 2 991 0,35
Coor Service Management Holding AB 38 560 2 614 0,31
BEIJER ALMA AB 14 259 2 430 0,29
Hexatronic Group AB 17 638 2 261 0,27
Haldex B 38 229 2 164 0,26
Eolus Vind AB 10 415 2 093 0,25
Adapteo Oyj 10 669 1 750 0,21
Bufab Holding AB 6 692 1 586 0,19
Aker Carbon Capture AS 75 213 1 480 0,18
Concentric AB 7 716 1 356 0,16
Alimak Group AB 9 427 1 316 0,16
NKT A/S 3 346 1 313 0,16
Ferronordic Machines AB 5 739 1 294 0,15
ELANDERS AB-B SHS 6 400 1 052 0,12
Volati AB 10 023 1 016 0,12
Nordic Waterproofing Holding AB 5 178 957 0,11
GARO AB 7 660 904 0,11
PowerCell Sweden AB 4 000 904 0,11
Cell Impact AB 15 686 884 0,10
Green Landscaping Holding AB 10 653 861 0,10
Lassila & Tikanoja OYJ 5 159 741 0,09
Qleanair Holding AB 11 136 735 0,09
Azelio AB 14 235 719 0,09
ZAPTEC AS 11 823 519 0,06
Aker Offshore Wind Holding AS 92 073 505 0,06
Minesto AB 24 641 491 0,06
Train Alliance Sweden AB 5 250 449 0,05
Alelion Energy Systems AB 240 674 431 0,05
Hexagon Purus Holding AS 10 583 407 0,05
Cadeler A/S 11 812 401 0,05
SolTech Energy Sweden AB 14 347 400 0,05
NEDERMAN HOLDING AB 2 241 380 0,05
BTS GROUP AB-B SHARES 1 062 346 0,04
Serneke Group AB 6 768 331 0,04
Rejlerkoncernen B-aktier 2 162 314 0,04
Ocean Sun AS 11 892 301 0,04
Fasadgruppen Group AB 2 254 288 0,03
Bergman & Beving Aktiebolag 2 081 276 0,03
NRC Group ASA 14 820 245 0,03
XANO INDUSTRI AB 1 000 244 0,03
Railcare Group AB 11 631 243 0,03
OEM INTERNATIONAL AB-B SHS 1 749 224 0,03
SeaTwirl AB 1 546 195 0,02
Balco Group AB 1 778 192 0,02
CTT Systems 864 187 0,02
FM Mattsson Mora Group AB 1 000 174 0,02
GreenMobility A/S 699 155 0,02
OptiFreeze AB 2 857 146 0,02
SVEDBERGS I DALSTORP AB-B SH 3 000 142 0,02
MIDWAY HOLDING AB-B SHS 6 000 137 0,02
BE Group AB 2 236 135 0,02
Momentum Group AB 705 123 0,01
STUDSVIK AB 1 400 118 0,01
SINTERCAST AB 717 105 0,01
ChromoGenics AB 8 296 85 0,01
SAS (SEK) 34 014 71 0,01
Eltel AB 3 138 70 0,01
Otovo AS 4 000 47 0,01
SaltX Technology Holding AB 6 995 25 0,00
VBG GROUP AB-B SHS 142 25 0,00
Heliospectra AB 6 234 18 0,00
ITAB SHOP CONCEPT AB 904 14 0,00
AQ Group AB 44 14 0,00
Malmbergs Elektriska B 92 6 0,00
Projektengagemang Sweden AB 77 2 0,00
Semcom B 2 0 0,00
Summa Industri 222 355 26,38
Micronic Laser Systems 26 032 6 721 0,80
Sinch AB 31 045 4 470 0,53
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS 41 484 3 862 0,46
HMS Networks AB 9 581 3 468 0,41
Vitec Software Group AB-B SH 8 333 2 950 0,35
Fingerprint Cards AB B 88 887 2 903 0,34
Tobii AB 38 577 2 556 0,30
Cint Group AB 25 713 2 474 0,29
AddNode Group AB 6 963 2 193 0,26
Pexip Holding ASA 14 273 1 091 0,13
Lime Technologies AB 3 045 991 0,12
REC Silicon ASA 51 005 952 0,11
Knowit 3 241 909 0,11
Pricer B 24 223 767 0,09
NCAB Group AB 1 272 569 0,07
NOTE AB 4 589 529 0,06
Enea AB 1 671 344 0,04
BEIJER ELECTRONICS AB 5 000 246 0,03
SENSYS TRAFFIC AB 215 566 237 0,03
Hanza Holding AB 7 000 158 0,02
SOFTRONIC AB-B SHS 6 305 152 0,02
MICRO SYSTEMATION AB-B 2 538 147 0,02
Proact IT Group AB 1 638 138 0,02
EWORK SCANDINAVIA AB 1 200 118 0,01
Net Insight AB-B 40 000 118 0,01
FORMPIPE SOFTWARE AB 3 446 93 0,01
Precise Biometrics A 70 000 79 0,01
Midsummer AB 3 653 49 0,01
IAR SYSTEMS GROUP AB 317 44 0,01
Concejo AB 406 28 0,00
DORO AB 419 24 0,00
NOVOTEK AB-B SHS 151 8 0,00
Christian Berner Tech Trade AB 50 2 0,00
Summa IT 39 390 4,67
Holmen B 45 668 17 642 2,09
Hexpol 110 448 11 674 1,39
Billerudkorsnas AB 64 160 10 898 1,29
Granges AB 52 509 6 243 0,74
BERGS TIMBER AB-B SHARES 336 662 1 744 0,21
Boliden Limited B 2 320 763 0,09
Brodrene Hartmann A/S 595 422 0,05
Aker Clean Hydrogen AS 35 000 283 0,03
DUROC AB-B SHS 3 470 120 0,01
ENDOMINES AB 40 146 104 0,01
PROFILGRUPPEN AB-B SHS 1 000 100 0,01
Rottneros Ab 4 971 43 0,01
Summa Material 50 037 5,94
Sagax AB 86 064 21 877 2,60
Castellum 83 332 18 150 2,15
Fabege AB 100 640 13 818 1,64
Samhallsbyggnadsbol. i Norden AB 349 642 12 538 1,49
Wallenstam AB (B shs) 84 181 11 398 1,35
Hufvudstaden A 64 750 9 421 1,12
Wihlborgs Fastigheter AB 48 646 9 034 1,07
Atrium Ljungberg 35 903 6 997 0,83
Kungsleden 67 196 6 962 0,83
Nyfosa AB 55 817 6 458 0,77
Klovern AB (B shs) 320 423 5 486 0,65
Catena AB 10 820 4 958 0,59
Dios Fastigheter AB 50 116 4 443 0,53
Platzer Fastigheter Holding AB 28 233 3 665 0,43
K-fast Holding AB 25 774 1 611 0,19
Corem Property Group AB 76 774 1 488 0,18
NP3 Fastigheter AB 5 941 998 0,12
John Mattson Fastighetsforetagen AB 4 874 762 0,09
Stendorren Fastigheter AB 2 257 463 0,05
HEBA FASTIGHETS AB-B 3 030 400 0,05
Annehem Fastigheter AB 6 138 200 0,02
Magnolia Bostad AB 2 212 124 0,01
Brinova Fastigheter AB 3 000 108 0,01
Fastighets AB Trianon 346 67 0,01
K2A Knaust & Andersson Fast. AB 180 55 0,01
Amasten Holding 699 7 0,00
Summa Fastigheter 141 487 16,79
Tele2 B 178 660 20 832 2,47
Nordic Entertainment Group AB 22 343 8 423 1,00
Stillfront Group AB 91 520 7 528 0,89
Hemnet Group AB 20 849 4 013 0,48
Modern Times Group B 32 532 3 770 0,45
G5 Entertainment AB 2 976 1 564 0,19
Karnov Group AB 16 201 852 0,10
Ovzon AB 2 091 139 0,02
Starbreeze AB 60 000 75 0,01
ZetaDisplay AB 1 000 27 0,00
Bredband2 i Skandinavien AB 4 840 11 0,00
Summa Kommunikation 47 234 5,60
Arise AB 25 928 1 132 0,13
Aker Horizons AS 21 352 606 0,07
Cloudberry Clean Energy AS 34 896 499 0,06
Slitevind AB 2 865 215 0,03
Etrion Corp 21 082 60 0,01
EWPG Holding AB 2 041 20 0,00
Summa Samhällsservice 2 531 0,30
Summa Aktier 837 923 99,41
Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
837 923 99,41
Summa Portföljinnehav 837 923 99,41
Övriga tillgångar och skulder 4 954 0,59
Total summa fondförmögenhet 842 877 100,00
Siffrorna i portföljredovisningen är avrundade till närmaste tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.
Summa exponering mot företag eller företagsgrupp
Namn % av fondförmögenhet
Electrolux 3,01
Peab AB 1,22
Volati AB 0,13
Nelly Group AB 0,05
Aktielån, tkr
Avveckling av aktielån sker via ett tredjepartsavtal där fondens agent ansvarar för överföring av aktier och säkerheter.
Samlade uppgifter utlånade värdepapper 2021-06-30 2020-12-31 Marknadsvärde av utlånade värdepapper 22 744 7 827 Marknadsvärde av utlånade värdepapper, %
av fondens förmögenhet 2,70 2,32
Marknadsvärde av utlånade värdepapper, % av fondens förmögenhet definierade som
tillgångar exklusive likvida tillgångar 2,72 2,36
Löptidsprofilen för utlånade värdepapper
fördelade på följande löptidsintervall 2021-06-30 2020-12-31
< en dag – –
1-7 dagar – –
7 dagar- 1 månad – –
1-3 månader – –
3 månader - 1 år – 25
> 1 år – 5 177
Obestämd löptid 22 744 3 277
Typ, storlek, valuta och kvalité på säkerheten 2021-06-30 2020-12-31 Aktier GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK,
JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD 695 348 3 277
French Republic Bond AA2, EUR 529 121 1 500
Federal Republic of Germany Bond AAA EUR 288 560 1 838
U.S T-Notes AAA, USD 227 191 417
Kingdom of Belgium Bond AA3, EUR 202 998 441
United Kingdom of Great Britain and
Northeren Ireland Bond AA2, GBP 167 852 420
Republic of Austria Bond AA1, EUR 142 901 160
U.S T-Bonds AAA, USD 94 310 213
Kingdom of the Netherlands Bond AAA, EUR 62 852 198
Republic of Finland Bond AA1, EUR 43 335 1
U.S T-Bills, USD 25 759 12
U.S Corporate bond, USD 1 051 –
Summa erhållna säkerheter 2 481 278 8 479
De 10 största utfärdarna av säkerheter per
emittent 2021-06-30 2020-12-31
Aktier GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK,
JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD 6 953 3 277
French Republic Bond AA2, EUR 5 291 1 500
Federal Republic of Germany Bond AAA EUR 2 886 1 838
U.S T-Notes AAA, USD 2 272 417
Kingdom of Belgium Bond AA3, EUR 2 030 441
United Kingdom of Great Britain and
Northeren Ireland Bond AA2, GBP 1 679 420
Republic of Austria Bond AA1, EUR 1 429 160
U.S T-Bonds AAA, USD 943 213
Kingdom of the Netherlands Bond AAA, EUR 629 198
Republic of Finland Bond AA1, EUR 433 –
U.S T-Bills, USD – 12
Summa erhållna säkerheter 24 545 8 478
Intäkter för värdepapperslån 2021-06-30 2020-12-31
SEK 235 16
Säkerhetens löptidsprofil fördelade på
följande löptidsintervall 2021-06-30 2020-12-31
< en dag – –
1-7 dagar 11 819 –
7 dagar- 1 månad 24 188 –
1-3 månader 34 138 –
3 månader - 1 år 120 169 25
> 1 år 1 595 617 5 177
Obestämd löptid 695 348 3 277
Motpart vid värdepappersutlåning 2021-06-30 2020-12-31
UBS AG London Branch, UK 9 524 3 856
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, UK 4 826 1 465
The Bank of Nova Scotia, UK 4 042 –
Merrill Lynch International, UK 3 529 2 507
Citigroup Global Markets Limited, UK 823 –
Fonden godtar räntebärande värdepapper och aktier som säkerheter och återvänder
inte säkerheterna 2021-06-30 2020-12-31
Räntebärande värdepapper 17 859 5 202
Aktier 6 953 3 277
Summa erhållna säkerheter 24 813 8 479
