Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2012
Resultatet för kvartalet i korthet
• Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK)
• Resultatet uppgick till -‐2 606 KSEK (-‐2 193 KSEK)
• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 6 684 KSEK (11 923 KSEK)
• Bolagets soliditet var 29% (76%)
• Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars till 322 KSEK (1 090 KSEK). Rörelsekredit om 2 000 KSEK utnyttjad med 1 155 KSEK (0 KSEK)
Väsentliga händelser under perioden
• Lansering av Easy Wine Glass på Kinas största distributionsmässa
• Första större order till ny kund i Kina
• Mikael Bergholts ny vd i Cefour
• Cefour inleder samarbete med Åkesson Vin
Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.
Kvartalsrapport januari-‐mars 2012
Inledningen på kvartalet blev lugn, precis som samma period förra året. En större order till ny kund i Kina gjorde att produktionen tog fart ordentligt under februari, och i slutet av mars gick en första leverans till Kina iväg från fabriken i Åhus. Lanseringen av Easy Wine Glass skedde i samarbete med den nya kunden Yunnan Yizu Wine Industry på Kinas största distributionsmässa i Chengdu i slutet av mars. Utöver denna större leverans, producerades och skickades mindre partier till USA, Surinam, Tyskland, Norge och Sverige.
Omsättningen under kvartalet var väsentligt högre jämfört med samma period förra året.
Det är glädjande att försäljningen börjar ta fart, men vi är ännu inte uppe i de volymer vi förväntar oss nå och behöver ha för att lämna positivt resultat. Stora kostnader har under kvartalet tagits i samband med marknadskampanj i Kina. Vi kommer även under nästa kvartal ha höga marknadsföringskostnader som ett led i att försöka etablera oss i Kina och Japan. Utöver dessa högre kostnader, har engångskostnader för framtida besparingar i löpande kostnader tagits om ca 300 KSEK. Genomförda besparingsåtgärder ska ge en årlig kostnadsminskning om ca 1 MSEK. Kostnadsmassan jämfört med samma period förra året är högre också som en konsekvens av utvecklingen av fabriken under förra året, då vi fick på plats en helautomatiserad förpackningsanläggning. Även kostnader för finansieringen av fabriksutvecklingen och verksamheten påverkar innevarande kvartal negativt jämfört med samma period förra året.
I februari tecknade Cefour och Kivik Holding en avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Cefour och Åkesson Vin. Syftet är att båda parter ska kunna dra nytta av de
synergier och möjligheter till effektivisering som ett samarbete kan leda till. För Cefours del är det förmånligt att kunna få del av Åkesson Vins gedigna erfarenhet både vad gäller teknisk kompetens, inköp och förpackningslösningar.
Under kvartalet beslutades om att starta ett projekt för att ta fram en ny förbättrad plastkupa. Syftet är att öka hållbarheten på produkt som ej kyl förvaras och även att genomföra potentiella förbättringar av nuvarande design. Projektet sker i samarbete med vår grekiska maskinleverantör, som tar fram verktyg och genomför anpassningar för att hantera den nya plasten med högre syrebarriär. Den nya lösningen ska vara klar under hösten i år.
Viktiga händelser efter rapporteringsperioden
I april la vår kund i Kina, Yunnan Yizu Wine industry ytterligare en order på Cefours Easy Wine Glass. Totala ordervärdet uppgår till ca 2,5 MSEK att levereras i omgångar under de kommande kvartalen.
Cefours produkter presenterades på mässa i Tokyo i början av april. En ny kund i Japan beställde direkt en första leverans av Easy Wine Glass, med ett ordervärde på ca 300 KSEK.
Hotel Atlantis the Palm i Dubai har valt Cefours dryckeslösning. Första ordern ska levereras i juni och ordervärdet är ca 100 KSEK. Det är första kunden inom segmentet hotell och blir därmed en viktig referenskund för Cefour.
Innehavaren av den utestående konvertibeln om 5 MSEK har påkallat konvertering, som förväntas bli genomförd innan utgången av kvartal 2. Samma investerare har erbjudits möjlighet att teckna sig för ytterligare aktier i en riktad nyemission om 5 MSEK.
Riktad nyemission om 2 MSEK till Capillum Holding AB.
Principer för rapporten upprättande
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
Kommande rapporter
Kvartalsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2012 publiceras den 24 augusti 2012
Kvartalsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2012 publiceras den 23 november 2012
Åhus, 2012-‐05-‐24 VD
Mikael Bergholts
Styrelsen
Mats Krönlein Jan Sjödin Pernilla Wadmark Ordförande
Kajsa Bergqvist David Olsson
Resultaträkning
KSEK 2012-‐01-‐01 2011-‐01-‐01 2011-‐01-‐01
-‐ 2012-‐03-‐31 -‐ 2011-‐03-‐31 -‐ 2011-‐12-‐31
Nettoomsättning 1 478 224 2 468
Aktiverat arbete FVL 398 35 480
Övriga intäkter 2 -‐4 -‐28
Summa intäkter 1 878 255 2 920
Råvaror och förnödenheter -‐1 323 -‐167 -‐1 953
Övriga externa kostnader -‐1 652 -‐1 016 -‐4 711
Personalkostnader -‐843 -‐939 -‐3 159
Avskrivningar -‐510 -‐311 -‐1 669
Summa kostnader -‐4 328 -‐2 433 -‐11 492
Rörelseresultat -‐2 450 -‐2 178 -‐8 572
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 2
Räntekostnader och liknande resultatposter -‐156 -‐15 -‐321
Summa finansiella poster -‐156 -‐15 -‐319
Resultat efter finansiella poster -‐2 606 -‐2 193 -‐8 891
Periodens resultat -‐2 606 -‐2 193 -‐8 891
Balansräkning
TILLGÅNGAR, KSEK 2012-‐03-‐31 2011-‐03-‐31 2011-‐12-‐31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 377 10 926 16 491
Inventarier, verktyg och installationer 852 729 864
Summa anläggningstillgångar 17 229 11 655 17 355
Omsättningstillgångar
Varulager 2 967 1 490 2 920
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 928 328 380
Övriga fordringar 175 231 222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 081 852 1 219
Kassa och bank 322 1 090 2 884
Summa omsättningstillgångar 5 473 3 991 7 625
SUMMA TILLGÅNGAR 22 702 15 646 24 980
Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER, KSEK 2012-‐03-‐31 2011-‐03-‐31 2011-‐12-‐31 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 576 16 256 16 256
Ej registrerat aktiekapital 0 0 1 626
Fritt eget kapital
Överkursfond 7 122 4 683 7 122
Balanserad vinst eller förlust -‐1 408 -‐6 823 -‐6 823
Periodens resultat -‐2 606 -‐2 193 -‐8 891
Summa eget kapital 6 684 11 923 9 290
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 7 305 432 7 305
Summa långfristiga skulder 7 305 432 7 305
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 164 348 1 047
Övriga skulder 5 050 2 766 6 918
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 344 176 420
Checkräkningskredit 1 155 0 0
Summa kortfristiga skulder 8 713 3 290 8 385
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 702 15 646 24 980
Nyckeltal
2012-‐03-‐31 2011-‐03-‐31 2011-‐12-‐31
Antal aktier * 178 819 850 162 563 500 162 563 500
Aktiens kvotvärde (kr) 0,02 0,10 0,10
Vinst per aktie (kr) -‐0,01 -‐0,01 -‐0,05
Soliditet (%) 29 76 37
Avkastning på eget kapital (%) 0 0 0
Avkastning på totalt kapital (%) 0 0 0
Kassalikviditet (%) 29 76 56
Antal anställda vid periodens utgång 9 9 9
Medelantalet anställda under perioden 8 7 7
*Antal aktier utökades med 16 256 350 st B-‐aktier i samband med nyemission som registrerades i januari 2012.
Utställt konvertibelt skuldebrev, som registrerades i januari 2012, kommer vid full konvertering utöka antalet aktier med 20 000 000 st B-‐aktier.
Utställd teckningsoption, som registrerades i januari 2012, kommer vid utnyttjande att öka antalet aktier med 8 600 000 st B-‐aktier.
Vid årsstämman den 20 mars 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en nedsättning av aktiekapitalet mot de ansamlade förlusterna. Av den anledningen har kvotvärdet på aktien förändrats.
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
