Finans- och ledningsutskottet protokoll Kl. 08:30. Digitalt via Teams

(1)

Finans- och ledningsutskottet protokoll

2020-12-22

Kl. 08:30

Digitalt via Teams

(2)

Paragrafer §§ 60-69

Beslutande Ledamöter

Bosse Svensson, C, Ordförande Magnus Rönnerfjäll, C

Pär Jönsson, M

Niklas Daoson, S, 1:e vice ordförande Maria Nerpin, S Jean-Luc Kabisa, S Ersättare

Pär Löfstrand, L, deltog till kl. 10.00 Stephen Jerand, KD

Christina Hedin, V

Övriga närvarande Anders Wennerberg, kommundirektör Daniel Nordman Krell, kommunsekreterare Erik Sundberg, finanschef, § 60 och 67 Ulf Larsson, Jämtkraft, § 67

Hans Green, sektorchef fastighet, § 61

Örjan Jervidal, förvaltningschef teknisk förvaltning, § 61 David Engström, infrastruktursamordnare, § 63

Jenny Olsson Runebjer, kommunjurist, § 64 Unto Järvirova, ekonomidirektör, § 65

Bengt Gryckdal, mark – och exploateringschef, § 69

Utses att justera Niklas Daoson, S

Justering 2020-12-22

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Nordman Krell Ordförande

Bosse Svensson Justerare

Niklas Daoson

(3)

Protokollet är justerat. Justeringen av Finans- och ledningsutskottets protokoll 2020-12-22 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid 2020-12-22 t o m 2021-01-13 Förvaringsplats Rådhuset

(4)

Ärendelista

§ 60 Dnr 00098-2020

Finansrapporter 2020 ... 5

§ 61 Dnr 00484-2020

Månadsuppföljning för balansräkningsenheten 2020 ... 6

§ 62 Dnr 00540-2020

Begäran om tillfälligt stöd - Plogning - Munkflohögens

vägsamfällighetsförening ... 8

§ 63 Dnr 00492-2020

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037 -(Nationell transportplan 2022-

2033/37) ... 9

§ 64 Dnr 00291-2020

Permutation av Syskonen Jonssons stiftelse ... 11

§ 65 Dnr 00557-2020

Granskning av fakturahantering och utbetalningsrutiner ... 13

§ 66 Dnr 00265-2020

Återrapportering av delegationsärenden - balansräkningsenheten ... 15

§ 67 Dnr 00603-2020

Samordning av kommunkoncernens lånehantering ... 16

§ 68 Dnr 00606-2020

Extra föreningsstöd med anledning av Corona/Covid-19 ... 18

§ 69 Dnr 00061-2020

Information- och överläggningsärenden - finans- och ledningsutskottet ... 20

(5)

§ 60 Dnr 00098-2020 Finansrapporter 2020

I enighet med gällande finanspolicy ska finansenheten leverera månatlig finansrapport. Finansrapport för november 2020 har tagits fram.

Finans- och ledningsutskottets beslut Finansrapport november 2020 godkänns.

Underlag för beslut

• Kommunledningsförvaltningen förslag till beslut 2020-12-14

• Finansrapport november 2020

• Kundrapport SEB 2020-11-30 Beslutet skickas till

Finansenheten

(6)

§ 61 Dnr 00484-2020 Månadsuppföljning för

balansräkningsenheten 2020

I instruktionen för Balansräkningsenheten står det att Balansräkningsenheten månadsvis ska lämna en ekonomisk rapport samt informera om övriga förhållanden som kan vara av intresse, därav detta förslag till beslut.

Per sista november har Balansräkningsenheten ett upparbetat positivt periodiserat resultat på 8,5 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 ligger på plus 5,9 miljoner kronor.

Investering- och underhållstakten fortsätter och per sista november hade Balansräkningsenheten investerat 185,5 miljoner kronor. Helårsprognosen på totala investeringar ligger på 237,9 miljoner kronor.

Finans- och ledningsutskottets beslut

1. Månadsrapporten för Balansräkningsenheten per november 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

2. Kommundirektören får i uppdrag att se över processen för politisk avstämning av upphandlingar och liknande stora fastighetsfrågor och återkomma till finans – och ledningsutskottet med förslag på förändrade rutiner.

3. Projekt ombyggnad av Rådhuset används som typfall.

4. Utvecklingsutskottet utgör politisk referensgrupp för Rådhusprojektet tills vidare.

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapporten för Balansräkningsenheten per november 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

(7)

Förslag till beslut på mötet

Bosse Svensson, C: Följande beslutspunkter tillfogas beslutet:

2. Kommundirektören får i uppdrag att se över processen för politisk avstämning av upphandlingar och liknande stora fastighetsfrågor och återkomma till finans – och ledningsutskottet med förslag på förändrade rutiner.

3. Projekt ombyggnad av Rådhuset används som typfall.

4. Utvecklingsutskottet utgör politisk referensgrupp för Rådhusprojektet tills vidare.

Beslutsgång

Ordförande frågar om finans – och ledningsutskottet bifaller

balansräkningsenhetens förslag med Bosse Svenssons tilläggsyrkande och finner att det blir finans – och ledningsutskottets beslut.

• Balansräkningsenhetens förslag till beslut 2020-12-11

• Månadsrapport Balansräkningsenheten november 2020

Beslutet skickas till

• Kommundirektör Anders Wennerberg

• Kommunstyrelsen

Förslag till beslut samt bilaga skickas med beslutet

(8)

§ 62 Dnr 00540-2020 Begäran om tillfälligt stöd - Plogning - Munkflohögens vägsamfällighetsförening

Skrivelse har inkommit från Munkflohögens vägsamfällighet med begäran om tillfälligt stöd för plogning.

Dialog i ärendet har skett med Tekniska avdelningens ansvarige för enskilda vägar.

Ärendet hänskjuts till finans – och ledningsutskottets sammanträde 2021-01- 26.

Finans- och ledningsutskottet avslår ansökan från Munkflohögens vägsamfällighet om tillfälligt stöd för plogning.

• Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 2020-12-07

• Skrivelse från Munkflohögens vägsamfällighet 2020-11-24 Beslutet skickas till

Kommunkansliet

(9)

§ 63 Dnr 00492-2020 Inriktningsunderlag inför

transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037 - (Nationell transportplan 2022-2033/37)

Regeringen gav Trafikverket 2020-06-25 i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för en ny planperiod. Trafikverket har nu tagit fram detta underlag som gäller för två alternativa planperioder, 2022–2033 samt 2022–2037. Den ekonomiska fördelningen för den kortare perioden ska uppgå till 622,5 miljarder kronor och för den längre perioden till 830 miljarder kronor. För båda

planperioderna har Trafikverket haft i uppdrag att redovisa följande ekonomiska inriktningar

• -20 procent utan nya stambanor

• 0 procent med och utan delar av nya stambanor

• +20 procent med och utan delar av nya stambanor

Inriktningsunderlaget är nu utskickat på remiss till och med den 29 januari 2021.

Finans- och ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande.

• Yttrande – Inriktningsunderlag inför

transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022- 2037 daterat 2020-12-07

(10)

• Rapport Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 2037, TRV 2020/73376

• Regeringskansliet via e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till i.nationellplan@regeringskansliet.se.

• Region Jämtland-Härjedalen via e-post till jennie.berglund@regionjh.se

• Infrastruktursamordnare David Engström

(11)

§ 64 Dnr 00291-2020 Permutation av Syskonen Jonssons stiftelse

Östersunds kommun förvaltar sedan 1989 stiftelsen Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse. Sedan ett antal år täcker inte längre stiftelsens intäkter dess omkostnader. Stiftelsens stadgar föreskriver att utdelning av medel endast får ske med viss del av den årliga avkastningen vilket, mot bakgrund av att den årliga avkastningen uppgår endast till 205 kronor, fått till följd att stiftarens önskan inte längre kan uppfyllas.

Mot bakgrund härav görs bedömningen att en ansökan om upphävande av delar av stiftelsens stadgar, så kallad permutation, bör ges in till

Kammarkollegiet för att få möjlighet att använda hela det fria egna kapitalet till utdelning i enlighet med det primära ändamålet. Därutöver bör även ansökan omfatta upphävande av stadgarna gällande användning av fastigheten Eriksberg 2, för att möjliggöra en försäljning av fastigheten.

Genom en försäljning skulle ytterligare kapital frigöras att använda för utdelning i enlighet med stiftelsens primära ändamål.

Finans- och ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ansöker om permutation vid Kammarkollegiet i enlighet med upprättad ansökan.

2. Finanschefen ges rätt att underteckna ansökan och därefter företräda förvaltaren, Kommunstyrelsen, i ärendet vid Kammarkollegiet. Det

innefattar även rätt att vidta påkallade åtgärder under handläggningen där.

• Registreringsbevis och stiftelsens stadgar

• Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

(12)

• Ansökan om permutation vid Kammarkollegiet

• Yttrande från berörd extern part genom verksamhetschef LSS, Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun

• Yttrande från berörd extern part genom fastighetsförvaltare, Teknisk förvaltning, Östersunds kommun

• Finanschef Erik Sundberg

• Chefsjurist Linda Stenman

• Redovisningsekonom Weonica Rosenlöw

(13)

§ 65 Dnr 00557-2020 Granskning av fakturahantering och utbetalningsrutiner

Kommunstyrelsen har erhållit en granskningsrapport från kommunrevisionen avseende fakturahantering och utbetalningsrutiner. Revisionens

sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte har säkerställt en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av hantering av leverantörsfakturor och andra utbetalningar. Revisionen lämnar

rekommendationer på punkter att åtgärda. Kommunrevisionen emotser ett svar från kommunstyrelsen senast den 1 mars.

1. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen sammanträde den 9 februari med ett svar till kommunrevisionen

innehållande förslag på åtgärder av de påpekanden som lämnats i revisionsrapporten avseende fakturahantering och utbetalningsrutiner.

2. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med revisionen utforma rutiner för hur revisionsrapporter löpande ska delges kommunstyrelsen.

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen sammanträde den 9 februari med ett svar till kommunrevisionen innehållande förslag på åtgärder av de påpekanden som lämnats i revisionsrapporten avseende fakturahantering och utbetalningsrutiner.

Förslag till beslut på mötet

Bosse Svensson, C: Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med revisionen utforma rutiner för hur revisionsrapporter löpande ska delges kommunstyrelsen.

(14)

Beslutsgång

Ordförande frågar om finans – och ledningsutskottet bifaller kommunledningsförvaltningens förslag med Bosse Svenssons

tilläggsyrkande och finner att det blir finans – och ledningsutskottets beslut.

• Skrivelse – Granskning av fakturahantering och utbetalningsrutiner

• Revisionsrapport – Granskning av fakturahantering och utbetalningsrutiner

• Rapportsammandrag – Granskning av fakturahantering och utbetalningsrutiner

• Kommundirektör Anders Wennerberg

• Ekonomidirektör Unto Järvirova

• Redovisningschef Ella Sandström

(15)

§ 66 Dnr 00265-2020 Återrapportering av delegationsärenden - balansräkningsenheten

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser, beslutade den 5 maj 2020, § 145, ska beslut som rör kommunens fastigheter

(balansräkningsenhet) och som delegerats till tjänsteperson vid teknisk förvaltning återrapporteras vid varje nästkommande sammanträde med finans- och ledningsutskottet.

Förteckning samt sammanställning av delegationsbesluten för perioden 2020-11-24 – 2020-12-21 kommer att delges på sammanträdet.

Finans- och ledningsutskottet tar del av redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2020-11-24 – 2020-12-22.

Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-11-24 – 2020-12-21 Beslutet skickas till

Sektorchef Hans Green

(16)

§ 67 Dnr 00603-2020 Samordning av kommunkoncernens lånehantering

Jämtkraft är i behov av att stärka sin likviditet med 300 miljoner kronor på grund av att Nasdaq, som clearingmotpart, har förändrat beräkningen av det säkerhets- och likvidkrav som de ställer på marknadsplatsens aktörer.

Jämtkraft möter idag inte Nasdaqs likvidkrav och riskerar att bli avstängda från marknadsplatsen om åtgärd inte vidtas.

Kommunfullmäktige har beslutat om att kommunen via certifikat- och obligationsprogram ska kunna låna upp till 7 miljarder kronor. Per den 21 december 2020 nyttjas 4 875 miljoner kronor av ram. Den finansiella strategi som gäller för lån inom kommunkoncernen är att dessa ska tas upp av

kommunens internbank och vidareutlånas till bolagen. Nyupplåning sker i enlighet med beslut från kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att bevilja Jämtkraft lån via internbanken på 300 miljoner kronor.

Finans – och ledningsutskottets förslag till

kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut

1. Nyupplåning i internbanken sker via certifikatprogrammet med 300 miljoner kronor.

2. Utlåning sker till Jämtkraft AB med 300 miljoner kronor som upplånats via kommunens certifikatprogram. Räntevillkor för vidareutlåning av certifikat till Jämtkraft är kommunens upplåningskostnad + 0,61 %.

(17)

• Ekonomidirektör Unto Järvirova

• Finanschef Erik Sundberg

• VD Jämtkraft Erik Brandsma

• Avdelningschef Ekonomi och Finans Affärssystem Jämtkraft Miriam Lögdberg

(18)

§ 68 Dnr 00606-2020 Extra föreningsstöd med anledning av Corona/Covid-19

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommundirektören i uppdrag att ta fram en fördelning av stöd till föreningar i Östersunds kommun.

Föreningarna bedriver en viktig verksamhet och är värdefulla för att aktivera barn, unga och vuxna. Stödet ska hjälpa föreningarna att klara sig trots pandemin och fortsätta bedriva sin verksamhet.

Det förslag till stöd som finns i uppräkningen nedan är baserat på två olika beräkningar:

1. En del är baserad på vilka föreningar som fått sponsring av Östersunds kommun under 2020 inklusive Östersunds Fotbollsklubb som nu är möjliga för kommunen att sponsra igen. Stödet uppgår till samma belopp som tidigare getts i sponsring men uppräknat md faktor 1,5 för de som fått under 50 000 kr.

2. Den andra delen är baserad på det aktivitetsstöd som kommunen delat ut under 2020. Där uppgår stödet till 30% av det tidigare beviljade

beloppet.

I det fall en förening fått både sponsring och aktivitetsstöd ska den högre summan av de två beräkningsgrunderna ovan betalas ut.

Finans – och ledningsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att genom ordförandebeslut bevilja föreningsbidrag enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens resultat.

1. Finans- och ledningsutskottet beviljar föreningsbidrag enligt

(19)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 2020-12-21

• Kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson alternativt vid tillfället tillförordnad ordförande i kommunstyrelsen

• Kommunkansliet

(20)

§ 69 Dnr 00061-2020 Information- och överläggningsärenden - finans- och ledningsutskottet

Information

Bidrag till Destination Östersund AB för belysning på Busstorget Kommundirektör Anders Wennerberg

Destination Östersund AB:s projekt med att engagera ungdomar med A- traktor för leveranser

Kommundirektör Anders Wennerberg

Finans – och ledningsutskottets beslut

Kommundirektören får i uppdrag att komma med förslag på hur kommunen kan bygga vidare på destinationsbolagets projekt med unga A-traktorförare för att kunna skapa en förening för de unga förarna. Kommundirektören ska återkomma med förslag till eventuell finansiering före årsskiftet.

Kommundirektör Anders Wennerberg

Överläggning

Ombyggnad parkeringshus