Ekonomisk rapport till MERAB:s styrelse

Ekonomisk rapport till MERAB:s styrelse

Resultat för januari 2020

För januari 2020 uppgår resultatet till -0,3 mkr vilket är 0,4 mkr bättre än budgeterat för samma period. Motsvarande resultat för januari föregående år var -1,4 mkr.

Budgeten för 2020 har lagts per månad och har viktats med avseende på exempelvis sommartömningen som bara sker under april-september. Hänsyn har också tagits till förändringen i avskrivningar som sker under året på grund av att en stor del av sopkärlen blir fullt avskrivna.

Resultatet för januari 2020 redovisas i bilaga 3b.

Kommentarer till resultatet Intäkter

Totalt sett ligger företagets intäkter i nivå med budget för perioden.

Intäkterna för renhållningsavgifter är 0,2 mkr lägre än budgeterat. Då fakturering för perioden januari-juni inte görs förrän i mars har intäkten för januari uppskattats utifrån föregående år.

En viss osäkerhet föreligger därmed i denna siffra. Taxehöjningen slår inte igenom förrän i februari, vilket också medför en viss avvikelse mot budget.

Övriga rörelseintäkter är 0,2 mkr högre än budgeterat, vilket främst förklaras av vinst vid försäljning av fordon.

Kostnader

Kostnaden för sophämtning är 0,1 mkr högre än budgeterat, vilket beror på extra tömningar i samband med entreprenörsskiftet.

Kostnader för egna transportmedel ligger 0,1 mkr lägre än budget. Detta är kopplat till diverse olika poster såsom exempelvis reparationer och däck. Fler åtgärder och inköp beräknas komma senare under året.

Övriga rörelsekostnader är 0,3 mkr lägre än budgeterat. Även detta är kopplat till flera olika poster såsom exempelvis reparation och underhåll av fastighet/markanläggning och papperssäckar. Fler åtgärder och inköp beräknas komma senare under året.

Likviditet

Bolagets likviditet är fortsatt god. Kassalikviditeten per 2020-01-31 uppgår till 442%.

Eslöv 2020-02-18

Josefine Östner