Regionstyrelsen
Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm
Föredragande regionråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2021.
Delårsrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2021. Därutöver innehåller rapporten en redogörelse för Region
Stockholms arbete med mål och måluppfyllelse inklusive en uppföljning av aktuella indikatorer. I samband med delårsrapporten görs även en
uppföljning av intern kontroll, produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.
Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.
1. Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm godkänns.
2. Samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad
förbundsordning godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya
förbundsordningen godkänts av medlemmarna i samordningsförbundet (RS 2021-0216).
3. Samordningsförbundet Sundbybergs stads förslag till reviderad förbundsordning, innefattande utökning av förbundet med Upplands Bro kommun och namnändring till
Samordningsförbundet Samsund, godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet (RS 2021–0667).
4. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees (556702-5696) och Region Stockholm för en köpeskilling om 140 000 000 kronor, godkänns (RS 2021-0681).
5. Köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 godkänns (RS 2021-0681).
6. Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa (RS 2021-0681).
7. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns (RS 2021-0199).
8. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, i enlighet med lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med 2 § ovan nämnda lag, godkänns (RS 2021-0199).
9. Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafik MÄLAB AB:s styrelse årligen antagen budget (RS 2021-0199).
10. Region Stockholm ingår tilläggsavtal, bilaga 3, med Mälardalstrafik MÄLAB AB som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2 (RS 2021-0199).
11. Årsredovisningarna för 2020 för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stiftelsen Flemingsbergs Science, Stockholms Konserthusstiftelse, Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum, Stiftelsen Clara (RS 2021- 0315), läggs till handlingarna.
12. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).
13. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).
14. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 925 miljoner kronor i utökat anslag från koncernfinansiering för att ersätta regionens egenägda nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård för de av staten ofinanseriade merkostnader som uppstått till följd av pandemin under perioden januari till och med augusti 2021.
Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.
15. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för 2021 års
investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 inleda fas
till en total budget om 15 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor avser investeringsutgift (RS 2021-0576).
Regionrådsberedningens motivering
Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektören tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.
Region Stockholm redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti 2021 på 1 144 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden uppgick till 1 537 miljoner kronor. Prognosen i delårsrapporten är att årets resultat kommer att uppgå till - 124 miljoner kronor. Årets budgeterade resultat uppgick till en miljon kronor. Prognosen är 1 137 miljoner kronor högre jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april 2021.
För perioden januari till och med augusti 2021 redovisar Region
Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård, merkostnader inklusive interna poster, till följd av pandemin på 2 045 miljoner kronor.
Erhållna statsbidrag som har betalas ut till och med augusti uppgår till 1 120 miljoner kronor. De av staten ofinansierade merkostnaderna uppgår därmed till 925 miljoner kronor. Ekonomisk kompensation för utförd covid-vård som staten redan 2020 garanterat Sveriges regioner, genom ansvarigt statsråd, har därmed inte infriats.
Regionens sjukvårdsproducerande nämnder och bolag har arbetat hårt för att hantera konsekvenserna av den svenska strategin och den
smittspridning som blivit följden. Regionrådsberedningen anser att de måste få full kompensation för utförd vård. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs därför 925 mnkr för att ersätta regionens egenägda nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården för mellanskillnaden mellan redovisade kostnader för covidvård och den erhållna statliga kompensationen under perioden januari – augusti 2021. Detta för att ge dessa nämnder och bolag stabila ekonomiska planeringsförutsättningar framåt. Tillskottet finansieras inom koncernfinansiering, där samlade skatteintäkter stärkts under året jämfört med budget. I samband med bokslut 2021 ska en slutlig reglering göras av den egenägda vårdens särskilda merkostnader för covidvården under helåret 2021. Regionledningskontoret ska inför bokslutet säkerställa att en korrekt inrapportering skett av de ersättningsberättigade beloppen.
perioden. Betydande vårdkapacitet har åter behövt ianspråktas för
patienter med covid-19, vilket har inneburit att viss vård som kunnat anstå har skjutits upp. Samtidigt har vårdgivare gjort stora ansträngningar för att minimera väntetider för annan vård. Karolinska Universitetssjukhuset utökade under försommaren temporärt t sin operationsverksamhet även till helger för att omhänderta cancerpatienter vars operationer inte bedömdes kunde vänta till efter sommaren. Kollektivtrafiken har kört med full
kapacitet under perioden, trots en bråkdel av resenärer och därmed fortsatt lägre intäkter.
Stora ansträngningar har gjorts för att genomföra en snabb och omfattande vaccinering av regionens medborgare. Särskilda insatser har gjorts – och görs – för att nå en högre vaccinationsgrad i områden och åldersgrupper där den är låg. Bland annat har regionen hälsoinformatörer som kan ge trygg kunskap om vaccinen och vaccinationen på en rad olika språk, bokning har kunnat genomföras såväl digitalt som på telefon (också på många språk) och det har under perioden erbjudits drop-in-vaccination på flera platser i mobila bussar. Vid början av september har tre fjärdedelar av länets invånare över 18 år fått minst en dos vaccin. Vaccinationen präglades i början av året av en tydlig bristsituation där statens leveranser av vaccin inte matchade Folkhälsomyndighetens leveransplan till regionerna eller befolkningens efterfrågan och tillgänglig kapacitet att vaccinera i Region Stockholm. Trots detta nådde Region Stockholm de nationella vaccinmålen med god marginal. Vaccinationsviljan har varit mycket stor under våren, men för att nå ut till ännu ej vaccinerade har insatserna intensifierats under tredje tertialet. Regionen ställde om verksamhet och resurser för att
kommunicera avvecklingen av restriktioner som skedde den 29 september.
Kollektivtrafiken har körts i normal omfattning för att möjliggöra säkra resor, enligt myndigheternas rekommendationer. Trots det, är statens ersättning bara är en bråkdel av intäktsbortfallet. För att göra resandet attraktivt och locka tillbaka och vinna nya resenärer när restriktionerna släpper har flera insatser gjorts. Exempelvis har nya och enklare betalsätt lanserats. Resenärerna kan nu köpa enkelbiljetter med sina betal- och kontokort direkt vid spärrarna. Tjänsten utvecklas nu även för biljettköp till rabatterat pris. Det går även att köpa 30-dagarsbiljetten och att aktivera förlustgarantin i SL-appen. Det går nu även att i förväg köpa 24- och 72- timmarsbiljetter i SL-appen och aktivera dem vid ett senare tillfälle.
I början på mars utsåg tidningen Newsweek Karolinska Universitets- sjukhuset till det sjunde mest framstående sjukhuset i världen och Europas näst bästa. Rankingen omfattar 2 000 sjukhus i 25 länder och sjukhusen
patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården. Både Karolinska Huddinge och Danderyds sjukhus placerade sig i Sverigetoppen med plats två respektive fyra i Swedehearts kvalitetsindex. Södersjukhuset är årets klättrare i SYLF:S ranking över bästa AT-sjukhus och går från plats 57 till 15, vilket är det bästa resultatet Södersjukhuset nått sedan mätningarna startade.
Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades den första juli 2021. Nämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete gällande klimatfärdplanen. Förberedelser för det
gemensamma arbetet med införandet av klimatarenan har pågått mellan Region Stockholm och Länsstyrelsen och lansering kommer att ske under sista kvartalet 2021. Klimatarenan ska vara en samlande arena där näringsliv, offentlig sektor, akademi och organisationer möts för
kunskapsutbyte, inspiration, stöd och vägledning i Stockholmsregionen.
Näringslivet drabbades hårt i början av pandemin, särskilt hotell- och restaurangbranschen har varit särskilt utsatta. För att säkra jobb och företag är det viktigt att en ansvarsfull återstart av Stockholm och Sverige kan ske. Det finns goda förutsättningar att komma starkt ur krisen om rätt förutsättningar ges. Stockholmsregionen är 2021–2022 utsedd av EU- kommissionen till den mest innovativa av Europas 240 regioner. Några av Stockholmsregionens innovationsstyrkor är antalet kunskapsintensiva verksamheter, andelen personer i yrkesverksam ålder som deltar i livslångt lärande, immateriella tillgångar och varumärkesansökningar, offentlig- privata forskningssamarbeten och kunskapsproduktion inom näringslivet.
När det gäller kunskapsspecialister som är anställda inom näringslivet ligger Stockholm hela två gånger högre än EU-genomsnittet.
Stockholmsregionen är även utsedd av EU-kommissionen som den mest konkurrenskraftiga regionen 2019–2021 och den mest attraktiva regionen 2020–2022.
Beslutsunderlag
1. Regiondirektörens tjänstutlåtande
2. Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa (2021-0216)
3. Utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad och namnändring till Samordningsförbundet Samsund (2021-0667) 4. Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten
Stockholm Glaven 12 (RS 2021-0681)
Mälardalstaxan etapp 2 samt om tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet (RS 2021-0199)
6. Stiftelsernas årsredovisningar för 2020 (RS 2021-0315).
7. Planeringsbeslut för Nockebybanans ersättning till Akka 4, Brommadepån (RS 2021-0576)
Irene Svenonius
Regionstyrelsen
Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm
Regionledningskontorets förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.
1. Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm godkänns.
2. Samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad
förbundsordning godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya
förbundsordningen godkänts av medlemmarna i samordningsförbundet (RS 2021-0216).
3. Samordningsförbundet Sundbybergs stads förslag till reviderad förbundsordning, innefattande utökning av förbundet med Upplands Bro kommun och namnändring till
Samordningsförbundet Samsund, godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet (RS 2021–0667).
4. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees (556702-5696) och Region Stockholm för en köpeskilling om 140 000 000 kronor, godkänns (RS 2021-0681).
5. Köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 godkänns (RS 2021-0681).
6. Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa (RS 2021-0681).
7. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns (RS 2021-0199).
8. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, i enlighet med lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med 2 § ovan nämnda lag, godkänns (RS 2021-0199).
9. Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafik MÄLAB AB:s styrelse årligen antagen budget (RS 2021-0199).
10. Region Stockholm ingår tilläggsavtal, bilaga 3, med Mälardalstrafik MÄLAB AB som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2 (RS 2021-0199).
11. Årsredovisningarna för 2020 för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stiftelsen Flemingsbergs Science, Stockholms Konserthusstiftelse, Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum, Stiftelsen Clara (RS 2021- 0315), läggs till handlingarna.
12. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).
13. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).
Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.
14. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för 2021 års
investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 inleda fas Planering avseende objekt ”Nockebybanans ersättning till Akka 4”
till en total budget om 15 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor avser investeringsutgift (RS 2021-0576).
Sammanfattning
Covid-19-pandemin, som har pågått under ett och ett halvt år har präglat och påverkat människors vardag och verksamheten i regionens nämnder och bolag, inte minst i hälso- och sjukvården där trycket varit högt till följd av covidsjuka patienter. I kollektivtrafiken har antalet resenärer sjunkit kraftigt, samtidigt som verksamheten bedrivs med full kapacitet.
Region Stockholms verksamhet påverkas fortsatt av pandemin genom att bland annat uppskjuten vård som ska utföras, fortsatt tryck i vården från covidsjuka och stora intäktsminskningar i kollektivtrafiken.
Region Stockholm redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti 2021 på 1 144 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden uppgick till 1 537 miljoner kronor.
Prognosen i delårsrapporten är att årets resultat kommer att uppgå till -124 miljoner kronor. Årets budgeterade resultat uppgick till en miljon kronor.
Prognosen har höjts med 1 137 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april 2021.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras bli 2 290 miljoner kronor högre än budget.
I prognosen ingår merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin på 6 700 miljoner kronor. Statsbidrag för uppskjuten vård och merkostnader till följd av covid-19 uppgår till 1 380 miljoner kronor, varav 800 miljoner kronor används till att ersätta merkostnader inom hälso- och sjukvård. Därtill ingår statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken i prognosen där Region Stockholms andel beräknas till 1 350 miljoner kronor. Detta täcker dock inte mer än en dryg tredjedel av den totala effekten av merkostnader och intäktsminskning för covid-19.
Förutom statsbidrag som delvis kompenserar för merkostnader och
minskade intäkter till följd av pandemin, ersätter staten Region Stockholm fullt ut för testning och smittspårning, samt vaccinering mot covid-19.
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad föreslås utvidgas med att även omfatta Upplands Bro kommun samt att byta namn till
samordningsförbundet Samsund. Förslag till ny förbundsordning föreslås godkännas. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av
medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet. Utvidgningen till
Samordningsförbundet Samsund förväntas leda till ett ökat utbud av insatser och ge möjlighet för fler medborgare att delta i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett större förbund effektiviserar
samverkansarbetet för individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och ger administrativa samordningsvinster genom till exempel
gemensamma stödfunktioner.
Samordningsförbundet VärNa har sett behov av vissa justeringar i förbundsordning och har därför, till samtliga medlemmar, skickat en hemställan om godkännande av föreslagna
justeringar. Samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning från och med den 1 januari 2022 föreslås godkännas.
Landstingsfullmäktige ändrade 2016 kategoritillhörighet för fastigheten Stockholm Glaven 12, Stadshagsvägen 7 till marknadsfastighet (LS 2015–
1382) samt fattade beslut om försäljning av fastigheten. Regionen har ingen egen verksamhet i byggnaden och lokalerna är delvis uthyrda till
Stockholms stad, delvis vakanta. Fastighets- och servicenämnden beslutade den 30 september 2021 att föreslå regionfullmäktige godkänna avtal om försäljning av fastigheten Glaven 12 (FSN 2021-0378). Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna av försäljning av fastigheten Glaven 12 till en köpeskilling om 140 miljoner kronor, samt ge Locum AB i uppdrag att verkställa försäljningen och underteckna köpeavtal och köpebrev (RS 2021-0681).
Mälardalstrafiks, MÄLABs, styrelse fattade den 9 december 2020 beslut som enligt samverkansavtalet ska godkännas av de sex ägarregionerna och för Region Stockholms del genom beslut i regionfullmäktige.
Mälardalstrafiks etapp 2 innebär bland annat nya upphandlade trafikavtal med en förändrad avtalsmodell för regionaltågstrafiken under varumärket Mälartåg, fler tågfordon via Transitio, fler avgångar, egen biljettförsäljning och införande av egna enkelbiljetter i regionaltågstrafiken som komplement till tidigare införda periodbiljetten. Vid Mälardalstrafiks styrelsemöte beslutades även att fastställa övergripande resevillkor, produkter och priser och att tilläggsavgift ska ställas ut, samt att Mälardalstrafik ska få
genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet.
Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska samt styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin föreslås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutet att inleda planeringsfas för objekt "Nockebybanans ersättning till Akka 4" innebär en investeringsutgift om 15 miljoner kronor. Ärendet avser en ersättning av depåfunktionen Brommadepån på fastigheten Akka 4 vid Nockebybanan. Utredningsstudien om avflyttning av depåverksamheten från Akka 4 är genomförd. Olika lokaliseringsalternativ för den nya depån har utretts, både inom fastigheten Akka 4 och i Ulvsunda. För att hitta en bra lösning för både depåverksamheten i Brommadepån i Alvik på kort och lång sikt behöver utformningen av den nya depån för Nockebybanans fordon samt möjliga åtgärder på närliggande kollektivtrafikanläggningar utredas gemensamt med Stockholm stad. Parterna har enats om att gå vidare med en depå inom fastigheten Akka 4, som ska vara möjlig att överdäcka med bostäder.
Bakgrund
Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2021.
Delårsrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2021. Därutöver innehåller rapporten en redogörelse för Region
Stockholms arbete med mål och måluppfyllelse inklusive en uppföljning av aktuella indikatorer. I samband med delårsrapporten görs även en
uppföljning av intern kontroll, produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.
I ärendet ingår även förslag till reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa (RS 2021–0216). Därtill ingår även utvidgning av samordningsförbundet Sundbybergs Stad med att även omfatta Upplands Bro kommun, namnbyte till Samordningsförbundet Samsund, samt förslag till ny förbundsordning (RS 2021–0667).
I ärendet ingår även godkännande av försäljning av fastigheten Glaven 12 till en köpeskilling om 140 miljoner kronor, samt uppdrag till Locum AB att verkställa försäljningen och underteckna köpeavtal och köpebrev (RS 2021- 0681).
I ärendet ingår Mälardalstrafiks beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet, samt förslag till beslut om att ingå tilläggsavtal med Mälardalstrafik (RS 2021-0199).
Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Därtill ingår i ärendet förslag om att medge Trafiknämnden rätt att genomföra investering inom ramen för 2021 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 och inleda fas Planering avseende objekt
”Nockebybanans ersättning till Akka 4” (RS 2021-0576).
Delårsrapport
Innehåll
Förvaltningsberättelse ... 8
1. Händelser av väsentlige betydelse ... 8
1.1 Covid-19-pandemin ... 8
1.2 Hälso- och sjukvård ... 10
1.3 Kollektivtrafik ... 12
1.4 Regional utveckling... 13
1.5 Kultur ... 16
1.6 Finansiering ... 16
1.7 Försäljning fastigheten Tegelbruket 4 (före detta S:t Eriks sjukhusområde) ... 18
2. Regionkoncernen ... 18
3. Styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhet ... 19
3.1 Mål ... 19
3.2 Intern kontroll ... 20
4. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ... 21
4.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet... 21
4.2 En hållbar regional utveckling ... 23
4.3 Hållbar arbetsgivare ... 24
5. Ekonomiskt resultat ... 25
5.1 Resultat Region Stockholm ... 25
5.2 Balanskravet ... 30
5.3 Resultat nämnder och bolag ... 31
5.4 Investeringar ... 32
5.5 Utveckling det kommande året ...33
6. Ekonomisk redovisning... 35
6.1 Resultaträkning ... 35
6.2 Balansräkning ... 36
6.3 Kassaflödesanalys ... 38
6.4 Driftredovisning ... 39
Verksamhetsberättelse ... 40
7. Nämnder ... 40
7.1 Regionstyrelsen ... 40
7.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden ... 41
7.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ... 49
7.4 Patientnämnden ... 51
7.5 Stockholms läns sjukvårdsområde ... 52
7.6 Karolinska Universitetssjukhuset ... 55
7.7 Trafiknämnden ... 58
7.8 Färdtjänstnämnden ... 67
7.9 Tillväxt och regionplanenämnden ... 68
7.10 Kulturnämnden ... 70
7.11 Fastighets- och servicenämnden ... 71
7.12 Revisorskollegiet ... 75
7.13 Klimat- och hållbarhetsnämnd ... 75
8. Bolag ... 76
8.1 Landstingshuset i Stockholm AB ... 76
8.2 Södersjukhuset AB ... 77
8.3 Danderyds Sjukhus AB ... 79
8.4 Södertälje Sjukhus AB ... 82
8.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB ... 84
8.6 Folktandvården Stockholms län AB ... 86
8.7 Ambulanssjukvården Stockholms län AB ... 88
8.8 Stockholm Care AB ... 89
8.9 MediCarrier AB ... 90
8.10 Locum AB ... 91
8.11 AB SLL Internfinans ... 93
8.12 Film Stockholm AB ... 93
9. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ... 94
10. Stiftelser ... 96
11. Redovisningsprinciper ... 98 Beslutsexpediering ... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förvaltningsberättelse
1. Händelser av väsentlige betydelse
1.1 Covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin, som har pågått under ett och ett halvt år har under en lång period präglat och påverkat människors vardag. Den har i hög grad haft påverkan på verksamheten i regionens nämnder och bolag, inte minst i hälso- och sjukvården där trycket varit högt till följd av covidsjuka patienter och i kollektivtrafiken där antalet resenärer kraftigt sjunkit samtidigt som verksamheten bedrivs med full kapacitet.
Region Stockholms verksamhet påverkas fortsatt av pandemin genom att bland annat uppskjuten vård som ska utföras, fortsatt tryck i vården från covidsjuka och stora intäktsminskningar i kollektivtrafiken. De ekonomiska förutsättningarna har förändrats i Region Stockholm, samtidigt som nya metoder och arbetssätt också har tvingats fram. Stort fokus har legat på samverkan mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. Under hela pandemin har vårdläget på sjukhusen påverkats av patienter som vårdas för covid-19 men även av att medarbetare har varit sjuka. Nu pågår också arbete med att genomföra den verksamhet som i varierande grad har behövt senareläggas. Vaccinationsarbetet har pågått sedan före årsskiftet och i början av september var 77 procent av befolkningen över 18 år i Region Stockholm vaccinerade med en dos vaccin och 68 procent var vaccinerade med två doser.
Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och därför har regeringen beslutat att nästa steg kan tas den 29 september. Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatser kan inledas.
1.1.1 Region Stockholms oberoende utvärdering av hanteringen av covid-19
Region Stockholms invånare och medarbetare har på många sätt drabbats av pandemin. En oberoende utvärdering av hanteringen av pandemin har genomförts avseende den första vågen och huvuddelen av den andra vågen.
En delredovisning av uppföljningen lämnades till regionstyrelsen i april. Av rapporten framgår att Region Stockholms verksamheter har hanterat pandemin väl, visat stor förmåga till anpassningar i organisation och arbetssätt, samt har klarat huvuduppgiften; att säkra en god hälso- och sjukvård som mötte befolkningens behov i en exceptionell situation (RS 2020–0384). I rapporten konstateras också att besluten om uppskjuten vård, införda restriktioner för att minska smittspridningen och
befolkningens ändrade sökmönster har påverkat vårdproduktionen förra året och i år. De mer långtgående effekterna för folkhälsan är ännu inte kända och det är ännu för tidigt för att utvärdera dessa. Förslag till utvecklingsinsatser utarbetas inom de 20 områden som delrapporten speglar.
Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag (RS 2020–0384) att samordna arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga med beaktande av vad som framförs i den oberoende utvärderingen. Det ska genomföras i samverkan med berörda nämnder och bolag inom Region Stockholm. Uppdraget ska slutredovisas till regionstyrelsen senast den 30 juni 2022.
1.1.2 Krislägesavtal för personal inom intensivvårdsverksamheten Den 23 december 2020 aktiverades krislägesavtalet för Region Stockholms IVA -verksamhet exklusive Tiohundra (RS 2020–1006). Krislägesavtalet var aktiverat till och med den 17 juni 2021 och totalt har knappt 800 medarbetare vid två av Region Stockholms akutsjukhus, i olika omfattning, arbetat enligt krislägesavtalet. Region Stockholm har i huvudsak anvisat sjuksköterskor och undersköterskor, men även enstaka andra medarbetare har varit anvisade.
Att anvisa medarbetare att arbeta enligt krislägesavtalet är inte en långsiktigt hållbar lösning för personalplaneringen. Verksamheterna har därför i första hand arbetat med att tillföra resurser genom att till exempel visstidsanställa personal, beordra övertid, ge ersättning för att ta extrapass samt låna in personal från privata vårdgivare och hyra in från
bemanningsföretag. För att minska risken för att ohälsa ska uppstå har
Region Stockholm tillhandahållit akut krisstöd samt andra förebyggande åtgärder.
1.1.3 Karolinska Universitetssjukhuset världens sjunde bästa sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset är enligt en ranking som publicerades i tidskriften Newsweek i början på mars det sjunde mest framstående sjukhuset i världen och Europas näst bästa. Rankingen omfattar 2 000 sjukhus i 25 länder och sjukhusen rangordnas efter tre kriterier, medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården. I Europa är det endast Charité i Berlin som når högre än Karolinska Universitetssjukhuset med en sjätte placering. I fjol intog Karolinska plats tio i världen och stiger nu tre placeringar.
1.1.4 Stockholmsregionen utsedd till Europas mest innovativa region Stockholmsregionen är 2021–2022 utsedd av EU-kommissionen som den mest innovativa regionen av Europas 240 regioner. Några av
Stockholmsregionens innovationsstyrkor är antalet kunskapsintensiva verksamheter, andelen personer i yrkesverksam ålder som deltar i livslångt lärande, immateriella tillgångar och varumärkesansökningar, offentlig- privata forskningssamarbeten och kunskapsproduktion inom näringslivet.
När det gäller kunskapsspecialister som är anställda inom näringslivet ligger Stockholm hela två gånger högre än EU genomsnittet.
Stockholmsregionen är även utsedd av EU-kommissionen som den mest konkurrenskraftiga regionen 2019–2021 och den mest attraktiva regionen 2020–2022.
1.2 Hälso- och sjukvård
Covid-19-pandemin, som präglat hela samhället och hälso- och sjukvården i Region Stockholm sedan det första utbrottet i Kina i december 2019, har fortsatt att påverka regionens hälso- och sjukvård under perioden januari till och med augusti.
Med anledning av att både smittspridningen och vårdbehovet ökade
beslutade den tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören den 19 mars att den regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, skulle gå upp i
förstärkningsläge. I syfte att förstärka vården utarbetades ett förslag om att skjuta fram viss planerad vård för att frigöra personal till akutsjukhusen som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om den 24 mars.
Tack vare den ökande vaccinationsgraden och en kraftigt minskad
smittspridning i maj 2021 gick vårdbehovet av slutenvårds- och IVA-platser ned.
Slutenvårdsbehovet hade då sjunkit stadigt till under hundra patienter med covid-19 i behov av slutenvård sedan några veckor och vårdbehovet kunde tas omhand i normalläge. Sådan elektiv vård som varit tvungen att pausas för att upplåta resurser för att upprätthålla covid-19-vård har succesivt återupptagits, och fullt ut från mitten av juni 2021.
Efter att smittspridningen sjönk kraftigt från april till juni har den därefter återigen ökat, men då från en låg nivå (se diagram nedan). Den variant av viruset som nu dominerar är den så kallade deltavarianten. Regionens analyskapacitet för provtagning vid misstänkt covid-19 är fortsatt mycket god, liksom möjligheterna till sekvensering av positiva prov.
Den omfattande vaccinationen mot covid-19 har fortskridit med högt tempo under året. I början av september var 77 procent av befolkningen över 18 år vaccinerade med första dosen och 68 procent med den andra och beräknas således ha ett gott skydd mot deltavarianten. Under sommaren förkortade regionen dosintervallet i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, vilket gör att invånarna nu snabbare kan få ett skydd mot deltavarianten. Den 9 augusti påbörjades också vaccinationerna av 16–
17-åringar.
1.3 Kollektivtrafik
I syfte att minska smittspridningen har invånarna av
Folkhälsomyndigheten fortsatt uppmanats att bara resa med
kollektivtrafiken om de måste. Samtidigt har bussar och tåg körts i normal omfattning, för att möjliggöra säkra resor, trots att resandet nästan
halverats jämfört med ett normalår. Omfattande informationsinsatser har också bidragit till att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken.
Trafiknämnden arbetar med flera initiativ för att göra resandet attraktivt och för att vinna tillbaka tidigare kunder och locka nya. Under året har ett nytt betalsätt lanserats. Från och med februari kan resenärerna köpa enkelbiljetter med sina betal- och kontokort direkt vid spärrarna. Tjänsten utvecklas nu även för biljettköp till rabatterat pris. Sedan april går det att köpa 30-dagarsbiljetten i SL-appen, vilket är ett steg i utvecklingen av ett modernare biljettsystem. Det går även att aktivera förlustgarantin i SL- appen och det är möjligt att hämta tillbaka eventuella periodbiljetter som fanns i den gamla mobilen och överföra till en annan mobil. Det går nu även
att i förväg köpa 24- och 72-timmarsbiljetter i SL-appen och aktivera dem vid ett senare tillfälle.
Trafiknämnden förbereder verksamheten för nödvändiga anpassningar av trafikutbudet vid en bestående resenärsminskning efter pandemin. I uppdraget ingår intäktsstärkande uppdrag, så som visering via framdörrar på buss och stärkt biljettkontroll, samt att öka reklamintäkterna.
1.3.1 Utbyggnad av nya tunnelbanan
Under hösten 2019 genomfördes en översyn av kostnad och tid för utbyggnadsprojekten inom Stockholmsförhandlingen. Främst skärpta nationella krav, framförallt avseende miljö och säkerhet, innebar att de nya kostnadsbedömningarna för utbyggnaden av tunnelbanan översteg det avtalade kostnadstaket med 9,3 miljarder kronor.
Förhandlingar om hur denna förväntade kostnadsökning ska fördelas mellan parterna är nu avslutad och ett tilläggsavtal har tecknats som innebär att Region Stockholms andel av finansieringen är tre miljarder kronor. Tilläggsavtalet beslutades av regionfullmäktige den 8 juni 2021 och har fastställts av beslutande församlingar i Stockholms stad, Nacka
kommun, Solna stad och Järfälla kommun och kommer att börja gälla när den godkänts av regeringen. Regeringen föreslår riksdagen i höstens budgetproposition att medel från trängselskatten ska avsättas enligt överenskommelsen.
Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om täkttillstånd vid Slite på Gotland. Domen bedöms få mycket stor
påverkan på tillgången till cement för projekt inom Sverige. Förvaltningen har översiktligt analyserat detta och dragit slutsatsen att utbyggnaden av tunnelbanan påverkas på samma sätt som övriga branschen. Förvaltningen kommer att behöva samarbeta tätt med entreprenörerna för att minimera konsekvenserna av ett stopp av cementleveranser från Slite.
Trafikstart bedöms nu till 2026 för tunnelbana till Barkarby 2028 för tunnelbana till Arenastaden, och 2030 för tunnelbana till Nacka och Söderort.
1.4 Regional utveckling
Pandemin har lett till ett kraftigt konjunkturfall som fortsatt påverkar stora delar av näringslivet såväl i Stockholmsregionen som nationellt och globalt.
Krisen i spåren av covid-19 påverkar företag i regionen på olika sätt. I vissa branscher har efterfrågan minskat kraftigt, med permitteringar och varsel
som följd. Inom andra branscher har omsättningen ökat. Det har också varit en geografisk spridning på de ekonomiska effekterna inom länet. De ekonomiska aktiviteterna minskade i Stockholms innerstad samtidigt som andra kommuner i länet har haft en ökad ekonomisk aktivitet.
Pandemins andra och tredje våg har medfört ett fortsatt arbete med att ge stöd och råd till pandemidrabbade verksamheter. Region Stockholm har fokuserat på att analysera konsekvenser för näringslivet och
arbetsmarknaden i länet, identifiera behov samt ta fram förslag på insatser för att bidra till regional samordning. Varannan vecka har rapporter om läget i näringslivet och på arbetsmarknaden tagits fram med anledning av pandemin. Dessutom har delar av de regionala anslagen för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling samt regionala tillväxtåtgärder, förstärkts och inriktats på insatser för att dämpa negativa effekter av pandemin.
När det gäller Region Stockholms arbete med regional fysisk planering har pandemin haft liten påverkan, arbetet löper i stort sett på enligt planerat.
Regionfullmäktige antog i juni Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780) och Tillväxt och
regionplanenämnden har påbörjat arbetet med att genomföra strategin i samverkan med länets aktörer. Nämnden fortsätter sitt arbete med de regionala bostadssamtalen med bygg-, bostads- och fastighetsbranschen och under våren har parterna tagit fram gemensamma positioner för ett ökat bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning i
Stockholmsregionen som nämnden antog vid sitt junimöte (TRN 20201–
0147).
I juni antog Regionfullmäktige också en ny Life science-strategi (RS 2019- 0751). Life science-sektorn är forskningsintensiv och den nya strategin är framtagen i nära samverkan med regionens universitet och näringsliv. Fem strategiska utvecklingsområden har identifierats - bland dem hälsodata och precisionsmedicin - och arbetet pågår nu med att ta fram gemensamma handlingsplaner som ska säkerställa att strategin implementeras.”
1.4.1 Länsplanen
Revidering av Länsplan för transportinfrastruktur för Stockholms län pågår. I januari besvarade Region Stockholm Trafikverkets
inriktningsremiss. Region Stockholm har haft regelbundna avstämningar med de regionala aktörerna, främst kommunerna, samt Trafikverket. I februari skickade Region Stockholm ut en remiss till länets kommuner gällande behov och brister i länet. Sammanställningen redovisades i
regionstyrelsen i juni. Förslag till ny länsplan tas upp i länsplane- och samhällsplaneringsutskottet den 28 oktober och skickas därefter ut på remiss i tre månader. Länsplanen ska sedan beslutas i regionstyrelsen i april 2022 och därefter skickas in till infrastrukturdepartementet 1.4.2 Konferens Mötesplats Stockholmsregionen
Region Stockholm har tillsammans med Storsthlm för första gången arrangerat konferensen Mötesplats Stockholmsregionen. Syftet med konferensen var att bidra till att stärka samverkan mellan Region Stockholm och kommunerna där målgrupperna var de högsta
beslutsfattarna. Konferensen genomfördes digitalt den 29 april med fokus på samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner samt hur pandemin påverkat välfärden. Drygt 400 personer deltog digitalt vid konferensen. En uppföljande digital konferens planeras till den 28 oktober 2021.
1.4.3 Samverkan med länsstyrelsen
Region Stockholms samverkan med länsstyrelsen har fortsatt att utvecklas, bland annat inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsrådet. Inom ramen för rådets samarbete har det initierats ett projekt i syfte att skapa förutsättningar för effektiv hantering av bergmassor i länet samt en regional samsyn i frågan. I projektet ingår analys av markanvändning och eventuellt andra åtgärder som behövs för att uppnå cirkulär och
resurseffektiv hantering. Därmed minskar också riskerna för att ett underskott av massor uppstår. Det innebär att analysera länets
förutsättningar och ta fram förslag till en regional struktur och modell för samverkan som främjar ökad återanvändning och återvinning, samt att klimatutsläppen från transporter i samband med masshanteringen minskar samt att övrig negativ miljöpåverkan minskar.
Även det gemensamma klimatarbetet har varit en prioriterad samverkansfråga. Förberedelser för det gemensamma arbetet med införandet av klimatarenan har pågått mellan Region Stockholm och Länsstyrelsen och lansering kommer att ske under sista kvartalet 2021.
Klimatarenan ska vara en samlande arena där näringsliv, offentlig sektor, akademi och organisationer möts för kunskapsutbyte, inspiration, stöd och vägledning i Stockholmsregionen.
Region Stockholm deltar även aktivt i Samverkan Stockholmsregionen, SSR, som leds av länsstyrelsen och är kopplat till gemensam hantering av covid-19-pandemin. Det har exempelvis varit veckovisa samordningsmöten där Region Stockholm i form av Smittskydd Stockholm haft en central roll,
och där även regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen utöver smittskyddsenheten samt trafikförvaltningen haft en aktiv roll.
Region Stockholm samverkar även med länsstyrelsen i frågor som rör regional fysisk planering. Region Stockholm medverkar bland annat vid länsstyrelsens inledande möten med kommunerna inför att kommunerna påbörjar arbetet med framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.
1.5 Kultur
Länets kultur- och föreningsliv har drabbats hårt av pandemin. Konst- och kulturlivets dörrar har i allt väsentligt stängts och trots framgångsrika omställningar till digitala evenemang har intäktsbortfallen varit stora.
Dessa har delvis kunnat kompenseras av särskilda statliga satsningar som i stor utsträckning kommit länets kulturaktörer till del. Särskilda utlysningar har även skett från Regionens sida och från flera av länets kommuner.
De lättnader i restriktioner som införts under sommaren har förvisso inneburit en försiktig återstart för vissa verksamheter men fortsatta besökar- och publikbegränsningar innebär att nödvändiga
planeringshorisonter satts ur spel och att intäkter har blivit väsentligt lägre än planerat. Förutsättningarna för kulturlivets återstart är sköra vilket fortsatt präglat kulturnämndens arbete. Inom kultur- och konstverksamhet är det främst scenkonstområdet, som påverkats mest negativt när publik inte varit möjligt.
1.6 Finansiering
1.6.1 Kreditvärdighet och upplåning
Region Stockholms ratingbetyg från kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard & Poor’s är fortsatt AA+.
Regionfullmäktige har fastställt en upplåningsram på 95 miljarder kronor.
Summan avser samtliga avtalade låne- och kreditlöften, låneprogram och leasingförpliktelser samt checkräkningskrediter. Regionens räntebärande skulder ökade under året med 2 224 miljoner kronor och uppgick per den sista augusti till 51,7 miljarder kronor. Utöver leasing- och låneskuld finns en skuld för finansieringen av sjukhuset Nya Karolinska Solna som vid bokslutstillfället uppgick till 5 683 miljoner kronor. Skulden amorterades under året med 136 miljoner kronor.
Räntebindningstiden på skuldportföljen får enligt Region Stockholms finansiella riktlinjer uppgå till 2–5 år. Under delåret varierade den mellan 3,9 och 4,3 år och uppgick per sista augusti till cirka 4,0 år.
Räntebindningen som understiger ett år uppgår till cirka 25 procent av den totala skuldportföljen.
Region Stockholms finansiella riktlinjer ställer krav på att
likviditetsbehovet och den kortsiktiga betalningsförmågan alltid ska vara säkrad genom avtalad finansiering. Per den 31 augusti 2021 uppgick det maximala likviditetsbehovet de kommande sex månaderna till 1,6 miljarder kronor. Den avtalade finansieringen uppgick vid samma tidpunkt till totalt 10,75 miljarder kronor varav checkkredit knuten till koncernkontot om tre miljarder kronor, kreditfaciliteter mot affärsbanker om fyra miljarder kronor samt ännu ej utnyttjade låneavtal mot Europeiska
Investeringsbanken, EIB, om 3,75 miljarder kronor.
I diagrammet nedan visas förfallostrukturen för Region Stockholms skuldportfölj.
1.6.2 Hälsoobligation
Region Stockholms Hälsoobligation har en unik finansiell lösning.
Finansieringen avser att användas till preventiva insatser för att motverka diabetes typ två. Hälsoobligationen har tilldelats ett pris av den
internationella webbtidningen Environmental Finance. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt. Region Stockholm har fått priset för” Social project bond of the year”. Juryns motivering var särskilt den innovativa finansieringslösningen att använda obligationsmarknaden till att finansiera en preventiv insats.
1.7 Försäljning fastigheten Tegelbruket 4 (före detta S:t Eriks sjukhusområde)
Den 8 juni 2021 godkände regionfullmäktige försäljningen av fastigheten Tegelbruket 4 till Skanska. Köpeskillingen beräknas uppgå till 1 468 miljoner kronor. Köparna tillträder fastigheten vid fastställd detaljplan.
Intäkten redovisas i resultatet först i samband med att köparen tillträder fastigheten, vilket är beroende av den fortsatta planprocessen.
2. Regionkoncernen
Regionkoncernen
Region Stockholm är organiserad i en nämndorganisation samt
dotterbolag som är samlade i två aktiebolagsrättsliga koncerner. I Norrtälje bedrivs sjukvård och omsorg genom ett kommunalförbund i samverkan med Norrtälje kommun. I tabellen nedan anges de nämnder och bolag som ingår i Region Stockholms verksamhet och i den sammanställda
redovisningen 2021. Inom parentes framgår Region Stockholms ägarandel.
Regionkoncernen Regionen Koncernbolag m.m.
Regionfullmäktige, nämnder och styrelser
• Regionstyrelsen
• Hälso- och sjukvårdsnämnden
• Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
• Patientnämnden
• Stockholms läns sjukvårdsområde
• Karolinska Universitetssjukhuset
• Trafiknämnden
• Färdtjänstnämnden
• Kulturnämnden
• Tillväxt- och regionplanenämnden
• Fastighets- och servicenämnden
• Revisorskollegiet
• Klimat och hållbarhetsnämnd
Landstingshuset i Stockholm AB (100 %)
• Södersjukhuset AB
• Danderyds Sjukhus AB
o Barnbördshuset Stockholm AB (49 %)
• Södertälje Sjukhus AB
• S:t Eriks Ögonsjukhus AB
• Folktandvården Stockholms län AB
• Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
• Stockholm Care AB
• MediCarrier AB
• Locum AB o AB Terreno
• AB Stockholms Läns Landstings Internfinans
• Film Stockholm AB
AB Storstockholms lokaltrafik (100 %)
• SL Nya tunnelbanan AB
• AB SL Finans
• SL Älvsjö AB
• Waxholms Ångfartygs AB Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (50 %)
• TioHundra AB
Uppdragsföretag
Ett uppdragsföretag är en juridisk person till vilken Region Stockholm har överlämnat en viss angelägenhet med stöd av kommunallagen. Dessa företag ingår bara i regionkoncernens resultat- och balansräkningar när eventuella utbetalade bidrag redovisas som en kostnad i resultaträkningen.
Nedanstående sammanställning omfattar de större uppdragsföretagen.
Uppdragsföretag Samägda juridiska personer
med betydande inflytande1 Samägda juridiska personer utan betydande inflytande
• ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland AB (40,5 %)
• Mälardalstrafik AB (35 %)
• Samordningsförbund (25 %)2
• Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (22,6 %)
• Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (14,3 %)
• Resekortet i Sverige AB (13,3 %)
Entreprenader
Region Stockholms entreprenader är de angelägenheter som bedrivs av en annan juridisk person än de nämnder och bolag som ingår i
regionkoncernen. Region Stockholms trafikverksamhet bedrivs till 100 procent av externa entreprenörer medan 39 procent av hälso- och sjukvården bedrivs av externa vårdgivare.
3. Styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhet
3.1 Mål
Regionfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision, En attraktiv och hållbar växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut. För att uppnå
regionfullmäktiges vision har tre inriktningsmål fastställts i budget 2021 som är gemensamma för koncernen. Inriktningsmålen anger inriktningen för Region Stockholm under mandatperioden, och är följande: Långsiktig ekonomisk uthållighet, En hållbar regional utveckling och Hållbar
arbetsgivare.
1 Avser samägda juridiska personer med en ägarandel som överstiger 20 procent.
2 Region Stockholm ingår i åtta samordningsförbund tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen.
Regionfullmäktige har i budget 2021 också beslutat om
verksamhetsspecifika och nämndspecifika mål, som konkretiserar inriktningsmålen. De verksamhetsspecifika målen gäller för berörda verksamheter och de nämndspecifika gäller för en viss nämnd. I budget beslutades också regionfullmäktiges indikatorer. Indikatorer är de
mätvärden som används för att bedöma hur nämnder och bolag bidrar till att regionfullmäktiges mål uppfylls. För respektive nämnd- och
verksamhetsspecifika mål definieras en eller flera indikatorer och för varje indikator har ett målvärde satts. Målvärden sätts med hänsyn till rådande förutsättningar och utifrån vilken nivå som ska uppnås för respektive år.
Inriktningsmålen redovisas i kapitel 4. De nämndspecifika målen för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur samt strukturerad styrning redovisas under respektive ansvarig nämnd. De
verksamhetsspecifika målen redovisas först i årsbokslutet. Under respektive nämnd och bolag redovisas även nämnders och bolags arbete som bidrar till att regionfullmäktiges mål uppfylls.
Regionfullmäktige beslutar om verksamhetens inriktning, ekonomiska förutsättningar, mål och prioriteringar samt ger nämnder och
bolagsstyrelser uppdrag avseende implementering, utredningar och analyser. Uppdragen är ett av regionfullmäktiges sätt att styra verksamheten för att nå Region Stockholms mål.
3.2 Intern kontroll
Styrningen av den interna kontrollen utgår från reglementet, policy för integrerad ledning och styrning, RS 2019–0829 och den
regionövergripande riktlinjen för intern kontroll, RS 2019–0866. Kraven för arbetet förtydligas i regiondirektörens anvisningar inför den årliga verksamhetsplaneringen samt inför tertial-, delårs- och årsrapportering.
Region Stockholms nämnder och bolag ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och för att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska ramar, att rapporteringen ska vara tillförlitlig samt att lagar, föreskrifter, avtal, styrande dokument och beslut ska efterlevas. I det ingår att arbeta systematiskt med att förutse samt proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontroller.
I enlighet med riktlinjen för internkontroll för Region Stockholm, RS 2019–
0866, har respektive nämnd och bolag följt upp riskbedömningen från verksamhetsplanen med tillhörande åtgärder och kontroller i samband med rapportering för delåret.
Danderyds sjukhus har, i sin plan för intern kontroll, identifierat en risk avseende valutaexponering. Under delåret har det framkommit att
Danderyds sjukhus inte har följt Finanspolicyn, LS 2017–0949, kopplat till riskexponering i utländsk valuta. Från och med delårsrapporteringen 2021 kommer Danderyds sjukhus att göra en separat rapportering av finansiella risker till AB SLL Internfinans för att säkerställa att detta inte inträffar igen.
4. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
4.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet
Inriktningsmålet en långsiktig ekonomisk uthållighet är en förutsättning för att Region Stockholm ska ha god ekonomisk hushållning och möjlighet att leverera service till invånarna på kort och lång sikt.
Inriktningsmålet om en långsiktig ekonomisk uthållighet har tre
verksamhetsspecifika mål: Ett resultat i balans, Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar och Hållbar investeringsutveckling.
Indikatorerna redovisar det prognostiserade utfallet.
Då endast tre indikatorer mäts i delårsrapporten görs ingen bedömning av måluppfyllelsen av inriktningsmålet för året.
Ett resultat i balans
Indikatorn om Ett positivt resultat enligt balanskravet prognostiseras 2021 uppgå till -124 miljoner kronor och indikatorns målvärde bedöms därmed inte uppnås.
Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar
Drift och ersättningsinvesteringar var självfinansierade till 100 procent i kassaflödet till och med augusti. Indikatorn om finansiering av Region Stockholms driftkostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde bedöms även uppnås för 2021.
Utfall aug
2021 Utfall aug
2020 Målvärde
2021 Prognostiserad uppfyllelse
LÅNGSIKTIG EKONOMISK UTHÅLLIGHET Ett resultat i balans
Ett positivt resultat enligt balanskravet1) -124 mkr 3 610 mkr ≥ 416 mkr Uppfylls ej Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt
resultatkrav 3) 100% 3)
Andel sökta statsbidrag som har använts 3) 100% 3)
Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar
Finansiering av Region Stockholms driftskostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens
kassaflöde 100 % 100 % 100% Uppfylls
Hållbar investeringsutveckling
Kapitalkostnadernas2) andel av Region Stockholms
totala intäkter 7,0 % 6,9 % ≤ 8,7 % Uppfylls
Räntebärande skulders andel av de totala intäkterna 3) ≤ 65 % 3)
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl
3) 100% 3)
Andel investeringar där genomförandebeslut har
föregåtts av åtgärdsvalsanalys 3) 100% 3)
Andel genomförda investeringar där beslutade
effektmål har utvärderats 3) 100% 3)
1) Avser resultatet exklusive reavinster.
2) Kapitalkostnaderna avser avskrivningskostnader och räntekostnader från leasing- och låneskuld samt andra motsvarande skulder.
3) Indikatorn följs upp i samband med årsbokslutet.
Hållbar investeringsutveckling
Indikatorn, Kapitalkostnadernas andel av Region Stockholms totala intäkter prognostiseras uppgå till 7,0 procent. Indikatorns målvärde bedöms därmed att uppnås för 2021.
4.2 En hållbar regional utveckling
En hållbar utveckling ger rätt förutsättningar för en växande
storstadsregion. Dagens invånare och framtida generationer stockholmare står i fokus för all verksamhet i Region Stockholm.
Inriktningsmålet En hållbar regional utveckling har fem nämndspecifika mål och nio verksamhetsspecifika mål. De nämndspecifika målen
konkretiserar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional
utvecklingsplanering, kultur, samt strukturerad styrning och redovisas under respektive nämnd. De verksamhetsspecifika målen konkretiserar arbetet med hållbarhet, samhällsviktiga funktioner, forskning, innovation och digitalisering samt att kärnverksamheterna prioriteras. De
verksamhetsspecifika målen redovisas först i årsbokslutet förutom indikatorn som mäter administrationens andel av de totala kostnaderna.
De administrativa kostnaderna definieras som kostnader för administrativt stöd till kärnverksamheten. Det administrativa stödet definieras som ledning, ekonomi, personal, juridik, upphandling och it. Kärnverksamhet är enligt definition hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och
regionplanering samt utbildning, utveckling och forskning inom kärnverksamheterna.
Administrationens andel av de totala kostnaderna uppgick till 3,7 procent per sista augusti, vilket är i nivå med utfallet per sista december 2020 på 3,7 procent. Samtidigt som många nämnder och bolag minskar sina administrativa kostnader ökar kostnaderna tillfälligt för vissa till följd av pandemin. Bland annat har ambulansuppdragen ökat samtidigt som kostnader för lagerhållning av beredskapslager samt riskhantering i
samband med säkerställande av leveranskvalitet under pandemin har ökat.
Uppföljningen sker med fokus på att respektive nämnd/bolags egen andel av administrativa kostnader i förhållande till totala kostnader minskar. En jämförelse av indikatorn mellan olika verksamheter sker inte då utfallet varierar med bolags och nämnders olika uppdrag och förutsättningar.
Regionfullmäktige beslutade även i budget 2021 om uppdraget att nämnder och bolag ska sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under
året. I verksamhetsplanen 2021 beskriver nämnder och bolag vilka åtgärder som ska vidtas för att genomföra uppdraget.
Uppföljningen av indikatorn och uppdraget följs upp under respektive nämnd och bolag.
4.3 Hållbar arbetsgivare
Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och behöver fortsätta rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer för att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Kraft ska fortsatt läggas på att göra Region Stockholm till en hållbar och attraktiv
arbetsgivare. Den totala personalomsättningen i Region Stockholm minskar för andra året i följd och är lägre i delåret 2021 jämfört med delåret 2020.
På grund av pandemin har sjukfrånvaron inom Region Stockholm, som för stora delar av samhället i övrigt, ökat. Ökningen avser den korta och
mellanlånga sjukfrånvaron medan den långa sjukfrånvaron, över 90-dagar, minskat jämfört med samma period såväl 2020 som 2019.
Pandemin har fortsatt varit en utmaning för hela Region Stockholm och inte minst hälso- och sjukvården. En stor kraftsamling och ett betydande omställningsarbete har genomförts för att klara att ge invånarna den hälso- och sjukvård som covid-19 har krävt. Covid-19-pandemin har medfört att många medarbetare har fått förändrade arbetsuppgifter, arbetssätt och nya tillfälliga arbetsplatser, samt att arbete, där så varit möjligt, har utförts på distans. Trots en fortsatt hård belastning på vården, inte minst inom de akuta flödena, har medarbetare som önskat kunnat få semester.
Region Stockholm har erbjudit medarbetare och chefer adekvat stöd inom framförallt hälso- och sjukvården och har därigenom minskat risken för att ohälsa uppstår. Planerade insatser och åtgärder, inom ramen för den extra satsningen på utbildning och kompetensutveckling samt bättre arbetsmiljö, har genomförts på nya sätt eller skjutits upp.
Inriktningsmålet om att Region Stockholm ska vara en hållbar arbetsgivare har två verksamhetsspecifika mål: Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare och Systematisk kompetensförsörjning. Bedömning av måluppfyllelse för inriktningsmålet görs först i årsredovisningen då indikatorerna mäts.
5. Ekonomiskt resultat
5.1 Resultat Region Stockholm
Resultatet per augusti uppgick till 1 144 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på 1 537 miljoner kronor. Verksamhetens
nettokostnader till och med augusti avviker från budget för perioden med -1 493 miljoner kronor. I jämförelse med motsvarande period föregående år har nettokostnaderna ökat med 3 394 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,5 procent. Ökningen förklaras främst av ökade kostnader inom hälso- och sjukvård till följd av pandemin, samt av ökade pensionskostnader på cirka 2 000 miljoner kronor, varav ökade livslängdsantaganden motsvarar 1 327 miljoner kronor. Högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning väger upp för de ökade kostnaderna. Ökningen av finansiella kostnader avser justerad diskonteringsränta i pensionsskulden.
Prognosen för året visar på ett underskott jämfört med budgeterat resultat på -124 miljoner kronor. De främsta orsakerna till den negativa prognosen är minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken, samt högre kostnader inom hälso- och sjukvård kopplat till pandemin. Ökade intäkter från riktade statsbidrag avseende pandemin täcker knappt hälften av merkostnaderna inom hälso- och sjukvård. Ökade statsbidrag för att upprätthålla
kollektivtrafiken motsvarar endast en tredjedel av intäktsminskningen.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning förväntas öka med sammanlagt 2 290 miljoner kronor i jämförelse med budget.
Resultatprognos har förbättrats med 1 137 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april. Förbättrade prognoser
Resultat Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse
Mkr 2021 2021 2020 2021 2021
jan-aug jan-aug jan-aug
Verksamhetens intäkter 18 947 18 727 220 16 834 29 570 28 605 966
Verksamhetens kostnader -69 712 -67 845 -1 868 -64 675 -107 779 -104 520 -3 259
Avskrivningar -4 606 -4 760 154 -4 136 -6 984 -7 200 216
Verksamhetens nettokostnader -55 371 -53 878 -1 493 -51 977 -85 193 -83 116 -2 078
Skatteintäkter 54 254 53 135 1 118 51 891 81 381 79 703 1 677
Generella statsbidrag och utjämning 4 060 3 652 408 5 163 6 092 5 479 613
Verksamhetens resultat 2 943 2 910 33 5 078 2 279 2 066 213
Finansiella intäkter 31 31 0 58 42 45 -4
Finansiella kostnader -1 830 -1 405 -425 -1 600 -2 444 -2 111 -334
Resultat efter finansiella poster 1 144 1 537 -392 3 536 -124 1 -125
Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 1 144 1 537 -392 3 536 -124 1 -125
redovisas främst inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, samt från högre skatteintäkter.
Ekonomiska konsekvenser av covid-19-pandemin
Totala merkostnader per augusti månad kopplat till covid-19 uppgick till cirka 1 800 miljoner kronor, där merparten av merkostnaderna kan hänföras till hälso- och sjukvården. Den största merkostnadsposten är personalkostnader. Covid-19 påverkar även intäkterna som minskat med cirka 3 000 miljoner kronor, som främst består av minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken.
Prognosen för merkostnader för helåret uppgår till nära 2 400 miljoner kronor. Prognosen för minskade intäkter uppgår till drygt 4 300 miljoner kronor, varav 4 000 miljoner kronor avser kollektivtrafiken.
I budgetpropositionen för 2021 samt i vårändringsbudgeten 2021 har staten sammanlagt tillskjutit hälso- och sjukvården sex miljarder kronor för att hantera kostnader för covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård. För Region Stockholm motsvarar detta ett belopp på 1 380 miljoner kronor.
Region Stockholm har i samband med tertialrapporten per april 2021 fördelat ut ersättningen med 800 miljoner kronor till Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård, för att kompensera för de merkostnader som uppstått med anledning av pandemin. Fördelningen baseras på andelen merkostnader som respektive nämnd och bolag har inrapporterat. Resterande 580 miljoner kronor har tillförts hälso- och sjukvårdsnämnden för att hantera uppskjuten vård.
