Resultat Region Stockholm

Resultatet per augusti uppgick till 1 144 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på 1 537 miljoner kronor. Verksamhetens

nettokostnader till och med augusti avviker från budget för perioden med -1 493 miljoner kronor. I jämförelse med motsvarande period föregående år har nettokostnaderna ökat med 3 394 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,5 procent. Ökningen förklaras främst av ökade kostnader inom hälso- och sjukvård till följd av pandemin, samt av ökade pensionskostnader på cirka 2 000 miljoner kronor, varav ökade livslängdsantaganden motsvarar 1 327 miljoner kronor. Högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning väger upp för de ökade kostnaderna. Ökningen av finansiella kostnader avser justerad diskonteringsränta i pensionsskulden.

Prognosen för året visar på ett underskott jämfört med budgeterat resultat på -124 miljoner kronor. De främsta orsakerna till den negativa prognosen är minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken, samt högre kostnader inom hälso- och sjukvård kopplat till pandemin. Ökade intäkter från riktade statsbidrag avseende pandemin täcker knappt hälften av merkostnaderna inom hälso- och sjukvård. Ökade statsbidrag för att upprätthålla

kollektivtrafiken motsvarar endast en tredjedel av intäktsminskningen.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning förväntas öka med sammanlagt 2 290 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Resultatprognos har förbättrats med 1 137 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april. Förbättrade prognoser

Resultat Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

Mkr 2021 2021 2020 2021 2021

jan-aug jan-aug jan-aug

Verksamhetens intäkter 18 947 18 727 220 16 834 29 570 28 605 966

Verksamhetens kostnader -69 712 -67 845 -1 868 -64 675 -107 779 -104 520 -3 259

Avskrivningar -4 606 -4 760 154 -4 136 -6 984 -7 200 216

Verksamhetens nettokostnader -55 371 -53 878 -1 493 -51 977 -85 193 -83 116 -2 078

Skatteintäkter 54 254 53 135 1 118 51 891 81 381 79 703 1 677

Generella statsbidrag och utjämning 4 060 3 652 408 5 163 6 092 5 479 613

Verksamhetens resultat 2 943 2 910 33 5 078 2 279 2 066 213

Finansiella intäkter 31 31 0 58 42 45 -4

Finansiella kostnader -1 830 -1 405 -425 -1 600 -2 444 -2 111 -334

Resultat efter finansiella poster 1 144 1 537 -392 3 536 -124 1 -125

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 1 144 1 537 -392 3 536 -124 1 -125

redovisas främst inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, samt från högre skatteintäkter.

Ekonomiska konsekvenser av covid-19-pandemin

Totala merkostnader per augusti månad kopplat till covid-19 uppgick till cirka 1 800 miljoner kronor, där merparten av merkostnaderna kan hänföras till hälso- och sjukvården. Den största merkostnadsposten är personalkostnader. Covid-19 påverkar även intäkterna som minskat med cirka 3 000 miljoner kronor, som främst består av minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken.

Prognosen för merkostnader för helåret uppgår till nära 2 400 miljoner kronor. Prognosen för minskade intäkter uppgår till drygt 4 300 miljoner kronor, varav 4 000 miljoner kronor avser kollektivtrafiken.

I budgetpropositionen för 2021 samt i vårändringsbudgeten 2021 har staten sammanlagt tillskjutit hälso- och sjukvården sex miljarder kronor för att hantera kostnader för covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård. För Region Stockholm motsvarar detta ett belopp på 1 380 miljoner kronor.

Region Stockholm har i samband med tertialrapporten per april 2021 fördelat ut ersättningen med 800 miljoner kronor till Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård, för att kompensera för de merkostnader som uppstått med anledning av pandemin. Fördelningen baseras på andelen merkostnader som respektive nämnd och bolag har inrapporterat. Resterande 580 miljoner kronor har tillförts hälso- och sjukvårdsnämnden för att hantera uppskjuten vård.

Därutöver har kompensation för merkostnader från december 2020 erhållits med 363 miljoner kronor. Statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken beräknas, under förutsättning att Region Stockholm erhåller motsvarande andel som under 2020, till 1 350 miljoner kronor under 2021. Sammantaget kompenserar detta för knappt en tredjedel av merkostnader inom hälso- och sjukvården samt minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken.

Statsbidragsintäkt för vaccination mot covid-19 uppgick per augusti 2021 till 828 miljoner kronor. Statsbidraget regleras i en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges och kommuner och regioner, SKR, och består dels av en fast ersättning som avser att täcka löpande kostnader exempelvis för logistik och kommunikation, dels av en rörlig ersättning per dos. Staten kompenserar även för kostnad för testning och smittspårning covid-19, vilket per augusti uppgick till 1 892 miljoner kronor.

Intäkter

Verksamhetens intäkter översteg budget per augusti med 220 miljoner kronor. Största avvikelserna i jämförelse med budget avser ökade statsbidragsintäkter och minskade resenärsintäkter.

Prognosen för året visar fortsatt på en kraftig försämring av resenärsintäkterna inom kollektivtrafiken. Riktade statsbidrag för merkostnader covid-19 samt minskade biljettintäkter inom

kollektivtrafiken täcker endast delvis upp det negativa utfallet. Statsbidrag för testning och smittspårning, samt vaccinering mot covid-19 ökar

intäkterna, men motsvaras samtidigt av ökade kostnader.

Sålda primärtjänster prognostiseras bli 662 miljoner kronor lägre än budget. På grund av pandemin har utomläns- och utlandsvården minskat markant, samt att budgeterade utökningar inte har kunnat verkställas.

Verksamhetens intäkter Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse

2021 2021 2020 % 2021 2021

Mkr jan-aug jan-aug jan-aug

Patientavgifter 871 849 22 755 15,4 % 1 263 1 310 -47

Resenärsintäkter 3 517 6 281 -2 764 3 960 -11,2 % 5 731 9 745 -4 013

Sålda primärtjänster 1 468 2 008 -539 1 505 -2,5 % 2 421 3 083 -662

Hyres- och övr försäljningsintäkter 3 156 3 045 112 2 821 11,9 % 4 651 4 619 31 Statsbidrag och övriga bidrag 8 976 5 450 3 526 5 229 71,7 % 13 348 8 208 5 140

Övriga verksamhetsintäkter 958 1 095 -137 2 563 -62,6 % 2 155 1 639 516

Summa verksamhetens intäkter 18 947 18 727 220 16 834 12,6 % 29 570 28 605 966

Att övriga verksamhetsintäkter prognostiseras bli högre än budget beror bland annat på ökade intäkter för Karolinska Universitetssjukhusets sålda tjänster, material och varor.

Sammantaget prognostiseras verksamhetens intäkter för året bli 966 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkterna har till och med augusti ökat med 1 118 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Generella statsbidrag avviker marginellt från budget. Kostnaderna för skatteutjämning är 452 miljoner kronor lägre än budget för perioden. Sammantaget är utfallet per augusti 1 526 miljoner kronor bättre än budget för perioden.

För året prognostiseras skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning överstiga budget med 2 291 miljoner kronor. Jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april 2021 är det en ökning med 156 miljoner kronor. Av överskottet allokeras 500 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för finansiering av ökade kostnader för undanträngd vård.

Den prognostiserade ökningen av skatteintäkter med 1 677 miljoner kronor beror på att SKR räknar med starkare utveckling av arbetade timmar och därmed också starkare ökning av skatteunderlaget. De lägre kostnaderna för utjämningssystemet beror på att kommunalekonomisk utjämning har uppdaterats med utfallet för 2021 enligt Skatteverkets beslut från januari 2021.

Kostnader

Skatteintäkter generella statsbidrag Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse

och utjämning 2021 2021 2020 % 2021 2021

Mkr jan-aug jan-aug jan-aug

Skatteintäkter 54 254 53 135 1 118 51 891 4,6 % 81 381 79 703 1 677

Gen statsbidrag 4 773 4 817 -44 6 242 -23,5 % 7 161 7 226 -65

Utjämningssystemet -713 -1 165 452 -1 079 -33,9 % -1 070 -1 747 678

Summa 58 314 56 788 1 526 57 054 2,2 % 87 472 85 182 2 291

Verksamhetens kostnader till och med augusti översteg budget för perioden med -1 868 miljoner kronor. Största kostnadsökningarna i jämförelse med budget för perioden avser personalkostnader, köpt hälso- och sjukvård, samt övriga tjänster och bidrag.

Under pandemin har personalkostnaderna ökat, vilket mestadels består av ökade kostnader för övertid, jour, extrapassersättning samt OB-tillägg.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård samt övriga tjänster och bidrag har ökat, vilket främst beror på ökade kostnader för provtagning och vaccinering samt merkostnader till följd av pandemin.

Material och läkemedel samt övriga kostnader redovisar en mindre avvikelse mot budget för perioden.

Kostnader för köpt trafik inom kollektivtrafik och färdtjänst är lägre än budget för perioden med 273 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av lägre kostnader för banavgifter inom pendeltågstrafiken och

indexkostnader inom busstrafiken samt köpt färdtjänsttaxi.

Prognosen för året visar på en försämring jämfört med budgeterade kostnader med 3 259 miljoner kronor. Största kostnadsökningen avser personalkostnader, vilket främst är en följd av pandemin. Bland ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård och övriga verksamhetsanknutna tjänster ingår vaccinering covid-19 samt ökade material- och

laboratoriekostnader. Både pandemin och hantering av den uppskjutna vården bidrar till en ökad materialförbrukning. Kostnaden för köpt trafik förväntas vara lägre än årets budget med 68 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse

2021 2021 2020 % 2021 2021

Mkr jan-aug jan-aug jan-aug

Personalkostnader och inhyrd

personal -25 448 -24 487 -960 -21 915 16,1 % -37 828 -36 357 -1 471

Köpt hälso- och sjukvård -14 442 -13 729 -712 -13 684 5,5 % -22 324 -21 152 -1 172 Övriga verksamhetsanknutna

tjänster samt bidrag -3 590 -2 967 -623 -2 566 39,9 % -6 573 -4 400 -2 173

Köpt trafik -10 062 -10 336 273 -9 742 3,3 % -15 656 -15 724 68

Material och läkemedel -9 826 -9 874 48 -10 179 -3,5 % -15 424 -15 027 -397

Övriga kostnader -6 345 -6 451 107 -6 582 -3,6 % -9 975 -11 860 1 885

Summa verksamhetens kostnader -69 712 -67 845 -1 868 -64 667 7,8 % -107 779 -104 520 -3 259

Pensioner

Regionkoncernens totala pensionsförpliktelser per augusti uppgick till 57 386 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, varav avsättning i

balansräkningen utgjorde 34 578 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen 22 808 miljoner kronor. Vid utgången av 2021 beräknas Region Stockholms totala pensionsförpliktelser uppgå till 57 894 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, varav avsättning i balansräkningen utgör 35 190 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen utgör 22 704 miljoner kronor.

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel finns inte, istället återlånas pensionsmedel i sin helhet i verksamheten. Härmed uppgick totala återlånade medel per augusti 2021 till 57 386 miljoner kronor, vilket motsvarar en konsolideringsgrad om noll procent.

SKR har under 2021 beslutat om förändrade livslängdsantaganden inom RIPS, vilket har medfört tillkommande pensionskostnader per augusti med 1 327 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. I budget för 2021

beräknades denna kostnad till 1 262 miljoner kronor. De regionägda bolagens pensionsåtaganden beräknas utifrån en diskonteringsränta som årligen fastställs av Finansinspektionen. Diskonteringsräntan för 2021 fastställdes till –0,1 procent och motsvarar en sänkning med 0,4

procentenheter från 2020, vilket har medfört tillkommande kostnader per augusti för Region Stockholm med 544 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt.