Fastighets- och servicenämnden

För att underlätta för sjukvårdens personal att ta sig till arbetet på ett smittsäkert sätt har fastighets- och servicenämnden beslutat om förlängd avgiftsfri parkering för anställda till och med årsskiftet. Aktiviteter som skulle ha utförts under 2020 har förskjutits i tid och planeras att

genomföras under 2021, berörda aktiviteter är samlokaliseringsprojektet, planerade upphandlingar samt förseningar inom it-verksamheten.

Uppbyggnaden av serviceförvaltningen fortgår och den 1 september överfördes it-organisationen vid Södertälje sjukhus till

serviceförvaltningen.

Under perioden har beslut fattats om genomförande av försäljning samt försäljningsvillkor gällande Berga Naturbruksgymnasium (fastigheten Berga Västerhaninge 7:18) samt fastigheterna Tegelbruket 4 (före detta S:t Eriks sjukhusområde), Ingulv 1 (Spånga familjecentral) samt Provröret 16 (Örnsbergs behandlingshem).

Mkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut

2021 2021 2020 2021 2021 procent av 2020

jan-aug jan-aug jan-aug omsättning

Kulturnämnden 2,0 -66,5 68,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,5

Administrationens andel av de totala kostnaderna

Fastighets- och servicenämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att sänka de administrativa kostnaderna. Åtgärderna är en fortsättning på det effektiviseringsarbete som inleddes redan under föregående år och innefattar en översyn av administrativa kostnader, kostnader för deltagande i nätverk och lokalkostnader. Vidare görs en översyn av intern och extern rapportering för att hitta

effektiviseringsmöjligheter såsom dubbelrapportering.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 4,3 procent och är högre än utfallet för 2020 på 4,1 procent. Det är osäkert om indikatorn kommer att uppnås för året.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnåddes redan under föregående år. Fastighets- och servicenämnden inledde under 2020 ett effektiviseringsarbete och minskningen av de administrativa kostnaderna överstiger tio procent jämfört med budget 2020. Att sänka de administrativa kostnaderna med ytterligare tio procent under 2021 kommer därmed bli svårt att uppnå. Effektiviseringsarbetet fortsätter kontinuerligt, men planerade åtgärder kommer att få genomslag först under kommande år.

Ekonomiskt resultat

Fastighets- och servicenämndens resultat för perioden uppgick till 437 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor bättre än budget.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett resultat på 462 miljoner kronor per augusti. Detta förklaras främst av NKS som gör ett resultat för perioden på 98 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor bättre än budget främst orsakat av lägre räntekostnader. De låga räntekostnaderna beror på refinansieringen som skedde i början av 2020 och amorteringarna följer enligt plan. Landstingsfastigheter i Stockholm gör ett resultat på 364 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor bättre än budget och bidrar till fastighets- och servicenämndens positiva resultat. Serviceförvaltningen har en ansträngd ekonomisk situation med anledning av pandemins påverkan och redovisar ett resultat för perioden på -26 miljoner kronor.

Åtgärder har vidtagits under perioden bland annat i form av en genomgång

Mkr Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut

2021 2021 2020 2021 2021 procent av 2020

jan-aug jan-aug jan-aug omsättning

Fastighets- och servicenämnden 436,8 396,6 40,2 965,4 548,4 549,0 -0,6 0,0 % 1 096,8

varav Serviceförvaltningen -25,5 3,3 -28,8 32,5 -60,9 5,0 -65,9 -4,0 % 70,9

varav Fastighetsförvaltningen 462,3 393,3 69,0 932,9 609,3 544,0 65,3 1,1 % 1 025,9

av intäkter samt säkerställande att fakturering sker baserat på korrekta priser och volymunderlag samt en restriktiv användning av konsulter.

Fastighets- och servicenämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 548 miljoner kronor, vilket är i linje med budget, men med olika resultat för nämndens förvaltningar. Serviceförvaltningen prognostiserar en

budgetavvikelse på -66 miljoner kronor främst orsakat av försening av samlokaliseringsprojektet, uppskjutna vårdrelaterade upphandlingar samt it-kostnader. NKS prognostiserar ett resultat på 144 miljoner kronor för helåret, vilket är 65 miljoner kronor bättre än budget vilket hänförs till lägre räntekostnader. Överskottet från NKS balanserar således i stort serviceförvaltningens underskott och fastighets- och servicenämnden lägger en prognos för helåret i linje med fastställt resultatkrav med en mindre avvikelse på -0,6 miljoner kronor.

Investeringar

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för investeringar i Region Stockholms fastighetsbestånd⁶ och försörjning av informationsteknik⁷. Årets investeringsbudget för nämnden uppgår till 2 384 miljoner kronor och fördelas främst på investeringar i fastigheter, utrustning och

informationsteknik. Investeringsutfallet per augusti uppgick till 806 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 34 procent i förhållande till budget.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 1 530 miljoner kronor, vilket är 854 miljoner kronor lägre än årets budget och motsvarar en

prognostiserad upparbetningsgrad på 64 procent. Prognosavvikelsen beror främst på förseningar, både av hyresgäst- och fastighetsägarinitierade investeringar. Covid-pandemin har medfört att vissa investeringar pausats, då omprioritering av lokaler skett samt av brist på resurser hos hyresgäst.

En del beslutade investeringar har pausats av Locum AB i väntan på finansieringslösning med hyresgäst.

Förseningar förekommer även av planerade projekt som inte hunnit beslutas.

Tabellen redovisar större⁸ fastighetsinvesteringar inom hälso- och

6 Exklusive kollektivtrafikens fastigheter som trafiknämnden ansvarar för.

7 Exklusive kollektivtrafikens försörjning av informationsteknik som trafiknämnden ansvarar för.

8 Fastighetsinvesteringar vars totalbudget överstiger 100 miljoner kronor.

sjukvården. Väsentliga händelser och avvikelser över 30 miljoner kronor kommenteras nedan.

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Nybyggnadsdelen av projektet avseende byggnaderna 20 och 45 är avslutad i och med att överlämning och inflyttning är genomförd. Nästa större överlämning är planerad till februari 2022 då nya Röntgenavdelningen överlämnas därefter sker återställningsarbeten. En positiv prognostiserad avvikelse på 97 miljoner kronor mot budget år 2021 beror framför allt på en missbedömning av arbetenas omfattning under 2021 samt förlängning av tidplanen.

Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad, Södersjukhuset

Behandlingsbyggnaden, byggnad 70 är överlämnad och verksamhet pågår där. Prognostiserad avvikelse mot budget beror på sent initierade åtgärder för att hantera luftkvalitet på operationssalar.

Vårdavdelningar, entré, Sollentuna

Slutbesiktning av Sollentuna sjukhus godkändes under år 2020.

Förskjutning av tidsplan för investeringen har medfört en avvikelse på 67 miljoner kronor mellan årets prognos och budget då delar av utgifter flyttats från tidigare år till 2020 och 2021. Total prognostiserad utgift bedöms inrymmas inom total beslutad budget för investeringen.

Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge

Investeringen i fortsatt anpassning av avdelningar har fördelats över fler år än ursprungligt planerat, som medför en lägre prognos med 63 miljoner kronor 2021 jämfört med budget för året.

Ombyggnation två mottagningar per år, Karolinska Huddinge

Fastighetsinvesteringar Hälso- och sjukvård Utfall Prognos Budget Avvikelse Total Total Total upp-

Färdig-2021 2021 2021 2021 prognos budget arbetnings- ställande

Mkr jan-aug grad (%) (år)

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus 128 177 274 97 2 337 2 537 82% 2023

Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad, Södersjukhuset 22 39 0 -39 2 438 2 411 100% 2020

Ny vårdbyggnad, by 61, Danderyds sjukhus 119 208 234 27 1 854 1 854 16% 2025

Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), Karolinska Huddinge 6 7 0 -7 1 701 1 840 90% 2020

Ny behandlingsbyggnad 52, Danderyds sjukhus -3 -2 0 2 1 917 1 829 105% 2019

Vårdavdelningar, entré, Sollentuna 10 67 0 -67 1 207 1 207 95% 2020

Ny- och ombyggnation, Södertälje Sjukhus -3 -2 0 2 1 245 1 200 103% 2019

Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset 1 1 0 -1 750 751 100% 2019

Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN) Karolinska Huddinge 8 10 13 3 684 684 98% 2021

Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset 0 1 0 -1 555 561 98% 2018

Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax) 12 26 0 -26 480 543 86% 2019

Nacka - vårdavdelningar 1 -1 0 1 387 400 96% 2019

Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge 1 3 66 63 236 236 13% 2028

Ombyggnad två mottagningar per år, Karolinska Huddinge 2 3 72 69 180 180 1% 2023

Neonatal By 07/ 52, Södersjukhuset 59 75 76 2 155 150 93% 2021

Ombyggnad mottagning två per år, Karolinska Huddinge 5 16 26 10 134 133 8% 2025

Investeringen i fortsatt ombyggnation av mottagningar har fördelats på fler år än ursprungligt planerat, som medför en lägre prognos med 69 miljoner kronor 2021 jämfört med budget för året. Utifrån omprioriteringar från hyresgästen innebär det att i stället för två mottagningar per år kommer det att bli i genomsnitt en per år.

Serviceförvaltningens investeringar

För år 2021 prognostiserar serviceförvaltningen att genomföra

investeringar på totalt 168 miljoner kronor, vilket understiger budget med 188 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till den sänkta

prognosen är tidsförskjutningar inom ramen för samlokaliseringsprojektet, nätutbytet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och för utbytet av datorer inom regionens vårdenheter. Pandemin och den globala

halvledarbristen är bakomliggande faktorer.

7.12 Revisorskollegiet