Finansiella villkor
Anslag 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan
Statsbidrag till investeringar i enlighet med prioriteringar i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur har utbetalats med 721 miljoner kronor. Anslag 1:1 ap.7.2 Räntor och återbetalningar av lån för järnvägar
Trafikverket har betalat 26 tusen kronor avseende administrativ avgift för kapitaltäck-ningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB, 487 tusen kronor i administrativ av-gift och 5,3 miljoner kronor i ränta avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train. Anslag 1:1 ap.10.1 Väginvesteringar
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar har utbetalats med 285 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.10.2 Järnvägsinvesteringar
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har utbetalats med 2 028 miljoner kronor.
Utbetalning av bidrag till fordonsinnehavare för GSMR utrustning har gjorts med 88 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
Statsbidrag till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort har utbetalats med 91 miljoner kronor.
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende villkorat aktieägartillskott till Svedab.
Åtgärder i Nationalstadsparken har genomförts för 606 tusen kronor.
Det har under året inte varit aktuellt att infria kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.
Trafikverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägs-nät i anslutning till statens järnvägsjärnvägs-nät.
Infrastrukturåtgärder för främjande av kollektivtrafik i landsbygd har genomförts för 39 miljoner kronor. Enligt redovisning av regeringsuppdrag är resterande åtgärder om 160 miljoner kronor planerade men har inte upparbetats under året. Medel finns tillgängliga för dessa och åtgärderna kommer att genomföras under kommande år.
Cykelfrämjande åtgärder har genomförts för 41 miljoner kronor.
Medel om 139 miljoner kronor finns tillgängliga för ersättning till transportörer för kostnader gällande identitetskontroller. Utbetalning av ersättning regleras i Förordning (2016:1264), som träder i kraft den 11 januari 2017, och kommer att ske under 2017. Anslag 1:1 ap.12.1 Planering stöd och myndighetsutövning
Trafikverket har betalat 10 miljoner kronor till Transportstyrelsen för verksamhet som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt övergångsbestämmel-serna i körkortslagen.
500 tusen kronor har betalats som bidrag för främjande av ökad och säker cykling.
Budgetering för resterande medel har gjorts och kommer att utbetalas efter rekvisition. Anslag 1:1 ap.12.2 Forskning och innovation
58 miljoner kronor har används till forskning och innovation inom sjöfarten och 60 miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom luftfarten. Anslag 1:1 ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
Till Inlandsbanan AB har bidrag utbetalats med 170 miljoner kronor och till Öresunds-brokonsortiet har ersättning utbetalats med 311 miljoner kronor för nyttjandet av Öresundsförbindelsen.
Anslag 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift på 11 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.
36 miljoner kronor har betalts till Kammarkollegiet avseende den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon.
Trafikverket har betalat 162 tusen kronor för stakning av vinterled till Holmön. Åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd har genomförs för 92 miljoner kronor. Resterande åtgärder om 8 miljoner kronor är planerade och medel finns tillgängliga för dessa, de beräknas genomföras under 2017.
Anslag 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift på 3 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.
Kvalitetsavgifter till ett belopp av 157 miljoner kronor har betalats av Trafikverket. 740 tusen kronor har betalts till Kammarkollegiet avseende den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon.
Åtgärder för förbättrat järnvägsunderhåll i landsbygd har genomförs för 56 miljoner kronor. Resterande åtgärder om 44 miljoner kronor är planerade och medel finns tillgängliga för dessa, de beräknas genomföras under 2017.
Anslag 1:3 ap.2 Trafikverket administration
Kostnaderna för Trafikverkets medlemskap i de europeiska intressegrupperna EEIG, EWIV och UIC har uppgått till 4 miljoner kronor.
Anslag 1:11 ap.6 Trängselskatt Stockholm
Från anslagsposten har 280 miljoner kronor använts till medfinansiering av kostnader för tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm Förbifart Stockholm.
Låneram och krediter
Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2016 redovisas i not 28. Lån från kommuner och enskilda för finansiering i väg- och järnvägsanläggningar har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för år 2016 anger.
Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 36.
Disponibla medel Utfall
Anslag perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 Not 38 Ingående överförings-belopp 2016-01-01 Not 34 Årets tilldel- ning enligt reglerings- brev Not 35 Omdispo- nerade anslags- belopp Not 34 Indrag-
ning disponibelt Totalt belopp
Netto-
kostnaderöverförings- Utgående belopp 2016-12-31 Not 36
1:15 Sjöfartsstöd (ramanslag)
1 Sjöfartsstöd (ram) 1 604 000 1 604 000 1 486 259 117 741
S:a 1:15 Sjöfartsstöd (ramanslag) 1 604 000 1 604 000 1 486 259 117 741 TOTALT UTGIFTSOMRÅDE 22 – KOMMUNIKATIONER 4 166 910 50 228 195 171 389 –73 790 54 492 704 46 699 262 7 793 442
Inkomsttitlar Not Beräknade inkomster enligt regleringsbrev 2016 Utfall inkomster 2016-12-31
2511 038 Ansökningsavgifter till transportdispenser 22 000 17 624
6511 001 Bidrag till Transeuropeiska nätverk 37 382 745
Totalt 22 000 400 370
Finansiell redovisning
79
Finansiell redovisning
Redovisning mot bemyndiganden
tkr Tilldelad
bemyndigande ram åtagandenIngående Utestående åtaganden
Utestående åtagandenas fördelning per år År 2017 År 2018 År 2019 Därefter Anslag 155 800 000 122 246 204 125 937 146 22 169 676 17 538 620 13 899 616 72 329 235 Anslag 1:1 Utveckling 91 600 000 84 906 004 79 670 946 8 437 556 7 654 215 6 318 221 57 260 955 Anslag 1:2 Vidmakthållande 25 000 000 17 463 500 21 047 300 5 112 540 4 171 305 3 945 515 7 817 940 Anslag 1:7 Trafikavtal 7 500 000 6 408 100 5 865 700 878 300 874 800 732 900 3 379 700 Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm 27 500 000 10 928 600 17 865 500 7 146 200 4 466 375 2 679 825 3 573 100 Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg 4 200 000 2 540 000 1 487 700 595 080 371 925 223 155 297 540
1)Avser bemyndiganden enligt 17 § anslagsförordningen, dvs. åtaganden som medför utgifter under kommande budgetår.
Utestående åtagande inkluderar framtida räntekostnader för upptagna lån. Vid beräkningarna använder sig Trafikverket av en kalkylränta på 4,2 procent som är fastställd av den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA. En förändring av kalkylräntan med 0,5 procent motsvarar 2 500 miljoner kronor i förändrat åtagande. Kommentar utestående åtaganden jämfört med tilldelad bemyndiganderam. Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. Avtal har inte tecknats enligt tidigare planering för entreprenader avseende projekt förbifart Stockholm.
Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. Avtal har inte tecknats enligt tidigare planering för entreprenader inom västsvenska paketet.
Redovisning mot bemyndiganden1
Finansiell redovisning Finansieringsanalys
Finansieringsanalys
tkr Not 2016–01–012016–12–31 2015–01–01 2015–12–31 DRIFT Kostnader Not 39 –25 440 444 –26 390 001 Finansiering av drift Intäkter av anslag 19 479 208 21 070 868Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 40 7 187 702 6 517 252
Intäkter av bidrag Not 41 249 534 121 827
Övriga intäkter 131 143 30 356
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 27 047 587 27 748 303
Ökning (–)/minskning (+) av lager –178 817 –12 027
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –467 107 24 462
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder –200 421 331 227
Kassaflöde från/till drift 760 798 1 701 963
INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar 385 543 –342 573
Investeringar i materiella tillgångar –21 927 543 –21 498 544
Investeringar i immateriella tillgångar –187 280 –50 883
Summa investeringsutgifter –21 729 280 –21 891 999 Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret 3 656 731 2 655 000 – amorteringar –4 197 695 –3 492 964 Andra långfristiga lån 39 928 400 923 – amorteringar –607 195 –261 090
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/ tillförts statens budget 19 307 089 18 719 195
Försäljning av anläggningstillgångar 32 262 18 058
Bidragsmedel som erhållits för investeringar Not 41 2 244 389 1 690 424 Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 20 475 508 19 729 546 Förändring av kortfristiga fordringar och skulder –814 330 434 731
Kassaflöde från/till investering –2 068 102 –1 727 722
UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras 400 370 141 442
Inbetalningar i uppbördsverksamhet 400 370 141 442
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet –400 370 –475 647
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet 0 –334 204
TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag –7 931 038 –4 256 025
Utbetalningar i transfereringsverksamhet –7 931 038 –4 256 025
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 7 912 966 4 259 984 Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 2 893 8 218
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 22 704 44 692
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 7 938 562 4 312 894
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 7 524 56 869
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL –1 299 780 –303 094
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 6 972 510 7 275 603
Ökning (+)/minskning (–) av kassa och bank –11 –14
Ökning (+)/minskning (–) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 325 327 2 227 062
Ökning (+)/minskning (–) av banktillgodohavanden –6 164 –188 409
Ökning (+)/minskning (–) av avräkning med statsverket –1 618 932 –2 341 733
Summa förändring av likvida medel –1 299 780 –303 094
81
Finansiell redovisning