4.1 Ekonomisk uppföljning
4.1.1 Prognos VON Prognosrapport VON
Budget 2017 Period-utfall Utfall % Prognos apr Budget-avvikelse
VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMND
Intäkter -121 948 -51 308 42 -120 539 -1 409
Kostnader 1 036 876 357 562 34 1 061 700 -24 824
Netto (tkr) 914 928 306 254 33 941 161 -26 233
Netto (tkr) per verksamhetsområde
Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 1 634 570 35 1 713 -79
Netto (tkr) 1 634 570 35 1 713 -79
Vård- och omsorgskontoret
Intäkter 0 -164 0 -491 491
Kostnader 26 487 8 512 32 25 535 952
Netto ( tkr) 26 487 8 348 32 25 044 1 443
Åtgärdsplan
Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -20 000 0 0 0 -20 000
Netto (tkr) -20 000 0 0 0 -20 000
Äldreomsorg
Intäkter -101 313 -43 649 43 -98 248 -3 065
Kostnader 650 075 209 281 32 617 472 32 603
Netto (tkr) 548 762 165 632 30 519 224 29 538
Funktionshinder SOL
Intäkter -2 500 -1 219 49 -3 017 517
Kostnader 52 205 16 530 32 48 979 3 226
, Förstärkt månadsrapport 53(120) Budget 2017 Period-utfall Utfall % Prognos apr
Budget-avvikelse
Netto (tkr) 49 705 15 310 31 45 962 3 743
Funktionshinder LSS
Intäkter -18 135 -6 276 35 -18 794 659
Kostnader 326 475 122 656 38 367 972 -41 497
Netto (tkr) 308 340 116 380 38 349 179 -40 839
Prel.
kostnader-interna 0 0 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 13 0 39 -39
SOLOM Produktion
Intäkter -112 000 -38 932 35 -112 226 226
Kostnader 112 000 38 239 34 112 212 -212
Netto 0 -693 0 -13 13
Prel.
kostnader-interna 0 0 0 0 0
4.1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos
Vård- och omsorgsnämndens budget för 2017 omfattar totalt 914,9 miljoner kronor. I denna budget ingår:
nivåhöjande justering från 2016 på 8,5 miljoner kronor för del av OPI-uppräkning under 2016.
10 miljoner kronor för 2017 avseende välfärdsmedel enligt kommunstyrelsens beslut 2016-11-14. Medlen är inte nivåhöjande.
omfördelning av 1,3 miljoner kronor från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen med anledning av centralisering av administrativa resurser.
Medlen är nivåpåverkande för 2018 och 2019.
Enligt nämndens åtgärdsplan som godkändes av kommunstyrelsen under våren 2016 ska nämnden år 2019 ha uppnått en ekonomi i balans. För år 2017 har nämnden enligt åtgärdsplanen ett accepterat underskott på 20 miljoner kronor, vilket ger ett totalt budgetutrymme på 934,9 miljoner kronor för 2017.
Den sammanlagda helårsprognosen per april 2017 bedöms uppgå till 941 miljoner kronor. Det innebär en förbättring om 8 miljoner kronor jämfört med marsprognosen.
Det innebär också att nämnden enligt denna prognos inte fullt ut når målet för 2017 i åtgärdsplanen för en ekonomi i balans.
Ett stort utvecklingsarbete har gjorts avseende månatliga uppskattningar av volymer och priser för samtliga verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinder. Detta arbete är
, Förstärkt månadsrapport 54(120)
nu i sin helhet genomfört och rullar utan större avvikelser. Det som återstår att införa är en månatlig uppföljning avseende övriga kostnader för bl.a. hyror, IT-kostnader och internfakturering (motpartsöverenskommelser om redovisningsprinciper).
I prognosen har hänsyn tagits till helårseffekten av prisuppräkningar enligt OPI
(Omsorgsprisindex). OPI för 2017 har nyligen publicerats av SKL och uppgår för 2017 till 2,7 %. OPI-ersättningen som nämnden är bunden till i LOU-avtal beräknas uppgå till drygt 10 miljoner kronor. I tidigare prognoser har OPI uppskattats till 2,56 %.
Merkostnaden för den högre nivån jämfört med tidigare prognos uppgår till ca 700-800 tusen kronor.
Även andra beslutade avtals- och verksamhetsförändringar har beaktats, som t ex färre korttidsplatser på Nytorps korttidsboende från och med maj 2017 (beräknas ge en delårseffekt med minskade kostnader om 9 miljoner kr), nämndens förändrade avtal om öppen och förebyggande verksamhet (beräknas ge en helårseffekt med minskade
kostnader om 2,5 miljoner kr) och att personaluthyrningsavtalet med AB SOLOM följer LOV-ersättningen för motsvarande verksamheter (beräknas ge en delårseffekt med minskade kostnader om ca 4,5 miljoner kronor).
Av statistik framgår att antalet kunder i särskilt boende för äldre har minskat under den senaste månaden och i övrigt är trenden försiktigt stabil. Det är dock för tidigt att avgöra om detta endast är en tillfällig minskning.
Antal kunder +65 med verkställda beslut enligt SoL
Inom hemtjänsten ses däremot en stabil minskning av antalet timmar och de ligger lägre än i tidigare prognoser. Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att detta kommer att hålla i sig och effekten ingår därmed i prognosen för 2017.
Antal ersatta Över 65 år, ordinarie
anställda 31 152 30 322 30 789 28 189 31 707 29 562
Över 65 år,
anhöriganställda 1 876 1 908 1 325 1 158 1 091 1 036
Under 65 år, ordinarie anställda
, Förstärkt månadsrapport 55(120)
Utfallet jämfört med riktvärdet och prognos
Utfallet för perioden uppgår till 306 miljoner kronor. Efter justering av utbetalning av stimulansmedel uppgår nämndens resultat till 314 miljoner kronor.
Jämfört med prognosen per mars utgår nuvarande prognos linjärt från redovisat utfall med justeringar för främst ökade kostnader för OPI om drygt 10 miljoner kronor samt en effekt om minskning av antal hemtjänsttimmar som ger drygt 4 miljoner kronor i minskade kostnader. Därutöver ingår även avtalsförändringar som kommer att ge olika delårseffekter samt positiva effekter av bemanningsavtalet (beskrivs närmare ovan).
Prognosbedömning
Vård- och omsorgsnämndens prognos för 2017 uppgår till 941 miljoner kronor. Det innebär en sänkning med 8 miljoner kronor jämfört med marsprognosen.
En osäkerhet i prognosen avser utvecklingen av antal kunder inom LSS, vars behov vida kan överstiga det genomsnittliga dygnspriset för insatser som till exempel LSS-bostad. Det finns också tecken på att fler personer ansöker om assistans och antalet kunder med personlig assistans har ökat något den senaste månaden. Eftersom trenden ännu inte är tydlig och kostnaderna är svåra att uppskatta har dessa inte beaktats i prognosen.
Kommentarer till prognos per rapporteringsområde Nämnd och kontor
För vård- och omsorgsnämnden och vård- och omsorgskontoret ligger prognosen något högre än budget, med hänsyn taget till ökade lönekostnader.
Äldreomsorg
I prognosen för området äldreomsorg ligger prognosen i linje med utfallet och budgeten, med hänsyn taget till löneökningar inom kontoret och nya priser. För de avtalsområden där OPI-uppräkning fortfarande gäller har hänsyn tagits till den nya OPI-uppräkningen, motsvarande 2,7 procent.
Utöver detta har hänsyn tagits i prognosen till uppskattade effekter av fortsatt arbete med avtalsförändringar, motsvarande ca 1 miljon kronor.
Nämndens beslut om färre korttidsplatser på Nytorps korttidsboende från och med maj 2017 beräknas ge en delårseffekt på - 9 000 tusen kronor och nämndens förändrade avtal om öppen och förebyggande verksamhet ger en helårseffekt på -2 500 tusen kronor jämfört med förra året.
, Förstärkt månadsrapport 56(120)
Under årets första månader har antalet platser i särskilt boende fortsatt att öka för att sedan vända ned. Minskningen beror bland annat på att antalet platser inom LOV har minskat något samt ett antal tomma platser inom servicehus och omvårdnadsboende.
Det finns även tendenser att antal timmar inom hemtjänsten i ordinärt boende sakta minskar jämfört med föregående år. Hänsyn till detta är taget i prognosen för 2017.
Nämnden fattade 2017-02-28 beslut om att insatsen särskilt boende i form av servicehus inte ska beviljas under den fortsatta utredningen av Tors backe. I prognosen har viss hänsyn tagits till att det kommer att medföra ett successivt ökat antal tomma platser på servicehuset.
Funktionshinder SoL och LSS
I prognosen för området funktionshinder har hänsyn tagits till löneökningar inom kontoret och nya priser som är kända. För de LOU-avtal där OPI-uppräkning fortfarande gäller har hänsyn tagits till den nya OPI-uppräkningen, motsvarande 2,7 procent.
Inom daglig verksamhet beräknas de ändrade ersättningarna som nämnden fattade beslut om vid decembersammanträdet ge en delårseffekt på 2,25 miljoner kronor i minskade kostnader.
En trend med ökning av ansökningar inom personlig assistans kan också skönjas.
Effekten av den kommer sannolikt inom nästa tremånadersperiod och har inte tagits med i denna prognos eftersom den i dagsläget är mycket svårprognostiserad.
I prognosen ingår även ökade kostnader i några fall med placering i LSS-boenden, varav två avser förändrade placeringar till mycket höga kostnader.
Delårseffekter av det nya bemanningsavtalet har beaktats i prognosen.
Produktionsuppdraget
Utfallet för produktionsuppdraget uppgår till 1,1 miljoner kronor per april och presenteras närmare i bilaga 2.
Eventuell omdisponering av budget
Ingen omdisponering föreligger för vård- och omsorgsnämnden.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
En stor del av de åtgärder som vidtagits får en delårseffekt och har beaktats i prognosen för 2017. Utan vidtagna åtgärder hade prognostiserat resultat varit betydligt sämre än nuvarande nivå.
Vård- och omsorgsnämnden fortsätter arbetet med den åtgärdsplan, som godkändes av kommunstyrelsen 2016-06-07. En del av de beslut som fattades under 2016 kommer att börja ge effekt under 2017. Helårseffekt för merparten av besluten kommer under 2018.
Nämnden fortsätter sitt arbete att kontinuerligt effektivisera och att månatligen följa upp kostnader och intäkter för att säkerställa effekten av genomförda åtgärder.
, Förstärkt månadsrapport 57(120)
4.1.3 Investeringsprognos
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
VOK 3 700 2 500 1200
Jämfört med föregående prognos har beslut tagits om att investera bl.a. i ombyggnation och installation av låssystem vid Nytorp samt installation av nytt trygghetslarm vid Bergkälla. Ytterligare investeringsprojekt finns planerade och kommer att redovisas vid nästa avstämning.
4.2 Viktiga förändringar
Regeringen har föreslagit att upplösa den nuvarande betalningsansvarslagen och ersätta denna med en ny lag: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 januari 2018. I dagsläget övergår betalningsansvaret till kommunerna fem kalenderdagar efter att slutenvården meddelat kommunen om att patienten är utskrivningsklar. Det nya lagförslaget innebär att dessa kalenderdagar minskar till tre. Det ställer krav på ökad beredskap från nämnden och ökar risken för högre kostnader.
4.3 Nya data och resultat
Under nämndens sammanträde 2017-04-25 redovisades hälso- och sjukvårdsrapport för Sollentuna kommun 2016. I denna rapport görs en sammanfattning av arbetet med hälso- och sjukvård och patientsäkerhet i Sollentuna kommuns verksamheter under 2016. I rapporten beskrivs förbättringsområden för kommunens verksamheter. Dessa förbättringsområden ligger till grund för de övergripande målen för
patientsäkerhetsarbetet och fungerar som underlag i uppföljning av verksamheterna under 2017.
4.4 Återsökning av statsbidrag
Vård- och omsorgsnämnden har sökt följande statsbidrag (i) statsbidrag från Migrationsverket och (ii) stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg.
När det gäller (i) har en ansökan för biträde personlig assistans gjorts i mars 2017 på en summa på drygt 723 000 kr. Denna ansökan har inte blivit beviljad ännu.
När det gäller (ii) har nämnden blivit beviljad drygt 10,2 miljoner kroner vilket gäller från 1 januari till 31 december 2017. Dessa medel delas ut till utförare som arbetar på nämndens uppdrag och de medel som kommunen inte nyttjar under året måste betalas tillbaka.
.
, Förstärkt månadsrapport 64(120)