KVARTALSRAPPORT DELÅRSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2021 Q1 - FY2021. PLANACY AB Stockholm, Sweden Org.nr: Sida 1

(1)

KVARTALSRAPPORT

Q1 - FY2021

DELÅRSRAPPORT

OKTOBER – DECEMBER 2021

(2)

NYCKELTAL – OKTOBER TILL DECEMBER 2021

✓

Bolagets återkommande avtalsintäkter (ARR) växer med 50% YoY, motsvarande en nettotillväxt om 3,7 (1,8) Mkr, och summeras till 11.133 (7.417) tkr per den 31/12 2021.

✓

Med en låg churn och bra expansionsnivå är vår NRR fortsatt stark och summeras till hela 114%.

✓

De redovisade intäkterna för kvartalet summeras till 3.035 (2.235) tkr, motsvarande en tillväxt om 36%, samtidigt som årstakten uppgår till 10.646 (8.378) tkr, motsvarande en tillväxt om 27%.

✓

Resultatförda återkommande licensintäkter utgör 82% av intäkterna under perioden och summeras till 2.487 (1.770) tkr, motsvarande en tillväxt om 41%.

✓

Omsättning inkl. aktiverad utveckling ökade under kvartalet och i årstakt med 26% respektive 16% och summeras till 4.108 (3.245) tkr för kvartalet respektive 14.601 (12.581) tkr i årstakt.

✓

EBITDA för kvartalet uppgår till -281 (-302) tkr samtidigt som vi uppvisar ett EBT om negativa 1.015 (-896) tkr.

✓

Kassan uppgår vid periodens utgång till 4.630 (8.011) tkr varav 947 (1.450) tkr utgörs av korta lån.

ARR >> Annual Recurring Revenue bestående av alla fasta, årliga och återkommande avtalsintäkter.

NRR >> Net Revenue Retention som indikerar hur avtalsstocken (ARR) utvecklats netto efter hänsyn tagen till licensexpansioner, licenskontraktioner och kunduppsägningar under 12 månader.

ACV >> Annual Contract Value som indikerar vad genomsnittskundens licensavtal uppgår till.

Rullande 12 >> Ackumulerade siffror för de senaste 12 månaderna.

(3)

VD-ORD

Inför sommaren fattade vi beslutet att genomföra en större strategisk förändring som kortsiktigt riskerade momentum men långsiktigt skapa oss bättre möjligheter att driva en mer kontrollerad och succesivt tilltagande tillväxt. Under hösten har vi exekverat mot den uppdaterade planen vilket krävt ett intensivt och i många delar påfrestande arbete. Med glädje kan vi nu konstatera att den kortsiktiga risken uteblev och samtidigt summera ett mycket tillfredsställande halvår.

Som en del av det strategiska arbetet med att skapa oss bättre och bredare möjligheter att skala upp har vi modifierat och kompletterat vår partnerstrategi. Vi har intagit en attraktiv position på marknaden och ser stora möjligheter att som ledande best-of-breed system för datadriven finansiell planering stärka vårt erbjudande genom software-partnerskap med andra ledande SaaS-plattformar som kompletterar vår produkt och vårt kundlöfte. Vi avslutade kalenderåret med att landa ett sådant partnerskap med snabbväxande SaaS-bolaget BrightAnalytics från Belgien som medför stora och intressanta möjligheter.

Under kvartalet ökade vi våra återkommande intäkter (ARR) med 1,1 (0,5) Mkr motsvarande en sekventiell kvartalstillväxt om 11%. Den årliga tillväxten av våra återkommande intäkter uppgår till 50% och summeras till 3,7 (1,8) Mkr vilket betyder att vi stängde perioden med en ARR om 11,1 (7,4) Mkr med en fortsatt stark pipe att exekvera mot.

Kontraktsstocken bedöms som stabil där prognosen just nu indikerar att vi håller churnen fortsatt i nivå eller bättre än våra targets. Vi har det sista året haft en stark Net Revenue Retention (NRR) om hela 114% och fortsatt förbättra vårt genomsnittliga ACV med 12%

jämfört med föregående år. Med en stabil churn, förbättrat ACV och stark NRR har vi under 2021 dubblerat vårt Customer Lifte Time Value.

Under december har vi även genomfört vår större årliga Customer Survey vilken ger oss värdefull feedback och insikter om hur vi kan fortsätta förbättra produkten och vårt erbjudande. Med ödmjuk stolthet summerar vi en undersökning som signalerar en hög kundnöjdhet om hela 96% tillsammans med en Promoter Score om höga 70 av 100.

Med intäkter som summerades till 3.035 (2.235) tkr uppgår kvartalets tillväxt 36%. De resultatförda återkommande licensintäkterna uppgår till 2.487 (1.770) tkr, motsvarande en tillväxt om 41%, samtidigt som engångsintäkterna summeras till 548 (466) tkr.

Vad gäller produktutvecklingen har ett stort fokus och mycket resurser lagts på utvecklingen av vårt erbjudande för Data Integration Service och Excel Add- in samt nyutveckling och vidareutveckling av våra Best-practice-planning moduler för att stärka vårt erbjudande till kund. Den aktiverade produktutvecklingen uppgick under perioden till 1.192 (1.110) tkr vilket ger oss en summerad omsättning för kvartalet om 4.226 (3.345) tkr, motsvarande en tillväxt om 26%.

Sett till Rullande 12 månader uppgår intäktstillväxten till 27% med intäkter på 10.646 (8.378) tkr, fördelat på 8.762 (6.169) tkr resultatförda återkommande licens- intäkter samt 1.884 (2.209) tkr engångsintäkter.

Rullande 12 utgör de återkommande intäkterna 82% av de totala intäkterna samtidigt som den rullande omsättningen ökar med 16% till 14.602 (12.581) tkr.

Våra totala kostnader taktar för tillfället en nivå om 3.362 (2.950) tkr samtidigt som personalkostnaderna uppgår till 12.513 (10.373) tkr. Marknadskostnaderna har rullande 12 ökat med 50% och ambitionen är att fortsätta accelerera investeringarna i marknadsföring och kundanskaffning framöver.

Vårt ackumulerade EBITDA rullande 12 uppgår till negativa 1.273 (-742) tkr följt av ett EBT som uppgår till negativa 4.006 (-2.970). Kassan vid utgången av perioden uppgår samtidigt till 4,6 (8.0) Mkr varav 0,9 (1,5) Mkr utgörs av korta lån. Exekverar vi i takt med plan ska nettoresultatet kommande perioder fortsatt vara negativt men med ett succesivt förbättrat kassaflöde.

Intensivt, till viss del påfrestande men också otroligt glädjande och tillfredställande. Vi fortsätter stärka produkten och har genom den strategiska förflyttningen stärkt affären och skapat oss ytterst goda möjligheter att leverera enligt eller över plan kommande perioder och därmed fortsatt attraktiv tillväxt. Det blir en rolig vårsäsong!

Jimmy Stenqvist Evegård VD

(4)

FINANSIELL INFORMATION

KVARTALET RULLANDE 12

RESULTATRAPPORT OKT-DEC-21 OKT-DEC-20 % JAN-21 - DEC-21 JAN-20 - DEC-20 %

Intäkter 3 034 637 2 235 202 ^36% 10 645 722 8 377 582 ^27%

Återkommande Licensintäkter 2 487 041 1 769 690 ^41% 8 762 182 6 168 574 ^42%

Engångsintäkter 547 597 465 512 ^18% 1 883 540 2 209 008 ^-15%

Aktiverad Produktutveckling 1 191 800 1 109 600 ^7% 3 956 100 4 202 921 ^-6%

Omsättning 4 226 437 3 344 802 ^26% 14 601 822 12 580 503 ^16%

Produktionskostnader -118 434 -74 826 ^58% -322 766 -186 339 ^73%

Bruttovinst 4 108 004 3 269 976 ^26% 14 279 056 12 394 164 ^15%

BV i förhållande till Omsättning 97% 98% 98% 99%

Övriga kostnader -815 728 -671 761 ^21% -3 038 783 -2 763 440 ^10%

Personalkostnader -3 572 945 -2 900 424 ^23% -12 513 397 -10 372 503 ^21%

EBITDA -280 669 -302 209 ^7% -1 273 124 -741 779 ^-72%

Justerat EBITDA -1 472 469 -1 411 809 ^-4% -5 229 224 -4 944 700 ^-6%

EBITDA i förhållande till omsättning -7% -9% -9% -6%

Avskrivningar -730 526 -577 271 ^27% -2 717 691 -2 005 512 ^36%

EBIT -1 011 195 -879 480 ^-15% -3 990 815 -2 747 291 ^-45%

EBIT i förhållande till Intäkter -33% -39% -37% -33%

Finansiella poster -3 683 -16 436 ^-78% -15 240 -222 256 ^-93%

EBT -1 014 878 -895 916 ^-13% -4 006 055 -2 969 546 ^-35%

EBT i förhållande till Omsättning -24% -27% -27% -24%

REVENUES

(5)

BALANSRAPPORT 2021-09-30 2020-09-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 12 391 196 9 995 384

Aktiverad Produktutveckling 9 513 305 7 830 517

Inventarier 175 008 97 725

Uppskjuten Skattefordran 2 702 883 2 067 142

Omsättningstillgångar 5 876 112 9 156 979

Kundfordringar 660 218 661 786

Skattefordringar 151 92 207

Förutbetalda kostnader 585 368 391 921

Kassa & Bank 4 630 375 8 011 065

Summa Tillgångar 18 267 308 19 152 363

EGET KAPITAL & SKULDER

Eget Kapital -8 955 819 -12 326 133

Bundet Eget Kapital -9 861 690 -8 106 525

Fritt Eget Kapital 905 871 -4 219 608

Kortfristiga skulder -9 311 489 -6 826 230

Kortfristiga lån -947 047 -1 449 857

Leverantörsskulder -826 880 -170 163

Skatteskulder -824 458 -800 539

Personalskulder -1 385 494 -965 668

Upplupna kostnader -140 601 -29 600

Förutbetalda intäkter -5 187 008 -3 410 402

Summa Eget Kapital & Skulder -18 267 307 -19 152 363

Soliditet 49% 64%

Ej reviderad Balansräkning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga väsentliga händelser efter kvartalsbokslutet finns att rapportera.

(6)

Planacy är ett svenskt SaaS-bolag som utvecklas efter visionen att förenkla och effektivisera ett mer kontinuerligt arbete med datadriven finansiell planering. Att genom ett mer proaktivt och värdeskapande arbete med budget, prognos och planering bidra till bättre planerade och mer framgångsrika företag och verksamheter.

Med vår innovativa och kraftfulla plattform och vårt progressiva partnernätverk har vi etablerat oss som det ledande best-of-breed-systemet för datadriven budget, prognos och planering på marknaden. Vi har sista året intensifierat utvecklingen ytterligare och med fokus på enkelhet, skalbarhet och tillväxt ska vi fortsätta byggandet med målsättningen att bli ett noterat SaaS- bolag, ledande på den skandinaviska och europeiska marknaden.

För mer information besök www.planacy.com eller kontakta Jimmy Stenqvist Evegård - VD Planacy AB

jimmy@planacy.com

KVARTALSRAPPORT DELÅRSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2021 Q1 - FY2021. PLANACY AB Stockholm, Sweden Org.nr: Sida 1