Månadsrapport april 2015
Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 3
1.2 Kommentarer till utfall per sista april ... 3
1.3 Kommentarer till prognosavvikelser ... 3
1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 5
1.5 Eventuell omdisponering ... 5
2 Målstyrning ... 6
2.1 Rapportering till KS ... 6
3 Kvarstående uppdrag ... 7
3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 7
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Område Utfall april Årsbudget Prognos april Avvikelse april
Kommunfullmäktige -1 017 -3 424 -3 348 76
Kommunrevision -131 -1 613 -1 613 0
Kommunstyrelsen -5 452 -17 868 -17 758 110
Stadsbyggnadsnämnden -639 -2 252 -2 252 0
Kommunledningsverksamhet -25 198 -111 212 -110 827 385
Brandkåren Attunda -11 282 -34 350 -34 350 0
Övrig verksamhet -1 210 -3 453 -3 551 -98
Total (Tkr) -44 930 -174 172 -173 699 473
Underskott (-) överskott (+)
Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse
-498 -2 200 -1 000 1 200
1.2 Kommentarer till utfall per sista april
Efter fyra månader har 26 procent av budgeten förbrukats, jämfört med 33 procent vilket är riktvärdet när en tredjedel av året har gått. Den främsta orsaken till det låga bokförda värdet är att flera större projekt, t.ex. strategiska IT-projekt och ombyggnaden av plan 6, ännu inte belastat resultatet. Inom stadsbyggnadsavdelningen har
årsavgifterna för vattensamverkan nyligen fakturerats, men inte periodiserats. Det innebär att det finns en stor intäktspost i bokföringen som inte tillhör det första tertialet.
I prognosen har hänsyn tagits till detta och beräkningarna baseras på förväntade kostnader och intäkter under året.
1.3 Kommentarer till prognosavvikelser
Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 174,2 miljoner kronor (mkr).
På årsbasis prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr. Eftersom det är tidigt på året är prognosen osäker. Den största osäkerheten gäller IT-enhetens intäkter för arbetsplatser.
Driftleverantören Tieto har ett ansvar för inventering och kontroll över antalet arbetsplatser men har fortfarande inte kunnat ta fram ett tillförlitligt underlag.
Prognosen baseras därför på ett uppskattat antal arbetsplatser och kan behöva justeras.
De redovisade avvikelserna återfinns främst inom kommunledningsverksamheten, vilken består av ekonomi- och personalavdelningen, den administrativa avdelningen, funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation samt
stadsbyggnadsavdelningen. För dessa avdelningar återfinns en kostnadsbudget på totalt 252,0 mkr och 140,8 mkr i budgeterade intäkter, d.v.s. en nettobudget på 111,2 mkr. De totala nettokostnaderna beräknas till 110,8 mkr och ett överskott på 0,4 mkr
prognostiseras.
• Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningens budgetram uppgår till 25,7 mkr. Här ingår ett tilläggsanslag på 0,5 mkr för en förstudie av inköpsprocessen. En genomlysning av avdelningen har gjorts. Kostnaderna för detta uppgår till 0,5 mkr, vilket inte finns med i budget. Övriga avvikelser avser främst förändringar på personalsidan.
• Personalavdelningen
Personalavdelningen består till stor del av kommunövergripande personalkostnader, vilka finansieras genom PO-pålägget. Nettobudgeten uppgår till 2,5 mkr. Avdelningen redovisar såväl över- som underskott. Intäkterna för PO-pålägget beräknas bli något högre än budgeterat samtidigt som ett underskott prognostiseras för den fackliga verksamheten. Även kostnaderna för chefskonventet beräknas bli högre än budgeterat.
Totalt sett beräknas ett överskott på knappt 0,1 mkr för avdelningen.
• Administrativa avdelningen
Den administrativa avdelningen består av kansli- och arkivenheten, kommunikationsenheten, säkerhetsenheten, internservice och IT-enheten.
Kostnadsbudgeten uppgår till 132,1 mkr med ett intäktskrav på 85,7 mkr, d.v.s. en nettobudget på 46,3 mkr. Intäkterna avser främst kommuninterna intäkter.
Kostnadsbudgeten inkluderar ett tilläggsanslag på 2,5 mkr för ombyggnad av plan 6 i Turebergshuset. Överskott återfinns främst inom IT-enheten. Till största delen beror överskottet på lägre kostnader för servrar och lagring. En översyn har gjorts och de servrar som inte behövs har tagits bort samtidigt som back-up-rutiner har förändrats.
Övriga avvikelser beror främst på förändringar inom personalområdet.
• Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation
Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation har en budget på 8,4 mkr. Ett underskott på 0,7 mkr prognostiseras för 2015 års verksamhet. Underskottet beror bl.a.
på att en kommunstrateg planeras tillsättas under året, vilken inte finns med i budget.
Avvikelser utöver detta avser främst kostnader för en förstärkning kring temaföreläsningar och kring tidningen "Nyinflyttad".
• Stadsbyggnadsavdelningen
Stadsbyggnadsavdelningens nettobudget uppgår till 16,5 mkr, en kostnadsbudget på 55,9 mkr och 39,4 mkr i budgeterade intäkter. I budget ingår ett tilläggsanslag på 0,1 mkr för medlemskap i föreningen Sthlm6000+. Avvikelser återfinns såväl på intäkts- som på kostnadssidan, men totalt sett beräknas utfallet motsvara budget.
Intäkterna för markförvaltning ökar och ett överskott på 1 mkr beräknas. Efter det att trafikstrategin slutförts till sommaren väntas inga fler större uppdrag inom detta område och ett överskott på 0,4 mkr prognostiseras därmed. Överskotten ger utrymme att täcka utredningskostnader för den nytillträdde fastighetsstrategen, vilka beräknas bli 0,6 mkr högre än budgeterat. Övriga kostnader utöver budget är 0,6 mkr för strategisk
vattenplanering, där arbetet med vattenplanen pågår, och 0,2 mkr inom miljö- och klimatområdet.
Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
I budgeten för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ligger poster på totalt drygt
0,4 mkr för oförutsedda kostnader. Dessa poster har halverats vid beräkning av årets totala kostnader, vilket förklarar de prognostiserade överskotten.
Övrig verksamhet
I övrig verksamhet inkluderas samarbetsorgan och val. Samarbetsorganen innefattar avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Mälardalsrådet. De totala kostnaderna 2015 beräknas till 3,1 mkr vilket är 0,2 mkr (7 procent) mer än 2015. Med en budget på 3,0 mkr innebär det ett
prognostiserat underskott på 0,1 mkr.
Investeringsram (exklusive exploatering)
Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2015 beräknas 1,0 mkr av
investeringsramen användas för inköp av möbler inom stadsbyggnadsavdelningen.
Exploateringsverksamheten
För exploateringsverksamheten uppgår de budgeterade nettoutgifterna till 208,4 mkr. Utfallet förväntas bli 79,9 mkr, vilket ger en positiv differens mot budget på 131,5 mkr. Volymen för såväl inkomster som utgifter är betydligt lägre än budget. Avvikelserna beror till stor del på förskjutningar av inkomster men framförallt på förskjutning av genomförandeutgifter till 2016 för Väsjöprojektet och då främst avseende Väsjö mellersta. Hittills i år har markförsäljning gjorts i Kappetorp, Topplocket och Bredden.
1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.5 Eventuell omdisponering
2 Målstyrning
2.1 Rapportering till KS
Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.
Fokusområden:
2.1.1 Kommunikation Kommunövergripande mål:
Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden Kommentar
Vi ska använda moderna metoder för att kommunicera, skapa insyn och ge god service som underlättar vardagen för våra målgrupper.
Förstudie om SMS-tjänst på Kontaktcenter har ännu inte påbörjats och det är oklart om den kommer kunna genomföras under året.
Förstudie om chatfunktion på Kontaktcenter och samtliga övriga handlingsplaner till åtagandet pågår dock enligt plan.
3 Kvarstående uppdrag
3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
