MÅNADSRAPPORT2016-11-30KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsförvaltningen IT-avdelningen

Dnr

E

KS 2016/192

Ekonomiavdelningen

MÅNADSRAPPORT 2016-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledningsförvaltningen

IT-avdelningen

Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S), ordförande Johan Eriksson, kommunchef

Resultaträkning Bokslut Budget Utfall Budget Prognos

tkr 2015 161130 161130 2016 2016

Intäkter 13 352 8 248 10 449 2 198 8 999 12 158 3 159

- Avgifter 247 5 37 33 5 40 35

- Hyror externa 938 960 1 581 621 1 047 1 047 0

- Bidrag 3 062 1 476 2 823 1 347 1 611 3 221 1 610

- Övriga intäkter 6 076 3 248 3 180 -68 3 543 4 889 1 346

- Interna intäkter 3 028 2 561 2 828 268 2 793 2 961 168

Kostnader -51 158 -51 233 -49 342 1 893 -55 721 -56 465 -744

- Personalkostnader -23 889 -25 605 -26 549 -944 -27 836 -29 365 -1 529 - Material och övrigt -12 413 -11 663 -11 198 458 -12 724 -13 859 -1 135

- Lokaler -2 331 -1 999 -1 999 0 -2 181 -2 169 12

- Entreprenader externa -3 905 -4 164 -3 500 664 -4 524 -3 747 777

- Interna tjänster -698 -720 -659 61 -785 -720 65

- Konsultkostnader -2 865 -3 510 -2 379 1 131 -3 775 -3 305 470

- Bidrag o transfereringar -1 846 -1 476 -1 266 209 -1 610 -1 350 260

- Kapitalkostnader -3 210 -2 096 -1 787 308 -2 286 -1 950 336

Nettokostnad -37 806 -42 984 -38 893 4 091 -46 722 -44 307 2 415

Kommunbidrag 43 241 42 984 42 984 46 722 46 722

Periodens resultat 5 435 0 4 091 0 2 415

Av- vikelse

Av-

vikelse

Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Budget Prognos

tkr, netto

2015 161130 161130 2016 2016

Politisk verksamhet -9 201 -8 963 -8 700 263 -9 680 -9 229 451

Staben -13 519 -15 700 -15 406 294 -17 056 -17 374 -318

Ekonomiavd. -9 169 -9 445 -7 943 1 502 -10 304 -9 281 1 023

Personalavd. -8 264 -8 858 -8 243 615 -9 663 -9 453 210

Affärsverksamhet 2 347 -18 1 398 1 416 -20 1 031 1 051

Nettokostnad -37 806 -42 984 -38 893 4 091 -46 722 -44 306 2 415

Kommunbidrag 43 241 42 984 42 984 46 722 46 722

Periodens resultat 5 435 0 4 091 0 2 415

Av- vikelse

Av- vikelse

Investeringar Projekt- Överfört

Total

Projekt Utfall Av-

tkr

budget från budget 161130 vikelse

2016 2015 2016

Markinköp 9101 0 0 0 -75 -75

Restaurering Ringsjön 9169 -1 000 0 -1 000 -861 139

Arkivlösning ekonomisystem 9163 -180 0 -180 0 180

Undervisningslokaler Bollhuset 9110 -2 000 0 -2 000 0 2 000

Inventarier -500 0 -500 0 500

Gestaltning Parktorget/Ernst Ahlgrensparken -5 000 0 -5 000 0 5 000

Skyltar E22 -1 000 0 -1 000 0 1 000

Fastighetsinvesteringar på delegation -1 000 0 -1 000 0 1 000

Fastighetsinvesteringar KS 0 0 0 0 0

Modernisering Frostaskolan -1 100 0 -1 100 0 1 100

Kulturkvarter (Kulturskola/bibliotek) -1 000 0 -1 000 0 1 000

Fastighetsinv KS - Energibesp åtgärder -350 0 -350 0 350

Fastighetsinv KS - Skogsgläntans förskola 0 0 0 0 0

Fastighetsinv KS - Kontor myndigh hemsjukv -22 500 0 -22 500 0 22 500

Fastighetsinv KS - Vårdcentralen -6 000 0 -6 000 0 6 000

Inköp villor och bostadsrätter -10 000 0 -10 000 0 10 000

Övr investeringar -320 0 -320 0 320

Exploatering Projekt- Överfört

Total

Projekt Utfall Av-

tkr

budget från budget 161130 vikelse

2016 2015 2016

Norra Industriparken 4509 0 -3639 -3 639 -1 642 1 997

Stattena Norra 4510 -550 0 -550 -289 261

Markproj inför utbyggnad Ludvigsborg 4514 -680 0 -680 -274 406

Ej fördelade medel -8 770 0 -8 770 0 8 770

Periodens utfall -10 000 -3 639 -13 639 -2 205 11 434

Periodens resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 4,1 mkr för perioden.

Större avvikelser jämfört med budget hänförs till;

 Projektmedel politisk

verksamhet 0,8 mkr

 Överförmyndare -0,8 mkr

 Vårdnadsbidrag 0,2 mkr

 Närtrafik 0,5 mkr

 Översiktsplanering 0,5 mkr

 Ekonomi/personalavd 2,1 mkr

 Markförsäljning och skog 0,5 mkr



Helårsprognos

För 2016 bedöms prognosen till ett överskott på 2,4 mkr.

Överskottet hänförs till intäkter för skogsavverkning, markförsäljning och IT-infrastruktur, samt lägre kostnader för vårdnadsbidrag, närtrafik och projektmedel. Lägre kostnader noteras inom ekonomi- och

personalavdelningen.

Investering

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 52,0 mkr, varav 10,0 mkr avser kommunfullmäktiges beslut om inköp av villor och bostadsrätter.

Utöver dessa har 24,0 mkr överförts till tekniska nämnden för

investeringsprojekt i kommunens fastigheter.

Periodens utfall på 0,9 mkr avser restaurering Ringsjön och markinköp.

Exploatering

Kommunstyrelsens

exploateringsbudget uppgår till 10,0 mkr, därutöver har 3,6 mkr överförts från 2015 för färdigställande av Norra Industriparken.

Under 2016 har 1,2 mkr överförts till tekniska nämnden för exploatering Stattena Norra och markprojektering Ludvigsborg.

Periodens utfall uppgår till 2,2 mkr.

IT-avdelningen

Cecilia Alvesson, VD

RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Utfall Budget Prognos

tkr 2015 161130 161130 2016 2016

INTÄKTER 28 930 19 232 21 839 2 607 20 980 23 586 2 606

- Avgifter 0 0 0 0 0 0 0

- Hyror externa 3 660 3 499 3 879 380 3 817 3 891 74

- Bidrag 0 0 100 100 0 100 100

- Övriga intäkter 6 629 5 705 8 048 2 342 6 223 8 873 2 649

- Interna intäkter 18 640 10 028 9 812 -215 10 940 10 722 -217

KOSTNADER -28 741 -19 232 -22 245 -3 015 -20 980 -23 586 -2 606

- Personalkostnader -8 066 -7 709 -9 231 -1 523 -8 410 -10 288 -1 878

- Material och övriga tjänster -14 985 -6 057 -6 898 -841 -6 608 -6 698 -90

- Lokaler -947 -868 -868 0 -947 -947 0

- Entreprenader externa -500 -463 -470 -7 -505 -513 -8

- Interna IT-tjänster -247 -229 -221 8 -250 -247 3

- Konsulttjänster -307 -486 -966 -480 -530 -1 010 -480

- Lämnade bidrag 0 0 0 0 0 0 0

- Kapitalkostnader -3 690 -3 419 -3 591 -172 -3 730 -3 883 -153

Nettokostnader 189 0 -407 -407 0 0 0

Kommunbidrag ^{0 0 0 0 0}

Periodens resultat 189 0 -407 0 0

Av- vikelse

Av- vikelse

Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Budget Prognos

tkr 2015 161130 161130 2016 2016

IT-tjänster 278 0 -504 -504 0 0 0

Telefonitjänster -89 0 97 97 0 0 0

Nettokostnad 189 0 -407 -407 0 0 0

Kommunbidrag 0 0 0 0 0

Periodens resultat 189 0 -407 0 0

Av- vikelse

Av-

vikelse

6

Investeringar

Projekt- Anslag projekt-

tkr, netto budget överfört budget Utfall Avvikelse

2016 från 2015 2016 161130

Inköp PC/Skrivare 2 500 0 2 500 1 812 688

Inköp servrar 750 0 750 527 223

Nätverk 2 750 0 2 750 216 2 534

Periodens utfall 6 000 0 6 000 2 555 3 445

Periodens resultat

IT-avdelningen redovisar ett underskott på 0,4 mkr.

Helårsprognos:

Prognosen bedöms följa budget.

I samband med verksamhetsövergång till IT-kommuner i Skåne AB kommer utfallet för IT-avdelningen (Unikom) att regleras mellan Hörby och Höörs kommuner.

Investeringsredovisning

IT-avdelningens investeringsbudget är 6,0 mkr för 2016.

Igångsättningstillstånd har beviljats för hela anslaget.

Periodens utfall uppgår till 2,6 mkr.