Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-18
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 79/2016 Dnr 2016/0079 KS-1
Diariekod: 103
Årsrapport finansförvaltning 2015 och likviditetsplanering 2016
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-02-07 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Resultatet av kommunens finansnetto 2015 är 1 miljon kronor bättre än budget och har påverkats positivt av kapitalförvaltningen och räntekostnader medan utdelningar och ränteinkomster avviker negativt mot budgeten.
Kommunens bolag har lämnat utdelning enligt budget med undantag för att Sollentunahems utdelning har justerats till högsta enligt lagstiftningen (Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) tillåtna utdelning. Jämfört med kommunens budget, är utdelningen 6 miljoner kronor lägre, eftersom statslåneräntan är låg. Kommunen har erhållit utdelningar från delägda bolag.
Prognosen för 2016 är att budgeten för finansnettot kommer att uppnås.
Likviditeten som baseras på uppgifter i budgeten för 2016 innebär att kapitalförvaltningen behöver säljas och upplåning behöver göras i slutet av 2016. Enligt beslut i budgeten får upplåning ske med 400 miljoner kronor under 2016.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige godkänner årsrapport avseende finansnetto och medelsförvaltning 2015, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-02-07.
2. Investeringar och exploateringsutgifter enligt budget 2016 ska i första hand finansieras genom avyttring av kapitalförvaltningen Under överläggningen yttrar sig Freddie Lundqvist (S) och Peter Godlund (MP).
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-18
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige godkänner årsrapport avseende finansnetto och medelsförvaltning 2015, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-02-07.
2. Investeringar och exploateringsutgifter enligt budget 2016 ska i första hand finansieras genom avyttring av kapitalförvaltningen
Beslutsexpediering:
Akt
