Swedbank Roburs aktiefonder MEGA

(1)

Swedbank Roburs aktiefonder MEGA - 1 (2)

Swedbank Roburs aktiefonder MEGA

Informationsbroschyr 14 mars 2014

Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens före- skrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Denna broschyr och fondbestämmelserna för respektive nedan angiven fond utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren.

Fondbolaget

Swedbank Robur Fonder AB Malmskillnadsgatan 32 105 34 STOCKHOLM

För mer information om fondbolaget, dess ledning samt övriga investeringsfonder som fondbolaget förvaltar, se bilaga till informationsbroschyren.

Fonder

Informationen i denna broschyr omfattar följande värdepappersfonder:

Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur Sverigefond MEGA Uppdragsavtal

Fondbolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten: fondan- delsägarregister, distribution samt IT-drift m.m.

Förvaringsinstitutet Swedbank AB (publ) Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 502017-7753

Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet:

Bankrörelse

Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet är att förvara fondens tillgångar och verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera att fondbolagets beslut rörande fonden inte strider mot lagen (2004:46) om värdepappers- fonder eller fondbestämmelserna.

Andelsägarregister

Fondbolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Fondbolaget har lagt ut uppdraget att föra registret på Swedbank AB (publ).

Andelsägarens innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklarationsuppgif- ter finns.

Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om fondbolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fond- bolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Fondernas riskprofil och målgrupp

Placering i aktiefonder är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt.

Fondernas riskklass baseras på en risk- och avkast- ningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonder- nas riskklass kan med tiden komma att förändras.

Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Swedbank Robur Europafond MEGA

Tillgångarna i Europafond MEGA placeras i europeiska företag i olika branscher. Fondens tillgångar får, utöver aktier, även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andelar i fonder.

Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i placeringsinriktningen. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid rubriken

”Derivatinstrument” för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.)

Placeringen av fondmedlen koncentreras till en region, vilket ökar risken i fonden. Fondens placering av tillgångarna i olika branscher medför dock att risken i fonden minskar. Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket minskar risken i fonden. Eftersom fondens tillgångar placeras till avgörande del utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras.

På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 6.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Swedbank Robur Globalfond MEGA

Swedbank Robur Globalfond MEGAs tillgångar placeras globalt i företag i olika branscher. Tillgång- arna får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och fondandelar. Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i placeringsinriktningen. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid rubriken

”Derivatinstrument” för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.)

Fonden får placera i penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut för att effektivisera likvidhanteringen samt tillfälligtvis om fondbolaget med hänsyn till marknadsläget anser det nödvän- digt.

Fondens tillgångar placeras globalt och i olika branscher, vilket medför att risken i fonden minskar.

Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket minskar risken i fonden. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras.

Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Swedbank Robur Sverigefond MEGAs tillgångar placeras i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andelar i fonder. Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i placeringsinriktningen.

Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid rubriken ”Derivatinstrument”

för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.)

Fondens inriktning på svenska företag ökar risken i fonden. Investeringar i medelstora företag medför därtill normalt en högre risk än investeringar i stora företag. Fondens placering av tillgångarna i olika branscher minskar dock risken i fonden.

Riskmätning

Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom antingen åtagandemetoden eller genom en Value-at-Risk-modell (VaR-modell).

Fondbolaget mäter risken genom åtagandemetoden för följande fonder:

Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Fondbolaget mäter risken genom en relativ VaR- modell för följande fond:

(2)

Swedbank Roburs aktiefonder MEGA - 2 (2) Swedbank Robur Globalfond MEGA

Åtagandemetoden

Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat.

Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner etc. görs även en deltabe- räkning. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar fondbolaget hänsyn till nettning och hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder högst uppgå till 100 procent av fondens värde.

Value-at-Risk

För att beräkna marknadsrisken i fonden använder fondbolaget antingen en relativ eller en absolut VaR-modell. Gemensamt för båda modellerna är att mätningen syftar till att visa hur mycket en fond kan förväntas förlora över en viss tidperiod och med en viss säkerhet, under normala marknadsförhållan- den. Fondbolaget använder som tidsperiod en dag och med en säkerhet om 99 procent i beräkningarna.

Absolut VaR anges som en procentuell andel av fondens värde. Exempelvis så betyder 3 procent i absolut VaR att en fond, under en dag av hundra, för- väntas förlora mer än 3 procent av fondens värde.

Relativt VaR anger kvoten mellan fondens absoluta VaR och dess jämförelseindex absoluta VaR, och är ett mått på risken i att fondens avkastning kan komma att avvika från dess jämförelseindex. Denna kvot får enligt lag inte vara större än två, alltså den absoluta nivån i fonden får inte vara mer än dubbelt så hög som den absoluta nivån hos fondens jämfö- relseindex. Gemensamt för båda modellerna är att ju högre VaR, desto högre risk i fonden.

Fonden Swedbank Globalfond MEGA:s VaR kommer att jämföras mot indexet MSCI World Net som referensportfölj. För närvarande förväntas fonden ta en hävstång på ungefär 100 procent, men detta värde kan dock komma att överstigas. Observera att fonden tillåts ta mer i hävstång och att den kan komma att göra det i framtiden. Hävstång definieras som kvoten mellan fondens derivatexpo- nering och dess totala marknadsvärde, och ger ett mått på i vilken omfattning fonden använder sig av derivatinstrument.

Derivatinstrument

I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt.

Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker.

Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på markna- den. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsrisker som fonden vid varje tillfälle önskar ha.

Ändring av fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska understäl- las Finansinspektionen för godkännande. Ändring- arna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex.

fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgäng- ligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

Gällande avgifter

Nedan anges den avgift som fondbolaget tar ut av andelsägaren vid försäljning och den årliga för- valtningsavgift som fondbolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

En inköpsavgift om fem procent skall utgå vid inköp understigande 1 miljon kronor. När ackumulerade inköp med avdrag för inlösen, till historisk kurs, överstiger 1 miljon kronor utgår ingen inköpsavgift på tillkommande inköp. Avgiften tillfaller fondbolaget.

Årlig förvaltningsavgift: 0,52 % av fondens värde

Högsta avgifter

Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut vid försälj- ningar och förvaltningen av fonden (inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer).

Inköpsavgift: 5 % av fondandelarnas värde Årlig förvaltningsavgift: 1,62 % av fondens värde

Fondens resultat och utveckling

För att se fondernas historiska avkastning, se bilaga till informationsbroschyren.

Försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank AB (publ) och samverkande sparbanker m.fl. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Vid försäljning och inlösen, som görs före kl. 16.00 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt samma bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt påföljande bankdag.

Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna.

Handelskursen finns normalt tillgänglig hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då handelskursen fastställts enligt ovan.

Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen samma bankdag eller senast påföljande bankdag. Regelbundet månadssparande, via auto- giro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis.

Skatteregler Fondens beskattning

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skattskyldiga för sina inkomster i fonden. Det innebär att en fond inte längre behöver lämna utdelning för att undvika beskattning. Beskattningen i fonden har ersatts med en schablonskatt som tas ut av andelsägarna.

Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo)

Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav.

Underlaget för schablonskatten – kapitalunderlaget – utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av un-

derlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent.

Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett värde av 100 000 kr vid beskattningsårets ingång.

Kapitalunderlaget är 100 000 kr och schablonintäk- ten blir 400 kr (100 000 * 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3).

Om fonden lämnar utdelning beskattas andelsäga- ren för utdelningen med 30 procent.

Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av enligt följande. Kapital- förluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder (fonder som bara placerar i svenska fordringsrätter) får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i andra fonder och gäller att en kapitalför- lust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar.

I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster.

Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag.

Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler.

För juridiska personer och utländska fondandelsä- gare gäller andra regler.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

Skadestånd

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansva- riga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förva- ringsinstitutet.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvarings- institutet att vidta åtgärd på grund av omständig- het som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap.

21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

(3)

Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder - 1 (1)

Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder

Fondbolaget

Swedbank Robur Fonder AB Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 556198-0128.

Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktie- kapital på 1 250 000 SEK.

Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Jonas Eriksson, styrelseordförande, chef för Group Products

Jan Andersson, f.d. direktör för Deutsche Bank, f.d.

chefsredaktör för Affärsvärlden

Mikael Björknert, chef för Group Business Support Swedbank AB (publ)

Evert Carlsson, Universitetslektor Handelshögsko- lan Göteborg

Marianne Flink, Civilekonom

Lena Smeby Udesen, Regionchef Swedbank AB (publ)

Verkställande direktör Tomas Hedberg Ställföreträdande VD Marianne Nilsson

Ledande befattningshavare

Chef för Compliance, Magnus Ehrenbeck Chef för Investor Risk Control, Marcus Josefsson Klagomålsansvarig, Pia Sodemann

Finanschef, Adam Wastå

Chef för internrevision, Ingrid Harbo Revisorer

Fondens revisionsbolag är Deloitte AB och utsedd revisor är Henrik Nilsson.

Investeringsfonder som fondbolaget förvaltar Folksam LO Obligation

Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Japan Folksams Aktiefond Sverige Folksams Aktiefond USA Folksams Framtidsfond Folksams Förvaltningsfond Folksams Globala Aktiefond Folksams Idrottsfond Folksams Obligationsfond Folksams Penningmarknadsfond Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen KPA Etisk Aktiefond

KPA Etisk Blandfond 1 KPA Etisk Blandfond 2 KPA Etisk Räntefond

Swedbank Robur Access Emerging Markets Swedbank Robur Access Offensiv

Swedbank Robur Access Trygg Swedbank Robur Aktiefond Pension Swedbank Robur Allemansfond Komplett Swedbank Robur Amerikafond

Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Bas Action Swedbank Robur Bas Mix Swedbank Robur Bas Solid

Swedbank Robur ETF OMX S30 Bull 2 Swedbank Robur Ethica Försiktig Swedbank Robur Ethica Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Swedbank Robur Ethica Ränta Swedbank Robur Ethica Sverige Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Swedbank Robur Etik Balanserad Swedbank Robur Etik Stiftelse Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Exportfond Swedbank Robur Förbundsfond

Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort Swedbank Robur Förbundsräntefond Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Global High Dividend Swedbank Robur Globalfond Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur Humanfond Swedbank Robur Indexfond Asien Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Indexfond Sverige Swedbank Robur Indexfond USA Swedbank Robur IP Aktiefond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur Kapitaltrygg Swedbank Robur Kinafond Swedbank Robur Medica

Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Swedbank Robur Mixfond Pension Swedbank Robur Nordenfond Swedbank Robur Ny Teknik Swedbank Robur Obligationsfond Swedbank Robur Obligationsfond MEGA Swedbank Robur Penningmarknadsfond Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA Swedbank Robur Premium Balanserad Swedbank Robur Premium Försiktig Swedbank Robur Premium Modig Swedbank Robur Private Banking Core Swedbank Robur Private Banking Edge Swedbank Robur Private Banking Safe Swedbank Robur Realinvest

Swedbank Robur Realräntefond Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank Robur Råvarufond Swedbank Robur Räntefond Europa Swedbank Robur Räntefond Pension Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Sverigefond MEGA Swedbank Robur Sweden High Dividend

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA Swedbank Robur Transfer 50

Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Transfer 90 Swedbank Robur Technology Swedbank Robur UCITS ETF OMX S30 Swedbank Robur UCITS ETF OMX S30 Bear -1 Swedbank Robur Östeuropafond

(4)

1 (2)

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk.

Fonden placerar i aktier i en balanserad mix av placeringar i olika företag och branscher i Europa. Högst 30 procent av fondens tillgångar får vara placerade i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom

placeringarna är koncentrerade till en region är risken högre i fonden än exempelvis globalfonder som sprider placeringarna till flera länder. De flesta europeiska aktiemarknaderna är dock etablerade och mogna marknader och dessutom sprids placeringarna till flera olika branscher, vilket minskar risken en del. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.

6 6 6 6

1 2 3 4 5 7

Europafond MEGA

Swedbank Robur Europafond MEGA, SEK

ISIN: SE0000639437

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

EUM_SEK_sv_14

(5)

2 (2)

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av

informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens

auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens

informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden

utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2014.

Avgifter

Tidigare resultat

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift -

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 0,53%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift -

Praktisk information

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fond 6,8 28,7 14,0 11,4 -32,8 21,4 -4,3 -10,4 14,0 22,3

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2000.

-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0

% 40.0

Teckningsavgift på fem procent tas ut vid köp under en miljon kronor. Du kan få mer information om gällande

teckningsavgifter från din återförsäljare.

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2013. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,

inklusive marknadsföring och distribution, och minskar

fondens avkastning.

(6)

1 (2)

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk.

Fonden placerar globalt i aktier inom olika företag och inom olika branscher. Högst 30 procent av fondens tillgångar får vara placerade i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att

indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Spridningen av placeringarna till olika länder och regioner, de flesta inom utvecklade och mogna marknader, minskar risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i

värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning.

5 1 2 3 4 6 7

Globalfond MEGA

Swedbank Robur Globalfond MEGA, SEK

ISIN: SE0000542839

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

SIU_SEK_sv_14

(7)

2 (2)

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av

informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens

auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens

informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden

utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 mars 2014.

Avgifter

Tidigare resultat

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift -

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 0,52%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift -

Praktisk information

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fond 2,5 30,6 2,0 4,9 -27,6 17,1 5,6 -5,0 9,0 24,1

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1998.

-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

% 40,0

Teckningsavgift på fem procent tas ut vid köp under en miljon kronor. Du kan få mer information om gällande

teckningsavgifter från din återförsäljare.

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2013. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,

inklusive marknadsföring och distribution, och minskar

fondens avkastning.

(8)

1 (2)

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk.

Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Fondens

placeringsinriktning mot den svenska aktiemarknaden innebär en högre risk eftersom koncentration av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken och kan innebära stora

kurssvängningar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.

6 1 2 3 4 5 7

Sverigefond MEGA

Swedbank Robur Sverigefond MEGA, SEK

ISIN: SE0000537771

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

SIA_SEK_sv_14

(9)

2 (2)

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av

informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens

auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens

informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden

utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2014.

Avgifter

Tidigare resultat

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift -

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 0,52%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift -

Praktisk information

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fond 21,4 37,9 29,8 -1,9 -39,6 55,5 27,2 -17,2 17,0 26,7

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1994.

-60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

% 80,0

Teckningsavgift på fem procent av beloppet tas ut vid köp under en miljon kronor. Du kan få mer information om gällande teckningsavgifter från din återförsäljare.