Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 1
INNEHALL
oFörändringens tid 3
Våramål
5
Det gångna året 6
Nuläge 7
Collage från verksamheten 8
Året i siffror 9
styrelsen 17
Framtiden 18
Organisationen 19
Produktion: Ulla J o hanssan Reklam/ AD R alf Nylund.
Fotograf: Per Larsen.
Förändringens tid
örst ett stort tack till all personal för ett mycket bra år! Vi har framgångsrikt och med bättre kvalitet än någonsin kört tra-
fiken. Vi är dessutom mitt inne i en stor förändring,en revolution. 1991 var vårt första år som eget bo- lag. 1992 är sista året med monopol.
De senaste åren har starkt präglats av föränd- ringar för att få ner våra kostnader. Vi kan alla vara stolta över resultatet. Från 89 har vi bantat bort re- surser motsvarande ett trafikområde, sex verkstä- der, en tredjedel av den lokala administrationen
( ,och två tredjedelar av den centrala administratio-
nen. Ändå kör vi mer trafik idag. Vi har minskat kostnaderna mer än vad de minskats vid upphand-
ling på andra håll i landet. Våra hittills gjorda be-sparingar är så stora att landstinget klarat sin eko- nomi utan att behöva skära
iservicen mot passage- rarna. Dessutom forsätter besparingarna.
Tyvärr har en del av vår tidigare personal tving- ats lämna företaget. Rationaliseringarna har gått fortare än den naturliga avgången. De som är kvar kommer dock att få ett intressantare och mer om- växlande arbete, ett arbete som vi och omvärlden kan känna stolthet över. Vi skall visa att vi utför vårt arbete så bra att beställaren utnyttjar skattebe- talarnas och resenärernas pengar på bästa sätt ge- nom att köpa från oss.
När våra stora nedskärningar gjorts och vi kom- mit ner i ungefär samma kostnadsnivå
somvåra konkurrenter går vi in i en fas av mera normala ef- fektiviseringar som klaras med naturlig avgång. Vi kommer också in i en fas med satsning på att bevara och utveckla vår redan höga kvalitet. Beställaren och resenärerna skall kunna lita på att de får den trafik, den service och den hjälp de önskar.
Konkurrensen om att få köra stockholmstrafi- ken blir stenhård. Vi skall inte frivilligt ge upp nå- gon trafik. Vi skall visa att vi som samhällsägt före- tag kan vara t o m effektivare än konkurrenterna och att vi kan vinna trots att vi har dyrare anställ- ningsvillkor vad gäller löner, semester och pension.
Att vi har kunnat förbättra, förnya och förbilliga beror
till stor del på att videcentraliserat resultat- ansvar och initiativansvar kombinerat med att
vikan trafiken och att vi har möjlighet att samverka över åkerigränserna. Fint samarbete och en vilja i hela organisationen att visa att vi kan, har varit för- utsättningar för resultatet. Detta är också den grund vi skall bygga vidare på.
Den revolution vi är inne i ger utslag främst i eko- nomiska termer och organisation. Men det är i lika hög grad en revolution vad gäller attityder, stäm-
ning och anda.
forts.3
" j "' L m
Att leda SL Buss till att bli det bästa köpet inne- bär främst att förändra attityder och att kombinera fördelarna med olika lösningar utan att få deras nackdelar, och att få såväl personal som kunder att förstå denna balans t ex mellan småskalighetens engagemang och stordriftsfördelar. Vad skall skö- tas lokalt och vad görs bäst centralt? Vilken lokal frihet skall finnas och vad skall vara enhetligt? Vad skalllösas från fall till fall och vad skall det fmnas instruktioner för? Hur skall man uppmuntra lokala initiativ och ändå kunna stoppa avarter som är ne- gativa för andra åkerier, helheten eller t o m det eg- na åkeriet? Vad kan lämnas till föraren för beslut och vad behövs det stöd och riktlinjer för? Hur de- taljerat skall en
grupps arbetsuppgifter specifice-ras? Hur få klara yrkesroller utan att få skrågränser och dåligt samarbete över gränserna? Behövs be- fattningsbeskrivningar eller räcker det att en grupp har mål? Hur noggrant måste i så fall dessa mål an- ges?
När vi skall lösa alla dessa frågor kommer vi i
hög grad att lita på var och ens sunda förnuft. Detär den långsiktigt rätta vägen! Samtidigt måste vi dock ha en sådan ordning att problemen inte blir för stora, om det visar sig att någons förnuft inte
var så sunt.Under 1989 var vi långt ifrån konkurrenskraftiga
inom alla områden. Hur långt våra förbättringarräcker vet vi i slutet av detta år.
Må bäste man vinna! Vi skall göra vårt bästa för att det skall vara vi! !
Stockholm i maj 1992
~ R- -:-~
ANDERSSJÖBERG )
4
' j "' l
1Våramål
erksamhetsiden för SL Buss är att sälja och utföra persontransporter på mark- nadens villkor och enligt beställarens krav och därmed vara bästa köp.
För verksamheten har vi satt upp följande mål:
PRESTANDA
- Hålla utlovad prestanda och kvalitet.
- Uppfylla av beställaren önskad prestanda och kvalitet.
EKONOMI
- Tåla marknadsjämförelse i upphandling fr o m 1992.
MARKNAD
- 10007o marknadsandel på huvudprodukten.
PERSON AL
- Bästa arbetsplatsen i branschen.
För att nå målen skall hela vår organisation präglas av:
- effektivitetsanda och förnyelse
- småskalighet som tillvaratar stordriftsfördelar - klara yrkesroller och brutna skrågränser - sund konkurrens och hög medvetenhet om
vem vi alla är till för
- decentralisering och målstyrning - mot mätbaramål
- korta beslutsvägar, öppen diskussion och arbetsglädje.
När vi nått målen - och vi är redan en bra bit på vägen dit- kommer vi att kännetecknas av:
- pålitlighet
- miljömedvetenhet - kostnadseffektivitet - god service.
5
Det gångna året
l kan sammanfattas med
ett enda ord - mark-
nadsanpassning.Vi har genomfört stora förändringar i verkstä- derna bl a genom att flytta vissa arbeten till ett färre antal verkstäder för att därigenom kunna utnyttja våra stordriftsfördelar. Under året be- slöt vi också att lägga ned verkstaden i Enebyberg och att flytta verksamheten i Bro till KallhälL Ge- nomförandet sker under 1992. Vi tog även i kon- kurrens hem underhållet av flygbussarna. För att
bättre nyttja bussar och personal har delar av tra-fikproduktionen flyttats mellan områden.
Effektiviseringarna har bl a inneburit att vi går in i 1992 med ett personalöverskott. Vilka åtgär- der som skall sättas in för att få ned detta diskute- ras f n med de fackliga organisationerna.
Det ekonomiska resultatet, drygt 100 Mkr i överskott (före bokslutsdispositioner), var bättre
änbudgeterat. Förbättringen orsakades i huvud- sak av kostnadsminskningar.
Men en marknadsanpassning innebär mer än
kostnadseffektivisering. Vi har arbetat intensivt
med att öka medvetenheten om vad service och
kvalitet betyder i ett konkurrensläge.
Nuläge
år får vi ett första kvitto på hur väl vi lyckats i våra ansträngningar. Är vi tillräckligt kost- ,nadseffektiva? Kan vi erbjuda tillräckligt bra kvalitet? När Du läser detta vet vi vilka områden, vilken trafik, som är med i den första upphandling- en.
Sommaren och hösten blir en spännande period för oss. Anbuden skalllämnas i början av oktober.
I början av januari 1993 beslutas om vem som får uppdragen.
Som Du ser i denna broschyr har vi nu skaffat oss en ny logotype. Förhoppningsvis skall denna as- socieras med begreppen pålitlighet, miljömedveten- het, kostnadseffektivitet och god service.
Under året levereras ca 75 nya bussar med bästa möjliga miljöanpassning. Vissa av bussarna, lång- linjebussar, har bättre komfort än andra bussar.
F n pågår diskussioner med SKAF om att införa individanpassad lönesättning för verkstads- och förarpersonaL Tanken bakom detta är att premiera bra kvalitet, service och effektivitet samt att för- stärka diskussionerna mellan ledning och personal om vad som är var och ens arbetsuppgift.
För att förbättra vår konkurrensförmåga startar
vi under året ett utvecklingsprogram för chefer, ar-
betsledare och administratörer. Dessutom skall vi
satsa på att all personal får ökad trivsel och arbets-tillfredsställelse. Detta är mycket viktigt om
viskall
nå ett av våra mål - SL Buss AB skall vara bästa
arbetsgivaren i branschen.
Collage
Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 1
1
9
FÖRVALTNI NGSBERÅTTELSE
Styrelsen och \<erhtållande direktören för SL Bu~s AB avger härmed redo'lisning för rakenskapsåret
1991-01-01-1991-12-31.
1. ORGANISATION
SL Buss är ett av AB Storstockholms Lokaltrafik helagt dotterbolag. Moderbolagets agare, Stockholms Låns Landsting, garanterar genom avtal nuvarande och fram- tida resultattackning.
2. VERKSAMHET
SL Buss AB bedriver persontrafik med buss inom Stock~
holros lån, dels i allmän linjetrafik som entreprenör åt moderbolaget, dels bestållningstrafik. 1991 var första helår .som SL Bu!Js AB bedrev verksamhet.
3. EKONOMI
Intäkterna uppgick till l 957 Mkr. Av intakterna är 1 · 903 Mkr ersättning för transporter åt moderbolaget
·och erntttning för utförda tjänster åt systerbolag.
Kostnaderna uppgick till 1 849 Mkr, varav l 847 Mkr
•;ar rörelsekostnader.
Av totalkostnaderna utgör 15o/o inköp av varor och tjänster från moder- och/ eller systerbolag.
Av de totala intäkterna utgör 97% ersättning för sålda varor och tjänster till moder- ochfeller systerbolag.
Resultatet efter avskrivningar och räntor gav ett over- skott på 102 Mkr.
Bolaget leasar anlaggnirigstillgångar till ett anskaff- ningsvärdeav 657 Mkr varav 575 Mkr återstår att amor- tera.
4.
PERSONALPersonal har fram till 31 maj inlånats från moderbolaget och därefter övergått tiJI SL Buss· AB. Stockholms Låm Landsting ansvarar för bolagets pensionsskuld t o m·
1991. Fr o m 1992 ansvarar bolaget för pensionsskul- dens öknirig.
Antalet anställda i bolaget under 1991 var i medeltal 5 212, varav915 kvinnor.
Löner och ersättnirigar uppgick till868 Mkr.
Till styrelse och verkställande direktör har ersättning utgått med 532 kkr.
10
l
l 1
RESULTATRÄKNING
1991-01..01-1991-12-31 Kronor RÖRELSEN
Rörelseintakter l 956 664 705.49
Rörelsekostnader -1852619049.79
Rörelsere!iultat före avskrilningar 104045655.70
A V8kriv ningar Not2, 3 2419875.00
Rörelser~ltat efter avskrhningar 101625 i80.70
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ranteintakter 5374.45
Rauteko8tnader 1239.00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 101629916.15
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förandring av skatteutjämningsreserv L -120000000.00
Erhållet koncernbidrag 18420083.85
Resultat före skatt 50000.00
Skatt 50000.00
Årets resultat
o
11
1990-06-20-199(}c 12-31 Kronor
32 687 895.89 - 29405461.61 -261 371 565.72 - 382394.00 -261753 959.72
l 325.30
o
-261 752 634.42
o
261 752634.42
o o
o
BALANSRÅKNING
1991-12-31 1990-12-31
Kronor Kronor
.TILLGÅNGAR Om.sättningstiUgångar
:Kassa, bank 77 681.21 44180.00
Kortfristiga fordringar höh modet bolaget 303 834 321.49
o
Kortfristiga fordringar hos övriga koncernbolag 57 250064.62
o
Kundfordringar lO 104161.90 4476763.74
Förutbetalda kostnader och upplupna intakter 379437.32 13 030413.90
övriga fordringar 659402.00 800762.00
Pågående nyanläggningar 25363 338.90
0( 1'
Forrådsmaterial Not l 31634341.84 31601379,21 H •
Summa omsättningstiDgångar 429 302 749.28 49 953 498.85
AnläggningstiDgångar
Långfristiga fordringar hos moderbolaget
o
20904538.68( 1Långfristiga fordringar hos övriga koncernbolag
o
7 192 489.38 wPågående nyanläggningar 1978675.00
o
Maskiner och inventarier Not2 23 212 584.00 22 265 391.00
Rullande material Not3 3247049.00
o
Summa anläggningstillgångar 28 438 308.00 50362419.06
SUMMA TILLGÅNGAR 4577 41 057.28 100315917.91
BALANSRÄKNING
1991-12-31 1990-12-31
Kronor Kronor
SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga !jkuJder
Kortfrhtiga skulder till koncernbolag 143 308 340.72
o
Leveranto~skulder 45 111 666.99 64017 647.00
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 76619018.87 22472591;:30
Övriga kortfristiga skulder 76 652 030.70 2543028.61
Summa kortfristiga skulder 337 691 057.28 89033266.91
. Långfristiga ~kulder
Långfri~tiga skulder till koncernbolag
o
11232 651.00Summa långfristiga skulder
o
Il 232651.001 Obeskattade reserver
· Skatteutjåmningsrel.ien· L 120000000.00
o
Summa obeskattade resener 120000000.00
o
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 500 st aktier
a
nom. 100 kr 50000.00 50000.00Summa eget kapital 50000.00 50000.00
SUMMA SI<..."'ULDER OCH EGETKAPITAL 457741057.28 100315917.91
Stållda panter
o o
Ansvarsförbindelser
o o
13
FINANSIERINGSANALYS
1991 1990
kkr k kr
TILLFÖRDA MEDEL
Rorelsens intäkter 1956665 32688
Koncernbidrag 18.420 261752
Rorelsens kostnader ---:1852619 -294059
Rörelseresultat före al'skrivniog 122466 381
Finansiella intäkter 5 l
Finansiella kostnader l
o
Skatt 50 O(
i :
Från årets verk~amhet internt tillförda medel 122420 382
Minskning av långfristiga fordringar . 28097
o
Nyemission
o
50Ökning av längfristiga skulder
o
11233 /-.SUMMATILLFÖRDA MEDEL
( i:
150 517 11665 ~.
ANVÄNDAMEDEL
lnve!>teringar Pågående nyanläggningar 1979
o
Investeringar Maskiner och inventarier 3280 22648
Investenngar Rullande material 3 334
o
Summa investeringar 8593 22648
Ökning av långfristiga fordringar
o
28097Minskning av långfristiga skulder 11233
o
SUMMAANVÄNDAMEDEL 19826 50745
FÖRÄNDRING A V RÖRELSEKAPITAL 130691 - 39080
Specifikation av rörelsekapitalförändring
Ökning av förrådsmateriel 33 31 601 (
Ökning av kortfristiga fordringar 379283 18308
Ökning av korfristiga &kulder 248658 - 89033
Ökning av likvida medel 33 44
SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING 130691 - 39080 l
Not l Forrådsmateriel
Forrådsmateriel ar varderat tiU genomsnittligt anskaffnings- varde med avdrag for individuell inkurans.
Not 2 · Maskiner och inventarier
Not 3 Rullande trulterial
An~kaffmngs"arde
Ackumulerad avskrivning enligt plan
Bokfort varde
3334998.00
87949.00 3247049.00
An~>kaffnmg.<>varde
Ackumulerad avskrivning enligtplan
1991 25 927 557.00
1990
2264i 785.00 Avl>knvmng har skett med fölJande procentsat~ på
Bokfort varde
-2 714 973.00 .2.3 212 584.00
-382394.00 22265391.00 Avskrivning har 5.kett med lO% på anskaffnmgsvardet.
anskaffrung~vatdet·
Pen.onbilar Last och specialbilar Ej ~ pärbundna verkfordon
SL BUSS AB, Stockholrn den 20 maj 1992
f~~
~&__
HANSGERLE
33.3 OJo 20%
l 5o/o
Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 1992-05-21
~tNG~~
Auktonserad rev1~or15
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SL BUSS AB
Jag har granskat ärsredo\-isningen. raken8kaperna samt styrelsens och verkståilande direktorens förvaltning for år 1991. Granskningen har utforts enligt god revisioo1.sed.
Åmedovisningen har upprattats enligt aktiebolagslagen.
J ag tillst)'Tker,
att re.r.ultatrakningen och balansrakningen faststalls ~mt
att 8tyrelsens ledamöter och verkstallande direktören· be·
vilja8 ansvarsfrihet for år 1991.
Stockholmden21 maj 1992
~':LT~jfv
Auktoriserad revisorstyrelsen
LEIF AXEN KJELL BERGKVIST
Styrelsens ordförande
GUNNAR THOMEN ANDERS SJÖBERG
Verkställande direktör
17
W öi ' ' L CI
Framtiden
m framtiden vet vi med säkerhet att den är osäker. I ett dynamiskt samhälle och företag kommer alltid förändringar att
ske. Ju bättre vi kan förutse dessa desto bättre möj- ligheter har vi att lyckas.Ny teknik samt ändrade beställarkrav och sam
- hällsekonomiska förutsättningar innebär ökade be-
hovav utbildning och flexibilitet. Detta
ären utma-
ningför oss. Den
skallvi klara.
Inom några
årkommer all kollektivtrafik i länet att upphandlas i konkurrens. SL Buss mål ligger fast- IOOOJo marknadsandel. Även om detta kan tyckas orealistiskt på en marknad i full konkurrens så skall vi inte frivilligt ge upp något område.
Kommer lagarna att förändras så att vi tillåts be- driva trafik i grannlänen? Kommer kollektivtrafi- ken att finansieras på samma sätt som idag? Kom- mer privatbilismen framöver att tillåtas i innersta- den? När vi vet svaren på dessa och
andra frågorom framtiden skall vi vara rustade att se och ta till-
vara de nya möjligheterna som öppnas för SL Buss.18
ORGANISATIONEN
•
CENTRAL SERVICE TILL LEDNING OCH PRODUKTION
EKONOMI
PEASONAL & ADMINISTRAHJN
AOBIOATA
TEKNIK
DRIFTPLANERING
SPECIELLA RI'.SULTATENHETER
BUSSKORTSUTBILONING
BEST ÄLLNINGSTRAFIK
DÄCKVERKSTAD
HÅLLPL.UNDERHÅLL SÖDRA
HÅLLPLUNDERHÅLL GENTA.
J
LEDNINGSGRUPP VD. SL BUSS AB
CHEF CHEF CHEF
NOROVÄST SYDVÄST NOAOOST
SEKTOR SEKTOR SEKTOR
NORDVÄST SYDVÄST NORDOST
CHEF EKONOMI
l
CHEF SYOOST
SEKTOR SYIJOST
B ~
GEJ G l
HAMMARBYl
G l ~ÖRKNÄS l
l
KALLHÄLLl B
G
ÅKERIERFTRAFIKOMRÅDENIVERKSTÄDER
SL BUSS AB 1992
19
'i ' "WR
SL Buss AB, Box4017, 171 04SOLNA. Besöksadress: Vretenvägen 12.
TelefonOS-6862310. TelefaxOS-68623 15.