Likviditetsprognos Sollentuna kommun ( MKR)
IB 2016 195
2016 januari februari mars april maj
Nettokostnader -288 -288 -333 -274
Skatter 286 291 291 291
Finansnetto 0 0 0 45
Investeringar TFK -17 -17 -17 -59
Investeringar övriga nämnder -2 -2 -2 -2
exploatering utgifter -31 -31 -31 -31 24 24 24 -8
exploaterings utgifter -7 -7 -7 -39
exploatering inkomster 7 7 7 7
Uttag kapitalförvaltning
Upplåning
Månadens förändring -21 -16 -61 -31
UB 174 159 98 67
checkkredit 95 95 95 160
Disponibelt saldo 269 254 193 227
juni juli augusti september oktober november december
-274 -274 -274 -274 -275 -275 -274 -274 291 291 291 291 291 291 291 291
0 0 0 0 0 0 o o
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -59 -59
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
-39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39
7 7 7 7 7 7 7 7
50 50 100 100 100 42
150 100
-27 -27 23 23 22 -36 74 24 41 14 37 60 83 47 121 145
160 160 160 160 160 160 160 160 201 174 197 220 243 207 281 305
Nettokostnader, skatter och investeringar inkl. exploateringen har beräknats på uppgifter i budgeten. Utfall tom mars är faktisk förbrukning.
Utbetalningar för helåret har beräknats utifrån budgeten med undantag för kostnader och intäkter som inte påverkar likviditeten tex pensionsskuldförändringen.
Avvikelser från budgeten kommer påverka likviditeten både positivt och intäkt.
Finansnettots inbetalningar avser utdelning från dotterbolagen. Avkastningen från Kapitalförvaltningen läggs till kapital och påverkar inte likviditeten. Ränta på pensionskulden ökar skulden och påverkar inte heller likviditeten
Uttag från kapitalförvaltningen kommer att göras när behov av likviditet uppstår. Upplåningen kommer också att ske för att möta likviditetsbehovet.
