Delårsbokslut januari - augusti 2014

Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14

2014-09-24 Ärende nr 3

Delårsbokslut januari - augusti 2014

1. Inledning

Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbundet upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut.

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i

samverkansmedel inför för 2014. Därefter tilldelades samordningsförbundet i april 2014 ytterligare 1,0 MKR. Budgeten har fastställts i nov 2013 till 25,0 Mkr för 2014. Därefter beslutade styrelsen i februari 2014 att tillföra ytterligare 0.3 Mkr från det egna kapitalet och under april 2014 beslutade styrelsen att avsätta ytterligare 0,9 Mkr från det extra anslag som parterna beviljat. Totalt har styrelsen beslutat om 26,2 Mkr för 2014 till insatser inom samordningsförbundet.

Prognosen på helår är att Samordningsförbundet kommer att ha ett positivt utfall på ca 0,5 Mkr i förhållande till budget.

2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA

Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår

Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i

Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighets- gränser och professioner.

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA)

Finansiell samordning mellan

FÖRSÄKRINGSKASSAN  KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN  REGIONEN

Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat.

Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer.

Sekretariatet är aktivt i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTA- samverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och det bedrivs därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Förbundschefen

finansieras med 30% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att stödja, utbilda samt sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund.

Ur budget 2014 Uppföljning per mars 2014 Dialogen med

deltagare utifrån

”individens behov”

Ett arbete har initierats med djupintervjuer med deltagare från verksamheterna och kommer att pågå under året.

Åtgärdsplan för ökad jämlikhet i hälsa

Kompletterande arbetsmarknad och sociala

investeringar är insatser där samverkan med Västra Götaland påbörjades redan 2013 och kommer att fortsätta under 2014

Sociala hänsyn vid upphandlingar

Ett samarbete med Upphandlingsbolaget och övriga samordningsförbund pågår

Aktiv roll i samordning av insatser till berörda unga

Genom möten med samordnare för verksamheterna fångas nya behov upp. Arbetet pågår under hela året

Fattigdomsprojektet Förbundschefen medverkar i projektledningsgruppen.

Under 2013 har ett arbete initierats för att pröva om ASI (Addiction Severity Index) om är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem kan spridas på Hisingen.

Verksamheten har tidigare skett i Göteborgs kommunalförbunds regi och då det fortfarande finns intresse av utbildningen prövas detta inom Kunskaps- DELTA. På grund av sjukdom har begränsade insatser genomförts under denna period.

Samordningsförbundet deltog på Finsamkonferens i Uppsala då lagen om finansiell samordnig hade funnits i 10 år också firades.

En broschyr som beskriver alla DELTAs verksamheter har tagits fram och distribueras till berörda på Hisingen.

Processtödjaren har medverkat i nationella processstödjarmöten och nätverk.

Förbundschef och processtödjare var aktiva under Almedalsveckan.

3. Aktiviteter inom Åtgärds-DELTA

Diagram 1

Av diagrammet ovan framgår att antalet deltagare. Antalet i volyminsats¹ har ökat väsentligt vilket kan härledas till en bättre registrering på vårdcentralerna.

Tidig och Samordnad Rehabilitering

Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att

Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i

tvärprofessionella och tvärsektoriella team.

Det totala antalet vårdcentraler som slutit avtal med DELTA är nu åter igen tolv. I stort har samverkan såväl internt som externt fungerat väl. Personalens upplever att när tid för samverkan är avbokad i kalendrarna blir möten

verkligen av och mötena upplevs som mer strukturerade. Från och med 1 september 2014 införs Vårdval Rehab. Detta innebär att rehabenheter ska erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå. Hur detta kommer att påverka vårdcentralerna och patienterna är fortfarande något oklart. Det finns en risk att möjlighet till teamsamverkan och tvärprofessionellt

förhållningssätt försvåras och det finns en oro över att framgångsrika

gruppbehandlingar som idag erbjuds patienter med psykisk ohälsa inte kommer att kunna erbjudas.

1 Volyminsatser är insatser där en insatsansvarig har angett att enbart antal deltagare ska registreras utan personnummer eller andra uppgifter

1 466

507 356

33

33

2070

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Totalt aktuella Deltagare som startat

Deltagare som avslutat

Deltagare i volyminsats

Deltagarflöden

med personuppgifter anonyma/endast antal

Under perioden har vårdcentraler åter igen påpekat hur psykiatrins

omorganisation har påverkat deras arbete. Behandlare på vårdcentralerna har varit tvungna att ”hålla” i de patienter som väntar på att etablera kontakt inom psykiatrin. Detta har medfört att patienter som hör hemma inom primärvården har inte i samma utsträckning som tidigare kunnat erbjudas snabbt tider utan har istället fått stå i kö för att få samtalsbehandlingar. Sannolikt påverkar det här även sjukskrivningarna.

Under perioden jan-aug 2014 uppskattas totalt 2 476 individer varit aktuella inom ToSR. För samma period 2013 uppskattades antalet individer 1 660.

Hälsodisken & Värkstaden

Uppdraget för Hälsodisken är att

Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa.

Under perioden består utbudet av stress- och sömnskola, depressionsskolor, värkstaden, mindfulness, yoga, frigörande dans för kvinnor samt” ut och njut”. Genom att träffa andra i liknande situation som man själv får man

möjlighet till erfarenhetsutbyte och en förståelse som ofta saknat. Det har under åren bildats många nätverk där deltagarna fortsätter att stötta varandra på olika sätt utanför Hälsodiskens ram.

Inom Hälsodisken arbetar man i enlighet med DELTA:s värdegrund: I alla möten med Hälsodisken ska individen känna sig sedd och få ett respektfullt bemötande, bli lyssnad till och bekräftad där hen befinner sig. Varje individ betraktas som unik och bemöts utifrån denna människosyn.

Unga Vuxna

Uppdraget för Unga vuxna är att

Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern 20 - 25 år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga.

Deltagare kommer i kontakt med Unga Vuxna genom eget initiativ eller genom rekommendation/kontakt med sin handläggare på Arbetsmarknadstorget eller ViCan.

Enligt ungdomshandläggarna på Arbetsmarknadstorget är många ungdomar inte är ”arbetsnära” vilket innebär behov av ytterligare stöd. En annan

iakttagelse att ungdomar upplever en otydlighet i ansvar vid samverkan mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Härutöver finns ett behov av utveckling av arbetssätt som bättre möter deltagare med psykisk ohälsa samt utveckla metoder och arbetssätt för tidig identifiering av psykisk ohälsa hos Hisingsbor.

Arbetsmarknadstorget

Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att:

Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner.

Deltagarnas behov har under perioden förändrats. Detta gäller även generellt för Hisingsbor som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Tydligast märks detta i gruppen unga vuxna och då särskilt unga kvinnor. För denna grupp kan det behövas annan kompetens än den som för närvarande finns på Arbetsmarknadstorget.

Även gruppen som saknar gymnasiekompetens har ökat. Det finns en oklarhet vilken effekt valet får för de insatser som kommer att behövas för deltagarnas behov på Arbetsmarknadstorget. Insatser för psykisk ohälsa och kunskapsstöd är angelägna områden.

ViCan-teamen

Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att

Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning.

Under perioden har fyra grupper deltagit i kartläggning och bedömning av arbetsförmåga, varav en grupp pågår och kommer att avslutas i november.

Sammanlagt 133 personer har erbjudits plats i grupperna. Även ViCan-teamets deltagare har större behov än tidigare och har ofta mycket sammansatt

problematik. Många personer har tidigare oidentifierade intellektuella hinder samt psykiatriska funktionsnedsättningar.

För att bättre kunna möta dessa behov ser man inom ViCan följande utvecklingsbehov

 Teamets kompetens/professioner och utveckling av det andra steget efter utredningen av arbetsförmågan.

 Insatser för personer vilka står långt ifrån arbetsmarknaden men bedöms ändå ha rehabiliteringspotential.

 Försäkringskassans representant i ViCan-teamet Dessa frågor kommer att aktualiseras under hösten.

DISA - Existre

Uppdraget för DISA är att

Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för

personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarknaden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning.

Den sista juni 2014 avslutades Exsistre projektet som DISA varit en part i under två års tid. En spridningskonferens anordnades i juni månad. Där

presenterades delar av resultatet från den utvärdering av DISA som genomförs av en representant för FoU i Väst/GR. Utvärderingen i sin helhet beräknas bli färdig i oktober månad.

Den halvtidscoachtjänst som beviljats genom Exsistre-medel till och med juni 2014 har fått förlängt sin tjänst året ut, genom DELTA- medel.

När de gäller de individer som blir utförsäkrade på grund av 30 årsgränsen finns ingen klar förutsägbarhet gällande ekonomisk ersättning, aktivitet och handläggare. Arbetsförmedlingens organisation och regelverk leder ofta till brister när det gäller att möta behovet av trygghet, kontinuitet och tydlighet hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder eller annan psykisk ohälsa.

Dessa frågor behöver hanteras för att finna en bättre övergång mellan myndigheterna.

Partnerskap Dialog Samverkan

Samordningsförbundet tog 2010 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen.

Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöte med fastighetsägare och företagare. Dessa möte identifierade flera utvecklingsområden som ledde fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med

Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni 2011 och mobiliseringsfasen har genomförts under hösten 2011.

Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat arbetsdeltagande.

Deltagarna på jobbcentralen remiteras från och med hösten 2013 från alla stadsdelarna på Hisingen. Av de som avslutats på jobbcentralen går 39% ut till arbete eller studier. Det finns dock en stor grupp som har mycket ohälsa och därför behöver andra insatser än de som erbjuds på jobbcentralen. Här behövs mer individanpassade insatser och andra kompetenser.

Mera Svenska Bättre Hälsa

Uppdraget för Mer svenska Bättre Hälsa är att

Förbereda och motivera deltagarna genom gruppaktiviteter och praktik för att kunna återuppta sina SFI studier.

Ett förbättrat och utvidgat arbete med målgruppen, med alternativa SFI studier och hälsofrämjande verksamheter kommer att behövas om man vill bygga verksamheter som kan möta det behov som finns hos många personer med bristande språkkunskaper.

Uppdraget med att bedriva verksamheten på ett kvalitativt bra sätt förutsätter en nära tillgång till en studie och yrkesvägledare. Under hösten har

verksamheten förmånen att kunna anställa en pensionerad yrkesvägledare som ersättning för att vuxenutbildningen inte längre kan tillhandahålla detta på plats.

Behovet av bra språkpraktikplatser är svårt att tillgodose, speciellt för de män som vi har som deltagare. Ett tydligare uppdrag till alla arbetsplatser i de olika stadsdelarna vore önskvärt.

Multimodal Rehabilitering

Uppdraget för Multimodal rehabilitering är

Utveckla metoder och samverkan så att sjuka socialbidragstagare med smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan

sysselsättning.

Citat ur MMR delårsrapport

”Först kartläggning där deltagaren träffar samtliga teammedlemmar 1 - 3 gånger och därefter rehabilitering, som blir ett logiskt resultat efter kartläggningen. Rehabiliteringen består av insatser från arbetsterapeut, sjukgymnast, kbt-terapeut, och därefter studie-och

yrkesvägledare/arbetskonsulent. Detta är enligt MODELLEN. Men verkligheten passar inte alltid in i vår genomtänkta modell.”

Under de första 8 månaderna 2014 har 19 deltagare varit i verksamheten, 5 har börjat under de 8 första månaderna, 5 deltagare borde varit rapporterade som avslutade, men är det inte beroende på administrativa hinder.

Kompletterande arbetsmarknad

Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad är att

Utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad

En kompletterande arbetsmarknad ska stärka det ordinarie arbetslivet genom att ta hand om kompletterande uppgifter. På det sättet kan den ordinarie personalen ägna sig åt sina kärnuppgifter i högre grad. En hållbar

kompletterande arbetsmarknad ger arbetslivet fler ”händer och fötter”. Det skapar också fler arbetstillfällen som kan ge flera arbetslösa ett arbete.

Genomförandet har tagit mer tid än beräknat bland annat beroende p oklarhet kring vilka avtal som skall gälla.

I slutet av januari 2014 blev emellertid ett avtal klart med Kommunal, vilket är det enda fackförbund som har godkänt att kompletterande tjänster får

genomföras med BEA-avtalet. Övriga fackförbund som Vision och

Lärarförbundet har valt att ställa sig utanför och det innebär att kompletterande tjänster inte kan genomföras inom deras avtalsområde.

Under augusti har 31 personer anställts och ytterligare sex personer har påbörjat sin introduktionsmånad som kommer att leda till anställning.

Lönekostnad för de anställda har blivit högre än beräknat varför antalet

ytterligare anställningar behöver avvaktas. Det är dessutom fortfarande inte löst ifall semesterersättning till de anställda kan tas ut som betald ledighet eller måste betalas ut som ersättning efter att anställningen har upphört.

Förslag till nya aktiviteter

Under perioden har inga nya aktiviteter startat.

Samordningsförbund / Sekretariat

I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler,

kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm.

Ekonomi

Sammanfattning

Belopp i tkr Utfall jan - aug

Aktuell budget jan – aug

Avvikelse jan - aug

Prognos helår (aktuell)

Prognos helår (föregåen

de uppf tillfälle)

Aktuell budget helår

Bokslut föreg år

Nettokostnad och finansnetto

-18 897 -16 667 -2 231 -26 200 -26 500 -26 200 -25 943

Bidrag 16 976 15 933 1 043 23 900 22 900 23 900 22 996

Resultat -1 922 -734 -2 300 -3 600 -2 300 -2 947

Utgående EK 1 123 9 3 045

Bidrag

Bidrag i tkr

Försäkringskassa 4 065

Arbetsförmedling 4 065

Kommun 4 065

Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 065

Totalt 16 260

Uppföljning av verksamhet

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område

(ordinarie verksamhet och respektive projekt)

Utfall jan – aug

Aktuell budget jan - aug

Avvikelse jan – aug

Prognos helår (aktuell)

Aktuell Budget helår

Samordningsförbund/sekre tariat

1 939 1 333 -606 2 000 2 000

Kunskaps-DELTA 1 213 1 333 120 2 000 2 000

Aktiviteter 14 819 14 800 -19 22 200 22 200

Totalt 17 971 17 467 -504 26 200 26 200

Förslag till beslut

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta

att godkänna förslaget till delårsbokslut 2014-08-31 för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Ola Andersson Förbundschef

Nettokostnader

Belopp i tkr Budget inkl P-budget Utfall Diff

tillägg aug

2014

Ersättning från arbetsförmedlingen 5 975 3 983 4 065 82 ¹⁾

Ersättning från försäkringskassan 5 975 3 983 4 065 82 ¹⁾

Ersättning från regionen 5 975 3 983 4 065 82 ¹⁾

Ersättning från stadsdelarna 5 975 3 983 4 065 82 ¹⁾

23 900 15 933 16 260 327

Samordningsförbund/sekretariat 2 000 1 333 1 939 -605 ²⁾

Kunskaps-DELTA 2 000 1 333 1 213 120

Hälsodisken & Värkstaden 300 200 204 -4

ToSR 3 750 2 500 2 363 137

Unga vuxna 1 000 667 650 16

Arbetsmarknadstorget 5 000 3 333 3 297 37

Lundbykajen/ViCan 5 100 3 400 3 491 -91

DISA Aktivitetscoach 1 150 767 754 13

Partnerskap Dialog Samverkan 500 333 215 119

Mera svenska bättre hälsa 1 100 733 733 0

Kompletterande arbetsliv 300 200 32 168

Multimodalt team 3 800 2 533 3 036 -503 ³⁾

Nya aktiviteter 200 133 43 91

Oförutsedda poster 0 0

Omställning 101 -101

Nätverk / Nationellt uppdrag 174 -174

Ej bokat på resultatenhet 38 -38

Summa 26 200 17 467 18 283 -817

Resultat -2 300 -1 533 -2 023

Noter aug 2014

1) Extra tillskjutet medel på 250 tkr vardera från AF, FK, Gbg Stad och VGR 2) se ruta nedan

revisionskostnader 76

pensionskostnader 371 108 tkr 2013

resekostnader 69

personalkostander Katarina Wenner 69

Skatt + soc dec 2013 felaktigt hamnat på 2014 49

konsulttjänster 96 Intraservice admin tjänster,

729 redovisningstjänster, löneservice

3) uppbokat samverkansmedel jul-aug 797

Resultatrapport Period: 14-01-01 - 14-08-31 Perioden Ackumulerat Intäkter

3900 Samverkansmedel 16 463 670,00 16 463 670,00

3902 Övriga intäkter 512 176,00 512 176,00

S:a rörelseintäkter 16 975 846,00 16 975 846,00 Kostnader

4700 Konsulttjänster -351 100,43 -351 100,43

4702 Revisionskostnader -75 800,00 -75 800,00

4705 Övriga konsulttjänster -54 961,00 -54 961,00

5010 Arvode till förtroendevalda -47 704,00 -47 704,00

5020 Månadslön -502 000,00 -502 000,00

5110 Semesterlön -1 897,97 -1 897,97

5511 Traktamenten skattefria -99,00 -99,00

5512 Traktamenten skattepliktiga -30,00 -30,00

5521 Bilersättning skattefri -159,10 -159,10

5522 Bilersättning skattepliktiga -90,30 -90,30

5620 Lagstadgade sociala avgifter -171 492,00 -171 492,00

5633 Särskilda löneskatt -26 018,00 -26 018,00

5680 Grupplivförsäkring -1 225,00 -1 225,00

5710 Pensionskostnader -356 711,25 -356 711,25

5810 Kurs- och konferensavgift -12 425,00 -12 425,00

6010 Lokalhyror -1 773 243,84 -1 773 243,84

6210 El -23 977,55 -23 977,55

6220 Städning -106 975,54 -106 975,54

6430 Böcker, tidskrifter -4 546,40 -4 546,40

6440 Trycksaker -93 180,00 -93 180,00

6460 Förbrukningsmaterial -93 887,25 -93 887,25

6510 Kontorsmaterial -5 527,64 -5 527,64

6810 Teleavgifter -9 924,63 -9 924,63

6900 Samverkansinsatser -14 802 640,94 -14 802 640,94

6910 Diverse övriga kostnader -238 591,13 -238 591,13

7010 Hotell och logi -40 438,23 -40 438,23

7050 Resekostnader -64 927,71 -64 927,71

7310 Försäkringsavgifter -12 268,00 -12 268,00

7330 Larm och bevakning -17 398,00 -17 398,00

S:a rörelsekostnader -18 889 239,91 -18 889 239,91

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader: -1 913 393,91 -1 913 393,91

8420 Intäktsränta -4 402,00 -4 402,00

8451 Avgifter pg/bg och bank -2 440,00 -2 440,00

8490 Öresutjämning -1,75 -1,75

8551 Dröjesmålsränta -1 402,00 -1 402,00

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -8 245,75 -8 245,75 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 921 639,66 -1 921 639,66

Balansrapport Period: 14-01-01 - 14-08-31

Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar

1351 Långfristiga fordringar 219 060,00 0,00 219 060,00

Fordringar

1510 Kundfordringar 2 184 922,00 -2 031 757,00 153 165,00

1610 Handkassa 6 000,00 0,00 6 000,00

1650 Skattekonto, fordran 75 211,00 10 108,00 85 319,00

1660 Övriga kortfristiga fordringar 0,00 11 844,00 11 844,00

1677 Ingående moms 0,00 141 854,45 141 854,45

1687 Fordran moms 193 014,00 -193 014,00 0,00

1710 Förutbetalda kostnader 587 069,67 119 189,56 706 259,23

1750 Upplupna intäkter 181 015,00 801 069,00 982 084,00

S:a Fordringar 3 446 291,67 -1 140 705,99 2 305 585,68

1920 Bank, PlusGiro 3 882 138,36 5 862 671,26 9 744 809,62

1950 Bankkonto 268 582,00 -147 276,00 121 306,00

S:a Kassa och bank 4 150 720,36 5 715 395,26 9 866 115,62

SUMMA TILLGÅNGAR 7 597 012,03 4 574 689,27 12 171 701,30

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

2010 Ingående eget kapital -5 991 750,88 0,00 -5 991 750,88

2020 Årets resultat 2 946 781,48 0,00 2 946 781,48

S:a eget kapital -3 044 969,40 0,00 -3 044 969,40

Kortfristiga skulder

2511 Leverantörsskulder -2 076 988,63 1 110 929,82 -966 058,81

2710 Personalens källskatt 0,00 -25 203,00 -25 203,00

2882 Avräkningsskulder projekt -2 250 000,00 -4 608 481,00 -6 858 481,00

2930 Upplupna sociala avgifter 0,00 -19 791,00 -19 791,00

2990 Upplupna övriga kostnader -225 054,00 -1 999 617,75 -2 224 671,75

2991 Förutbetalda intäkter 0,00 -954 166,00 -954 166,00

S:a kortfristiga skulder -4 552 042,63 -6 496 328,93

-11 048 371,56

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER -7 597 012,03 -6 496 328,93

-14 093 340,96

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 -1 921 639,66 -1 921 639,66