Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se
Kallelse Datum 2017-05-03
Tid: Onsdagen den 10 maj 2017
Kl. 08:30-09:00 – Gruppmöten. Kaffe och smörgås serveras Kl. 09:00-11:00 – Informationsärenden, stängt sammanträde Kl. 11:00 – Beslutsärenden, öppet sammanträde
Ca kl. 12:00 – Lunch
Plats: Bomans Hotell i Trosa, lokal Barken Gruppmöten: Majoritet: kl. 08:30
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 08:30 Sverigedemokraterna: kl. 08:30
Kallelse till kommunstyrelsen
Informationsärenden (stängt sammanträde) Dnr 1. Information om skolans utveckling och resultat
(Muntlig information från skolchef Mats Larsson) 2. Information om Ostlänken
(Muntlig information från koordinator för ostlänken Hans-Erik Eriksson) 3. Information om Regionbildning Sörmland
(Muntlig information från kommunalråd Daniel Portnoff (M))
Till kommunstyrelsen (öppet sammanträde)
4. Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2017 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
KS 2017/77
5. Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2017
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
KS 2017/78
6. Investeringsmedel till reservserveranläggning
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
KS 2017/79
7. Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
KS 2017/31
8. Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
KS 2017/76
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2)
Kanslienheten 2017-05-03
Till kommunfullmäktige
9. Förvärv av aktier i Inera AB från SKL Företag AB
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
KS 2017/59
10. Revidering och komplettering av teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2017
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag med följande tillägg: Belysning Västerljungsrondellen, X tkr.
Förslag till beslut på arbetsutskottets sammanträde:
Daniel Portnoff (M): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Belysning Västerljungsrondellen, X tkr.
Beslutsgång: Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag och med Daniel Portnoffs (M) förslag om tillägg.
KS 2017/80
11. Budget 2018 för samordningsförbundet RAR i Sörmland KS 2017/71 Övrigt
12. Anmälan av delegationsbeslut KS 2017/1
13. Övriga anmälningsärenden KS 2017/2
Daniel Portnoff Helena Edenborg
Ordförande Sekreterare
Kommunstyrelsen Kommunkontoret Margareta Smith Ekonomichef 0156-52092
margareta.smith@trosa.se
Tjänsteskrivelse Datum
2017-04-28 Diarienummer KS 2017/77
Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner för egen del kvartalsrapporten med helårsprognos.
Sammanfattning och prognostiserat resultat för året.
Kommunstyrelsen beräknas att för helåret 2017 redovisa ett mindre överskott relativt budget med 184 tkr.
För politisk ledning beräknas ett överskott på 438 tkr varav den egna bufferten är 103 tkr.
Kommunkontorets årsprognos pekar på ett underskott på -255 tkr. Trosa kommuns fortsätter växa i en takt som kräver god planering, stram uppföljning, omfattande anpassningar och utbyggnader. Kommunkontoret påverkas också av att
verksamheten och kommunens organisation växer, vilket förklarar underskott på ekonomi- och personalenhet. Enheternas underskott balanseras upp med
Kollektivtrafikens överskott om 1,35 Mkr.
Ekoutskottet prognostiserar ett resultat på +52 tkr.
Margareta Smith Ekonomichef
Bilagor
Verksamhetsberättelser Politisk ledning och Kommunkontor samt EKO-utskottet
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och kommunkontor
Ordförande: Daniel Portnoff (M)
Kommunchef: Johan Sandlund
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget
helår 2016 helår 2016 helår 2017 helår 2017 prognos
Verksamhetens intäkter 3 826 4 310 4 162 4 469 307
Verksamhetens kostnader -55 586 -53 616 -56 191 -56 315 -124
Personal -27 887 -27 723 -28 686 -30 240
Kapitalkostnader -2 971 -2 661 -2 880 -2 360
Övriga kostnader -24 728 -23 232 -24 625 -23 715
Nettoresultat -51 759 -49 306 -52 029 -51 845 184
Central buffert 0 0 -14 300 -19 341 -5 041
Ekonomisk analys - helårsprognos
Politisk ledning beräknas redovisa +438 tkr i över- skott relativt budget, varav den egna bufferten är 103 tkr.
Kommunkontorets årsprognos beräknar ett utfall på -255 tkr relativt budget. Ekonomi- och personalenheten prognostiserar större underskott som balanseras med Kollektivtrafikens överskott om 1,35 Mkr.
Viktiga händelser under året
Under 2016 bekräftades att Trosa kommun med Vagnhärad är aktuell som stationsort för regional tågtrafik i den järnvägssatsning som Sverige- förhandlingen pekat ut. Förhandling om ett avtal samt ekonomiska villkor pågår för tillfället, tillsammans med övriga kommuner i Ostlänkenstråket. Ett avtal kan komma att underställas kommunfullmäktiges prövning senare under 2017. Trafikverkets planering av
spårdragning inom kommunen pågår parallellt.
För vilken gång i ordningen är oklart, men här kan åter meddelas; att en regionbildningsdiskussion pågår. Nu föreslås Landstingest Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafik- myndighet bilda Region Sörmland. Ett bildande är aktuellt till 1/1 2019.
Under hösten 2017 genomförs för sjätte gången SCB:s medborgarundersökning. Tidigare år, 2007- 15, har Trosa kommun valt att göra
undersökningen på våren, men SCB har valt att samla alla medborgarundersökningar till hösten.
Under 2018 kommer Trosa kommun åter genomföra ett internt chefsförsörjningsprogram.
Ansökningsprocedur, kandidaturval och mentors- matchning kommer att genomföras under 2017. I januari 2018 inleds programmet som pågår under hela året. Programmet samordnas av
personalchefen, med stöd av ledningsgruppen.
Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida
chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren.
Inom kommunkontoret pågår nu rekrytering av ekonomichef för första gången på femton år. En uppgradering av ekonomisystemet planeras under året.
Beslut om fördjupad koncernsamordning har fattats av kommunstyrelsen under förra året. Arbetet med genomförandet fortsätter under 2017 för att uppnå effektiviseringar och kvalitetsförbättringar inom såväl bolag som kommun, med särskild inriktning mot ekonomiområdet.
IT-enheten fortsätter i hög omfattning sin samverkan med vårt numera helägda kommunala bredbandsbolag i takt med pågående utbyggnad.
Efter sommaren deltar kommunen för femte gången i SKL:s gemensamma medarbetarenkät kallad HME (Hållbart Medarbetar Engagemang).
Här har Trosa kommun en topplacering att försvara sedan tidigare års mätningar.
Arbetet med ett mer hållbart och uthålligt Trosa kommun i händelse av samhällsutmanande kris fortsätter under 2017. En reservserveranläggning beräknas tas i bruk under året och den stora försvarsmaktövningen Aurora kommer genomföras i september med väsentliga delar inom kommunen.
Trosa kommuns fortsätter växa i en takt som kräver god planering, stram uppföljning och omfattande anpassningar och utbyggnader. Särskilt förskole- och skolområdet brottas nu med
kapacitetsproblem. Även kommunkontoret påverkas av att verksamheten växer, vilket förklarar underskott på ekonomi- och
personalenhet. På nationell nivå är utmaningarna av demografiska skäl stora på kommunsektorn och Trosa kommun. Orsakerna till detta beskrivs på annan plats i kvartalsuppföljningen.
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kommunkontoret Johan Sandlund Kommunchef 0156-520 80
johan.sandlund@trosa.se
Tjänsteskrivelse Datum
2017-04-26 Diarienummer Dnr KS 2017/73
Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för kommunstyrelsens ekoutskott
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens ekoutskott överlämnar kvartalsrapport 2017 till kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsens ekoutskott godkänner nämndens helårsprognos 2017
Ärendet
Ekoutskottet ska ta ställning till kvartalsrapport med helårsprognos för 2017.
Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett nära noll resultat per sista mars.
Inget överskridande av helårsbudgeten befaras.
Johan Sandlund Kommunchef
Bilagor
Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för kommunstyrelsens ekoutskott.
Kommunstyrelsen/ EKO-utskottet
Ordförande: Stefan Björnmalm (C)
Kommunekolog: Elin van Doreen (nu föräldraledig)
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget
helår 2016 helår 2016 helår 2017 helår 2017 prognos
Verksamhetens intäkter 280 370 850 850 0
Verksamhetens kostnader -1 860 -1 919 -2 456 -2 404 52
Personal -1 197 -1 358 -1 447 -1 386
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -663 -561 -1 009 -1 018
Nettoresultat -1 580 -1 549 -1 606 -1 554 52
Ekonomisk analys - helårsprognos
Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett nära noll resultat per sista mars. Bidrag från Energimyndigheten för energi- och klimat- rådgivningen är ännu inte utbetalt men beräknas inkomma under april.
Verksamhetens kostnader är inte är jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras.
Viktiga händelser under året
Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och
uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.
På grund av förändringar i stadsbidraget för energi- och klimatrådgivningen drivs denna fortsättningsvis gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Värdkommun är Trosa. Bidraget innebär att det kan finnas möjlighet att utöka med en halvtidstjänst vilket ska utredas vidare.
Beslutet om att ta över Kråmö naturreservat från Länsstyrelsen väntar på en rapport från den marina inventeringen som görs våren 2017. Det innebär att möjligheterna till att ombilda Kråmö till ett marint reservat kommer att ses över. Ett nytt reservatsbeslut och en ny skötselplan för Kråmö kommer därför tas fram tidigast 2017.
Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlings- projekt i Trosa kommun. Ecopelag som utför själva arbetet är en ekonomisk förening som arbetar med att undersöka förutsättningarna för näringsupptag med musselodling i Stockholms län.
De utreder även vad det finns för möjliga
användningsområden för musslorna som skördats.
I dagsläget har man odlingar i Norrtälje-, Nacka och Haninge kommun.
Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande, vilket är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling.
Kommunstyrelsen Kommunkontoret Margareta Smith Ekonomichef 0156-52092
margareta.smith@trosa.se
Tjänsteskrivelse Datum
2017-04-28 Diarienummer KS 2017/78
Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2017 för kommunen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2017-03-31 och lägger den till handlingarna.
Ärendet
Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen.
Prognosen per mars har ännu inte behandlats i samtliga nämnder. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos från 27 april 2017.
Sammanfattning
För kommunen totalt visar helårsprognosen per mars en positiv budgetavvikelse med 4 071 tkr. Årets resultat har budgeterats till 8 598 tkr. Det som främst bidrar till den positiva budgetavvikelsen är högre skattenetto och lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat. Trosas invånare 1 november 2017 var 71 fler än budgeterat vil- ket bidrar med ökade skatteintäkter med 3,5 Mkr.
Då kommunen växt med 1,2 % i snitt åren 2011-2015 och med 2,79 % 1 novem- ber 2016 – 1 november 2016 får Trosa för första gången ersättning för så kallade eftersläpningseffekter. Under 2017 får Trosa 8 954 tkr för eftersläpningseffekter från Skatteverket. Dessa öronmärks för att användas 2018 och har inte räknats in i kommunens balanskravsresultat.
Prognos - delarna
Alla kontor har, med stöd av ekonomienhetens ekonomer, gjort en kvartalsupp- följning per mars och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Ekonomien- heten har sammanställt en bokslutsprognos för helåret 2017.
Central buffert
Då medel från eller till central buffert beslutas i samband med delårsbokslut varje år har en prognos räknats fram som baserar sig på faktiskt antal barn och gamla
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(5)
Kommunstyrelsen 2017-04-28
samt LSS-verksamhet nu under våren samt en prognos för året. Bufferten utökades från 9,3 Mkr 2016 till 14,3 Mkr 2017.
Trots att bufferten utökats med 5 Mkr 2017 saknas 5 Mkr i bufferten enligt progno- sen. Fördelning till/från central buffert görs genom att budgetbeloppen korrigeras vilket illustreras i ovanstående sammanställning.
De senaste årens stora befolkningsökning avspeglar sig i verksamheterna.
Antalet förskolebarn och elever i grund- och gymnasieskola beräknas bli fler än budgeterat. Prognosen visar att förskola/skola ska kompenseras med 8,3 Mkr i samband med delårsbokslutet i höst.
Vård- och omsorgsnämndens kostnader för funktionsnedsatta har ökat kraftigt se- dan slutet av 2014. Prognosen för begäran från central buffert är 5,5 Mkr 2017.
Föregående år fördelades 10 Mkr och året dessförinnan 11 Mkr för verksamheten.
Nya ärenden på hösten ger helårseffekt året därpå. Budgeten för funktionshinder- området utökades med 6 Mkr 2016 och ytterligare 5 Mkr 2017.
Prognosen visar att antal invånare äldre än 65 år är fler än vad budgeten baseras på vilket motsvarar 5,6 Mkr från central buffert till budgetförstärkning av äldreom- sorgen.
Tkr
Budget 2017
Prognos fördeln central buffert
Budget inkl
fördelning Års-
prognos Budget- avvikelse
Kommunstyrelse -67 936 -48 595 -53 400 236
Politisk ledning och kommunkontor -52 031 -52 031 -51 846 185
Ekoutskottet -1 606 -1 606 -1 554 52
Central buffert -14 300 19 341 5 041 0 -5 041
Humanistisk nämnd -313 110 -321 398 -319 657 1 741
Barnomsorg o utbildning -287 931 -8 288 -296 219 -293 978 2 241
Individ och familjeomsorg -25 179 -25 179 -25 679 -500
Kultur- & fritidsnämnd nämnd -38 318 -38 318 -36 470 1 848 Vård- & omsorgsnämnd -167 848 -11 053 -178 901 -180 562 -1 661
Teknik o service skatt -30 420 -30 420 -30 026 394
Samhällsbyggnadsnämnd -11 379 -11 379 -10 878 501
Miljönämnd -961 -961 -960 1
Revision -786 -786 -786 0
Kommungemensamma poster -16 448 -16 448 -22 905 -6 457
Varav resultatöverföring 6 459 6 459 0 -6 459
Tot skattefin verks -608 887 -608 887 -619 174 -10 287
Affärsdriv verks 1 327 1 327 1 327 0
Finansiering inkl internränta 1 123 1 123 7 121 5 998
Skattenetto 653 352 653 352 668 819 15 467
Öronmärkning 0 0 -8 954 -8 954
Totalt 8 598 0 8 598 12 669 4 071
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 3(5)
Kommunstyrelsen 2017-04-28
Resultat
Prognosen visar att verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen förväntas bli 9,3 Mkr högre än budget. I verksamhetens nettokostnader ingår nämndernas ex- terna kostnader och intäkter, pensionskostnader, resultatöverföring från 2016 samt avskrivningar.
Skattenettot är 15,5 Mkr högre än budget varav 9 Mkr är ersättning för eftersläp- ningseffekter för stor befolkningsökning. 9 Mkr öronmärks för kommande år varför de inte räknas med i balanskravresultatet. Prognosen baseras på SKL:s prognos från 27 april.
Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar en prognos för året som är 2 Mkr högre än budget. Medel från kommunstyrelsens centrala buffert ansöks i samband med delårsbokslutet per augusti, men prognos har beräknats och räknats in där vi fördelat 19,3 Mkr från central buffert.
Nämnder och styrelse
Kommunstyrelsen +185 tkr
Den politiska ledningen beräknas redovisa ett överskott med 439 tkr varav den egna bufferten är 103 tkr. Kommunkontoret beräknar ett underskott med -255 tkr. Kommunen har växt under en rad av år med utökad kommunal organi- sation som följd. Tröskeleffekter ser vi nu i den centrala administrationen vilket visas tydligast i prognosen för ekonomi- och personalenheten. Kollektivtrafikens positiva prognos med 1,35 Mkr väger upp enheternas underskott 2017.
Humanistiska nämnden +1 741 tkr
Barnomsorg – utbildning förväntas redovisa ett positivt resultat för året med 2 241 tkr inklusive nämndens buffert samt prognostiserad ”utbetalning” från central buffert. Volymerna har fortsatt att öka för språkcentrum som beräknar ett underskott med 2 700 tkr trots att budgeten förstärkts med 1 256 tkr sedan 2015. Resultatenheternas prognos för 2017 visar ett överskott med 2 550 tkr in- klusive resultatöverföringen från 2016 vilken var 3 613 tkr.
Individ- och familjeomsorgen redovisar en årsprognos med -500 tkr relativt bud- get. Utskottets egen buffert på 1 400 tkr har räknats in i prognosen. Ett fåtal placeringar på institution och förstärkt familjehem rör barn som behöver långsik- tigt stöd och omfattande insatser varför verksamheten prognostiserar underskott med 3 538 tkr. Ekonomi- och vuxenenheten redovisar överskott.
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 4(5)
Kommunstyrelsen 2017-04-28
Kultur- och fritidsnämnden +1 848 tkr
Värdet på vissa anläggningar skrevs ner i samband med årsbokslutet för 2016.
Det ger minskade kapitaltjänstkostnader som följd varför överskott ska redovisas för året. Uthyrning av kommunens kulturlokaler ger lägre intäkter än budgeterat.
Vård- och omsorgsnämnden -1 661 tkr
Kostnaderna inom Vård- och omsorg har stigit markant från slutet av 2014.
Fortsatt ökade behov inom äldreomsorgen beräknas ge ett underskott relativt budget med 2 288 tkr inklusive kompensation från central buffert. I prognosen för äldreomsorgen räknar man med att resultatöverföringen från 2016 på 2,6 Mkr inte används under året. Fortsatt ökade behov och kostnader inom funktionshinderområdet prognostiserar underskott med 1 375 tkr inklusive kompensation från central buffert. Underskottet beror på insatser för funktionsnedsatta som inte omfattas av LSS-lagstiftningen.
Nämndens buffert på 2,6 Mkr har räknats in i prognosen.
Teknik & servicenämnden +374 tkr
Lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat är orsaken till överskottet.
Samhällsbyggnadsnämnden +500 tkr
Överskottet beror i första hand på högre intäkter än budgetrat inom bygglovs- verksamheten.
Miljönämnden +-0
Kommungemensamma poster -6 457 tkr
Finansförvaltningens kommungemensamma poster återfinns inom verksamhe- tens nettokostnader på resultaträkningen till skillnad från de finansiella kostna- derna och intäkterna.
Resultatöverföring från 2016 till resultatenheterna inom förskola/ skola samt särskilt boende/hemtjänst svarar för 6 459 tkr av underskottet.
Avgiftskollektivet +-0
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 5(5)
Kommunstyrelsen 2017-04-28
Finansiering +5 998 tkr
Lägre låneräntor för kommunens lån svarar för överskottet. Finansen intäkter för internränta beräknas bli 1 Mkr lägre än budgeterat
Skattenettot +6 513 tkr
Ökade skattenetto till följd av eftersläpningseffekter för ökad befolkning, 9 Mkr, har inte räknats in i ovanstående budgetavvikelse då dessa öronmärks till kommande år. Det positiva skattenettot beror delvis på att Trosa har 71 fler in- vånare än budgeterat vilket ger 3,5 Mkr högre skattenetto. SKL har tagit fram en ny prognos för fastighetsavgift, vilken är 1,3 Mkr högre än budget.
Margareta Smith Ekonomichef
Bilagor
Resultat- och driftprognos, Nämndernas uppföljningar
RESULTATPROGNOS (TKR)
Invånare 11 860 11 961 12 035 12 300 12 371 71
Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:66 21:66
Helårsprognos per mars Bokslut Budget Bokslut Budget Prognos Avvikelse
Skatteprognos april 2017 2015 2016 2016 2017 2017
Verksamhetens intäkter 150 484 104 794 212 363 153 160 159 002 5 842
Verksamhetens kostnader -688 865 -646 467 -764 949 -720 054 -729 666 -9 612
Medfinansiering statlig infrastruktur -10 000 -12 327 -2 327
Avskrivningar skattekollektivet -36 746 -39 832 -38 256 -39 186 -37 390 1 796
Avskrivningar avgiftskollektivet -2 737 -4 000 -4 547 -4 174 -4 174 0
Central buffert=1,5 % verks kostn 0 -9 300 0 -14 300 -19 341 -5 041
Verksamhetens nettokostnad -577 864 -594 805 -595 389 -634 554 -643 896 -9 342
Skatteintäkter 552 076 582 530 582 409 624 294 624 357 63
Slutavräkning skatt -390 -1 005 -1 979 -3 727 -3 294 433
Inkomstutjämningsbidrag 35 971 34 448 40 871 45 178 50 387 5 209
Kostnadsutjämningsavgift -22 392 -23 109 -24 058 -29 195 -29 527 -332
Regleringspost -459 -1 261 -412 -2 496 -2 727 -231
Utjämning LSS -13 233 -13 590 -13 601 -9 727 -10 049 -322
Generellt bidrag 893 0 0 0
Strukturbidrag 1 233 1 244 0 0 0
Nytt bidrag befolkningsvariabel 2 606 2 606 0
Nytt bidrag flyktingvariabel 2 421 2 787 366
Flyktingersättning 180 2 163 2 163 0 0
Eftersläpningsersättning befolkning 8 954 8 954
Fastighetsavgift 22 875 23 515 23 682 23 998 25 325 1 327
Skattenetto 576 754 604 935 609 074 653 352 668 819 15 467
Finansiella intäkter 1 498 2 300 3 487 1 500 1 800 300
Finansiella kostnader -6 179 -11 700 -4 479 -11 700 -5 100 6 600
Årets resultat -5 791 730 12 692 8 598 21 623 13 025
Försäljning fonder/pensionsföräkring 22 053
Öronmärkning 0 4 000 0 -8 954 -8 954
Balanskravsresultat 16 262 4 730 12 692 8 598 12 669 4 071
Resultatmål 2 % skattenetto 5 768 6 049 12 181 13 067 13 376 309
DRIFTPROGNOS (TKR)
Marsprognos Budget Av-
Kostnad Intäkt Netto
inkl progn fördelning central
buffert Kostnad Intäkt Netto vikelse
Kommunstyrelse 70 975 3 039 -67 936 -48 595 59 067 5 667 -53 400 -4 805
Politisk ledning 8 966 0 -8 966 -8 966 8 527 0 -8 527 439
Kommunkontor 45 823 2 759 -43 064 -43 064 48 136 4 817 -43 319 -255
Ekoutskottet 1 886 280 -1 606 -1 606 2 404 850 -1 554 52
Central buffert * 14 300 0 -14 300 5 041 0 0 0 -5 041
Humanistisk nämnd 377 578 64 468 -313 110 -321 398 382 092 62 435 -319 657 1 741 Barnomsorg o utbildning * 307 455 19 524 -287 931 -296 219 325 665 31 687 -293 978 2 241 Individ och familjeomsorg 70 123 44 944 -25 179 -25 179 56 427 30 748 -25 679 -500
Kultur- o fritidsnämnd 42 397 4 079 -38 318 -38 318 42 494 6 024 -36 470 1 848
Vård- & omsorgsnämnd* 194 550 26 702 -167 848 -178 901 209 514 28 952 -180 562 -1 661
Teknik o service skatt 113 556 83 136 -30 420 -30 420 113 477 83 451 -30 026 394
Samhällsbyggnadsnämnd 14 884 3 505 -11 379 -11 379 14 851 3 973 -10 878 501
Miljönämnd 1 899 938 -961 -961 2 167 1 207 -960 1
Revision 786 0 -786 -786 786 0 -786 0
Övr kommungem poster 16 448 0 -16 448 -16 448 22 905 0 -22 905 -6 457
Pensioner 6 500 -6 500 -6 500 6 500 -6 500 0
Kommmungem 6 407 -6 407 -6 407 4 078 -4 078 2 329
Resultatöverföring -6 459 6 459 6 459 0 0 -6 459
Medfinansiering infrastruktur 10 000 -10 000 -10 000 12 327 -12 327 -2 327
Tot skattefin verks 833 071 185 867 -647 204 -647 204 847 353 191 709 -655 644 -8 440
Affärsdriv verks 37 858 39 185 1 327 1 327 37 858 39 185 1 327 0
Finansiering
Avräkning internränta 11 323 11 323 11 323 10 421 10 421 -902
Skattenetto 653 352 653 352 653 352 668 819 668 819 15 467
Finansiella kostnader 11 700 1 500 -10 200 -10 200 5 100 1 800 -3 300 6 900
Öronmärkning 0 0 8 954 -8 954 -8 954
Total 882 629 891 227 8 598 8 598 899 265 911 934 12 669 4 071
*Prognos av fördelning från central buffert har gjorts. Beslutas i samband med delårsbokslut.
Fördelning från central buffert görs genom budgetkorrigering under hösten efter beslut.
2017 Budget 2017 Prognos
Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och kommunkontor
Ordförande: Daniel Portnoff (M)
Kommunchef: Johan Sandlund
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget
helår 2016 helår 2016 helår 2017 helår 2017 prognos
Verksamhetens intäkter 3 826 4 310 4 162 4 469 307
Verksamhetens kostnader -55 586 -53 616 -56 191 -56 315 -124
Personal -27 887 -27 723 -28 686 -30 240
Kapitalkostnader -2 971 -2 661 -2 880 -2 360
Övriga kostnader -24 728 -23 232 -24 625 -23 715
Nettoresultat -51 759 -49 306 -52 029 -51 845 184
Central buffert 0 0 -14 300 -19 341 -5 041
Ekonomisk analys - helårsprognos
Politisk ledning beräknas redovisa +438 tkr i över- skott relativt budget, varav den egna bufferten är 103 tkr.
Kommunkontorets årsprognos beräknar ett utfall på -255 tkr relativt budget. Ekonomi- och personalenheten prognostiserar större underskott som balanseras med Kollektivtrafikens överskott om 1,35 Mkr.
Viktiga händelser under året
Under 2016 bekräftades att Trosa kommun med Vagnhärad är aktuell som stationsort för regional tågtrafik i den järnvägssatsning som Sverige- förhandlingen pekat ut. Förhandling om ett avtal samt ekonomiska villkor pågår för tillfället, tillsammans med övriga kommuner i Ostlänkenstråket. Ett avtal kan komma att underställas kommunfullmäktiges prövning senare under 2017. Trafikverkets planering av
spårdragning inom kommunen pågår parallellt.
För vilken gång i ordningen är oklart, men här kan åter meddelas; att en regionbildningsdiskussion pågår. Nu föreslås Landstingest Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafik- myndighet bilda Region Sörmland. Ett bildande är aktuellt till 1/1 2019.
Under hösten 2017 genomförs för sjätte gången SCB:s medborgarundersökning. Tidigare år, 2007- 15, har Trosa kommun valt att göra
undersökningen på våren, men SCB har valt att samla alla medborgarundersökningar till hösten.
Under 2018 kommer Trosa kommun åter genomföra ett internt chefsförsörjningsprogram.
Ansökningsprocedur, kandidaturval och mentors- matchning kommer att genomföras under 2017. I januari 2018 inleds programmet som pågår under hela året. Programmet samordnas av
personalchefen, med stöd av ledningsgruppen.
Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida
chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren.
Inom kommunkontoret pågår nu rekrytering av ekonomichef för första gången på femton år. En uppgradering av ekonomisystemet planeras under året.
Beslut om fördjupad koncernsamordning har fattats av kommunstyrelsen under förra året. Arbetet med genomförandet fortsätter under 2017 för att uppnå effektiviseringar och kvalitetsförbättringar inom såväl bolag som kommun, med särskild inriktning mot ekonomiområdet.
IT-enheten fortsätter i hög omfattning sin samverkan med vårt numera helägda kommunala bredbandsbolag i takt med pågående utbyggnad.
Efter sommaren deltar kommunen för femte gången i SKL:s gemensamma medarbetarenkät kallad HME (Hållbart Medarbetar Engagemang).
Här har Trosa kommun en topplacering att försvara sedan tidigare års mätningar.
Arbetet med ett mer hållbart och uthålligt Trosa kommun i händelse av samhällsutmanande kris fortsätter under 2017. En reservserveranläggning beräknas tas i bruk under året och den stora försvarsmaktövningen Aurora kommer genomföras i september med väsentliga delar inom kommunen.
Trosa kommuns fortsätter växa i en takt som kräver god planering, stram uppföljning och omfattande anpassningar och utbyggnader. Särskilt förskole- och skolområdet brottas nu med
kapacitetsproblem. Även kommunkontoret påverkas av att verksamheten växer, vilket förklarar underskott på ekonomi- och
personalenhet. På nationell nivå är utmaningarna av demografiska skäl stora på kommunsektorn och Trosa kommun. Orsakerna till detta beskrivs på annan plats i kvartalsuppföljningen.
Kommunstyrelsen/ EKO-utskottet
Ordförande: Stefan Björnmalm (C)
Kommunekolog: Elin van Doreen (nu föräldraledig)
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget
helår 2016 helår 2016 helår 2017 helår 2017 prognos
Verksamhetens intäkter 280 370 850 850 0
Verksamhetens kostnader -1 860 -1 919 -2 456 -2 404 52
Personal -1 197 -1 358 -1 447 -1 386
Kapitalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader -663 -561 -1 009 -1 018
Nettoresultat -1 580 -1 549 -1 606 -1 554 52
Ekonomisk analys - helårsprognos
Verksamheten löper som planerat och uppvisar ett nära noll resultat per sista mars. Bidrag från Energimyndigheten för energi- och klimat- rådgivningen är ännu inte utbetalt men beräknas inkomma under april.
Verksamhetens kostnader är inte är jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras.
Viktiga händelser under året
Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och
uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.
På grund av förändringar i stadsbidraget för energi- och klimatrådgivningen drivs denna fortsättningsvis gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Värdkommun är Trosa. Bidraget innebär att det kan finnas möjlighet att utöka med en halvtidstjänst vilket ska utredas vidare.
Beslutet om att ta över Kråmö naturreservat från Länsstyrelsen väntar på en rapport från den marina inventeringen som görs våren 2017. Det innebär att möjligheterna till att ombilda Kråmö till ett marint reservat kommer att ses över. Ett nytt reservatsbeslut och en ny skötselplan för Kråmö kommer därför tas fram tidigast 2017.
Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlings- projekt i Trosa kommun. Ecopelag som utför själva arbetet är en ekonomisk förening som arbetar med att undersöka förutsättningarna för näringsupptag med musselodling i Stockholms län.
De utreder även vad det finns för möjliga
användningsområden för musslorna som skördats.
I dagsläget har man odlingar i Norrtälje-, Nacka och Haninge kommun.
Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande, vilket är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling.
Humanistiska nämnden/Barnomsorg- Utbildning
Ordförande: Helena Koch (M)
Skolchef: Mats Larsson
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget
helår 2016 helår 2016 helår 2017 helår 2017 prognos
Verksamhetens intäkter 23 406 34 251 31 614 31 687 73
Verksamhetens kostnader -303 138 -306 995 -319 545 -325 665 -6 120
Personal -164 100 -179 397 -184 658 -187 276
Kapitalkostnader -1 729 -1 531 -1 477 -1 477
Övriga kostnader -137 309 -126 067 -133 410 -136 912
Nettoresultat -279 732 -272 744 -287 931 -293 978 -6 047 Nettoresultat inkl just. från
central buffert (beslut delår) -279 732 -272 744 -296 219 -293 978 2 241
Varav resultatöverföring 2 603 3 613
Ekonomisk analys – helårsprognos
Helårsprognos totalt för Barnomsorg – Utbildning
Prognosen för Barnomsorg – Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2017 till 2 241 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert och justering mot central buffert.
2016 utökades ramen till språkcentrum med 556 tkr och 2017 utökades ramen med 700 tkr. Dessa ramökningar täcker inte de senaste årens behovsökning och volymerna fortsätter att öka.
Trosa kommuns kommunmottagning av flyktingar har ökat i volym de senaste två åren med mottagande av barnfamiljer. Helårsprognosen för språkcentrum visar på ett underskott på 2 700 tkr.
Under våren är antalet barn i förskola fler jämfört med budget. Inflyttningssiffrorna det senaste året och bostadsproduktionen indikerar fortsatt hög beläggning i förskolan. Höstens prognos på antalet barn i förskola visar även där en ökning av barn jämfört med budget. Sammantaget med
förändringar av vistelsetid kommer detta innebära en budgetökning vid avstämning av central buffert.
Inom skolbarnomsorg är antalet barn färre än budget medan höstens prognos pekar på ett något högre barnantal vilket totalt kommer att medföra en budgetminskning vid avstämning mot central buffert.
Grundskolebarnen är under våren fler än budget och beräknas även under hösten bli fler än budget.
Detta kommer att göra att budgeten kommer att ökas vid avstämning central buffert.
Antal studerande på gymnasiet beräknas i denna prognos att på helår bli fler än budget vilket gör att budgetramen kommer att ökas vid avstämning mot central buffert. Prognosen är ytterst preliminär av flera anledningar. Prognosen är baserad på det antal barn som är skrivna i kommunen och som finns i gymnasieverksamhet och för hösten är den beräknad på de som finns i verksamhet och kommer att gå i åk 2 och 3 samt de elever som nu går i åk 9 och kommer att börja i gymnasiet till hösten. Eventuella avhopp är inte medräknade.
Eftersom höstens antagning till gymnasiet inte är klar är prognosen därför beräknad på vårens snittkostnad vilket kan medföra både högre och lägre totalkostnad beroende på vad eleverna väljer för gymnasieprogram.
Helårsprognos för resultatenheterna Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2017 visar på ett överskott på 2 550 tkr, inklusive resultatöverföringen från 2016 på 3 613 tkr. Flera av enheterna beräknar att använda hela eller delar av sitt överskott för att ha en budget i balans under 2017.
Viktiga händelser under året
Planeringsarbete pågår för utökning av antalet förskoleavdelningar i Trosa, i denna ambition ryms en satsning på att minska barngruppernas storlek.
Intressenter finns för etablering av enskilt driven förskola.
Trosa kommun har att etablera 52 personer inom Bosättningslagen under 2017. Till och med april har 18 personer etablerats vilket ställer stora krav på att hitta boende.
Skolinspektionen genomför kommuntillsyn under april-juni, senaste tillsyn gjordes 2010.
Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg
Ordförande Helena Koch
Ordförande Individ- och Familjeutskott Bengt-Eric Sandström
Produktionschef Graham Owen
Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget
helår 2016 helår 2016 helår 2017 helår 2017 prognos
Verksamhetens intäkter 43 660 55 282 35 694 30 748 4 946 Verksamhetens kostnader -69 024 -79 721 -60 873 -56 427 4 446
Personal -13 899 -15 874 -14 647 -12 148
Kapitalkostnader -7 -18 -15 -15
Övriga kostnader -55 118 -63 829 -46 211 -44 264
Nettoresultat -25 364 -24 439 -25 179 -25 679 -500
Ekonomisk analys - helårsprognos
Individ – och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott,
Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Barn- och familjeenhet samt Flyktingmottagning för ensamkommande barn.
Individ- och familjeutskottet
Utskottet har en buffert på 1 400 tkr som ingår i helårsbudgeten. Utifrån det ekonomiska läget som uppstår i månadsuppföljningen äskar kontoret att använda utskottets buffert för att täcka ökade kostnader för placeringar av barn och missbrukare.
Om nämndens buffert används blir prognosen för enheten enligt budget.
Helårsprognosen är + 1 422 tkr.
Social administration
Under året beräknas det uppstår högre kostnader för service och uppdatering av
verksamhetssystemet, Treserva. Vi kommer också att genomföra en utbildning av en egen utbildare i Treserva, för att senare kunna hålla i egna utbildningar.
Helårsprognosen är -313 tkr.
Ekonomi- och Vuxenenheten
Kostnader för försörjningsstöd bedöms ge ett överskott och arbetsmarknaden för Trosas medborgare är för närvarande gynnsam.
Försörjningsstöd till nyanlända flyktingar bokförs på flyktingmottagning. Helårsprognos på försörjningsstöd är +1 800 tkr
Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare är på en något högre nivå än förra året. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för några personer har missbruket varit så omfattande att institutionsvistelsen har behövts. Under året har vi haft tre Sol placeringar och ett LVM avslutades i
januari. I alla placeringar är eftervården erbjuden hos vår egen alkohol och drogterapeut.
Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi.
Helårsprognosen är + 1 815 tkr.
Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner ligger på något högre nivå än budgeterat. Det är för närvarande fyra placeringar som pågår och ett barn är placerat i familjehem där vårdnadsöverflytt har skett. Vi har också haft en ökning i behov av umgängesstöd varannan helg på uppdrag av Tingsrätten. Umgängesstöd äger rum på en förskola i Vagnhärad varannan lördag.
Helårsprognos är - 81 tkr.
Barn- och familjeenheten
Under de två senaste verksamhetsåren har årets resultat förändrats markant med anledning av ett fåtal institutions- och förstärkt
familjehemsplaceringar. Dessa placeringar rör barn som behöver långsiktigt stöd och omfattande insatser. Under första kvartalet 2017 fortsätter dessa placeringar. Konsekvensen är att antal vårddygn på HVB institution och förstärkt
familjehemsvård är betydligt högre än budgeterat.
Kostnaden för dessa placeringar är också betydligt högre än medelkostnad/dygn som finns i budget.
Placeringar i förstärkt familjehem är placeringar som behöver pågå under en längre tid. Dessa placeringar innebär att vi behöver använda nämndens buffert för att täcka ökade kostnader.
Helårsprognosen är – 3 538 tkr.
Flyktingmottagning ensamkommande barn (inkl HVB Skogsgläntan)
Verksamheten är finansierad genom statsbidrag.
Det är för närvarande 55 barn placerade och återbetalningen sker oregelbundet i efterskott
vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen av verksamheten. Trosa kommuns överenskommelse med Migrationsverket gällde fram till den 31 mars.
Överenskommelsen innebär att under de första tre månader får vi ersättning för 75 boendeplatser plus tillägg för varje placerat barn. Under tiden april tom juni 2017 får vi ersättning för varje placerat barn med 1900 kr/dygn på HVB hem och de faktiska kostnaderna för familjehemsplaceringar.
Migrationsverket bidrar också med en årlig verksamhets ersättning av 500 tkr och ersättning av utredningskostnader med antingen 31 tkr alternativt 39 tkr.
Det finns en osäkerhet i prognosen med anledning av ändringar i ersättningssystemet frän 1 juli 2017 som innebär en sänkning till 1 350 kr/dygn för asylsökande barn och barn under 18 år med tillstånd. Barn över 18 år får ersättning med 750 kr/dygn.
Helårsprognosen är + 165 tkr.
Viktiga händelser under året
Vi har sett att det har varit betydligt lättare att rekrytera personal med rätt kompetens till tjänster inom främst Barn- och familjeenheten under året.
Från juni månad blir kontoret fullt bemannat. Detta kommer att innebära ett minskat behov av
personal från bemanningsföretag framöver. En ny enhetschef till barn- och familjeenheten påbörjade sin anställning i januari.
Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn trädde ikraft den 1 juli 2017. Det nya systemet kommer huvudsakligen att innebära en schablonersättning som är på en mycket lägre nivå än i nuvarande systemet.
Vi har anställt en integrationsstrateg som
påbörjade sin anställning i mars. Uppdraget är att utveckla vårt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn och skapar strategier som underlättar integration i det nya samhället.
