STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

(1)

FÖRAB

^Kallelse^Datum ^{1 (1)}

2017-12-01

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr

Kustbostäder i Oxelösund AB 613 81 Oxelösund

Sjögatan 28 Oxelösund

0155-380 00 (vx) 556527-0062

0155-388 01 (fax) kundcenter@oxelosund.se

OXB200 v 1.0 2006-11-14

STYRELSESAMMANTRÄDE

Catharina Fredriksson ordförande /Marianne Heman

DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER

LEDAMÖTER (Har rätt att närvara) Catharina Fredriksson

Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto

Björn Johansson Christer Offerman Ingela Wahlstam

SÄRSKILT Magnus Petersson, VD Förab KALLADE Marianne Heman

Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Benita Vikström, ordförande Oxelö Energi AB Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Johan Persson, kommunchef

Peter Söderman, PWC

Tid och plats för

Sammanträde: Måndag 11 december kl. 13.15

Plats Sjögatan 28, Sammanträdesrum A319

1. Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordning 2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Kommunchefens rätt att delta på Förabs styrelsemöten och bolagsstämmor

5. Föregående protokoll (bilaga)

6. Rapportering uppdrag bolagshandlingar, ägardirektiv, Förabs roll 7. Ekonomiskt utfall (bilaga)

8. Budget 2018 Förab (bilaga)

9. Presentation från dotterbolagen om hur bolagen tänker arbeta med ägardirektiven

10. Information budget och verksamhet dotterbolagen 2018 (bilaga) 11. Information/lägesrapport dotterbolagen

12. Styrelseutvärdering (bilaga) 13. Övriga frågor

14. Avslutning

(2)

(3)

(4)

(5)

FÖRAB

Utfall Utfall

MODERBOLAGETS 2016-01-01 2017-01-01

RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) 2016-12-31 2017-10-31 Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0

Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0

Summa intäkter 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -446 -382 Styrelsearvoden, revisionsarvoden, föreningasvg.

Personalkostnader -75 -60 Sammanträdesersättningar

Summa kostnader -521 -442

Rörelseresultat -521 -442

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 1 0

Räntekostnader -197 -97 Ränta o borgen

Resultat efter finansiella poster -717 -539

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 4 500 0

Skatt på årets resultat -833 0

ÅRETS RESULTAT 2 950 -539

(6)

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB

Org.nr. 556478-1325 Ingående Utgående

balans balans

MODERBOLAGETS 2017-01-01 2017-10-31

BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 47 689 47689

Fordringar på koncernföretag 9 559 5059

Summa finansiella anläggningstillgångar 57 248 52 748

Summa anläggningstillgångar 57 248 52 748

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Fordringar Oxelösunds Kommun, koncernkonto 1 115 1702

Skattefordringar 0 0

Övriga fordringar 0

Summa kortfristiga fordringar 1 115 1 702

Kassa och bank 0 0

Summa omsättningstillgångar 58 363 54 450

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr) 500 500

Bundet kapital 13 032 13032

Summa bundet eget kapital 13 532 13 532

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 176 127

Årets resultat 2 950 -539

Summa fritt eget kapital 3 126 -412

Summa eget kapital 16 658 13 120

Långfristiga skulder

Skulder till Kommuninvest 20 730 20730

Skulder till koncernföretag 20 538 20538

(7)

Summa långfristiga skulder 41 268 41 268 Kortfristiga skulder

Skulder Oxelösunds Kommun, koncernkonto

Skatteskulder 429 58

Övriga skulder 8 4

Summa kortfristiga skulder 437 62

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 363 54 450

(8)

FÖRAB

Utfall Budget

MODERBOLAGETS 2017-01-01 2017-01-01 Avvikelse

RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) -2017-10-31 -2017-10-31 mot budget Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0

Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0 0

Summa intäkter 0 0 0

Övriga externa kostnader -382 -478 96

Personalkostnader -60 -52 -9

Summa kostnader -442 -529 87

Rörelseresultat -442 -529 87

Ränteintäkter 0 0 0

Räntekostnader -97 -121 24

Resultat efter finansiella poster -539 -651 112

Skatt på årets resultat 0 -719 719

ÅRETS RESULTAT -539 -1369 830

(9)

FÖRAB

Utfall Utfall

MODERBOLAGETS 2016-01-01 2017-01-01 Avvikelse

RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) 2016-10-31 2017-10-31 Rörelsens intäkter

Övriga externa kostnader -380 -382 -2

Summa kostnader -436 -442 -6

Rörelseresultat -436 -442 -6

Ränteintäkter 0 0 0

Räntekostnader -152 -97 55

Resultat efter finansiella poster -588 -539 49

Skatt på årets resultat 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -588 -539 49

(10)

FÖRAB

Budget Ack Utfall

MODERBOLAGETS 2017-01-01 Budget 2016-01-01

RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) -2017-12-31 2017-10-31 2016-12-31

10

Rörelsens intäkter

Övriga externa kostnader -574 -478 -446

Summa kostnader -635 -529 -521

Rörelseresultat -635 -529 -521

Ränteintäkter 1

Räntekostnader -145 -121 -197

Resultat efter finansiella poster -781 -651 -717

Erhållna koncernbidrag 4 700 4 500

Skatt på årets resultat -862 -719 -833

ÅRETS RESULTAT 3 057 -1 369 2 950

(11)

Utfall Utfall Avvikelse Avvikelse 2016-01-01 2017-01-01 mot 2016-2017 2016-10-31 2017-10-31 budget

0 0 0 0

-380 -382 96 -2

-56 -60 -9 -4

-436 -442 87 -6

0 0 0 0

-152 -97 24 55

-588 -539 112 49

719 0

-588 -539 830 49

(12)

FÖRAB

MODERBOLAGETS 2017-01-01 Budget Budget Budget

RESULTATRÄKNING O BUDGET (TKR) -2017-10-31 2016 2017 2018 Rörelsens intäkter

Rearesultat vid försäljning av aktier 0 0 0

i dotterföretag

Övriga externa kostnader -382 -545 -574 -579

Personalkostnader -60 -50 -62 -76

Summa kostnader -442 -595 -635 -655

Rörelseresultat -442 -595 -635 -655

Ränteintäkter 0 0 0 0

Räntekostnader -97 -368 -145 -156

Resultat efter finansiella poster -539 -963 -781 -811

Erhållna koncernbidrag 2 250 4 700 4 700

Skatt på årets resultat -272 -862 -856

ÅRETS RESULTAT -539 1 015 3 057 3 033

(13)

1 (4)

Datum

2017-09-25

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr

Kustbostäder i Oxelösund AB 613 81 Oxelösund

Sjögatan 28 Oxelösund

0155-380 00 (vx) www.kustbostader.se 556527-0062 0155-388 01 (fax) kundcenter@oxelosund.se

OXB100 v 1.0 2006-11-14

VD

Per Koman Alm

Kommentar till Kustbostäders budget 2018

Bolagets resultat har stabiliserats de senaste åren och är nu på en nivå som närmar sig det av ägaren satta avkastningskravet. Då räntekostnaden är extremt låg så bör resultatet vara någon procent högre än avkastningskravet för att ha marginal till år med högre

räntekostnader.

Med en soliditet på ca 14% är beredskapen för framtida händelser inte tillräckligt hög. Även om soliditeten har förbättras något de senaste åren. Målsättningen är att över tid bygga upp en soliditet till ca 20 %. Med en samtida ambition att bygga fler bostäder så finns möjligheten att avyttra delar av beståndet alternativt att bolaget erhåller aktieägartillskott.

Bolaget fortsätter prioritera en hög takt på underhållsarbetet med fönsterbyten, takunderhåll, installation av värmeåtervinning samt öka antalet hissar i befintligt fastighetsbestånd. Under 2016 beslutade styrelsen att bygga bostadsfastighet med 36 lägenheter på Norra Malmgatan med planerad inflyttning i juni 2018.

Marknaden är fortsatt svag vad avser kommersiella fastigheterna där betalningsförmåga från hyresgästerna i affärslokaler är låg samt med en liten efterfrågan på kontor och

verksamhetslokaler. Strategin har varit att successivt avyttra kommersiella fastigheterna med låg avkastning och nu övervägs även möjligheten att bygga om kontor till bostäder.

Prioriteringen inom bolaget är att i första hand satsa på befintliga bostäder inom allmännyttan men även att producera fler bostadsfastigheter. Processen med att identifiera nästa projekt efter att projekt Syrenen är färdigställd pågår där styrelsen har arbetat fram en projektportfölj som löpande uppdateras och diskuteras. En viktig indikator är hur responsen blir på den nya fastigheten på Norra Malmgatan.

Målsättningen med hyresförhandlingen är att fortsätta arbetet med att justera skillnaderna i hyresnivån mellan vissa områden. Men även att fortsätta med att bygga upp en resultatbuffert för kommande räntehöjningar samt ägarens krav på avkastning.

Uppdraget avseende Gata och Park har genomgått en förändring med nytt ledarskap men får även fler specifika uppdrag från uppdragsgivaren (MSF) i att utveckla vissa områden som är prioriterade. Som exempel fler blomsterarrangemang och utsmyckning, ny lekplats och fler gång och cykelvägar. Uppdraget med skötseln på IP har inte fungerat bra då uppdraget inte ger utrymme för bolaget att göra ett bra jobb. Detta diskuteras nu med förvaltningen för att hitta en mer uthållig lösning.

(14)

2 (4)

Datum

2017-09-25

För kommunfastigheter har bolaget under de senaste åren argumenterat för att få en egen budget för arbetet med energieffektiviseringsar och målsättningen kvarstår om att

uppdragsgiveren skall välja en sådan modell inför 2018. Det som är positivt är att underhållsbudgeten är på en betydligt högre nivå än tidigare.

Städverksamheten följer samma upplägg som tidigare år där respektive verksamhetsansvarig uppdaterar aktuella städavtal i dialog med bolagets städchef avseende städintervall och tilläggstjänster så som storstädningar och fönsterputsning etc.

Skötseln av marinorna och Gästhamnen tillkom inför 2016 och erfarenheterna efter andra säsongen är positiva och en plan med förbättringsåtgärder har framförts till uppdragsgivaren.

Kommunchefen kommer att presentera ett förslag på den framtida driften av marinorna och Gästhamnen så när detta skrivs är det inte känt om Kustbostäder får någon roll i detta arbete inför 2018.

Bolaget har som tidigare år lagt en budget som inte genererar något överskott för kommunuppdragen.

Kommunmål och ägardirektiv

Ägardirektiv och kommunmål har antagits på fullmäktigemöte i september och bedömningen är att dessa inte kräver någon förändring av arbetsätt eller problem att leverera förutom nyckeltal för gata/park uppdraget som, vad bolaget känner till, inte finns att tillgå. En utmaning och kritisk framgångsfaktor är att bolaget behöver få tydligare uppdrag för att kunna leverera med en förväntad kvalitet.

Personalbudget

Organisationen har förstärkts med en snickare men inför 2018 är inga personella förändringar planerade jämfört med år 2017. I numerären ingår inte en medarbetare som är

långtidssjukskriven. Organisationen har tidigare förstärkts med projektledning för marinorna samt skola/förskoleprojektet och en extra förvaltare/projektledare för kommunfastigheterna.

Driften av Gästhamnen har inneburit flera tillfälliga anställningar motsvarande 1-2 helårsanställningar samt att bolaget tar in ca 20 sommarungdomar varje år.

Personalutvecklingen har varit enligt följande.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

71*** 70 73** 75 75 77* 59

*övertagande av städ 19 personer **avveckling av måleri 4 personer *** anställt snickare Hälsoarbetet fortsätter med samma höga prioritering med riktade insatser för att stimulera till träning och kosthållning för att behålla en låg sjukfrånvaro.

Investeringar

Investeringstakten är hög även för 2018 där bolaget satsar på fönsterbyten, takunderhåll, upprustning värmesystem. Projektet på Norra Malmgatan påverkar kassaflödet och belåningen och börjar avskrivas under 2018.

(15)

3 (4)

Datum

2017-09-25

Marknadsaktiviteter

Målsättningen är att fortsätta med marknadsaktiviteter som stödjer varumärket och visa att vi är en proaktiv aktör. Temat för bolagets arbete är vår ledstjärna ”Vi underlättar

Oxelösundarnas vardag”. Mycket fokus läggs på aktiviteter på Järntorget för att öka attraktiviteten.

Bolaget är även aktivt i Centrumföreningen som med målsättningen att främja handeln och näringslivet i Oxelösund. Budgetnivån motsvarar den som varit de senaste åren med exempel på aktiviteter enligt nedan:

Annonsering i Magasinet samt SN

Information hemsidor, objektvision.se, vakant.nu

2-4 st nummer av Kustremsan (behovsstyrd utgivning av hyresgästtidning) Sponsring: OIK, OXSS, OKK, Lions, Måsen, ”En tröja för alla” och Oxelöloppet Driva, sponsra eller delta i evenemang som Loppmarknad på torget, Städdagen, Oxelömarknad, midsommar på torget, Visor vid vattnet, Femöredagen, Ljus och värme, Näringslivsdagen, Bomässan mm.

Känslighetsanalys

Exempel på faktorer som har stor resultatpåverkan med resultatförsämring motsvarande:

Ökad vakansgrad med 50 tomma lägenheter 3,0 Mkr Ändring av räntan med 0,5 % motsvarar 1,5 Mkr

Extremt kall vinter 1 Mkr

Ej avdragsgillt lån från koncernbanken 2,5 Mkr

Nyproduktion 1-2 Mkr/projekt

Per Koman Alm Kustbostäder AB

(16)

2 017 1000

8 9999

Budget 2018 Resultat per verksamhet

2018-2018.12017-2017.12016-2016.1

1000-9999 Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Allmännyttan Kommersiella Kommun Städ Gatapark Hamnar skog o IP Adm Drift

2018 2017 2016 2017-8 2 016 2 015 2 014 fastigheter fastigheter inkl fordon

Hyresintäkter 107 982 103 785 104 668 70 152 103 512 104 673 102 459 101 917 5 729 336

Hyresbortfall -2 721 -2 692 -2 938 -1 608 -2 900 -3 476 -4 168 -2 721 0 0 0

Förvaltningsuppdrag 47 202 43 712 40 783 27 865 41 058 40 337 44 617 0 0 31 016 9 080 7 105

Städintäkter 8 567 8 357 7 995 5 574 7 946 7 539 7 075 0 0 0 8 567 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 59 75 26 121 0 0

Rearesultat vid avyttring av fastigheter 0 0 0 0 0 9 550 1 024 0 0

Vidareförmedlade intäkter/kostnader netto 0 0 0 -39 0 0 3

Övriga rörelseintäkter 5 671 6 203 2 429 4 066 13 637 13 563 17 709 120 28 250 2 136 375 2 762

Summa intäkter 166 701 159 365 152 936 106 069 163 328 172 211 168 839 99 316 5 757 31 016 8 817 9 416 2 136 375 9 867 0

Driftskostnader -49 202 -49 217 -45 771 -31 190 -48 038 -46 737 -47 934 -25 024 -2 381 -16 390 -805 -3 424 -1 178 0 0

Reparationskostnader -14 402 -11 230 -10 611 -8 543 -15 124 -11 773 -13 758 -7 039 -291 -7 060 0 0 -13 0

Underhållskostnader -14 579 -12 790 -10 456 -7 471 -10 704 -11 972 -8 935 -14 289 -290 0 0 0 0

Fastighetsskatt och tomträttsavgäld -2 084 -2 113 -1 858 -1 601 -1 963 -2 242 -1 201 -1 863 -221 0 0 0

Övriga externa kostnader -8 178 -7 114 -7 927 -6 344 -13 775 -16 948 -25 619 -658 -510 -450 -103 -4 690 -1767

Personalkostnader -43 331 -42 260 -41 198 -27 548 -39 167 -37 603 -36 722 0 0 -538 -19 165 -23628

Avskrivningar -22 274 -21 699 -20 506 -13 996 -21 498 -21 812 -21 022 -20 090 -1 306 -33 -845

Driftskostnader, Internt -26 688 -25 878 -24 837 -18 900 -24 923 -23 282 -24 851 -9 758 -616 -3 321 -8 233 -5 320 -305 -375 0 26240

Administration, Internt 26 688 25 878 24 837 18 900 24 923 23 282 24 851 -8 488 300 -3 795 312 -672 0 0 14 031

Summa kostnader -154 049 -146 421 -138 328 -96 694 -150 269 -149 086 -155 191 -87 209 -5 315 -31 016 -8 725 -9 416 -2 136 -375 -9 857 0

Rörelsens resultat 12 652 12 944 14 609 9 376 13 059 23 124 13 648 12 107 442 0 92 0 0 0 10 0

Ränteintäkter 0 0 0 48 209 212 180

Räntekostnader -7 362 -9 439 -12 190 -4 072 -9 671 -10 673 -11 891 -7 072 -280 0 0 0 0 0 -10 0

Resultat efter finansiella poster 5 290 3 505 2 419 5 352 3 598 12 663 1 937 5 035 162 0 92 0 0 0 0 0

RESULTAT 5 290 3 505 2 419 5 352 3 598 12 663 1 937 5 035 162 0 92 0 0 0 0 0

(17)

170925

Budgetkommentarer OEAB 2018

Verksamhetsområdet Elnät

Elnätsverksamheten har de senaste åren utfört flera större ombyggnationer med att förlägga elkablar i marken som ersättning för luftledningar i Danvik, Jogersö, Västra och Södra Femöre och Jogersö Bergö. Det mesta av efterarbetena, som att ta ned luftledningar och stolpar, är klart men vissa arbeten återstår.

Ovan nämnda investeringar tillsammans med rundmatningsledningar ökar driftsäkerheten och tillgängligheten av elnätet.

Nättariffen kommer att höjas med 2 % inför år 2018.

Verksamheten kan leverera en hög tillgänglighet samt ekonomisk stabilitet med en god förutsägbarhet både vad det gäller intäkter som kostnader.

Lönekostnaden har under de senaste åren ökat då gruppen utökats något för att hantera ovan nämnda ombyggnationer.

Resultat för 2018 är budgeterat till ca 3,6 Mkr vilket är i samma nivå som för 2017 och genererar en avkastning på 12,6% vilket är något högre än

avkastningskravet.

Verksamhetsområdet Renhållning

Renhållningen är budgeterad med nollresultat efter ett antal år där verksamheten genererat vinst. Inför 2017 infördes en taxa för villor med möjlighet för kunden att välja ett mindre kärl och därmed sänka sina avfallskostnader som då även påverkar intäkterna för bolaget. Inför 2018 kommer renhållningstaxan att höjas med 2%.

I och med att Broms renhållning AB börjat som entreprenör för hämtning av avfall har kostnaden för hämtning av avfall minskat något. Behandlingskostnaden för avfallet kommer däremot att öka under 2018 då Tekniska verken höjer priset något.

Enligt mätningar så ökar andelen avfall som lämnas till återvinninginsstationerna vilket påverkar behandlingskostnaden positivt.

För ökad service på återvinningscentralen (ÅVC) har det genomförts

resursförstärkningar samt ombyggnation för att skapa möjligheten att lämna saker till återbruk. Under 2018 beräknas att verksamheten med återbruk kommer att komma igång i större skala.

Tömningsintervallet av det bruna kärlet sommartid är inplanerat även för 2018 under perioden vecka 28-32. Vilket är en vecka senare start än föregående år I budget finns det även med en kostnad för driften av Björshult på 600 kkr. Vilket är på samma nivå som 2017.

(18)

Verksamhetsområdet Vatten och Avlopp

I budget är det inlagt en höjning med 7 % av brukningsavgiften samt 10 % på anläggningsavgiften för nyanslutningar.

Kostnaden för vattenleveransen från Högåsen höjdes kraftigt inför 2017 och för detta har bolaget valt att dela upp prishöjningen till VA kunden på två år.

Dels för att undvika kraftiga kostnadsökningar för kunderna men även för att verksamheten genererade en vinst år 2015 som kompenseras under den kommande tre årsperioden, i enlighet med vattentjänstlagen. Reningsverket har delats upp i komponenter och utifrån det även justerat avskrivningstiderna som därmed stiger i förhållande till tidigare år.

Resultatet för verksamheten budgeteras med ett nollresultat.

Modellen av det långsiktliga underhållet av VA nätet börjar ta form och i det inledande skedet har VA nätet delats in ett antal områden där fördjupade undersökningar och planer kommer att utarbetas för respektive område. Det högst prioriterade området är nu genomarbetet och där finns ett färdigt förslag på åtgärder som också är inarbetade i budgeten.

Målsättningen att byta ut en pumpstation samt att upprusta två mindre per år gäller även för 2018.

Inga större åtgärder är inplanerade för Våtmarken under 2018.

VA verksamheten har ca 90 Mkr i bokförda värden vilket även motsvarar de lån som belastar verksamheten. Räntekostnaden bedöms vara oförändrad under 2018 jämfört med 2017.

Verksamhetsområdet Fjärrvärme

Under 2017 har verksamheten lagt om fokus från att titta på en

förbindelseledning till Nyköping alternativt en egen produktionsanläggning till att identifiera andra spillvärmekällor på SSAB. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2018.

Inför 2018 höjs priset med 3% för att dels möta lönekostnadsökningen men även stärka verksamhetens resultat och skapa bättre förutsättningar att möta den större investering som förutses komma då masugnarna avvecklas.

Verksamheten är stabil och under 2017 ökade antalet anslutningar något jämfört med tidigare år. En problematik är att det är stor variation i vädret och klimatet vilket påverkar leveransen och verksamhetens ekonomi.

Elpriserna fortsätter att vara låga vilket gör att värmepumparna har en stark konkurrenskraft samt att de kunder som har eluppvärmda fastigheter har ett oförändrat lågt incitament att bygga om sina värmesystem.

Organisationen planerarar inga personella förändringar under 2018.

Resultatet för 2018 i budgeten är satt till 9 Mkr vilket är något bättre än

prognosen för år 2017 och högre än avkastningskravet på 12% (avkastning på det bokförda värdet före ränteintäkter).

(19)

Verksamhetsområdet Stadsnät

Stadsnät har under de senaste åren byggts ut kraftigt. Detta innebär att nu finns infrastrukturen i princip i alla av Oxelsunds områden och gator men också att verksamheten har en stor infrastruktur i förhållande till antalet aktiva kunder.

Många kunder är anslutna till stadsnätet men ännu inte aktiva användare.

I bokslutet 2016 genomfördes en nedskrivning med 10 Mkr för att få en bättre anpassning till kundunderlaget och resultatet är budgeterat till ca 0,3 Mkr för år 2018.

Anslutningsintäkterna börjar också successivt att minska i takt med att utbyggnadstakten minskar, vilket påverkar resultatet.

När detta skrivs finns ca 2750 aktiva användare (av 4150 ansluta kunder)som genererar en kick back till företaget med 90 kr/kund och månad. Målsättning att få upp volymen till ca 3000 aktiva kunder så fort som möjligt. Det pågår även en förhandling och diskussion med syfte att få upp nivån på den kickback som erhålls.

Verksamhetsområde Solceller

Styrelsen har gett ledningen i uppdrag att ta fram ett solcellskoncept. Det finns inte med några kostnader eller intäkter för detta verksamhetsområde i budget men kommer istället att tas upp separat i styrelsen då konceptet presenteras.

Kommunmål och ägardirektiv

Ägardirektiv och kommunmål har antagits på fullmäktigemöte i september och bedömningen är att dessa inte kräver någon förändring av arbetsätt eller problem att leverera.

Personalbudgeten

Organisationen har tidigare förstärkts med att fjärrvärmegruppen utökades med en resurs då det bedömdes vara underdimensionerad. Elteamet har utökats med två ytterligare elektriker för att minska på antalet inhyrda tjänster samt tillskapat en tjänst p g a en funktionsnedsättning. VA verksamheten har förstärkt med en resurs för att arbeta med förnyelsen av VA nätet. Renhållningen har förstärkts med en resurs för ökad service på ÅVC samt med ytterligare en tillfällig resurs för att bl a få till ett fungerande återbruk. Inga övriga förändring är planerad inför 2018 jämfört med 2017.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

28 28 26 25 22 22 22

Utöver egen personal hyrs tjänster in från Kustbostäder enligt nedan fördelning:

Ekonomi 2,1 Kundcenter 3,2 Marknad 0,5 Personal 0,7 Dokumentation 0,3 VD 0,4

Totalt ca 7 tjänster

(20)

Hälsoarbetet fortsätter med samma höga prioritering med riktade insatser för att stimulera till träning och kosthållning för att bibehålla låg sjukfrånvaro.

Marknadsaktiviteter

Målsättningen är att fortsätta med marknadsaktiviteter som stödjer varumärket, vår vision och visar att vi är en proaktiv aktör. Temat för bolagets arbete är vår ledstjärna ”Vi underlättar Oxelösundarnas vardag”. Mycket fokus fortsätta att vara på avfallsfrågan och att kommunicera budskap med utgångs punkt från

avfallstrappan (minska farligt avfall, öka återvinningen och källsortera samt minska konsumtionen). Hur satsningen på solceller kommer att påverka marknadsaktiviteterna är inte planerade när detta skrivs.

Den totala nivån på marknadsaktiviteter motsvarar den som varit under 2016/17 och exempel på aktiviteter är:

Löpande information på hemsidan Annonsering i framförallt Magasinet Adresserade direktutskick

Skyltning

”Miljönär”

Stadsnätkampanjer El energi med spartips

Fjärvärme Reko och informationsträffar, NKI mätning Arrangera Ljus och värme

Arrangera en hållbarhetsdag Arrangera en loppmarknad Delta på Oxelömarknad Studiebesök

Sponsring OIK, Lions, OKK, Måsen, OXSS, ”En tröja för alla” skolaktiviteter och Oxelö loppet

Investeringar

Respektive verksamhet har satt ihop en investeringsplan vilket finns med som bilaga. De största investeringarna finns inom VA verksamheten där

nyanslutningarna till stor del finansieras med anslutningsavgifter. Investeringar inom stadsnätet minskar kraftigt i jämförelse med de senaste åren.

Större investeringar i enlighet med investeringsplanen tas även upp i styrelsen för separata beslut eller information. Eventuella kostnader i projektet med alternativ fjärrvärmeproduktion har inte tagits med utan hanteras separat efter beslut i styrelsen.

Utveckling

Bolaget kommer att lansera ett solcellskoncept under 2018 men även bygga egna solcellsanläggningar på reningsverket och återvinningscentralen. Företaget har även 5 elbilar.

(21)

På ÅVC kommer en byggnad för återbruk att uppföras.

Bixia

Bolaget äger 2,95 % av aktierna i Bixia AB respektive 2,64 % i Bixia ProWin. I budget finns det inte med någon utdelning.

Känslighetsanalys av budget

- Räntorna 1 % förändring motsvarar ca 0,5 Mkr i resultatpåverkan - Extremt kall vinter 1-2 Mkr bättre resultat

- Extremt varm vinter 1 Mkr sämre resultat

- Många återkommande VA läckage 0,5-2 Mkr lägre resultat

- Elnätsbortfall i hela nätet > 24 timmar genererar ca 14 Mkr i ökad kostnad

Per Koman Alm VD Oxelö Energi AB

(22)

2 017 8

RESULTATRÄKNING Budget 2018

2018-2018.1

% Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Utfall VA ELNÄT FJÄRR- REN- STADS-

2018 2 017 2 016 2017-8 2 016 2 015 2 014 VÄRME HÅLLNING NÄT

Nettoomsättning 113 180 108 955 107 831 70 960 109 819 108 378 104 766 32 584 22 795 41 773 10 784 5 244

Aktiverat arbete för egen räkning 2 114 1 552 2 250 532 2 030 1 506 1 492 300 1 200 489 0 125

Sidointäkter 5 909 5 699 5 221 4 257 9 080 12 174 5 329 455 3 981 883 547 43

Vidareförmedlade kostander/intäkter netto 37 43 25 -99 -24 -334 0 0 35 0 2 0

Övriga rörelseintäkter 11 102 239 75 354 216 1 081 0 7 0 2 2

Summa intäkter 121 251 116 350 115 565 75 725 121 258 121 940 112 667 33 339 28 018 43 146 11 335 5 414

Handelsvaror -42 364 -43 213 -40 009 -27 237 -41 549 -38 578 -37 762 -9 905 -6 829 -24 992 -559 -80

Övriga externa kostnader -30 850 -30 297 -30 718 -20 274 -32 184 -38 757 -30 403 -8 611 -6 940 -5 206 -8 907 -1 186

Personalkostnader -19 867 -18 332 -21 326 -11 663 -21 362 -16 257 -14 084 -5 687 -8 515 -3 293 -1 623 -749

Avskrivningar -14 019 -11 258 -9 530 -7 642 -20 859 -9 457 -12 885 -6 673 -2 083 -3 117 -168 -1 978

Interna transaktioner 0 0 0 0 0 0 0 -602 693 59 0 -150

Summa kostnader -107 100 -103 100 -101 583 -66 816 -115 954 -103 049 -95 134 -31 478 -23 674 -36 549 -11 256 -4 143

Rörelsens resultat 14 151 13 250 13 982 8 909 5 305 18 891 17 533 1 862 4 344 6 596 78 1 271

Ränteintäkter 0 0 0 433 393 39 70 0 0 0 0 0

Räntekostnader -1 100 -1 700 -2 100 -726 -1 746 -1 715 -1 812 0 0 0 0 0

Interna räntor 0 0 0 0 0 0 0 -1 850 -720 2 470 -10 -990

Resultat efter finansiella poster 13 051 11 550 11 882 8 617 3 951 17 215 15 791 12 3 624 9 066 68 281

RESULTAT 13 051 11 550 11 882 8 617 3 951 17 215 15 791 12 3 624 9 066 68 281

(23)

Sammanträdesprotokoll Blad 5

Sammanträdesdatum

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

2016-12-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 – Styrelseutvärdering Förab 2016

1. Hur fungerar styrelsen utifrån sin roll och ansvar?

Dialogen med ägaren har utvecklats under året utifrån ett helhetsperspektiv kring koncernen.

Frågorna förs i fler forum nu och med ett mer långsiktigt perspektiv.

2. Har styrelsen den kunskap som behövs utifrån sin roll och ansvar?

Tema kring avkastningsplan har genomförts.

Gränsdragningen mellan moderbolaget och dotterbolagen är viktig att tänka på. Gemensam utbildning för alla tre styrelserna skulle kunna vara aktuellt. Hur ska vi se på den formella och informella styrningen? Planera för en sådan dag under 2017.

3. Hur har styrelsen bidragit till samordning och optimalt resursutnyttjande (bolagets ändamål)?

Gränsdragningen är svår. På vilken nivå ska moderbolaget optimera och styra samt vilka befogenheter finns. Kopplat till fråga 2 med en utbildningsdag som fokuserar på den frågan.

4. Hur fungerar underlag för diskussion och beslut?

Det fungerar bra. Styrelsen uppskattar dragningarna den får kring dotterbolagen.

5. Hur fungerar rutinerna med kallelse, protokoll, uppföljning av frågor etcetera?

Det fungerar bra.

6. Hur fungerar möteslokalen?

Lokalen är bra och ändamålsenlig. Det är bra att styrelsen sammanträder i Cypressen. Det underlättar för att byta fokus till bolagsfrågor och att hålla isär rollerna.

7. Hur är arbetsklimatet i styrelsen (lyhördhet, respekt, personkemi och samspel)?

Avspänt och bra.

8. Är styrelsen aktiv och effektiv, d.v.s. engagerad under möten, väl förberedd och påläst, konstruktiv i diskussioner samt fokuserar på det väsentliga?

Det är svårt att vara påläst för att många dragningar görs på sammanträdet utan att något material har skickats ut i förväg. I de frågor som styrelsen förväntas fatta beslut finns material utskickat innan och styrelsen är förberedd. I övrigt fungerar det bra med aktivitet och frågor.

9. Skulle ledamöterna kunna nyttjas bättre / på annat sätt?

Frågan är kopplad till vilken roll Förab ska ha, se fråga 2. Idag har inte Förab någon operativ roll.

10. Hur fungerar ordföranden som mötesledare?

Det fungerar bra, engagemang, ordning och reda. Vilja till utveckling finns.

(24)

Datum

2017-12-04

1(1)

Beteckning

Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

Besöksadress Höjdgatan 26

Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax)

Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se

Org.nr 212000-0324 Kommunstyrelseförvaltningen

Staben kommunstrateg

Underlag för utvärdering av styrelsearbetet, Förab 2017-12-11

1. Hur fungerar styrelsen utifrån sin roll och ansvar?

2. Har styrelsen den kunskap som behövs utifrån sin roll och ansvar?

3. Hur har styrelsen bidragit till samordning och optimalt resursutnyttjande (bolagets ändamål)?

4. Hur fungerar underlag för diskussion och beslut?

5. Hur fungerar rutinerna med kallelse, protokoll, uppföljning av frågor etc?

6. Hur fungerar möteslokalen?

7. Hur är arbetsklimatet i styrelsen (lyhördhet, respekt, personkemi och samspel)?

8. Är styrelsen aktiv och effektiv, d.v.s. engagerad under möten, väl förberedd och påläst, konstruktiv i diskussioner samt fokuserar på det väsentliga?

9. Skulle ledamöterna kunna nyttjas bättre / på annat sätt?

10. Hur fungerar ordföranden som mötesledare?