Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

(1)

Utdelning

För verksamhetsåret 2001 föreslår styrelsen en utdelning om 6,50 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6,0 % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 63 % jämfört med årets vinst per aktie om 10,39 kronor.

Beslutar bolagsstämman i enlig- het med styrelsens förslag om avstämningsdag för utdelning tisdagen den 26 mars 2002, kommer aktien att handlas inklusive utdelning till och med den 21 mars 2002 medan utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 2 april 2002.

Aktiekapital, antal aktier och återköp

Aktiekapitalet uppgår till 86 Mkr, fördelat på 43 001 677 aktier med

ett nominellt värde om vardera 2 kronor. Varje aktie, förutom åter- köpta egna aktier, berättigar till en röst och medför lika rätt till andel i Castellums kapital. Några potenti- ella aktier, exempelvis konvertibler, förekommer inte. Förändringar i aktiekapital och antal aktier fram- går av efterföljande tabell.

Castellum har återköpt 2 001 677 egna aktier för totalt 194 Mkr, motsvarande 4,7 % av totalt registrerat antal aktier. Under 2001 har inga återköp av egna aktier skett. Efter- som återköp är en bra metod för att anpassa kapitalstrukturen till kapi- talbehovet från tid till annan, kommer styrelsen att föreslå bolagsstäm- man att mandatet om återköp för- längs fram till nästa bolagsstämma.

Mandatet innebär möjlighet att åter- köpa maximalt 10 % av antalet registrerade aktier i bolaget, d v s ytterligare 2,3 miljoner aktier utöver de tidigare återköpta aktierna.

Antalet utestående aktier, d v s antalet registrerade aktier minskat med antal återköpta aktier, uppgår sålunda till 41 000 000.

Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

Aktieägare

Vid årsskiftet hade Castellum ca 7 100 aktieägare. De största svenska aktieägarna, ägargrupperingar samt innehavens storleksmässiga fördel- ning framgår av efterföljande tabeller.

Andelen registrerade aktier i utlandet uppgick vid årets slut till 34 %, företrädesvis i USA, Stor- britannien och Nederländerna.

Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direkt- ägda och förvaltarregistrerade aktier.

Andel av röster och

Aktieägare Antal aktier kapital

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget, SEB Trygg Liv 2 408 200 5,9%

Andra AP-fonden 2 019 302 4,9%

Livförsäkrings AB Skandia 1 646 986 4,0%

Tredje AP-fonden 1 360 222 3,3%

AFA Sjukförsäkrings AB (OM) 1 285 500 3,1%

Sjätte AP-fonden 1 145 338 2,8%

Szombatfalvy, Laszlo 1 000 000 2,4%

Fjärde AP-fonden 997 000 2,4%

Handelsbanken Liv Försäkrings AB 772 858 1,9%

SEB Sverige Aktiefond 1 627 400 1,5%

AFA TFA Försäkrings AB 452 900 1,1%

SEB Sverige Aktiefond 2 419 500 1,0%

Riksbankens Jubileumsfond 368 900 0,9%

Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt 345 480 0,8%

Roburs Småbolagsfond Sverige 323 900 0,8%

Handelsbankens Småbolagsfond 307 029 0,7%

Roburs Miljöfond 294 000 0,7%

Länsförsäkringar Liv 275 671 0,7%

Roburs Aktiefond Realinvest 271 018 0,7%

Carlson Småbolagsfond 256 000 0,6%

Svenskt Näringsliv 250 000 0,6%

Andel av röster och

Aktieägare Antal aktier kapital

Handelsbankens Aktiefond Index 228 382 0,6%

SEB Världenfond 225 000 0,5%

SEB Aktiesparfond 200 500 0,5%

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 200 000 0,5%

SPP Livförsäkring AB 186 513 0,5%

Larona AB 180 000 0,5%

Norman, Bengt 170 000 0,4%

Sjöstrand, Peter 150 000 0,4%

Sparinstitutets Pensionskassa 145 600 0,4%

SEB Sverige Småbolagsfond 128 000 0,3%

AFA AGB 123 400 0,3%

SEB Securities Services 119 029 0,3%

Wasa Fastighetsfond 113 315 0,3%

Nya Livförsäkringsaktiebolaget 113 000 0,3%

Schmitz, Rolf 100 000 0,2%

Övriga svenska aktieägare 7 937 807 19,4%

Aktieägare registrerade i utlandet 13 852 250 33,8%

Totalt utestående aktier 41 000 000 100,0%

Återköpta egna aktier 2 001 677 —

Totalt registrerade aktier 43 001 677 100,0%

Aktieägare per 2001-12-31

(2)

Aktiekapitalets utveckling

Antal aktier Nom kr/aktie Aktiekapital kr

Bildande, A-aktier 93–10–27 + 500 100 + 50 000

Nyemission, A-aktier 94–09–27 + 999 500 100 + 99 950 000

Split 50:1 97–03–25 + 49 000 000 2 —

Vid börsnotering 97–05–23 50 000 000 2 100 000 000

Nyemission, C-aktier 00–07–12 + 7 142 857 2 + 14 285 714

Inlösen, A-aktier 00–07–12 – 6 998 323 2 – 13 996 646

Inlösen, C-aktier 00–11–13 – 7 142 857 2 – 14 285 714

Årets utgång 01–12–31 43 001 677 2 86 003 354

USA 12 %

Övriga 6 % Nederländerna 7 % Storbritannien 9 %

Aktieägare fördelade per land 2001-12-31 Aktiernas fördelning per 2001-12-31

Aktieinnehav Summa innehav Andel Antal Andel

antal aktier och röster röster ägare ägare

1 – 500 1 097 898 2,7% 4 661 65,5%

501 – 1 000 975 737 2,4% 1 149 16,1%

1 001 – 2 000 903 253 2,2% 551 7,7%

2 001 – 5 000 1 327 056 3,2% 389 5,5%

5 001 – 10 000 1 223 145 3,0% 162 2,3%

10 001 – 20 000 1 027 785 2,5% 68 1,0%

20 001 – 50 000 1 897 189 4,6% 61 0,9%

50 001 – 100 000 1 157 529 2,8% 16 0,2%

100 001 – 31 390 408 76,6% 58 0,8%

41 000 000 100,0% 7 115 100,0%

Castellumaktiens utveckling sedan noteringen 23 maj 1997 till och med 8 februari 2002

Aktiekurs kronor 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Omsättning miljoner aktier

per månad 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

0 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1997 1998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1999 2000

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2001

9 10 11 12 1 2002

Castellum kurs Castellum totalavkastning Stockholmsbörsen (SIX inkl utdelning) Fastighetsindex (EPRA inkl utdelning) Omsättning per månad

Sverige 66 % varav

Fonder, försäkr.bolag m m 27 % Privatpersoner, privata bolag 19 %

AP-fonder 13 %

Stiftelser, föreningar m m 7 %

(3)

Börsvärde

Börsvärdet, d v s värdet av samtliga aktier i Castellum uppgick per 31 december 2001 till 4 448 Mkr mätt på antal utestående aktier.

Aktieomsättning

Under 2001 omsattes 33,2 miljoner aktier motsvarande i genomsnitt 133 000 aktier per dag, vilket på års- basis motsvarar en omsättningshas- tighet om 81 % beräknat på antalet utestående aktier vid årets början.

Aktieomsättning fördelat per månad framgår av kursutvecklingsdiagram- met på föregående sida.

Börsnoterade fastighetsbolag

Det samlade börsvärdet på renodla- de svenska fastighetsbolag uppgick vid årets utgång till 41 miljarder kronor, varav de största Drott, Huvudstaden, Castellum, Wihlborgs och Tornet står för 30 miljarder kronor. Fastighetssektorn utgör ca 1,4 % av Stockholmsbörsens samlade börsvärde om knappt 3 000 miljarder kronor. Börsvärdet på europeiska börsnoterade fastighetsbolag uppgick till drygt 500 miljarder kronor, varav Storbritannien dominerar med 55 %.

Aktiekurs och total- avkastning

Kursen på Castellumaktien vid årets slut var 108,50 kronor.

Under 2001 har Castellumaktiens totalavkastning, inkluderat utdelning om 5,50 kronor, varit 9,6 %. Under samma period har totalavkastningen på svenska börsen (Six Return Index) varit –14,8 %, och inom svenska fastighetssektorn (EPRA Sweden Return Index SEK) varit –2,0 %.

Totalavkastningen för europeiska börsnoterade fastighetsbolag (EPRA Europe Return Index Euro) har under 2001 varit –0,6 %.

Sedan börsintroduktionen den 23 maj 1997 har Castellumaktiens totalavkastning inklusive utdelning- ar och inlösenrätt, jämfört med introduktionspriset om 51 kronor, varit 146 %, motsvarande i genomsnitt 22 % per år. Motsvarande siff- ror för svenska börsen har varit 51 %, respektive 9 %, medan de för den svenska fastighetssektorn varit 63 %, respektive 11 %.

Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och är därmed befriad från förmögenhets- skatt för i Sverige bosatta svenska privatpersoner.

Kursrelaterade nyckeltal

Utdelningsförmåga

Den föreslagna utdelningen om 6,50 kronor motsvarar en direktavkastning om 6 % beräknat på kursen vid årets utgång. Den historiska direkt- avkastningen (senast föreslagen/

verkställd utdelning i förhållande till aktiekurs) framgår nedan.

Intjäningsförmåga

Resultatet efter skatt per aktie 2001 uppgick till 10,39 kronor, vilket jämfört med kursen vid årets utgång ger ett P/E-tal om 10. Kassaflödet per aktie uppgick till 13,32 kronor, vilket ger ett P/CE-tal om 8. Histo- riskt P/E respektive P/CE (aktiekurs i förhållande till rullande fyrakvar- talsresultat) framgår nedan.

Substansvärdering

Substansvärdet per aktie uppgick vid årets utgång till 171 kronor.

Aktiekursen vid årsskiftet utgjorde således 63 % av beräknad substans.

Historiska nyckeltal när det gäller detta förhållande framgår nedan.

Aktiens direktavkastning

25 20 15 10 5 0

1998 1999 2000 2001

P/CE P/E

Aktiens P/E resp P/CE Aktiens kurs/Substansvärde

8 7 6 5 4 3 2 1 0

1998 1999 2000 2001

%

100 90 80 70 60 50

2000 2001

%

(4)

Aktiemarknadskontakter

Castellums målsättning är att fort- löpande ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning av bolagets fastighetsportfölj, resultat och ställ- ning till aktie- och kapitalmarknad, media och övriga intressenter dock utan att exponera enskild affärs- relation.

Aktiemarknadskontakter bygger framförallt på kvartalsvisa ekono- miska rapporteringar, pressmeddelanden vid större affärshändelser och presentationer av Castellum.

Under året har ett stort antal presentationer av Castellum genomförts såväl vid besök från investerare och analytiker som vid investerarträffar i samarbete med fondkommissionä- rer, media eller föreningar i både Sverige som utlandet. Den stora andelen utländska ägare gör att kon- takten med utländska investerare är omfattande.

Ett 15-tal svenska och utländska analytiker följer utvecklingen i såväl Castellum som den svenska fastighetssektorn.

Samtliga kvartalsrapporter och pressmeddelanden, såväl på svenska som på engelska, finns tillgängliga direkt efter offentliggörande på www.castellum.se. Där visas även övrig information om Castellum såsom fastighetsbeståndet och fort- löpande uppdatering av Castellums aktiekurs.

Pressmeddelanden

2002-02-01 Castellum gör vinst om 48 Mkr vid fastighetsförsäljningar 2002-01-29 Bokslutskommuniké 2001

2002-01-28 Castellum säljer fastigheter med en vinst om 58 Mkr 2001-12-11 Castellum förvärvar och bygger för 90 Mkr 2001-10-22 Delårsrapport januari-september 2001 2001-10-16 Castellum förvärvar och bygger för 280 Mkr 2001-08-15 Delårsrapport januari-juni 2001

2001-06-18 Castellum investerar för 240 Mkr och säljer för 200 Mkr med en vinst om 35 Mkr 2001-04-23 Delårsrapport januari-mars 2001

2001-03-22 Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

2001-02-27 Castellum säljer fastigheter för 96 Mkr med en vinst om 36 Mkr 2001-02-20 Förslag till bolagsstämman i Castellum AB

2001-01-30 Bokslutskommuniké 2000

2001-01-10 Castellum gör förvärv i Stockholm för 141 Mkr och säljer fastigheter för 132 Mkr med 46 Mkr i vinst

(5)

Femårsöversikt

2001 2000 1999 1998 1997

Aktiekurs kr, stäng 108,50 104,00 83,00 88,00 79,00

högst 115,00 110,00 88,00 100,00 82,00

lägst 90,50 68,00 66,50 65,50 54,00

genomsnitt 103,79 89,42 77,65 84,22 66,67

Utdelning, kr 6,50 5,50 4,50 3,50 2,75

Direktavkastning 6,0% 5,3% 5,4% 4,0% 3,5%

Utdelningsandel 63% 65% 69% 67% 65%

Totalavkastning, Castellumaktien 9,6% 31,9%¹⁾ –1,7% 14,9% 54,9%

Svenskt Fastighetsindex (EPRA) –2,2% 42,1% 19,4% –4.2% 2,6%

Stockholmsbörsen (SIX) –14,8% –10,8% 69,8% 13,1% 3,4%

Antal tusen aktier, genomsnitt 41 000 46 628 50 000 50 000 50 000

utestående 41 000 41 000 50 000 50 000 50 000

registrerade 43 002 43 002 50 000 50 000 50 000

Antal aktieägare 7 100 7 100 7 100 5 400 4 200

Utländsk ägarandel 34% 44% 42% 53% 45%

Börsvärde, Mkr 4 448 4 264 4 150 4 400 3 950

Antal tusen omsatta aktier per år 33 180 39 186 28 288 46 095 27 651

Antal tusen omsatta aktier i genomsnitt per dag 133 156 112 184 180

Omsättningshastighet per år 81% 84% 57% 92% 92%

Resultat per aktie, kr 10,39 8,49 6,56 5,24 4,20

P/E 10 12 13 17 19

Förvaltningsresultat per aktie, kr 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Kassaflöde förvaltning per aktie, kr 13,32 10,72 8,70 7,14 6,30

P/CE 8 10 10 12 13

Eget kapital per aktie, kr 94 89 87 85 84

Substansvärde per aktie, kr 171 155 132 — —

Kurs/substansvärde 63% 67% 63% — —

1) Inklusive ett genomsnittligt värde för inlösenrätter om 0,98 kronor.

2) Utifrån en introduktionskurs om 51 kronor.

2)