Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
2014 Årsrapport Fjärrvärme Göteborg Energi AB
1 / 23
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)
* Allmänt om verksamheten:
Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi AB, organisationsnummer 556362-6794, avger härmed följande årsrapport över fjärrvärmeverksamheten i moderbolaget avseende räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.
Göteborg Energis fjärrvärmenät är över 1200 km långt och näst störst i Sverige. Göteborg Energi har ca 13 400 fjärrvärmekunder (varav ca 10 200 småhuskunder), fördelade på ca 17 000 leveranspunkter. Kunderna utgörs av både flerbostadshus, småhus, industrier samt offentliga och privata lokaler.
Fjärrvärmen i Göteborg kommer främst från återvunnen energi. Göteborg Energi tillvaratar bland annat spillvärme från raffinaderier i närområdet och återvunnen energi från avfallsförbränning. Göteborg Energi har 19 egna anläggningar för produktion av fjärrvärme varav tre kraftvärmeverk.
Ett differentierat produktionssystem ger goda möjligheter till driftsoptimering bl.a. med avseende på lägsta bränslepriser, vilket bidrar till att priserbjudandet till kunderna kan hållas konkurrenskraftigt.
Sammansättningen av tillförd energi för producerad fjärrvärme var år 2014; Återvunnen energi 72 %, Förnyelsebar energi 19 %, Fossil energi 8 %.
Beskrivning av övriga verksamheter som bedrivs av företaget:
Göteborg Energi AB är Västsveriges ledande energiföretag. Göteborg Energi producerar, distribuerar och handlar med el, fjärvärme, fjärrkyla och bio och natur gas. Företaget erbjuder också tjänster inom data- och tele-kommunikation och energieffektivisering.
Ägarförhållanden:
Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB, organisationsnummer 556537-0888 som i sin tur ägs av Göteborgs Stad.
Ägardirektiv och prissättningsfilosofi:
Göteborg Energi har i uppdrag att bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Med hög leveranssäkerhet ska Göteborg energi förse kunderna med prisvärda energiprodukter. Genom sitt ägande av företaget vill staden utveckla
energiverksamheten och verka för arbetet mot ett hållbart Göteborgssamhälle.
Ambitionen från ägaren är att Göteborg Energi ska hålla lägre fjärrvärmepriser än riksgenomsnittet. Den nationella Nils Holgersson undersökningen visar att Göteborg har bland de lägsta priserna i landet och placerade sig 2014 på plats 15 av 256. Rapporten visar att Göteborg Energi ligger cirka 15 procent under snittpriset för fjärrvärme i Sverige.
* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:
Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut:
2014 har varit ett temperaturmässigt varmare år vilket medfört att leveransvolymerna minskade med cirka 12 procent jämfört med ett normalvarmt år.
Göteborg Energi blev medlemmar i Prisdialogen, en branschöverenskommelse för dialog vid öppen prissättning av fjärrvärme.
Tillväxten i Göteborg skapar efterfrågan på nya fjärrvärmeanslutningar. Avtalet om fjärrleveranser till Kungälv Energi förlängdes med ytterligare fem år.
Stena Danica blev det första fartyget i linjetrafik som anslöt sig till ett fjärrvärmenät.
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Förvaltningsberättelse
Projektet Celsius är ett EU- projekt inomsmart Cities som Göteborg Energi är engagerade i under ledning av Göteborgs Stad.
Totala projektbudgeten är på ca 230 Mkr varav EU-kommissionen bidrar med ca 125 Mkr. En person från Göteborgs stad är koordinator för projektet och en person från Göteborg Energi är assisterande koordinator. Andra deltagande städer är London, Rotterdam, Köln och Genua. Projektet är en kunskapsöverförings och demonstrationsprojekt för att visa fördelarna med fjärrvärme och fjärrkyla.
Syftet är att överföra kunskap om företagsmodeller och acceptans hos olika sakägargrupper samt att visa och sprida smart fjärrvärme och fjärrkyla lösningar över Europa. Detta ger staden och Göteborg Energi en utmärkt möjlighet att visa på vilket fint fjärrvärmesystem som finns i Göteborg.
* Egna aktier:
Inget
* Flerårsöversikt Ligger i andra avsnitt.
* Resultatdisposition Ligger i andra rapporter.
Byte av redovisningsprincip:
Ligger i andra rapporter.
Miljöinformation:
Miljöinformation:
Göteborg Energi identifierar och utvärderar kontinuerligt sin miljöpåverkan. De mest betydande miljöaspekterna för fjärrvärmeverksamheten är;
Förbrukning av naturresurser i form av bränslen
Utsläpp till luft från förbränning i produktionsanläggningar (främst i form av koldioxid, kväveoxider och stoft) Transporter
Energiförbrukning i produktion
Fjärrvärmeverksamheten inom Göteborg Energi bedriver anmälnings- och/eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Miljörapport för varje enskild anläggning finns tillgänglig på www.goteborgenergi.se
Under 2014 rapporterades 18 incidenter som påverkade eller kunde ha påverkat miljön och miljöarbetet. De incidenter som påverkar miljön rapporteras omgående till tillsynsmyndigheten (Miljö- och klimatnämnden i Göteborg).
Fokus för miljöarbetet har under senare år legat på att minska utsläppen av kodioxid och andra växthusgaser samt att fasa ut farliga kemiska ämnen. Utsläpp till luft regleras i lagstiftningen och följs upp via nyckeltal;
Totala direkta utsläpp till luft: 2014 2013 2012 2011
Svavel, ton 3,5 6 7 3
Kväveoxider, ton 123 178 167 184
Koldioxid fossilt, kton 135 313 306 471 Stoft, ton 1,2 1,8 1,7 1,4 Köldmedium R134a, % 1,4 1,2 1,3 1,0
Nyckeltalen avser el och värmeproduktion. Genom att elproduktionen i Rya kraftvärmeverk ersätter kolkondensdrift i Europa, så
3 / 23
Förvaltningsberättelse
leder det till att globala utsläppen av koldioxid minskar.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:
Energieffektivisering är en stark trend på marknaden och förväntas minska efterfrågan på fjärrvärme. Trots låga elpriser visar fjärrvärmen på fortsatt god konkurrenskraft i förhållande till alternativa energikällor.
EU:s energieffektiviseringsdirektiv fick under hösten 2014 en förlängning från 2020 till 2030 och det har varit stort fokus i både EU och Sverige när det gäller implementeringen av direktivet. Det kommer att ställa krav på organisationer som Göteborg Energi, bland annat när det gäller kartläggningar av vad som kan och bör göras.
Västsvenska paketet kommer att ha stor påverkan på produkten under de kommande åren. Dels i form av omläggningar av fjärrvärmeledningar men det påverkar även vår långsiktiga planering av fjärrvärmenätet. Vi kommer att arbeta på ett effektivt sätt med att säkerställa fjärrvärmens intressen i samband med Västsvenska paketet och att vi kan leverera fjärrvärme utan att kunderna påverkas under genomförandet.
Vissa av våra produktionsanläggningar kommer att påverkas av nya miljökrav t.ex. Industrial Emissions Directive (IED), vilket innebär investeringar ett par år framöver för att möta dessa krav.
Övriga upplysningar:
Inget.
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Materiella anläggningstillgångar
Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installation
Pågående nyanlägg- ningar och förskott avseende materiella AT
Summa materiella anläggnings- tillgångar
Ingående anskaffningsvärde NO110 721 732 7 621 848 11 466 277 526 8 632 572
Inköp NO120 0 0 0 191 283 191 283
Försäljningar/utrangeringar NO130 -243 -12 399 0 0 -12 642
Omklassificeringar NO140 -28 688 276 100 857 -246 762 1 507
Utgående anskaffningsvärden NO150 692 801 7 885 549 12 323 222 047 8 812 720
Ingående avskrivningar NO210 -246 534 -3 492 199 -11 102 0 -3 749 835
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar
NO220 0 10 360 0 0 10 360
Omklassificeringar NO230 3 840 -40 293 0 0 -36 453
Årets avskrivningar NO240 -23 917 -225 133 -334 0 -249 384
Utgående ackumulerade avskrivningar
NO250 -266 611 -3 747 265 -11 436 0 -4 025 312
Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0
Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar
NO320 0 0 0 0 0
Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0
Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto
NO370 0 0 0 0 0
Ingående nedskrivningar NO410 -17 370 -120 583 0 0 -137 953
Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar
NO420 0 0 0 0 0
Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0
Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0
Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)
NO450 0 0 0 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)
NO460 -17 370 -120 583 0 0 -137 953
Redovisat värde NO500 408 820 4 017 701 887 222 047 4 649 455
5 / 23
Anläggningstillgångar specifikation
Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska)
Anskaffnings- värde
Ack. avskriv- ningar enligt plan
Planenligt restvärde
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installation
Pågående nyanlägg- ningar och förskott avs.
materiella AT
Summa
Värmeproduktionsanläggningar NO5000 222 435 1 077 567 0 42 686 1 342 688 -732 078 610 610
Kraftvärmeproduktions- anläggningar
NO50100 424 392 2 009 304 0 34 912 2 468 608 -1 211 752 1 256 856
Distributionsanläggningar NO5020 45 975 4 455 571 0 144 450 4 645 996 -2 022 610 2 623 386
Övrigt (Ska specificeras)
Övrig teknisk utrustning NO5030 0 343 107 12 323 0 355 430 -196 827 158 603
NO5040 0 0 0 0 0 0 0
NO5050 0 0 0 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar
NO50600 692 802 7 885 549 12 323 222 048 8 812 722 -4 163 267 4 649 455
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Byggnadsår distr.anl.
Byggnationsår distributions-
anläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska)
Procent av total ledningslängd
Procent av total ledningslängd
Procent av total ledningslängd
Procent av total ledningslängd
2014 2013 2012 2011
1950-talet eller tidigare AL001 2 1 2 2
1960-talet AL002 8 9 9 9
1970-talet AL003 10 10 10 10
1980-talet AL004 18 18 18 19
1990-talet AL005 13 14 14 14
2000-talet AL006 42 43 43 44
2010-talet AL007 7 5 4 2
Summa AL000 100 100 100 100
7 / 23
Not Resultaträkning
Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Nettoomsättning (tkr) 2014 2013
Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 2 048 087 2 272 905 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 107 998 254 663
Intäkter anslutningsavgifter RR7133 39 999 43 021
Intäkter elcertifikat RR7134 0 0
Intäkter utsläppsrätter RR7135 15 253 14 726
Övrigt (ska specificeras)
Övriga energitjänster RR7115 -703 12
Fakturerade kostnader RR7117 -1 719 3 205
Rörelsens sidointäkter RR7119 -15 234 -14 787
Summa övrigt RR7130 -17 656 -11 570
Nettoomsättning RR7110 2 193 681 2 573 745
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Resultaträkning
Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 2013
Nettoomsättning RR7110 2 193 681 2 573 745
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
RR71120 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 15 234 4 289
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 2 208 915 2 578 034 Rörelsens kostnader ange med minustecken:
Råvaror och förnödenheter RR73120 -776 784 -1 203 015
Övriga externa kostnader 3 RR73130 -632 279 -606 302
Personalkostnader 5 RR73140 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
RR73150 -254 137 -249 487
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
RR73160 0 0
Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 0 0
Summa rörelsekostnader RR73190 -1 663 200 -2 058 804
Rörelseresultat RR74000 545 715 519 230
Resultat från finansiella investeringar:
Resultat från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0
Resultat från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar RR75130 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 2 337 2 295
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
RR75145 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150 -45 637 -86 063
Summa finansiella poster RR75000 -43 300
Resultat efter finansiella poster RR76000 502 415 435 462
Extraordinära intäkter RR77110 0 0
Resultat från andelar i intresseföretag RR75120 0 0
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0
Lämnade koncernbidrag TU7713331 -454 700 0
Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0
Förändring av överavskrivningar TU771323 -47 715 -93 386
Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0
Summa bokslutsdispositioner TU771303 -502 415 -93 386
Resultat före skatt RR77135 0
Skatt på årets resultat 9 RR77140 0 -65 565
Övriga skatter RR77150 0 0
Årets resultat RR78000 0 276 511
9 / 23
Balansräkning Tillgångar IB
TILLGÅNGAR (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
2014 IB
Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
BR71211 6 645 5 321
Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0
Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 5 444 26 451
Goodwill BR71214 0 0
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 12 089 31 772
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark NO500 408 820 457 829
Inventarier, verktyg och installation NO5002 887 364
Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 4 017 701 4 009 066
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 222 047 277 526
Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 4 649 455 4 744 785
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag BR71231 0 0
Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0
Andelar i intresseföretag BR71233 0 0
Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0
Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0
Andra långfristiga fordringar BR71237 70 380 73 440
Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 70 380 73 440
Summa anläggningstillgångar BR71200 4 731 924 4 849 997
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter BR71311 84 804 139 719
Varor under tillverkning BR71312 0 0
Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0
Övriga lagertillgångar BR71316 0 0
Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0
Förskott till leverantör BR71315 0 0
Summa varulager m.m. BR71310 84 804 139 719
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar BR71321 219 202 217 868
Fordringar hos koncernföretag BR71322 211 872 0
Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0
Övriga fordringar BR71324 83 916 62 396
Upparbetad men ej fakuterad intäkt BR71327 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 341 347 325 129
Summa kortfristiga fordringar BR71320 856 337 605 393
Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag BR71331 0 0
Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0
Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0
Kassa och bank
Kassa och bank BR71340 28 772 30 776
Redovisningsmedel BR71341 0 0
Summa kassa och bank BR71342 28 772 30 776
Summa omsättningstillgångar BR71300 969 913 775 888
SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 5 701 837 5 625 885
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Balansräkning Ek och Skulder IB
EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
2014 IB
Bundet eget kapital
Aktiekapital BR72111 150 000 150 000
Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0
Uppskrivningsfond BR72113 0 0
Reservfond BR72115 37 500 37 500
Summa bundet eget kapital 11 BR72110 187 500 187 500
Fritt eget kapital
Överkursfond BR72112 0 0
Balanserat resultat BR72121 86 000 86 000
Årets resultat RR78000 0
Summa fritt eget kapital 11 BR72120 86 000 86 000
Summa eget kapital BR72100 273 500 273 500
Obeskattade reserver BR72200 3 232 408 3 184 693
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag BR72311 0 0 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72312 0 35 015
Övriga avsättningar BR72313 46 979 15 386
Summa avsättningar BR72300 46 979 50 401
Långfristiga skulder
Obligationslån BR72411 0 0
Skulder till kreditinstitut BR72412 0 0
Skulder till koncernföretag BR72413 0 0
Skulder till intresseföretag BR72414 0 0
Övriga skulder BR72415 1 252 776 1 431 737
Summa långfristiga skulder 12 BR72400 1 252 776 1 431 737
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut BR72511 0 178 969
Förskott från kunder BR72512 0 0
Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0
Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0
Leverantörsskulder BR72513 95 136 126 574
Växelskulder BR72514 0 0
Skulder till koncernföretag BR72515 454 700 160 236
Skulder till intresseföretag BR72516 0 0
Skatteskulder BR72517 0 0
Övriga kortfristiga skulder BR72518 212 167 49 468
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 134 171 170 306
Summa kortfristiga skulder BR72500 896 174 685 553
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 5 701 837 5 625 884
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckning BR72611 0 0
Fastighetsinteckning BR72612 0 0
Tillgångar med äganderättsförbehåll BR72613 0 0
Belånade fodringar BR72614 0 0
Andra ställda säkerheter BR72615 0 0
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter
Företagsinteckning BR72616 0 0
Fastighetsinteckning BR72617 0 0
Tillgångar med äganderättsförebehåll BR72618 0 0
Belånade fodringar BR72619 0 0
Andra ställda säkerheter BR72623 0 0
Summa ställda säkerheter BR72624 0 0
Ansvarsförbindelser BR72620 0 0
Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0
11 / 23
Balansräkning Ek och Skulder IB
EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
2014 IB
Summa ansvarsförbindelser BR72622 0 0
Beräkning av sysselsatt kapital:
SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 5 701 837 5 625 885
- Justerade skulder BR75200 -2 907 059 -3 059 405
+ Räntebärande skulder BR75300 1 431 736 1 610 706
= SYSSELSATT KAPITAL BR75000 4 226 514 4 177 186
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Kassaflödesanalys
Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger.
Kassaflödesanalys (tkr) 2014 2013
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster RR76000 502 415 435 462
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 255 116 258 429
KF1 757 531 693 891
Betald inkomstskatt KF113 972 -75 257
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
KF110 758 503 618 634
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 54 915 -30 838
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 95 460 133 304
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123 -95 029 -6 110
Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 813 849 714 990
Investeringsverksamheten
Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0
Lämnade koncernbidrag KF1311 0
Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0
Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0
Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0
Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 9 100 1 419
Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137 -191 284 -253 092
Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0
Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0
Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130 -182 184 -251 673
Finansieringsverksamheten
Nyemission KF141 0 0
Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0
Utbetald utdelning KF145 0 0
Erhållna koncernbidrag KF146 0 0
Lämnade koncernbidrag KF147 -454 700 -276 511
Upptagna lån KF143 0 0
Amortering av lån KF144 -178 969 -178 969
Förändring av checkräkningskredit KF148 0
Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 -633 669 -455 480
Årets kassaflöde KF150 -2 004 7 837
Likvida medel vid årets början KF160 30 776 22 939
Kursdifferens i likvida medel KF170 0
Likvida medel vid årets slut KF180 28 772 30 776
Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 254 137 250 565
Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 509
Avsättningar till pensioner KF230 0 0
Övriga avsättningar KF240 979 7 355
Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0
Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 0
Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 255 116 258 429
13 / 23
Särskild rapport
Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 2013 2012 2011
1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh)
1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 322 000 407 000 375 000 357 000
1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0
1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 194 000 183 000 189 000 167 000
1.4 Levererad värme externt FV15 2 857 000 3 297 000 3 371 000 3 165 000
Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 3 373 000 3 887 000 3 935 000 3 689 000 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)
2.1 Levererad el inom koncernen FV22 282 000 616 000 582 000 906 000
2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0
2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0
2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0
Totalt levererad el FV20 282 000 616 000 582 000 906 000
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Redovisnings- och värderings- principer
Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)
* Redovisnings- och värderingsprinciper:
Bifoga separat pga utrymmesskäl
* Avskrivningsprinciper:
Bifogas separat pga utrymmesskäl
* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:
Bifogas separat pga utrymmesskäl
* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar:
Bifogas separat pga utrymmesskäl
Övriga upplysningar:
Bifogas separat pga utrymmesskäl
15 / 23
Not - Leasing
Leasing
Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.
Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr) 2014
Specificera:
TUL201 0
TUL202 0
TUL203 0
TUL204 0
TUL205 0
Totalt 0
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr) 2014
Specificera:
TUL302 0
TUL303 0
TUL304 0
TUL305 0
TUL306 0
Totalt 0
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Tilläggsupplysningar 1-3
Noter till resultaträkning
1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2014 2013
Specificera:
Hyresintäkt lokal, hyresintäkt lokal ej moms TU711513 854 Vinst vid avyttring av byggnad och mark TU711523 5 831
Övrigt TU711533 8 549
TU711543 0
Totalt 15 234 4 289
2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2014 2013
Specificera:
TU731343 0
TU731353 0
TU731363 0
TU731373 0
Totalt 0 0
3. Övriga externa kostnader (tkr) 2014 2013
Specificera:
Drift - och underhållsavtal TU731383 -290 883
Annonsering TU731384 -58 926
Administration - och Stabkostnader TU731385 -93 193
Övrigt TU731386 -189 277
Totalt -632 279 -606 302
17 / 23
Tilläggsupplysningar 4-7
Noter till resultaträkning
4. Medelantal anställda 2014 2013
Män TU731413 0 0
Kvinnor TU731423 0 0
Totalt TU731403 0 0
5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)
2014 2013
Styrelse och VD TU731443 0 0
Övriga anställda TU731453 0 0
Totalt TU731463 0 0
Sociala kostnader TU731473 0 0
varav pensionskostnad TU731483 0 0
varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 0 0
Totalt löner och sociala kostnader TU731433 0 0
6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)
2014 2013
Utdelning TU751113 0 0
Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0 0
Nedskrivningar TU751133 0 0
Återförda nedskrivningar TU751143 0 0
Övrigt TU751153 0 0
Totalt TU751103 0 0
7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2014 2013
Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 0 0
Övriga ränteintäkter TU751423 2 337 2 295
Övrigt TU751433 0 0
Totalt TU771403 2 337 2 295
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Tilläggsupplysningar 8-10
Noter till resultaträkning
8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2014 2013
Räntekostnader till koncernföretag TU751513 0 0
Övriga räntekostnader TU751523 -45 637 -86 062
Övrigt TU751533 0 0
Totalt TU751103 -45 637 -86 062
9. Skatt på årets resultat (tkr) 2014 2013
Aktuell skatt för året TU771413 -2 445 -75 257
Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0
Uppskjuten skatt TU771433 2 445 9 692
Övrigt TU771443 0 0
Totalt TU771403 0 -65 565
10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)
2014 2013
Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 322 952 322 811
Övriga interimsposter TU713293 18 395 2 318
Totalt TU713253 341 347 325 129
19 / 23
Tilläggsupplysningar 11
Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)
Aktiekapital Uppskrivning sfond
Reservfond Överkursfond Balanserat resultat
Årets resultat Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång 150 000 0 37 500 0 86 000 0 273 500
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:
Utdelning 0 0
Balanseras i ny räkning 0 0 0
Fondemission 0 0 0 0
Nyemission 0 0 0
Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång
0 0
Årets resultat 0 0
Belopp vid periodens utgång 150 000 0 37 500 0 86 000 0 273 500
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Tilläggsupplysningar 12-13
Noter till balansräkning
12. Långfristiga skulder (tkr) 2014 2013
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 894 840 894 845 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 357 936 536 892
Totalt TU724153 1 252 776 1 431 737
13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)
2014 2013
Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0 0
Övriga interimsposter TU7251963 134 171 170 306
Totalt TU725193 134 171 170 306
21 / 23
Tilläggsupplysningar 14-16
Noter till resultat- eller balansräkning
14. Övriga upplysningar 2014 2013
Specificera:
Avskrivningar immateriella anläggningstillgån TU727013 4 753
TU727023 0
TU727033 0
TU727043 0
Totalt 4 753 7 846
15. Övriga upplysningar 2014 2013
Specificera:
TU727053 0
TU727063 0
TU727073 0
TU727083 0
Totalt 0 0
16. Övriga upplysningar 2014 2013
Specificera:
TU7270013 0
TU7270023 0
TU7270033 0
TU7270043 0
Totalt 0 0
Signatur:__________________ Checksumma: FF-2C-21-D3
2015-11-03 23:39
Underskrifter
Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter
Göteborg den
Charlotta Sandving Brändström Verkställande Direktör
Elisabeth Undén (MP) Styrelsens Ordförande
Patrick Gladh 1:e vice ordförande (S)
Roland Rydin 2:e vice ordförande (M)
Lars Hjälmered (M) Ingela Tuvegran (S)
Ellinor Karlsson (V) Mats Rahmberg (FP)
Mattias Henriksson (S) Marita Johnson (M)
Vårt revisorsintyg har lämnats den
Ernst & Young AB
Mikael Sjölander Auktoriserad revisor
23 / 23