KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3]
Kommunstyrelsen
2016-05-27
Tid 2016-06-07 , Kl 16:00
Plats Kommunalhuset, 2:3
Ärenden
Justering
BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 119 Kommunens delårsrapport 1 2016
120 Bekräftelse av ingången borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser
121 Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (Syvab)
122 Tilläggsanslag - Yttre VA Rikstens skola
123 Begäran om medel för fullgörande av åtaganden enligt hyreskontrakt - Riksteatern
124 Partsbyte exploateringsavtal JM, Solhöjden
125 Temporära infartsparkeringsplatser under ombyggnation av Tumba centrum
126 Tillfälliga bostäder i Tumba
127 Riktlinjer för stöd till politiska ungdomsförbund
BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Kommunstyrelsen
2016-05-27
128 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning
129 Svar på motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritids- klubb (TUP)
130 Svar på motion: Satsa på kvalitet i äldreomsorgen - utbilda och utveckla om- sorgscheferna (L)
131 Svar på motion: Komplettera arbetsgivarstrategin (M)
132 Svar på medborgarförslag: Svarstid på mail
133 Svar på medborgarförslag: Förslag om mottagningsbevis vid e-post
134 Svar på medborgarförslag: Lägg till en knapp i Botkyrka kommuns app
135 Svar på medborgarförslag: Återställ gamla 4H-gården i Alby
136 Svar på medborgarförslag: Försköna Norra Botkyrka
137 Svar på medborgarförslag: Anställ och kvotera in personer med funktionshinder i Botkyrka kommun
138 Svar på medborgarförslag: Bygg ett hopptorn vid Tullingestrands bad
BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
139 Kommunstyrelsens delårsrapport 1 2016
140 Svar på revisionsskrivelse - Granskning av system för budgetansvar och attest
141 Redovisning av äskande ur statsbidraget för finsk förvaltning 2016
142 Gatukostnader
BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Kommunstyrelsen
2016-05-27
143 Svar på remiss - Låt fler forma framtiden! (SOU 2015:91)
144 Svar på remiss - Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)
145 Firmatecknare 2016 - ändring
146 Avsägelser och fyllnadsval
147 Anmälningsärenden
148 Delegationsärenden
Ebba Östlin (S) Erika Rönnestig
Kommunstyrelsens ordförande sekreterare
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[3]
Kommunstyrelsen
2016-06-07 Dnr KS/2016:431
Kommunens delårsrapport 1 2016 (KS/2016:431)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden en utökad in- vesteringsram med 1,5 miljoner kronor avseende etablering av förskole- paviljonger i Riksten. Finansiering sker ur investeringsanslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 1 miljon kronor avseende trygghetsarbete i Hallunda och Norsborg från kommunstyrelsen till so- cialnämnden i 2016 års budget.
4. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 0,7 miljoner kronor avseende trygghets- och säkerhetsarbete från tekniska nämnden till kommunsty- relsen i 2016 års budget.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fördela kompetensfondsmedel 2016 enligt nedan;
Belopp i tusen kronor
Tekniska nämnden 190
Utbildningsnämnden 4 155
Socialnämnden 2 465
Vård- och omsorgsnämnden 3 190
Summa 10 000
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[3]
Kommunstyrelsen
2016-06-07 Dnr KS/2016:431
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
1. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 1 för perioden januari-april 2016 till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att i samband med delårsrapport 2 2016 redogöra för vidtagna och plane- rade åtgärder i syfte att uppnå ett resultat i balans 2016.
3. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 3 160 000 kronor från drift- till investeringsbudget av det anslag på 4 miljoner kronor som medgivits områdesgruppen Hallunda och Norsborg i tidigare beslut. Medlen förde- las mellan samhällsbyggnadsnämnden 2 600 000 kronor, tekniska nämnden 320 000 kronor och utbildningsnämnden 240 000 kronor.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april är positivt med 38 mil- joner kronor. Resultatet i april ligger därmed på en nivå som kan ses som normalt vid denna tidpunkt på året.
Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på minus 10 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet enligt ba- lanskravsavstämningen indikerar ett positivt utfall med 25 miljoner kronor.
Prognosen över verksamheternas nettokostnader enligt resultaträkningen innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner kronor. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 36 miljoner kronor, medan de gemensamma posterna inklusive avskrivningar pekar mot plus 8 miljoner kronor.
Fyra av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.
Vård- och omsorgsnämnden minus 19 miljoner kronor, utbildningsnämnden minus 12 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden minus 3 miljoner kronor och tekniska nämnden minus 3 miljoner kronor.
Övriga nämnder förväntar enbart mindre avvikelser mot budget.
Skatteunderlagsprognosen är drygt 21 miljoner kronor högre än budget, vil- ket främst förklaras av att inkomstutjämningsbidraget förväntas ge ett högre utfall.
Investeringarna bedöms öka under året och för hela 2016 komma att uppgå till 640 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 3[3]
Kommunstyrelsen
2016-06-07 Dnr KS/2016:431
kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mellan 300-400 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-05-26.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[5]
Kommunledningsförvaltningen
2016-05-26 Dnr KS/2016:431
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 611 59 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post goran.karlsson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Göran Karlsson Kommunstyrelsen
Delårsrapport 1 2016 – kommunen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden en utökad inve- steringsram med 1,5 miljoner avseende etablering av förskolepaviljonger i Riksten. Finansiering sker ur investeringsanslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 1 miljon avseende trygghetsarbete i Hallunda och Norsborg från kommunstyrelsen till socialnämnden i 2016 års budget.
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 0,7 miljoner avseende trygghets- och säkerhetsarbete från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 2016 års budget.
Kommunfullmäktige beslutar att fördela kompetensfondsmedel 2016 enligt nedan;
Belopp i tkr
Tekniska nämnden 190 Utbildningsnämnden 4 155
Socialnämnden 2 465
Vård- och omsorgsnämnden 3 190
Summa 10 000
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5]
Kommunledningsförvaltningen
2016-05-26 Dnr KS/2016:431
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 1 för perioden januari- april 2016 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och om- sorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att i sam- band med delårsrapport 2 2016 redogöra för vidtagna och planerade åtgärder i syfte att uppnå ett resultat i balans 2016.
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 3 160 tkr från drift- till investe- ringsbudget av det anslag på 4 miljoner som medgivits områdesgruppen Hallunda och Norsborg i tidigare beslut. Medlen fördelas mellan samhälls- byggnadsnämnden 2 600 tkr, tekniska nämnden 320 tkr och utbildnings- nämnden 240 tkr.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april är positivt med 38 mil- joner kronor. Resultatet i april ligger därmed på en nivå som kan ses som normalt vid denna tidpunkt på året.
Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på minus 10 miljoner kro- nor, vilket är 18 miljoner sämre än budget. Resultatet enligt balanskravsav- stämningen indikerar ett positivt utfall med 25 miljoner.
Prognosen över verksamheternas nettokostnader enligt resultaträkningen in- nebär ett överskridande av budget med 28 miljoner kronor. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 36 miljoner, medan de ge- mensamma posterna inklusive avskrivningar pekar mot plus 8 miljoner.
Fyra av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.
Vård- och omsorgsnämnden minus 19 miljoner, utbildningsnämnden minus 12 miljoner, samhällsbyggnadsnämnden minus 3 miljoner och tekniska nämnden minus 3 miljoner.
Övriga nämnder förväntar enbart mindre avvikelser mot budget.
Skatteunderlagsprognosen är drygt 21 miljoner kronor högre än budget, vil- ket främst förklaras av att inkomstutjämningsbidraget förväntas ge ett högre utfall.
Investeringarna bedöms öka under året och för hela 2016 komma att uppgå till 640 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[5]
Kommunledningsförvaltningen
2016-05-26 Dnr KS/2016:431
kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mel- lan 300-400 miljoner.
Ärenden i samband med delårsrapporten Kompetensfonden
Kompetensfonden är en del kommunens egna kapital och uppgick vid in- gången av 2016 till 37,4 miljoner kronor. Enligt riktlinjerna för kompetens- fonden kan högst 10 miljoner delas ut varje år.
Personalutskottet har beslutat om fördelning av kompetensfondsmedel för 2016. Beloppen tillförs respektive nämnd och fördelas enligt följande:
Fördelning per nämnd i tu- sentals kronor
Tekniska nämnden 190
Utbildningsnämnden 4 155
Socialnämnden 2 465
Vård- och omsorgsnämnden 3 190
Summa 10 000
Utbildningsnämndens förslag om utökad investeringsbudget för etablering av paviljonger till förskolan i Riksten
I beslut 2015-03-26 medgav kommunfullmäktige utbildningsnämnden ett anslag om 3,5 miljoner för att etablera paviljonger för fyra förskoleavdel- ningar i Riksten. Kostnaderna avser anslutning av el och VA samt markar- beten och beräknas enligt nu aktuella beräkningar komma att uppgå till 5 miljoner. Utbildningsförvaltningen har därför i anslutning till sin delårsrap- port föreslagit utbildningsnämnden att till kommunfullmäktige göra en framställan om en utökad budget med 1,5 miljoner kronor.
Utbildningsnämnden fattar beslut i ärendet 2016-06-07. Eftersom beställ- ningen av paviljongerna vid en behandling av ärendet efter sommaren skulle bli försenad och få negativa konsekvenser för verksamheten förslår kom- munledningsförvaltningen att nämnden medges utökad budget med 1,5 mil- joner under förutsättningen att nämnden fattar beslut med samma innebörd.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[5]
Kommunledningsförvaltningen
2016-05-26 Dnr KS/2016:431
Finansiering föreslås ske ur investeringsanslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.
Trygghetsskapande åtgärder i Hallunda/ Norsborg. Omfördelning av budget mellan drift och investering
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att från kommunstyrelsens medel till förfogande avsätta 4,0 miljoner till områdesgruppen Hallunda och Nors- borg för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser. Områdesgruppen har tagit fram förslag på olika åtgärder. Flera av åtgärderna är att betrakta som investeringar varför kommunledningsförvaltningen föreslår att 3 160 tkr omvandlas till specifika investeringsprojekt riktade till samhällsbygg- nadsnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden. Nämnderna ska till områdesgruppen redovisa investeringsprojekten när de är avslutade. Res- terande 840 tkr ligger kvar som driftmedel hos områdesgruppen.
Investeringsprojekt
Samhällsbyggnadsnämnden (tkr) Korsning Mimer/ Tomtbergavägen 1 500 Musikhusets entré/ Kärsbyskolans östra sida 200
Fordonshinder 450
Viadukt under Tomtbergavägen 300
Orienteringstavlor 150
Summa 2 600
Tekniska nämnden
St Botvid, ny skolgård 220
Karsbyskolan, skolgård 100
Summa 320
Utbildningsnämnden
Karsbyskola, inventarier 90
Hammerstaskolan, inventarier 150
Summa 240
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[5]
Kommunledningsförvaltningen
2016-05-26 Dnr KS/2016:431
Driftmedel
Kommunstyrelsen (områdesgruppen)
Mentors in Violence Prevention 50 Bussterminal Hallunda (Ytan mellan Hallundavägen och Hallunda centrums södra entré - 250 - enklare åtgärder)
Borgsskolan, måla kapprum mm 90 Brunnaskolan, måla klassrum och korridorer 100
Färgsättning av fasader 300
Övrig driftsåtgärder 50
Summa 840
Omfördelning av budget för trygghetsarbete från kommunstyrelsen till soci- alnämnden
Som en konsekvens av organisationsförändringarna reglerades budget 2016 mellan berörda förvaltningar. I detta sammanhang förbisågs att 1 miljon kronor avseende trygghetsarbete i Hallunda och Norsborg fanns anslagna på kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att mot- svarande belopp omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden i 2016 års budget.
Omfördelning av budget för trygghets- och säkerhetsarbete från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
I samband med omorganisationen fördes anslag för arbetet med säkerhet och beredskap över från kommunstyrelsen till tekniska nämnden med 0,7 miljo- ner. Eftersom den verksamhet som anslaget avsåg istället förutsätts finansie- ras via statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och tillfaller tekniska nämnden, föreslår kommunledningsförvaltningen att mot- svarande belopp fördelas om från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.
Mattias Jansson Niclas Johansson
Kommundirektör Ekonomichef
_________
Expedieras till
Text
1
Delårsrapport 2016:1
- perioden januari-april
- prognos för helåret
2
SAMMANFATTNING
DELÅRSBOKSLUTET
De totala nettokostnaderna för kommunens verk- samheter inklusive avskrivningar uppgick till 1 558 miljoner under årets första fyra månader och låg därmed 11 miljoner kronor lägre än vid motsva- rande period förra året. Resultatet för perioden är positivt med 37,5 miljoner.
Nämndernas nettokostnadsökning uppgår till 0,9 procent i april. Den låga ökningstakten jämfört med förra året beror främst på ökade verksamhetsintäk- ter i form av stasbidrag.
Skatte- och statsbidragsintäkterna har ökat med 5,5 procent. I ökningen ligger 20 miljoner av det sär- skilda statsbidraget för att kompensera kommunerna för kostnader till följd av flyktingsituationen under 2015-2016.
Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 77 miljoner kronor och ligger därmed på lik- nande nivå som vid motsvarande tid förra året.
Vid utgången av april uppgår kommunens upplå- ning till 2 080 miljoner inklusive den vidareutlåning som sker till Botkyrkabyggen, Söderenergi och Botkyrka Stadsnät. Den totala upplåningen har därmed minskat med 50 miljoner sedan årsskiftet.
Kommunens egen upplåning har minskat något till följd av den relativt låga investeringsnivån och uppgick vid utgången av april till 442 miljoner kronor.
I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning över hur nämndernas verksamheter hittills i år har ut- vecklats inom flerårsplanens sex målområden.
PROGNOS FÖR 2016
Prognosen för 2015 pekar i dagsläget mot ett resul- tat på minus 9,6 miljoner kronor vilket är 18 miljo- ner sämre än budget. Prognosen över resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till plus 25,1 miljoner.
Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader i resultaträkningen innebär ett över- skridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 36 miljoner medan de gemensamma posterna inklu- sive avskrivningar sammantaget pekar mot plus 8 miljoner.
I prognosen har vi räknat med att nämnderna under året använder de 10 miljoner för kompetensutveckl- ing som föreslås i särskilt ärende. I prognosen ingår även en nedskrivning med 14 miljoner avseende nedlagda kostnader för Tullinge Idéhus.
Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatte- utjämning kommer att överstiga budget med 21 miljoner. Inkomstutjämningsbidraget ger ett högre utfall än beräknat.
Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämn- den räknar med betydande negativa budgetavvikel- ser i sina prognoser. Obalanserna beskrivs närmare under rubriken ”nämndernas prognoser”.
I investeringsprognoserna bedöms investeringstak- ten öka betydligt under året och komma att uppgå till 640 miljoner för hela 2016. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär detta en kraftig ökning.
Baserat på prognosen kring investeringsutveckling- en bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mellan 300-400 miljoner kronor
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
För att svara upp mot kommunfullmäktiges uppdrag i flerårsplanen har nämnderna i ettårsplanen 2016 formulerat egna mål med tillhörande mätbara mål, indikatorer och åtaganden. Utöver de mått som redovisats i årsredovisningen för 2015 finns det i detta skede av året bara i undantagsfall några nya mätningar. I delårsrapport 1 redovisas istället en lägesbeskrivning med exempel på hur nämndernas arbete fortskrider för att nå målen 2016.
Prognoserna över driftkostnader, skatteintäkter och investeringar 2016 tyder i dagsläget på att ett av de två ekonomiska målen för 2016 kommer att uppfyl- las.
1. Balanskravresultatet ska uppgå till 0,7 procent av skatter och generella statsbidragsintäkter.
Prognosen innebär att resultat endast uppgår till 0,5 procent vilket medför att målet inte uppnås.
2. Självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till minst 35 procent.
Investeringsprognosen innebär att 45 procent av investeringarna finansieras inom ramen för årets budget vilket innebär att detta mål uppnås.
DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECK- LINGEN
Efterfrågan från omvärlden är trots en viss åter- hämtning fortfarande relativt svag. Den fortsatt svaga utvecklingen hos flertalet av våra handels- partners medför att exporten bara ger en begränsad draghjälp till den svenska konjunkturen.
3 Trots en svag internationell efterfrågan utvecklas den svenska sysselsättningen och tillväxten starkt.
Investeringarna växer snabbt, särskilt inom bygg- sektorn. Även offentlig konsumtion förväntas i hög grad bidra till efterfrågeökningen främst beroende på den demografiska utvecklingen och beroende på flyktinginvandringen.
Sveriges Kommuner och Landstings prognoser över skatteunderlagets utveckling pekar mot en ökning med omkring 5 procent per under åren 2015-2017.
Eftersom pris- och löneökningarna förutses ligga på betydligt lägre nivåer ökar därmed även det reala värde, den köpkraft, som skatteintäkterna genererar.
Åren 2018-2019 förutses en långsammare ökning av skatteunderlagen.
Tillväxten i antalet arbetade timmar fram till och med 2017 medför att kommunernas skatteintäkter ökar relativt snabbt. Dilemmat för kommunerna är dock att den demografiska utvecklingen och flyk- tingsituationen innebär att kostnaderna ökar ännu snabbare.
PERIODEN JANUARI-APRIL 2016
BEFOLKNINGSUTVECKLING
Botkyrkas befolkning fortsätter att öka, men i lång- sammare takt än under de senaste åren. Efter första kvartalet uppgår befolkningen till 89 583 personer.
Det är en ökning med 158 personer sedan årsskiftet.
Jämfört med samma tidpunkt förra året är ökningen 441 personer. Utöver de folkbokförda finns om- kring 1 500 personer i Migrationsverkets mottag- ningssystem och som bor i Botkyrka.
Ökningen under första kvartalet förklaras av ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 106 personer och ett flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) på 42 personer. Det låga flyttnettot beror på en nettoutflyttning till övriga länet och riket på sammantaget 215 personer och en nettoinflyttning från utlandet på 257 personer.
DELÅRSRESULTATET Delårsresultatet är positivt
Kommunens resultat för perioden januari-april är positivt med 37,5 miljoner kronor. Resultatet ligger därmed på en förväntad nivå för perioden.
Nämndernas nettokostnadsökning för perioden uppgår till 13,2 miljoner kronor (0,9 procent).
Totalt uppgår nämndernas nettokostnader enligt driftredovisningen till 1 546 miljoner kronor vilket ska jämföras med en periodiserad budget på 1 595 miljoner. Nämnderna redovisar sammantaget ett bättre resultat jämfört med årsbudget som fördelas linjärt över året. Vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden ligger kostnadsmässigt över budget i april medan övriga nämnders kostnader ligger lägre än budget.
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskriv- ningar enligt resultaträkningen uppgår till 1 558,5 miljoner kronor efter årets första fyra månader vil- ket motsvarar en minskning med 0,7 % för peri- oden. Att nettokostnaderna minskar mellan åren beror främst på ökade verksamhetsintäkter i form av ökade statsbidrag.
I tabellerna nedan framgår hur verksamheternas externa intäkter och kostnader har utvecklats för perioderna jan-april 2015 och 2016. I postern ingår inte skattemedel eller finansiella poster.
April April
Mkr 2016 2015
Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter 86,4 84,3
Externa bostads- och lokalhyror 31,3 29,9 Försäljning av verksamhet 46,2 43,4 Bidrag från staten med flera 157,6 112,6 Övriga verksamhetsintäkter 21,0 21,9 Summa verksamhetens intäkter 342,5 292,1
April April Verksamhetens kostnader 2016 2015 Personalkostnader -1 077,4 -1 044,2
Varor -92,1 -100,6
Entreprenad och köp av verksamhet -382,3 -337,6
Externa lokalhyror -37,1 -33,3
Bidrag och transfereringar -76,1 -97,7 Övriga verksamhetskostnader -153,1 -169,5 Summa verksamhetens kostnader -1 818,1 -1 783,0 Verksamhetens intäkter ökade med 50,4 miljoner kronor (17 procent) vid jämförelse med samma period föregående år. Ökningen förklaras till största del av att driftbidragen från Migrationsverket har ökat. Även intäkterna från försäljning av verksam-
4 het har ökat något då kommunen har fler elever från andra kommuner jämfört med 2015.
Verksamhetens kostnader har ökat med 35,1 miljo- ner kronor (2 procent) vid jämförelse mot samma period föregående år. Personalkostnaderna inklu- sive arbetsgivaravgifter och pensionskostnader har ökat med 33,2 miljoner kronor (3 procent). Den årliga lönerevisionen påverkar resultatet i perioden april. Köp av individplatser har ökat med 52,0 mil- joner kronor (18 procent).
Skatte- och generella statsbidragsintäkter Skatte- och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 82,1 miljoner kronor (5,5 procent) jämfört med samma period föregående år.
Skatteintäkternas utfall motsvarar budget för peri- oden. Utfallet för generella statsbidrag ligger något över budget. Anledningen är att i periodutfallet ligger 20 miljoner av det särskilda statsbidrag som betaldes ut i december 2015 för att kompensera kommunerna för kostnader till följd av flyktingsitu- ationen under 2015-2016. Totalt uppgick bidraget till 64,9 miljoner. Kommunen redovisar dessa intäk- ter enligt rekommendation, vilket innebär att 5.0 miljoner bokfördes som intäkt år 2015 och 59,9 miljoner kronor fördelas jämt som intäkter under år 2016.
Finansnetto
Finansnettot är positivt med 8,7 miljoner kronor vilket är 14,7 miljoner kronor lägre än samma pe- riod föregående år. Förklaringen ligger i att avkast- ningen från kommunens pensionsplacering hittills under 2016 stannat vid 2,5 miljoner vilket är väsent- ligt lägre jämfört med 2015 då motsvarande belopp uppgick till 16,5 miljoner.
Investeringar
Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 77 miljoner och ligger därmed på liknande nivå som förra året vid motsvarande tid. Av investering- arna ligger 67 miljoner på tekniska nämnden.
Liten minskning av kommunens upplåning un- der början av året
Vid utgången av april uppgår kommunens upplå- ning till 2 080 miljoner inklusive den vidareutlåning som sker till Botkyrkabyggen, Söderenergi och Botkyrka Stadsnät. Den totala upplåningen har därmed minskat med 50 miljoner sedan årsskiftet.
Vidareutlåningen till Söderenergi har minskat med 64 miljoner medan utlåningen till Botkyrkabyggen har ökat med 45 miljoner sedan årsskiftet. Kommu- nens egen upplåning har minskat något till följd av den relativt låga investeringsnivån och uppgick vid utgången av april till 442 miljoner kronor. Vi räknar med att kommunens egen upplåning ska öka mellan
300-400 miljoner kronor på grund av de planerade investeringarna under året.
Total upplåning miljoner kronor
Botkyrka kommun 442
Söderenergi 342
Botkyrkabyggen 1 105
Botkyrka Stadsnät 185
Övrigt 5
Summa 2 080
Värdeminskning på kommunens pensionsplace- ring
För den pensionsskuld som avser åren före 1998 avsatte kommunen 400 miljoner kronor år 2000 i samband med försäljning av kommunens energi- bolag. Värdet på denna avsättning uppgick vid utgången av perioden till 697 miljoner kronor. I förhållande till årsskiftet innebär det en minskning med 11 miljoner eller 1,5 procent. Värdeminsk- ningen beror framförallt på en svag utveckling av såväl svenska som utländska aktier.
Placeringarna i svenska och utländska aktier samt så kallade alternativa investeringar (hedgefond) har dessutom haft en sämre utveckling än respektive jämförelseindex.
Nedan följer en sammanställning av de olika till- gångarna:
Mnkr Andel %
Svenska aktier 135,5 19,4
Utländska aktier 127,0 18,2
Svenska räntor 324,7 46,6
Alternativa invest 109,9 15,8
Likvida medel mm 0,2 0,0
Summa 697,4 100
För närvarande har vi framförallt en lägre andel alternativa placeringar än vad som finns angivet som en normalportfölj samtidigt som ränteplace- ringarna ligger 6,6 procentenheter högre än i nor- malportföljen.
FLERÅRSPLANENS MÅLOMRÅDEN - UPP- FÖLJNING
För att svara upp mot kommunfullmäktiges mål har nämnderna i ettårsplanen 2016 formulerat egna mål med tillhörande mätbara mål, indikatorer och åta- ganden. Utöver de mått som redovisats i årsredo- visningen för 2015 finns det i detta skede av året bara i undantagsfall några nya mätningar. Här redo- visas istället en lägesbeskrivning med exempel på hur nämndernas arbete fortskrider för att nå målen 2016
Medborgarnas Botkyrka
Ett av kommunens mål är att öka läslusten och läs- kunnigheten hos medborgarna och en mängd aktivi-
5 teter pågår. Bland annat genomförs välbesökta bokpromenader för barn och unga i Fittja. Besökare vid simhallar och idrottsanläggningar möter böcker och läsning på anläggningarna och ett pop up- bibliotek är på turné i kommunen. Fotbollsförening- en Konyaspor kommer att ha en personlig lästränare på plats vid träningarna.
Framtidens jobb
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att målet om att 2 100 Botkyrkabor ska vara i arbete eller vidare utbildning sex månader efter avslutad utbildning/insats kommer att uppnås.
Den uppföljning som gjorts hittills i år avser avslu- tade insatser juli till september 2015, vilket är en period med relativt få avslut. Totalt har 240 perso- ner avslutat sin utbildning eller insats och av dessa beräknas 156 personer vara i arbete eller vidare utbildning, vilket motsvarar 67 procent av kvin- norna och 61 procent av männen. Resultatet bygger på de 68 procent förvaltningen kommit i kontakt med.
Jobbcenter Botkyrka stödjer Botkyrkabor som söker arbete eller studier. Jobbcenters uppsökande verk- samhet finns på Albys Hjärta och Ungdomens hus, aktiviteter genomförs i Storvreten och i Hall- unda/Norsborg, vägledare finns också på medbor- garkontoren. I syfte att söka upp unga och unga vuxna och sprida information om kommunens verk- samheter och det stöd som finns till egen försörj- ning och studier finns sex ungdomsambassadörer.
I samarbete med Arbetsförmedlingen genomför Hallunda bibliotek bokcirklar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden där man bland annat ser på film och diskuterar. Dessutom genomförs två gånger per vecka kurser i grundläggande datorkun- skap och CV-skrivning.
Som en följd av 2015 års låga resultat vad gäller Nöjd-Kund-Index finns bygglovshandläggare på Näringslivscentret två gånger i veckan. Syftet är att företagare lätt ska få kontakt, utan att behöva boka möte, och få svar på sina frågor om bygglov.
Detaljplanearbeten pågår för Rikstens företagspark och Alfred Nobels allé där syftet är att öka attrakti- viteten och ge möjlighet för fler företag att etablera sig. Planen bygger vidare på det kluster av medicin- tekniska verksamheter som vuxit fram i Flemings- berg.
Välfärd med kvalitet för alla
Under våren har det blivit möjligt för äldre att an- vända Albys Hjärta och Ungomens Hus som mötes- platser.
Biblioteken utvecklar arbetet kring Boken kommer i syfte att nå bredare målgrupper, inte minst med flerspråkig litteratur.
Botkyrka konsthall har stick- och virkcafé en gång per vecka och upplåter konsthallens ateljé till eget skapande för äldre. Detta har bland annat lett till att gruppen Akvarellorna nu har en egen utställning i konsthallen.
Flera insatser pågår för att förbättra och säkerställa vård- och omsorgsboendenas mat- och måltidssitu- ation. Det handlar om allt från dukning och matråd till utbildning av kostombud för att öka kunskapen om näringsbehov för äldre, portionering, specialkost med mera.
Grön stad i rörelse
Under årets kampanj ”Håll Sverige Rent” deltog 6 288 personer från 8 skolor och 22 förskolor i kommunen. Botkyrka hade flest deltagare i Stock- holms län.
I vintras provade kommunen saltsopning för att få bort snö och is på gång- och cykelvägarna. Försöket har fallit väl ut, med betydligt högre framkomlighet och säkerhet än vid vanligt plogning och sandning.
Nästa vintersäsong kommer metoden att utökas och omfatta fler gångvägar i samarbetet med grann- kommunerna.
Kultur och kreativitet ger kraft
Botkyrka ligger i topp i Sverige när det gäller bi- drag från Statens kulturråd till det så kallade Skap- ande skola projektet. Samtliga grundskoleelever i Botkyrka erbjuds via Skapande skola ett rikt utbud av kulturaktiviteter
En effektiv och kreativ kommunal organisation I mars var den sammantagna sjukfrånvaron 8,53 procent, vilket är närmare en halv procent högre än samma period förra året. Ökningen gäller sjukfrån- varo som överstiger 15 dagar.
PROGNOS FÖR 2016
UTFALL FÖR HELÅRET 2016
Prognosen för resultatet 2016 pekar i dagsläget mot minus 9,6 miljoner vilket är 18 miljoner sämre än budget. I prognosen har vi räknat med att nämnder- na under året använder de 10 miljoner för kompe- tensutveckling som i särskilt ärende föreslås tillde- las nämnderna i årets budget.
Prognosen över resultatet i avstämningen mot ba- lanskravet är positivt med 25,1 miljoner.
Prognosen innebär att nettokostnaderna ökar med 5,3 procent jämfört med 2015 medan ökningstakten för skattintäkter och skatteutjämning stannar vid 4,4 procent.
6 Budgetutfall 2016
Prognos för helåret, mnkr
-28
21
3
-4 -40
-30 -20 -10 0 10 20 30
verksamhet Skatt o
bidrag Finansnetto totalt
Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader i resultaträkningen innebär ett över- skridande av budget med 28 miljoner. Prognosen innebär en snabb kostnadsökning under resterande del av året.
I nämndernas prognoser befaras ett underskott med totalt 36 miljoner. De finansiella posterna beräknas lämna överskott med 8 miljoner mot budget. De mest betydande positiva avvikelserna avser interna intäkter för kapitaltjänst och schablonbidrag för flyktingar. Den största negativa avvikelsen avser nedskrivning av nedlagda kostnader för Idéhus i Tullinge med 14 miljoner.
Balanskravet uppnås men resultatet lägre än budget
Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar.
AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET
Årets resultat -9,6
Avkastning pensionsmedel -2,5
Kompetensutveckling 2016 11,5
Resultat VA verksamheten -0,3
Disp av pensionsavsättning 26,0 Resultat enligt balanskravsavstämning 25,1
Budgeterat resultat enligt principerna i balanskravs- avstämningen är 30,8 miljoner. En avstämning mot balanskravet indikerar i dagsläget ett resultat på 25,1 miljoner. I resultatet har då tillgodoräknats de medel som tillförts nämnderna från kompetensfon- den för 2016 och genom ombudgetering från 2015.
Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämn- den har betydande budgetavvikelser i sina progno- ser. Även Tekniska nämnden och Samhällsbygg- nadsnämnden befarar negativa ekonomiska utfall.
Obalanserna beskrivs närmare under rubriken
”nämndernas prognoser”.
Budgetutfall för nämnderna 2016 Prognos för helåret, mnkr
Sammantaget räknar nämnderna i sina prognoser med att nettokostnaderna ökar med 3,8 procent jämfört med bokslut 2015. Kommuner och Lands- ting räknar med att prisindex, som är ett vägt index för kommunal verksamhet, kommer att uppgå till 3 procent för 2016. Skillnaden mot kommunens ök- ning består av volymökningar i verksamheterna men påverkas även av intäktsförändringar mellan åren.
Skatte- och generella bidragsintäkter ökar till följd av extra statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 5 procent jämfört med 2015.I denna ökning ingår 60 miljoner av det statsbidrag som i ändringsbudgeten 2015 betaldes ut till kommunerna med anledning av flyktingsituationen. Av totalt 65 miljoner fördelades 60 miljoner till 2016 varav 52 miljoner har tillförts nämndernas verksamheter i form av tilläggsanslag.
Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatte- utjämning kommer att överstiga budget med 21 miljoner. Inkomstutjämningsbidraget ger ett högre utfall. Till en del beror detta på att befolkningen i riket nu bedöms öka långsammare än enligt tidigare prognoser från SCB. Rikets skattekraft, medelskat- tekraften, påverkas därmed vilket i sin tur ökar värdet av den garanterade skattekraften som uppgår till 115 procent av medelskattekraften.
Investeringarna – prognos 640 miljoner
Enligt nämndernas bedömningar kommer investe- ringarna att uppgå till omkring 640 miljoner för hela 2016 vilket är betydligt högre än utfallet under de senaste åren. Beloppsmässigt dominerar byggin- vesteringarna under tekniska nämnden. Bland större aktuella projekt för året återfinns;
7
• Förskolorna Humlan och Granen
• Nya Lövkojan, gruppboende
• Förskolorna Sörgården och Albydalen
• Hågelby, upprustning
• Rikstens skola
• Stendalsvägen, LSS boende
Ökad upplåning under resten av året
Baserat på prognosen kring investeringsutveckling- en bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mellan 300-400 miljoner kronor.
NÄMNDERNAS PROGNOSER Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens prognos visar ett underskott på 12,6 miljoner kronor varav 9,9 miljoner kronor redovisas på nämndens gemensamma funktioner och 5,7 miljoner kronor inom de kommunala utföra- renheterna. Beställarverksamheten visar ett över- skott på 3,0 tkr avseende volymer men har ett un- derskott på 7,5 miljoner kronor för kostnader för asylsökande som inte täcks av ersättningen från Migrationsverket. Den kostnaden täcks upp av stat- liga medel kommunen fick i regeringens ändrings- budget 2015.
Underskottet inom nämndens gemensamma funkt- ioner beror främst på ökade funktionskostnader för IT och på kostnader för den samordnade varudistri- butionen som för utbildningsnämnden främst avser livsmedel.
Det prognostiserade underskottet inom utföraren- heterna fördelas med 2,8 miljoner kronor inom förskola, 2,4 miljoner kronor inom grundskolan och 0,5 miljoner kronor inom gymnasieskolan.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden räknar med ett ekonomiskt överskott med 0,5 miljoner i förhållande till budget i sin helårs- prognos för 2015. Fördröjda investeringar medför lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat. För verk- samheterna i övrigt förutses enbart små budgetavvi- kelser.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar i sin prognos ett överskott mot budget på 0,8 miljoner kronor. Åtgärder har vidtagits och arbetet fortsätter för att säkra en bud- get i balans.
Det som främst bidrar till det positiva utfallet är att kostnaderna för institutionsvård för barn och unga och kostnaderna för försörjningsstöd inte bedöms öka i den omfattning som budgeterats. Dessutom
ingår det i prognosen en återsökning av momsintäk- ter på 6,5 miljoner kronor för placeringskostnader för ensamkommande barn och unga vilken inte varit budgeterad. Underskott mot budget redovisas fram- förallt för vuxna exklusive missbrukare.
Jämfört med 2015 innebär prognosen för 2016 att nettokostnaderna ökar med totalt drygt en procent, kostnaderna för barn och unga minskar med fyra procent, insatser för vuxna ökar med sju procent och försörjningsstödet ökar med två procent.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens prognos visar ett underskott mot budget på 19,4 miljoner kronor.
Det sammantagna underskottet inom äldreomsorgen uppgår till 16,9 miljoner varav 9,1 miljoner redovi- sas för externa placeringar enligt SoL, 6,4 miljoner kronor redovisas inom vård- och omsorgsboenden och 2,4 miljoner kronor inom myndighetsverksam- heten. I underskottet för vård- och omsorgsboenden finns merkostnader på 6,7 miljoner kronor för eva- kuering av boenden på Allegården i samband med ombyggnationen.
Underskottet för externa placeringar enligt SoL motsvarar en volymökning mot budget på cirka 11 årsplaceringar. Det är främst korttidsplaceringar inom både demens- och somatiska platser som ökat.
Verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning redovisar sammantaget ett underskott på 6,5 miljoner kronor. Det är främst kostnaderna för personlig assistans som har ökat och bedöms bli 7,7 miljoner kronor högre än bud- get. Myndighetsverksamheten visar ett underskott på 1 miljon kronor medan bostad med särskild ser- vice beräknas visa ett överskott på 1,8 miljoner kronor.
Central ledning och administration redovisar ett positivt utfall mot budget på 4 miljoner. Anledning- en är att det finns en ofördelad buffert.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att minska underskottet. Effekter av åtgärdsplanen har ännu inte beaktats i prognosen.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Nämnden redovisar en prognos som är i nivå med budget. I prognosen ingår ett underskott för daglig verksamhet på 2,6 miljoner, vilket vägs upp av överskott för uppdragsutbildningar inom Xenter och vuxenutbildningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Totalt räknar nämnden med ett utfall på minus 2,5 miljoner i sin helårsprognos. Gata- och parkverk-
8 samheten räknar med ett överskridande med om- kring 3 miljoner i prognosen för 2016.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden räknar med att nettoutfallet 2016 är i nivå med budget.
Tekniska nämnden
Prognosen för tekniska nämnden ligger i dagsläget på minus 2,6 miljoner kronor. Utfallet är samman- sattav ett överskott med 0,3 miljoner för VA verk- samheten medan lokalförsörjning och gemensamma poster beräknas ge underskott med 2,9 miljoner.
Orsaken är framförallt att intäkterna med anledning av hyresgästernas tilläggsbeställningar beräknas understiga budget.
BOLAGENS RESULTAT
Till delårsrapporterna gör kommunen inte någon sammanställd redovisning över kommunkoncernen och dess ingående bolag. Bolagens delårsresultat och prognos för året redovisas nedan.
Kommunen och Skanska har bildat ett gemensamt bolag, Botkyrka Södra Porten Holding AB. Detta är ett nytt handels- och industriområde som på sikt väntas leda till ca 4.000 arbetstillfällen och ge plats för nya företag att etablera sig och växa. Det är ett samägt holdingbolag där Botkyrka kommuns insats är 37 hektar mark och Skanska Sverige AB går in med markens värde på 100 miljoner kronor. Bolaget har precis blivit registrerat så resultatet per april är 0,0 miljoner kronor. Prognosen per helåret är -1,0 miljoner kronor vilket är summan av de kostnader som bolaget planerar att ha första året, intäkterna förväntas bli små.
Botkyrkabyggen redovisar för perioden januari- april ett resultat på 44,8 miljoner kronor. För helå- ret har bolaget prognostiserat ett resultat på 99,8 miljoner kronor, vilket är något bättre än bolagets budget för 2016.
Upplev Botkyrka AB redovisar ett resultat om -0,6 miljoner kronor för perioden vilket är något bättre än för samma period föregående år. Prognosen för 2016 innebär ett resultat nollresultat.
Hågelbyparken AB redovisar ett resultat -1,0 miljo- ner kronor. Prognosen för året är 0,1 miljoner kro- nor.
Botkyrka Stadsnät AB redovisar ett resultat för perioden om 4,0 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett resultat om 2,1 miljoner kronor.
Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-april ett resultat på 58,0 miljoner kronor.
Prognosen för helåret är dock 2,0 miljoner kronor.
Söderenergi redovisar ett resultat för perioden på -14,9 miljoner vilket kan jämföras med ett resultat för motsvarande period förra året på 132,4 miljoner kronor. Bolaget har turbinhaveri och tappar i pro- duktionsmarginal genom utebliven elproduktion och tilldelning av elcertifikat. Bolagets resultat för hela året prognostiseras till ett nollresultat.
SRV återvinning AB redovisar för perioden ett resultat om 3,7 miljoner kronor. Prognosen för 2016 är ett resultat om 2,9 miljoner kronor.
Koncernbolag resultat 2016-04-30
prognos helår 2016
Södra Porten Holding 0,0 -1,0
Hågelbyparken AB -1,0 0,1
Upplev Botkyrka AB -0,6 0,0
SRV återvinning AB 3,7 2,9
Södertörns fjärrvärme 58,0 2,0
AB Botkyrkabyggen 44,8 99,8
Botkyrka Stadsnät AB 4,0 2,1
Söderenergi AB -14,9 0,0
9
BUDGETUTFALL I APRIL / HELÅRSPROGNOS 2016
DRIFTREDOVISNING
April April förändr Budget Prognos
Mnkr 2016 2015 15/16 2016 2016 Avvikelse
not helår helår helår
Kommunstyrelsen -91,9 -99,8 -8% -283,4 -283,4 0,0
Revision -0,9 -0,1 -4,0 -4,0 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd -40,3 -38,5 5% -157,1 -159,6 -2,5
Samhällsbyggnadsnämnd, exploatering 0,0 2,5 17,6 17,6 0,0
Miljö- o Hälsoskyddsnämnd -3,0 -0,9 233% -14,4 -14,4 0,0
Teknisk nämnd 16,1 -13,6 -1,4 -4,3 -2,9
Teknisk nämnd, VA 1,6 12,6 -87% 0,0 0,3 0,3
Kultur- o Fritidsnämnd -73,0 -72,1 1% -231,0 -230,5 0,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbild-
ningsnämnd -64,9 -58,2 12% -241,3 -241,3 0,0
Utbildningsnämnd -778,4 -747,2 4% -2 306,8 -2 319,3 -12,5
Socialnämnd -179,4 -191,1 -6% -567,0 -566,2 0,8
Vård- o Omsorgsnämnd -331,8 -326,3 2% -986,3 -1 005,7 -19,4
Tilläggsanslag kompetensutv 2016 -10,0 -10,0 0,0
Summa nämndernas verksamheter -1 545,9 -1 532,7 1% -4 785,1 -4 820,8 -35,7
Gemensamma poster 1 70,3 41,8 68% 289,9 311,5 21,6
Summa -1 475,6 -1 490,9 -1% -4 495,2 -4 509,3 -14,1
Periodens budget -1 498,4 -1 433,9
INVESTERINGSREDOVISNING
April April Budget Prognos
Mnkr 2016 2015 2016 2016
helår helår
Kommunstyrelsen 1,3 5,3 27,6 27,6
Samhällsbyggnadsnämnd 3,4 4,3 62,2 58,3
Teknisk nämnd 66,9 62,3 363,2 469,6
- varav fleråriga projekt 45,7 45,6 243,8 -varav ettåriga projekt 21,2 16,7 363,2 225,8
Kultur- och fritidsnämnd 1,6 1,7 21,1 13,1
Arbetsmarknads- och vuxen-
utbildningsnämnd 0,2 1,2 4,7 4,7
Utbildningsnämnden 2,7 3,2 58,8 30,6
Socialnämnden 0,2 0,4 9,0 6,0
Vård- och omsorgsnämnd 0,6 0,6 6,1 6,1
Avsatt för speciella ändamål 242,0 30,0
SUMMA 76,9 79,0 794,7 646,0
10
RESULTATRÄKNING
April April December helår helår
Mnkr Not 2016 2015 2015 2016 2016
utfall utfall utfall budget prognos
Verksamhetens intäkter 2 342,5 292,1 919,6 - -
Verksamhetens kostnader 3 -1 818,1 -1 783,0 -5 196,0 -4 485,2 -4 509,3
Avskrivningar 4 -82,9 -78,7 -254,5 -249,0 -263,0
Verksamhetens nettokostnader -1 558,5 -1 569,6 -4 530,9 -4 744,2 -4 772,3
Skatteintäkter 5 1 100,8 1 037,5 3 111,4 3 310,2 3 295,5
Generella statsbidragsintäkter och utjämning 6 486,5 467,7 1 415,1 1 423,8 1 459,2
Finansiella intäkter 7 28,3 68,5 98,6 81,0 69,5
Finansiella kostnader 8 -19,6 -45,1 -66,9 -76,0 -61,5
Resultat 9 37,5 -41,0 27,3 -5,2 -9,6
BALANSRÄKNING
Mnkr April April December
Tillgångar Not 2016 2015 2015
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0,6 - -
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 148,6 3 960,4 4 138,2
Maskiner och inventarier 170,8 175,9 181,2
Summa materiella anläggningstillgångar 4 319,4 4 136,3 4 319,4 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag 11 587,6 536,8 587,6
Långfristiga fordringar 12 1 637,0 1 549,0 1 655,9
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 224,6 2 085,8 2 243,5
Summa anläggningstillgångar 6 544,6 6 222,1 6 562,9
Omsättningstillgångar
Exploateringsmark 0,6 8,1 21,0
Förråd med mera 1,1 0,8 1,1
Kortfristiga fordringar 13 330,5 344,5 286,8
Kortfristiga placeringar 14 611,0 1 396,2 608,5
Kassa och bank 77,9 1,7 180,5
Summa omsättningstillgångar 1 021,1 1 751,3 1 097,9
Summa tillgångar 7 565,7 7 973,4 7 660,8
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital 3 907,7 3 861,4 3 880,4
Periodens resultat 37,5 -41,0 27,3
Resultatutjämningsreserv 50,0 50,0 50,0
Övrigt eget kapital 71,1 71,0 71,1
Summa eget kapital 4 066,3 3 941,4 4 028,8
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 416,1 392,3 412,5
Andra avsättningar 16 0,8 0,9 0,8
Skulder
Långfristiga skulder 17 1 556,0 1 546,7 1 655,6
Kortfristiga skulder 18 1 526,5 2 092,1 1 563,1
Summa skulder 3 082,5 3 638,8 3 218,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 7 565,7 7 973,4 7 660,8
