Justering för ej likviditetspåverkande

poster 2020-01-01–

2020-12-31 2019-01-01–

2019-12-31 2020-01-01–

2020-12-31 2019-01-01–

2019-12-31

Av- och nedskrivningar 772 657 828 712

Utrangering av materiella anläggningstillgångar 9 34 9 34

Avsatt till pensioner 396 771 396 771

Övriga avsättningar 0 0 0 2

Justering för avskrivning bidrag Citybanan 12 12 12 12

Justering orealiserade vinster och förluster värdepapper 73 -273 73 -273

Övrigt -6 9 -6 9

Summa 1 256 1 210 1 312 1 267

Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen

Not 29) Övriga likvidpåverkande poster 2020-01-01–

2020-12-31 2019-01-01–

2019-12-31 2020-01-01–

2020-12-31 2019-01-01–

2019-12-31

Utbetalningar av avsättningar för pensioner, inklusive löneskatt -143 -138 -143 -138

Summa ­143 ­138 ­143 ­138

Belopp i miljoner kronor Region Uppsala Koncernen

Not 30) Poster som redovisas i annan sektion 2020-01-01–

2020-12-31 2019-01-01–

2019-12-31 2020-01-01–

2020-12-31 2019-01-01–

2019-12-31

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 0 -68 0 -68

Resultat vid försäljning av kortfristiga finansiella placeringar 6 -10 6 -10

Summa 6 ­78 6 ­78

Driftredovisning

I driftredovisningen ingår verksamhetens intäkter och kostnader. Resultatposter som är exkluderade från driftredovisningen är därmed skatteintäkter, generella statsbidrag, avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster.

Driftredovisningen ska spegla respektive styrelse och nämnds intäkter och kostnader. Förutom externa intäkter och kostnader så har driftredovisningen påförts även regioninterna intäkter och kostnader, såsom köp och försäljning mellan styrelse, nämnder och förvaltningar. Under rubriken produktionsupp-följning presenteras hälso- och sjukvårdens produk-tion.

Under avsnittet redovisas Region Uppsalas övergri-pande driftresultat samt resultatet per respektive styrelse och nämnd och deras underliggande förvalt-ningar och bolag.

Driftresultat

Region Uppsalas driftresultat för den totala verk-samheten 2020 är minus 11 093 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en driftbudget på minus 11 196 miljoner kronor. Driftintäkterna uppgår till 6 832 miljoner kronor och driftkostnaderna uppgår till 17 925 miljoner kronor år. Driftintäkterna är högre än såväl budget som föregående år, 720 miljoner kronor respektive 596 miljoner kronor. Driftkostnaderna är högre än såväl budget som föregående år, 617 miljo-ner kronor respektive 553 miljomiljo-ner kronor.

Årets resultat för Region Uppsala efter balanskravs-justeringar är 602 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 45 miljoner kronor.

Mnkr Innevarande år Budget Föregående år

Inne-varande år vs budget Styrelse/nämnd Anslag Övriga

intäkter Kostnader Drift resultat Totalt

resultat Anslag Övriga

intäkter Kostnader Drift resultat Totalt

resultat Anslag Övriga

intäkter Kostnader Drift resultat Totalt

Justering: poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter

Tabell: Driftredovisning per styrelse/nämnd

Mnkr Innevarande år Budget Föregående år

styrelse/nämnd Anslag Övriga

intäkter Kostnader Drift resultat Totalt

resultat Anslag Övriga

intäkter Kostnader Drift resultat Totalt

resultat Anslag Övriga

intäkter Kostnader Drift resultat Totalt

resultat Avvikelse (drift)

Sjukhusstyrelsen 523 113 -662 -26 -28 523 94 -614 3 0 494 102 -647 -51 -53 -30

Akademiska sjukhuset 6 115 4 159 -10 681 -407 -654 6 115 3 858 -9 904 69 -204 6 165 3 867 -10 335 -304 -543 -476

Resurscentrum 268 369 -521 116 45 268 337 -537 68 0 80 334 -364 50 31 48

Patientnämnden 5 0 -5 1 1 5 0 -5 0 0 5 0 -5 0 0 1

Varuförsörjnings-nämnden 0 92 -93 -1 0 0 72 -70 2 0 0 96 -91 4 4 -3

Regionkontoret 522 79 -551 49 43 522 96 -615 2 0 532 82 -576 38 28 47

Regionstyrelsen 88 21 -86 24 24 88 21 -109 0 0 244 4 -215 33 33 24

Finansförvaltningen -11 929 1 400 -1 127 -11 657 1 234 -11 929 388 -699 -12 240 235 -11 728 456 -435 -11 707 442 584

Externt finansierade

projekt 0 388 -388 0 0 57 -57 0 0 363 -363 0 0

Justering: poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter

Tabell: Driftredovisning per förvaltning och styrelse/nämnd

Sjukhusstyrelsen

Årets resultat för sjukhusstyrelsen efter balanskravs-justeringar är minus 677 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på minus 204 miljoner kronor.

Sjukhusstyrelsens driftresultat för den totala verk-samheten 2020 är minus 416 miljoner kronor vilket ska jämföras med en driftbudget på plus 86 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en negativ budgetavvikelse på 26 miljoner kronor. Aka-demiska sjukhusets resultat är minus 407 miljoner kronor vilket ska jämföras med en budget på plus 69 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping har en positiv budgetavvikelse på 17 miljoner kronor.

nedgången samt att produktionskapaciteten också har varit begränsad. Anledningen till att de totala intäkterna ändå är bättre än budgeterat beror främst på intäkter från staten med anledning av covid-19.

Kostnaderna för sjukhusstyrelsens totala verksam-het avviker negativt med 842 miljoner kronor. Den största posten med negativ avvikelse är lönekostna-der inklusive inhyrd personal, minus 431 miljoner kronor. Detta beror främst på pandemin i form av extra jourlinjer och sjukfrånvaro men även av kost-nader för Akademiska modellerna, personalomsätt-ning, satsningar på ST-läkare samt uteblivna helårs-effekter av framtagna åtgärder.

Avvikelser finns främst inom öppen specialistvård utanför C-län och Elisabethsjukhuset och är kopplad till den kapacitetsbrist som finns på Akademiska sjukhuset.

Jämfört med föregående år är resultatet för 2020 en försämring med 68 miljoner kronor. Från minus 348 miljoner kronor till minus 416 miljoner kronor. Intäk-terna inklusive anslaget har ökat med 328 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent.

Ökningen mellan åren beror uteslutande på statliga ersättningar för merkostnader i samband med den pågående pandemin. De flesta andra intäktsslagen har minskat jämfört med föregående år. Riks- och regionintäkter har minskat med 176 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 7,1 procent.

Kostnaderna har ökat med 396 miljoner kronor mellan åren, det vill säga med 3,4 procent. Det är lönekostnader inklusive inhyrd personal som står för den största delen av ökningen mellan åren, 295 mil-joner kronor, vilket motsvarar 4,7 procent. Ökningen beror till stor del på pandemin så som övertid, ökad bemanning men också ökad sjukfrånvaro. Förutom lönekostnaderna står läkemedel och lokal- och fast-ighetskostnader också för ökning mellan åren. Läke-medel ökar med 44 miljoner kronor och lokal- och fastighetskostnader ökar med 55 miljoner kronor.

Vårdstyrelsen

Årets resultat för vårdstyrelsen efter balanskravs-justeringar är 98 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 15 miljoner kronor.

Vårdstyrelsens totala driftresultat för 2020 är ett överskott på 116 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse med 84 miljoner kronor jämfört med drift-budgeten. Nära vård och hälsa redovisar ett resultat på 88 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 78 miljoner kronor. Folktandvården

redovisar ett underskott på 1 miljon kronor vilket är en negativ avvikelse på 23 miljoner kronor jämfört med budget. Vårdstyrelsens egen verksamhet gene-rerar ett överskott på 29 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat nollresultat.

Årets totala intäkter är 141 miljoner kronor högre än budgeterat varav Nära vård och hälsa har en positiv avvikelse på 188 miljoner kronor och Folktandvården en negativ avvikelse på 51 miljoner kronor. Främ-sta anledningen till de ökade intäkterna är Främ-statliga ersättningar kopplade till pandemin där den största ökningen utgörs av ersättning för provtagning. Nega-tiva intäktsavvikelser finns främst inom vårdvalser-sättningen, som påverkats negativt då besöksersätt-ningen har minskat på grund av färre fysiska besök samt intäkter enligt tandvårdstaxan som avviker med 57 miljoner kronor mot budget.

Årets totala kostnader är högre än budgeterat. Totalt avviker kostnaderna med 57 miljoner kronor. Störst negativ budgetavvikelse finns inom medicinsk service och beror främst på obudgeterade analys-kostnader kopplat till provtagningar av covid-19.

Lönekostnader inklusive inhyrd personal har en negativ budgetavvikelse på 17 miljoner kronor varav Nära vård och hälsa har en negativ budgetavvikelse vilket är kopplat till behovet av ökad bemanning inom exempelvis provtagning och smittspårning och Folktandvården en positiv budgetavvikelse främst på grund av utlåning av personal till andra förvalt-ningar.

Kostnaderna för läkemedel är 26 miljoner kronor högre än budgeterat, både Nära vård och hälsa och vårdstyrelsens egen verksamhet har en negativ avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för köpt vård har en positiv budgetavvikelse på 22 miljoner kronor vilken främst beror på lägre kostnader inom vårdstyrelsens egen verksamhet då den pågående

pandemin har lett till färre fysiska besök vilket inneburit lägre kostnader för rörliga ersättningar än budgeterat.

Vårdstyrelsens driftresultat för 2020 avviker positivt med 99 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Intäkterna inklusive anslag ökar 329 miljoner kronor mellan åren vilket främst beror på statliga ersätt-ningar kopplade till pandemin samt uppräkning av anslag.

Vårdstyrelsens totala kostnader ökar med 230 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökade kostnader kopplade till pandemin finns främst inom lönekostnader inklusive inhyrd personal som ökar 82 miljoner kronor mellan åren och medicinsk service som ökar med 49 miljoner kronor, främst på grund av analyskostnader kopplat till provtagningsverksam-heten. Läkemedelskostnaden har ökat 47 miljoner kronor, främst på grund av införandet av nya rikt-linjer och dyrare läkemedel.