Balansräkning ~o~~os
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
lurmateriel/a anläggningstillgångar Nyttjanderätt mark
Materiella anläggningstillgångar
Kil
Byggnader och mark 303
Maskiner och andra tekniska anläggningar 243 268
Inventarier, verktyg och installationer 3 863
Pågående nyanläggningar 183 706
431 740
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 500
Summa anläggningstillgångar 431 677
Omsättningsti//gångar
Varulager m.m.
Varulager 0
Fordringar
Kundfordringar 732
Fordringar hos koncernföretag 5 000
Övriga fordringar 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 889
20 623
Kassa och bank 15 162
Summa omsättningstillgångar 35 785
SUMMA TILLGÅNGAR 467 462
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Egef kapital Bundet eget kapital
Aktiekapital -4 000
Överkursfond p
-4 000
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förslust 0
Årets resultat -3 825
-3 825 -7 825
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan -200
Avsätfningar
Avsättningar _2 72g
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till koncernföretag -250 442
Övriga långfristiga skulder -185 000
-435 442
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -6 333
Skatteskulder 0
Övriga skulder 1 223
Skulder till koncernföretag 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -16 156
-2 7 266
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -467 462
Protolcoll vid styrelsemiite i Katrineholm Vatten och Avfall AB, 556763-9876
Tid: 2011-09-27, 09:00-1 130 Plats: Vingåkervägen 18, Katrineholm
Närvarande: Ordförande Johan Hartman
Ledamöter Ulrica Truedsson, Cu•1 Frick, Ingemar Björklund, Britt Ejdwinsson, Christer Ekstrand, Christer Sundqvist, Magnus Esko
Frånvaro Sten Holmgren, Anne Kron, Mutin Buren
Övriga VD, Björnar Berg
Adm chef, Stefan Carpman Renhållningschef, Anki Nyberg Kundservicechef, Helene Sylvefjord
§1 Sammanträdet öppnas av ordföranden.
§2 Kallelse och dagordning godkänns med förändringarna att inga beslut ska fattas vid punkt 7, ombyggnationer vid Rosenholme reningsverk samt under punkt 8, budget för 2012.
Det beslutades om ett extra styrelsemöte den 17 oktober 2011 kl. 09:00 för att fatta beslut gällande investeringarna vid Rosenholms reningsverk samt budget och prognos för 2012-2014.
§3 Stefan Carpman utses till sela•eterare och Carl Frick utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§4 Föregående protokoll från styrelsemötet 2011-06-14 läggs till handlingarna.
§5 VD-rapport
VD svarar på frågor gällande den utskickade VD-rapporten.
Förtydligande gällande två förkortningar som förekommer på sidan 1.
RevaQ betyder REn Växtnäring fi~ån Avlopp Qvalite vilket är ett systematiskt arbetssätt som gör att det näringsrika slam som återförs till åkeirnarken kvalitetssälu~as.
~~'~
HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Point. Detta är en
standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, beddmer och kontrollerar fa~•or i livsmedelsproduktionen. Används i Sörmland Vatten i dricksvattenproduktionen.
§6 Delårsrapport jan-aug
Stefan Carpman föredrar den delårsrapport som skickats till ägaren Katrineholms kommun och som avser resultatrapport för tidsperioden januari till augusti 2011 samt balansrapport per den 31 augusti 2011.
§7 Ömbyggnationer vid Rosenholm reningsverk
VD berättar att Rosenholme reningsverk har ett utsläppskrav på sig vad gäller kvävehalt om 15 mg/liter. Detta utsläpp gäller enligt länsstyrelsen vid utloppet vid Rosenholm och inte vid Östersjöns utlopp. I de investeringsbelopp som angivits i utskicket ingår också endel upprustningar som reningsverket äc i behov av.
VD berättar att ett bättre beslutsunderlag kommer att skickas ut till det extra styrelsemöte som är bestämt till den 17 oktober.
§8 Budget för 2012 samt prognoser fSr 2013-2014
Bolagets organisation hu• för sina ansvarsområden upprättat budget för 2012 och prognoser för 2013 och 2014. Detta har resulterat i förslag till resultat- och investeri ngscapporter.
Stefan Carpman redogör för utskickade handlingar samt presentera•
bakgrundsparametrar med stöd av ett antal Power Point-bilder.
I föreslagen resultatbudget föreslås en höjd förbrukningsavgift för VA med 5 procent.
Anledningen till höjningen är främst relaterad till de stora investeringar• som gjorts i den nya vattenföi•söijningen för Katrineholms tätort med anslutna laingoiter samt den förstärkning som gjorts i VA-ledningarna till Valla.
Beslut om budget tas vid nästko~runande styrelsemöte den 17 oktober.
§9 Omfördelning av investeringsmedel i'ör vattenledning vid Videvägen 14.
VD informerar att vattenledninga~~na i området har legat för grunt och att de nu är nedgrävda på korrekt djup.
Styrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel uppgående till 130 tla• från budgeterade medel för inläckage och 6vriga saneringar.
§10 OmfSrdelning av investeringsmedel för Västra Fredsgatans pumpstation.
Styrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel om 4 700 tlu~ från budgeterade medel för Sågmon till detta projekt. Totalt budgeterade medel för utbyte av Västra Fredsgatans pumpstation samt ledningarna därtill uppgår därefter till 6 700 tkr.
§11 Information om ekonomin %r nya vattenverket
VD berättar loring den utskickade bilagan. Sammanfattningsvis har
ledningsdragningen förbi Laggarhult blivit dyrare än planerat som följd av de berg
i e
~i ~~
som funnits i området. Vidare finns kringkostnader såsom utgrävningskostnader till Länsstyrelsens miljöenhet samt elnätsanslutningar snm fördyrat projektet.
§12 Information om avfallsplan samt val av representant %r styrelsen till styrgrupp för avfallsplanarbetet
Anki Nyberg berättar om hur arbetet ska ske med avfallsplan och att en styrgrupp måste tillsättas med en representant från detta bolag.
Styrelsen beslutar att Johan Hartman ska ingå i styrgruppen.
§13 Information Lilla To/to~p
VD berättar att arbetet med att förlägga VA-ledningar kommit igång i Lilla Toltorp.
Entreprenör är Maskinringen.
A►~befet merl VA plan
VD berättar att han anser att Sbrmland Vatten bör vara motor i arbetet med VA-planerna på ett liknande sätt som avfallsplanarbetet har kommit igång. VD berättar att han har för avsikt sluiva fram ett förslag till kommunerna om hur arbetet med detta kan fortskrida med arbetsgrupper och en styrgrupp.
D~rgvnttenpolicpf~
Det beslutades att förslaget till dagvattenpolicyn ska skickas ut via mail samt kopieras upp till styrelsemötet den 17 oktober.
Vi rotokollet:
Ste Carpman
Justeras: .~/.~~.".~``.~ ~~-Johan Hartman
,~2~L'~(/!/cam
...
Carl Frick
V I`~F