Jan Kvarnström
Styrelsens ordförande. Född 1948. Invald i styrelsen 1994, ord-förande sedan 1994. Styrelseordord-förande i Esselte AB. Andra upp-drag; styrelseledamot i Addum Intressenter AB, Cramo AB och Nobel Biocare AB.
Aktieinnehav: 400 Thomas Alexandersson
Född 1945. Ledamot sedan 1994. Verkställande direktör i Castellum AB. Andra uppdrag: styrelseordförande i
Fastighetsaktiebolaget Norrporten, styrelseledamot i Chalmers-fastigheter AB.
Aktieinnehav: 6 500 Göran Lindén
Född 1944. Ledamot sedan 1999. Andra uppdrag: styrelseledamot i Pricer AB, Arca Systems AB, Pripps Ringnes AB, Sjätte AP-fon-den, Monark AB och Alt-Optronic AB.
Aktieinnehav: 0 Mats Israelsson
Född 1940. Ledamot sedan 1997. Egen verksamhet i Mats Israelsson Konsult AB. Andra uppdrag: styrelseledamot i Civitas Holding AB, Forsen Projekt AB, Kungsleden AB och Statliga Akademiska Hus i Linköping AB.
Aktieinnehav: 5 000
Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
Styrelsens arbete under 1999
Castellums styrelse har under 1999 haft sex ordinarie sam-manträden. Därutöver har hållits ett konstituerande samman-träde samt ett extra sammansamman-träde för behandling av årsredo-visningen.
Bland de ärenden som styrelsen behandlat kan nämnas bokslut, affärsplan, företagsgemensamma policies, över-gripande strategier, finansieringsfrågor, förvärv och försälj-ningar av fastigheter, investeringar i befintliga fastigheter, nybyggnadsprojekt, bolagets försäkringssituation, millennie-frågor, incitamentsavtal, VD-skiftet samt budet på Diligentia.
Vid bolagsstämman den 24 mars 1999 valdes Göran Lindén, Stockholm till ny ordinarie styrelseledamot efter Gösta Bystedt som hade avböjt omval.
Eftersom Thomas Alexandersson bestämt sig för att lämna sin befattning som verkställande direktör i samband med bolagsstämman den 22 mars år 2000 har styrelsen till ny verkställande direktör utsett Lars-Erik Jansson, vice VD i Castellum AB. Samtidigt utsågs bolagets ekonomi- och finansdirektör, Håkan Hellström till vice VD med bibehållna arbetsuppgifter.
Gunnar Larsson
Född 1940. Ledamot sedan 1996. Andra uppdrag: Styrelseord-förande i Systembolaget AB, IFK Göteborg och Tholin & Larsson-Gruppen AB samt vice ordförande i Göteborgsoperan AB.
Aktieinnehav: 1 500 Stig-Arne Larsson
Född 1943. Ledamot sedan 1997. Andra uppdrag: styrelseordfö-rande i Telia IT-Service AB, Slottsbacken Venture Capital samt styrelseledamot i Generic Systems AB.
Aktieinnehav: 500 Styrelsesekreterare Anders Wikström
Född 1949. Styrelsesekreterare sedan 1994. Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Aktieinnehav: 400
Ovanstående uppgifter avser förhållandet den 4 februari 2000.
Aktieinnehavet omfattar eget, makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav.
Thomas Alexandersson Jan Kvarnström
Göran Lindén
Mats Israelsson
Gunnar Larsson
Stig-Arne Larsson
Anders Wikström
CASTELLUMÅRSREDOVISNING
Företagsledning Thomas Alexandersson
Verkställande direktör. Född 1945. Anställd sedan 1994. Andra uppdrag: styrelseordförande i Fastighetsaktiebolaget Norrporten, styrelseledamot i Chalmersfastigheter AB.
Aktieinnehav: 6 500 Lars-Erik Jansson
Vice verkställande direktör. Född 1945. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 7 500 Håkan Hellström
Ekonomi- och finansdirektör samt vice verkställande direktör med ansvar för aktiemarknadskontakter. Född 1956. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 5 500 Jan Sundbom
Teknisk direktör. Född 1941. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 2 700
Övriga ledande befattningshavare Tage Christoffersson
Verkställande direktör i Eklandia Fastighets AB.
Född 1952. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 2 500 Bengt Arne Johansson
Verkställande direktör i Fastighets AB Briggen.
Född 1943. Anställd sedan 1996.
Aktieinnehav: 3 100 Göran Mårtensson
Verkställande direktör i Fastighets AB Corallen.
Född 1942. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 3 600 Nils Pers
Verkställande direktör i Fastighets AB Brostaden.
Född 1960. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 1 886 Jan Stridbeck
Verkställande direktör i Aspholmen Fastigheter AB.
Född 1937. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 3 100 Christer Sundberg
Verkställande direktör i Harry Sjögren AB.
Född 1955. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 1 600 Torbjörn Olsson
Finanschef i Castellum AB. Född 1962. Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 1 000
Revisorer Ulf Egenäs
Född 1938. Auktoriserad revisor Deloitte & Touche AB.
Revisor i bolaget sedan 1994.
Caj Nackstad
Född 1945. Auktoriserad revisor KPMG.
Revisor i bolaget sedan 1994.
Suppleant Sven Samuelsson
Född 1940. Auktoriserad revisor KPMG.
Revisorssuppleant i bolaget sedan 1995.
Tage Christoffersson
Bengt Arne Johansson
Göran Mårtensson
Torbjörn Olsson
Jan Stridbeck Christer Sundberg
Nils Pers Håkan Hellström
Jan Sundbom Lars-Erik Jansson
Ulf Egenäs
Caj Nackstad Sven Samuelsson
Castellumaktien är sedan den 23 maj 1997 noterad på OM/
Stockholmsbörsens O-lista. Aktiens introduktionspris var 51 kronor. Den 30 december 1999 var kursen 83 kr, innebär-ande en ökning med 63 % från introduktionspriset. Under samma period har stockholmsbörsens generalindex stigit med 88 % och Carnegie Real Estate Index (CREX) med 30 %.
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kronor per aktie motsvarande 5,4 % direktavkastning på aktiekursen vid årets utgång. Utdelningsandelen av årets resultat uppgår till 55 %.
Kursutveckling och omsättning under året Kursen på Castellumaktien har under året sjunkit från 88 kr vid årets början till 83 kr vid årets slut, innebärande en ned-gång med 6 %. Inberäknat under året utbetald utdelning om 3,50 kr har aktien följaktligen gett en totalavkastning om – 1,7 %. Under samma period har stockholmsbörsens gene-ralindex stigit med 66 % och Carnegie Real Estate Index (CREX) med 19 %. Castellumaktiens högsta betalkurs under året, 88 kr, noterades den 18 februari och den lägsta betal-kursen, 66,50 kr, noterades den 15 oktober. Aktiekursen vid årets slut motsvarar ett börsvärde om 4 150 Mkr.
Under 1999 har drygt 28 miljoner aktier omsatts motsva-rande 56 % av totala antalet aktier i bolaget och i genom-snitt ca 112 000 aktier per dag.
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgår till 100 Mkr, fördelat på 50 000 000 aktier med ett nominellt värde om vardera 2 kronor. Varje aktie berättigar till en röst och medför lika rätt till andel i Castellums tillgångar och vinst.
Aktieägare
Vid årsskiftet uppgick antalet aktieägare till ca 7 100. De största svenska aktieägarna vid årets slut var Sjätte AP-Fonden med drygt 16 % ägarandel, Fjärde AP-AP-Fonden med 8 % samt Försäkringsbolaget SPP Ömsesidigt med 5 % ägarandel.
Andelen aktier registrerade i utlandet uppgick vid årets slut till 42 %. De utländska ägarna är företrädesvis fonder i USA, Nederländerna och Storbritannien.
De största svenska aktieägarna och innehavens storleks-mässiga fördelning framgår av nedanstående tabeller. Aktie-ägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier och redovisas därför i en post.
Castellumaktien
Aktieägare fördelade per land
Sverige 58 % USA 17 %
Nederländerna 12 % Storbritannien 9 % Övriga 4 %
Aktieägare 1999-12-31
Andel av röster och
Aktieägare Antal aktier kapital, %
Allmänna Pensionsfonden, Sjätte fondstyrelsen 8 092 800 16,2 Allmänna Pensionsfonden, Fjärde fondstyrelsen 4 000 000 8,0 Försäkringsbolaget SPP Ömsesidigt 2 445 000 4,9
Skandinaviska Enskilda Banken 2 200 000 4,4
Handelsbankens Reavinstfond 1 400 000 2,8
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 745 600 1,4
Fastighets AB Josefina 325 900 0,7
Svenska Arbetsgivareföreningen 250 000 0,5
Fonden Zenit 248 800 0,5
S-E-B Fonder Småbolagsfond 230 100 0,5
Carlson Småbolagsfond 210 000 0,4
Handelsbankens Småbolagsfond 199 000 0,4
Schmitz, Rolf 180 000 0,4
Stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling 175 000 0,4
Riksbankens Jubileumsfond 168 100 0,3
Roburs Miljöfond 166 000 0,3
Handelsbankens Aktiefond Index 153 700 0,3
Catella Reavinstfond 150 000 0,3
Larona AB 125 000 0,2
Fastighets AB Kalvringen 100 000 0,2
Sjöstrand, Peter 100 000 0,2
Sparfond c/o Föreningssparbanken 100 000 0,2
Summa (22 ägare) 21 765 000 43,5
Aktieägare registrerade i utlandet 21 052 057 42,1
Övriga svenska aktieägare 7 182 943 14,4
Totalt 50 000 000 100,0
Aktiernas fördelning
Aktieinnehav Summa innehav Andel Andel
antal aktier och röster röster, % Antal ägare ägare, %
1-500 1 257 204 2,5 4 885 68,3
Totalt 50 000 000 100,0 7 155 100,0
CASTELLUMÅRSREDOVISNING
Svenska börsnoterade fastighetsbolag Det samlade börsvärdet för renodlade fastighetsbolag på OM/Stockholmsbörsen uppgick vid utgången 1999 till ca 46 miljarder kronor. De större renodlade bolagen framgår av nedanstående tabell.
Börsvärde Börsvärde
Mkr 1999-12-30 Mkr 1999-12-30
Drott 9 864 Piren 2 452
Hufvudstaden 4 986 Kungsleden 1 429
Diligentia 4 390 Diös 1 200
Castellum 4 150 Mandamus 1 089
Tornet 3 483 Pandox 1 005
Wihlborgs 2 964 Norrporten 958
Balder 2 502 Wallenstam 855
Data per aktie
Data per aktie (50 000 000 aktier) 99-12-31 98-12-31 97-12-31
Resultat efter skatt, kr 8,18 6,40 5,00
Kassaflöde, inkl. vinst
fastighetsförsäljningar, kr 11,10 9,04 7,38
Eget kapital, kr 79,38 74,70 71,05
Fastigheternas bokförda värde, kr 204,84 173,90 171,72 Utdelning per aktie (1999: föreslagen),kr 4,50 3,50 2,75
Aktiekurs senast betalt, kr 83 88 79
P/e-tal 10,1 13,8 15,8
P/ce-tal 7,5 9,7 10,7
Aktiens direktavkastning, % 5,4 4,0 3,5
40
Kronor Antal aktier
Castellum kurs Carnegie Real Estate Index Stockholms Fondbörs Generalindex Omsättning per månad 125
Sept. Dec. Juni Sept. Dec.
Juni Mars Mars Juni Sept. Dec.
1997 1998 1999 2000
Kursutveckling och omsättning 23 maj 1997–11 februari 2000
Aktiemarknadskontakter – Investor Relations
Castellums målsättning är att fortlöpande ha en frekvent öppen och rättvisande redovisning av bolagets fastighets-portfölj, resultat och ställning till aktieägare, kapitalmarknad och media dock utan att exponera enskild affärsrelation.
Aktiemarknadskontakterna bygger på den planlagda eko-nomiska rapporteringen i form av delårsrapporter/boksluts-kommuniké. Därutöver lämnas pressmeddelanden vid större affärshändelse eller annan nyhet som bedöms vara av intresse för aktiemarknaden.
Under året har ett stort antal presentationer av Castellum genomförts såväl vid besök från investerare och analytiker som vid investeringsträffar i samarbete med affärstidningar, fondkommissionärer eller föreningar i både Sverige och utlandet.
Ett femtontal såväl svenska som utländska analytiker och fondkommissionärsfirmor följer kontinuerligt Castellums utveckling och upprättar analyser.
Aktuell ekonomisk information om Castellum finns till-gänglig på bolagets webbplats på Internet under domänen www.castellum.se. Där visas delårsrapporter och press-meddelanden samt fortlöpande uppdateringar av fastighets-bestånd och aktiekurs.
CASTELLUMÅRSREDOVISNING