Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

(1)

Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare

Box 712 Vasagatan 27 023-490000

791 29 Falun Falun Org.nr: 232100-0180

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Ordförande kallar till sammanträde.

Tid: 2016-10-24 kl 13:00

Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Innehållsförteckning

Inledning och protokollsjustering ... 2

1 Information 2

Landstingsfullmäktiges beslutsärenden ... 3 2 Borgensåtagande för Transitio AB avseende refinansiering av reservfordon

och högkostnadskomponenter 3

3 Medlemsinsats Kommuninvest 3

Landstingsstyrelsens beslutsärenden ... 5

4 Avskrivning av större kundfordringar 5

5 Budget gemensamma verksamheter Samverkansnämnden 5

(2)

Inledning och protokollsjustering

1 Information

Ordförandes förslag

1. Informationen antecknas till protokollet.

A. Månadsavstämning ekonomi och verksamhet samt uppföljning av fattade beslut kopplade till struktur- och förändringsplan

Ekonomidirektör Peter Hansson, personaldirektör Anna Cederlöf och divisionscheferna.

B. Information från ekonomidirektör Peter Hansson.

C. Information om finansförvaltningen och placeringsrådet

Gunnar Eliasson finanskonsult, Willy Bergström f d Riksbankschef och Richard Gröttheim VD 7:e AP-fonden som sitter med i placeringsrådet samt finanshandläggare Emil Sivander.

(3)

Landstingsfullmäktiges beslutsärenden

2 Borgensåtagande för Transitio AB avseende refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter

Diarienummer LD16/03319

Ordförandens förslag

Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Landstinget Dalarna går i borgen för motsvarande 1,3 mnkr jämte

ränta, avgifter och kostnader i enlighet med låneavtalet, avseende Landstinget Dalarnas relativa andel av finansieringen av reservtåg och högkostnadskomponenter, enligt bilaga b), under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Transitio inkom 2016-09-29 med ett önskemål om att Landstinget Dalarna ska gå i borgen för Transitio i syfte att underlätta Transitios långsiktiga refinansiering.

Landstinget Dalarna föreslås gå i borgen för motsvarande 1,3 mnkr jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med låneavtalet under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande beslut.

I ärendet redovisas följande dokument:

a) Beslutsunderlag

b) Förslag och bilaga 1 och 2

3 Medlemsinsats Kommuninvest

Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige 1. Landstinget Dalarna nyttjar möjligheten att erlägga en särskild

medlemsinsats till Kommuninvest på 45 mnkr.

Kommuninvest avser att öka medlemsinsatsen för att möta ökade kapitalkrav. Medlemmarna i Kommuninvest erbjuds därför att betala in särskild medlemsinsats.

Beloppet tas från landstingets likvida medel, vilket innebär att ingen ytterligare upplåning eller motsvarande krävs. Då förslaget erbjuder en

(4)

sannolik positiv avkastning till minimal risk är det lämpligt att uppnå den högsta nivån så fort som möjligt.

a) Beslutsunderlag b) Förfrågan KI

(5)

Landstingsstyrelsens beslutsärenden

4 Avskrivning av större kundfordringar

Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen

1. Kundfordringen, uppgående till 542 322 kr enligt föreliggande beslutsunderlag, avskrivs.

Enligt delegeringsbestämmelser ska avskrivningar över två basbelopp beslutas av landstingsstyrelsen.

Ett ärende avseende en patient som vårdats inom psykiatrin föreslås avskrivas. Beloppet för kundförlusten uppgår till 542 322 kr.

I redovisningen har kostnaderna redan bokförts som befarande kundförluster vilket medför att resultaträkningen inte belastas av avskrivningsbeslutet.

a) Beslutsunderlag

5 Budget gemensamma verksamheter Samverkansnämnden

Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen:

1. Samverkansnämndens budget för gemensamma verksamheter för 2017 uppräknat med 3.1 % enligt prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK), enligt bilaga b) och c), godkänns.

De inkomna budgetförslagen följer samverkansnämndens direktiv för budget 2017, uppräkning av budget 2016 med 3,1 % dvs. LPIK exkl.

läkemedel 2017 som publicerades i april 2016. För regionalt biobankscenter tillkommer 250 tkr för ökade kostnader för biobankning av vätskebaserad cytologi. Det är en årlig kostnad 2017-2019 som därefter upphör och föreslås finansieras av Samverkansnämndens innestående medel. För regional blodsamverkan, transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala, pågår avtalsförhandlingar och budget 2017 föreslås fastställas när dessa slutförts.

(6)

a) Beslutsunderlag

b) Protokoll Samverkansnämnden 2016-06-01--02 c) Budget tjänsteskrivelse Samverkansnämnden