RB BRF PELIKANEN 1/1 2012 - 31/12 2012 Org nr 725000-3741
Årsredovisning
Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.
Förvaltningsberättelse 1-4
Resultaträkning 5
Balansräkning 6-7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Noter med redovisningsprinciper och
tilläggsuppgifter 8-15
Nyckeltal och diagram Bilaga
Innehållsförteckning
Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Vald t.o.m.Ordinarie ledamöter Utsedd av årsstämman
Bo Lennart Nilsson Ordförande Stämman 2014 Michael Modigh Vice ordförande Stämman 2014 Annika Falkhäll Sekreterare Stämman 2013
Ulf Sjöberg* Ledamot Stämman 2013
Dennis Sunnerberg Ledamot Riksbyggen Riksbyggen
*Avflyttad under året
Styrelsesuppleanter
Gunilla Axelsson Stämman 2013
Lennart Karlsson Stämman 2014
Victoria Ahlin* Stämman 2014
Madeleine Berthelsen Riksbyggen
*Avflyttad under året
Ordinarie revisorer
Ralf Sandman Stämman
KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman Revisorssuppleanter
Hans Kindstrand Stämman
KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman
Valberedning
Håkan Wahren Stämman
Vivian Sandman Sammankallande Stämman
Firmateckning Fastighetsuppgifter
Lägenhetsfördelning:
1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening.
Föreningen äger fastigheten Pelikanen 15 i Norrköpings kommun med därpå uppförda byggnader med 65 lägenheter upplåtna med bostadsrätt, 2 lägenheter som uthyres samt en övernattningslägenhet som disponeras av medlemmarna.
Dessutom uthyres 15 lokaler med hyresrätt. Byggnaderna är uppförda 1903-1906 samt 1938. Fastighetens adress är Knäppingsborgsgatan 9-11 och Hospitalsgatan 12-14 i Norrköping.
I tur att avgå är ledamöterna Annika Falkhäll och Ulf Sjöberg samt suppleanten Gunilla Axelsson.
Förvaltnings- berättelse
Styrelsen för RB BRF PELIKANEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2012-01-01 - 2012-12-31.
Total bostadsarea: 6 130 kvm
Årets taxeringsvärde 60 504 000 kr
Föregående års taxeringsvärde 60 504 000 kr
Förvaltning/organisationsanslutning
Underhåll och miljö
Årets underhåll
Underhållsplan
Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling
Allmänt
Antal medlemmar: 95 (2012-12-31) Ekonomi
Årets resultat efter fondförändringar är lägre än föregående år. Driftskostnaderna i föreningen har ökat, det är främst kostnaderna för el och värme som blivit högre. Föreningen installerade förra året IMD av el och därför har elkostnaden ökat. Kostnaden kompenseras dock av intäkter i form av mätning och debitering av hushållselen från medlemmar och hyresgäster. Räntekostnaderna har minskat jämfört med föregående år. Ett av föreningens lån med aktuell kapitalskuld på 2 163 tkr har omsatts under året. Tidigare ränta var 3,97% och nya ränta blev 2,97% med en löptid på 4 år t.o.m.
2016-12-30. Vid omsättningen ökade även föreningen amorteringen från 50 tkr till 173 tkr per år.
Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 338 tkr och planerat underhåll för 353 tkr.
Underhållskostnaderna specificeras i not 5 och 6 till resultaträkningen.
Bostadsrättsföreningen är medlem i Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Norrköping.
Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening.
Riksbyggens kontor i Norrköping har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal.
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Östgöta Brandstodsbolag. Hemförsäkring och bostadsrättstillägg bekostas av bostadsrättsinnehavarna. Efter verksamhetsårets utgång har föreningen bytt försäkringsbolag till Trygg Hansa.
Bostadsrättstillägget ingår efter bytet av försäkringsbolag i fastighetsförsäkringen.
Föreningen har under året hållit ordinarie årsstämma den 25 april 2012. Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot
ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.
Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på 7 798 tkr för de närmaste 10 åren. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på 780 tkr. Avsättning för verksamhetsåret har skett med 590 tkr.
Resultat och ställning (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008
Rörelsens intäkter 5 362 5 239 5 005 5 061 4 986
Årets resultat 253 - 149 - 1 520 - 213 816
Resultat efter fondförändringar 16 64 - 719 403 572
Balansomslutning 30 670 30 866 32 021 33 276 34 136
Soliditet % 18% 17% 15% 19% 20%
Likviditet % 222% 225% 241% 434% 440%
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr / kvm 559 559 559 559 559
Bränsletillägg, kr / kvm 101 96 93 93 93
Driftskostnad, kr / kvm 425 381 399 321 310
Ränta, kr / kvm 161 164 169 178 188
Underhållsfond, kr / kvm 489 450 485 616 618
Lån, kr / kvm 3 899 3 979 4 088 4 170 4 266
Årsavgifter
Sedan räkenskapsårets utgång har föreningen bytt försäkringsbolag vilket ger besparing på 109 tkr på årspremien för 2013.
Ett övergripande mål gällande den ekonomiska förvaltningen, enligt föreningens stadgar, är att styrelsen skall fastställa att de sammanlagda årsavgifterna, tillsammans med övriga intäkter, ger en kostnadstäckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder.
Föreningen är frivilligt momsregistrerad för 2 016 kvm, vilket motsvarar 21,30 procent av fastighetens totalyta.
Årets resultat efter fondförändringare är ca 40 tkr bättre jämfört med budget. Avsättningen till underhållsfonden har dock minskats med 67 tkr jämfört med budget för att undvika ett negativt resultat. Antagen budget för kommande verksamhetsår visar på full kostnadstäckning.
Årsavgiftsnivå för bostäder kr/kvm, Bränsletillägg kr/kvm, Driftskostnad kr/kvm, Ränta kr/kvm, Underhållsfond kr/kvm och Lån kr/kvm har samtliga bostadsarea som beräkningsgrund.
Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1 juli 2006 då avgifterna höjdes med 3,6%. Bränsleavgifterna höjde senast den 1 januari 2012 med 5%. Efter att ha antagit budgeten för kommande verksamhetsår har styrelsen beslutat om oförändrade årsavgifter. Årsavgifterna uppgår i genomsnitt till 559 kr/kvm/år.
450 400 350 300 250 200 150 100 50 –
2008 2009 2010 2011 2012
Kostnadsutveckling, räntor/driftskostnader
Ränta, kr / kvm Driftskostnad, kr / kvm
Överlåtelser och övriga föreningsfrågor
Under verksamhetsåret har 9 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 5 st).
Avtal
Riksbyggen Ekonomisk förvaltning
Riksbyggen Teknisk förvaltning
Riksbyggen Fastighetsservice
Nordisk Hiss AB Hissar
Com Hem AB Kabeltv
Bredbandsbolaget Bredband
Förslag till disposition beträffande föreningens resultat
Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat
Årets resultat före fondförändring Årets fondavsättning enligt stadgarna Årets ianspråktagande av underhållsfond Summa överskott
Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman:
Att balansera i ny räkning
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
11 606 253 068 -590 000 353 130 27 804
27 804 Föreningen har följande avtal:
2012-01-01 2011-01-01
Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31
Rörelsens intäkter
Årsavgifter och hyror 1 4 401 895 4 399 835
Hyres- och avgiftsbortfall 2 - 12 878 - 27 400
Bränsleavgifter 3 639 664 609 727
Elavgifter 255 672 170 787
Övriga förvaltningsintäkter 4 77 487 85 839
5 361 840 5 238 787
Rörelsens kostnader
Reparationer 5 - 337 750 - 394 890
Planerat underhåll 6 - 353 130 - 870 052
Fastighetsavgift/skatt - 169 860 - 165 572
Driftskostnader 7 -2 602 820 -2 336 528
Övriga kostnader 8 - 20 041 - 8 465
Personalkostnader 9 - 94 230 - 91 125
Avskrivning av anläggningstillgångar 10 - 635 022 - 598 861
-4 212 852 -4 465 493
Rörelseresultat 1 148 988 773 294
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 11 88 533 83 212
Räntekostnader och liknande poster 12 - 984 454 -1 005 629
- 895 921 - 922 417
Årets resultat 253 068 - 149 123
Tillägg till resultaträkningen
Avsättning till underhållsfond - 590 000 - 657 000
Ianspråktagande av underhållsfond 353 130 870 052
Förändring av underhållsfond - 236 870 213 052
Resultat efter fondförändring 16 198 63 929
Resultaträkning
Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga låneposter 13 0 18 246
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 26 171 321 26 951 809
Inventarier, verktyg och installationer 15 293 188 0
26 464 509 26 951 809 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 16 34 000 34 000
Summa anläggningstillgångar 26 498 509 27 004 055
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar 1 094 24 742
Kundfordringar 1 461 0
Skattekonto 3 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 170 124 367 462
172 682 392 204
Kortfristiga placeringar
Likviditetsplacering via Riksbyggen 18 3 100 000 2 700 000
Kassa och bank
Avräkning med Swedbank 899 307 770 172
Summa omsättningstillgångar 4 171 988 3 862 376
SUMMA TILLGÅNGAR 30 670 498 30 866 431
Balansräkning
Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Insatser 2 479 186 2 479 186
Underhållsfond 2 996 908 2 760 038
5 476 094 5 239 224
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 606 - 52 324
Årets resultat 253 068 - 149 123
Avsättning till underhållsfond - 590 000 - 657 000
Ianspråktagande av underhållsfond 353 130 870 052
27 804 11 606
Summa eget kapital 5 503 897 5 250 829
Långfristiga skulder
Fastighetslån 20 23 290 683 23 902 139
Kortfristiga skulder
Fastighetslån, kortfristiga 611 000 488 000
Leverantörsskulder 354 365 290 200
Skatteskulder 14 068 20 786
Övriga kortfristiga skulder 21 99 556 38 186
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 796 928 876 291
1 875 918 1 713 463
Summa skulder 25 166 601 25 615 602
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 670 498 30 866 431
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån 27 982 800 27 982 800
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Noter med redovisnings- principer och tilläggsuppgifter
Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsre- dovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2-reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Om inte annat framgår är de tillämpade principer- na oförändrade i jämförelse med föregående år.
Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktion- en samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Skatter och avgifter
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen år 2010, är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skat- tefria till den del de är hänförliga till fastig- heten. Beskattning sker av andra kapitalin- komster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Förening- ens underskottsavdrag uppgår vid räken- skapsårets slut till 23 115 657 kr.
Bostadsrättsföreningen erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av 1 365 kr per lägenhet eller 0,4 % av taxerat värde för fastigheten,samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på loka- ler.
Underhåll/underhållsfond
Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparation- er avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen.
Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsätt- ning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma.
Årets underhållskostnader redovisas i resultat- räkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planen- lig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen.
Pågående ombyggnad
I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till an- skaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstill- gångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ur- sprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestå- ende värdenedgång.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknip- pad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräk- nas på ett tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar Avskrivningsplan Antal år Slutår
Byggnader Progressiv 60 2039
Ombyggnad gård Rak 45 2051
Standardförb. Omb. Kontor Progressiv 30 2023
Standardförb. Omb. Lägenhet Progressiv 35 2040
Standardförb. Omb. Bastu m.m. Rak 15 2025
Anslutning bredband Rak 15 2019
Installation IMD Rak 15 2025
Inventarier Rak 5 2016
Markvärdet är inte föremål för avskrivning
Underhållslånepost 17 år
Belopp i kr om inget annat anges.
2012-12-31 2011-12-31
Not 1 Årsavgifter och hyror
Årsavgifter, bostäder 3 429 001 3 429 007
Hyror, bostäder 31 414 31 414
Hyror, lokaler 941 479 939 414
4 401 895 4 399 835 Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall
Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler - 2 400 - 2 400
Rabatter - 10 478 - 25 000
- 12 878 - 27 400 Not 3 Bränsleavgifter
Bränsleavgifter, bostäder 616 815 587 343
Bränsleavgifter, lokaler 22 849 22 384
639 664 609 727 Not 4 Övriga förvaltningsintäkter
Kabel-tv-avgifter 64 512 64 512
Hyresintäkter övernattningslägenhet 7 600 0
Återvunna fordringar 0 19 297
Inkassointäkter 5 375 2 030
77 487 85 839 Not 5 Reparationer
Material gemensamma utrymmen 1 263 0
Bostäder 3 983 3 752
Vattenskador 31 605 48 000
Lokaler 42 348 21 897
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
2012-12-31 2011-12-31
Forts. not 5
Ventilation 17 689 45 984
Elinstallationer 16 648 10 407
Tele/TV/Porttelefon 1 376 0
Hissar 71 948 57 239
Övriga installationer 53 633 19 950
Huskropp 36 927 82 037
Gårdar och grönanläggningar 14 168 6 905
Vandalisering 0 3 618
337 750 394 890 Not 6 Planerat underhåll
Lokaler, gemensamma utrymmen 4 750 306 027
Ventilation 18 200 0
Hissar 210 798 0
Huskroppar 60 132 415 078
Gårdar och grönanläggningar 59 250 148 947
353 130 870 052 Not 7 Driftskostnader
Fastighetsförsäkring 160 587 150 568
Arvode förvaltning 442 132 412 705
Kabel-TV 73 844 71 716
IT-kostnader 5 925 494
Juridiska kostnader 7 756 753
Revisionsarvode, externt 12 250 11 651
Möteskostnader 13 913 5 917
Övriga förvaltningskostnader 6 223 11 482
Fastighetsskötsel 10 659 0
Rabatt/återbäring från Riksbyggen - 16 100 - 32 700
Systematiskt brandskyddsarbete 5 222 0
Obligatoriska besiktningar (hissar) 23 138 22 895
Bevakningskostnader 6 537 9 337
Snöröjning 16 029 12 330
Statuskontroll 6 709 0
Förbrukningsmateriel 2 793 16 505
Vatten 179 743 182 042
El 645 174 536 239
Uppvärmning 901 398 819 151
Sophantering 98 889 105 443
2 602 820 2 336 528 Not 8 Övriga kostnader
Kreditupplysningar 850 0
Telefon och porto 7 250 5 265
Medlems- och föreningsavgifter 3 400 3 200
Köpta tjänster 8 540 0
20 041 8 465
2012-12-31 2011-12-31
Not 9 Personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsearvode 62 020 66 000
Valberedningsarvode 2 400 2 400
Övriga uppdragsersättningar 5 200 0
Föreningsvald revisor 1 800 1 800
Summa 71 420 70 200
Sociala kostnader 22 810 20 925
94 230 91 125 Not 10 Avskrivning av anläggningstillgångar
Underhållslånepost 18 246 17 600
Byggnader 297 459 290 204
Standardförbättringar 270 742 259 269
Anslutningsavgifter 14 400 31 788
Inventarier 16 787 0
Installationer 17 388 0
635 022 598 861 Not 11 Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter avräkning med Swedbank 529 582
Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen 72 790 69 797
Ränteintäkter hyres/kundfordringar 7 144 7 561
Övriga ränteintäkter 8 071 5 272
88 533 83 212 Not 12 Räntekostnader och liknande poster
Räntekostnader, fastighetslån 984 454 1 005 532
Övriga räntekostnader 0 97
984 454 1 005 629 Not 13 Övriga låneposter
Underhållslånepost 18 246 35 846
Avskrivning - 18 246 - 17 600
0 18 246
Not 14 Byggnader och mark
Anskaffningsvärden Vid årets början
Byggnader 22 072 575 22 072 575
Mark 7 162 000 7 162 000
Anslutningsavgifter 476 825 216 000
Standardförbättringar 10 644 832 10 288 844
40 356 232 39 739 419 Årets anskaffningar
Anslutningsavgifter 0 260 825
Standardförbättringar 45 550 355 988
45 550 616 813
2012-12-31 2011-12-31
Forts. not 14
Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början
Byggnader -10 215 919 -9 925 715
Mark 0 0
Anslutningsavgifter - 118 188 - 86 400
Standardförbättringar -3 070 316 -2 811 047
-13 404 423 -12 823 162
Omklassificering anslutningsavgifter 17 388 0
Årets avskrivning byggnader - 297 459 - 290 204
Årets avskrivning anslutningsavgifter - 14 400 - 31 788
Årets avskrivning standardförbättringar - 270 742 - 259 269
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -13 969 636 -13 404 423
Restvärde enligt plan vid årets slut 26 171 321 26 951 809
Varav
Byggnader 11 315 760 11 856 656
Mark 7 162 000 7 162 000
Anslutningsavgifter 100 800 358 637
Standardförbättringar 7 349 324 7 574 516
Taxeringsvärden
bostäder 52 800 000 52 800 000
lokaler 7 704 000 7 704 000
Totalt taxeringsvärde 60 504 000 60 504 000
varav byggnader 43 956 000 43 956 000
Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
Anskaffningsvärden Vid årets början
Installationer 125 000 125 000
Årets anskaffningar
Inventarier 83 926 0
Omklassificeringar
Installationer 260 825 0
Summa anskaffningsvärden 469 751 125 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början
Installationer - 125 000 - 125 000
Omklassificeringar
Installationer - 17 388 0
Årets avskrivningar
Inventarier - 16 787 0
Installationer - 17 388 0
- 34 175 0
* I årsredovisningen 2011-12-31 redovisades installationen av IMD (individuell mätning och debitering av el) under anslutningsavgifter. Detta år har en omklassificering skett och installationen redovisas istället under rubriken Inventarier, verktyg och installationer, se not 15.
2012-12-31 2011-12-31
Forts not 15
Ackumulerade avskrivningar
Inventarier och verktyg 16 787 0
Installationer 159 776 125 000
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan - 176 563 - 125 000
Restvärde enligt plan vid årets slut 293 188 0
Varav
Inventarier 67 139 0
Installationer 226 049 0
Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav
68 kapitalbevis á 500 kronor i Intresseföreningen 34 000 34 000
Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald kabel-tv-avgift 19 009 18 461
Periodiserade kostnader månadsrapporter 1 322 1 345
Övriga förutbetalda driftskostnader 5 431 5 431
Elavgifter för debitering 76 216 172 650
Upplupna ränteintäkter 8 553 8 988
Upplupna hyresintäkter övernattningslägenhet 7 600 0
Förutbetalda försäkringspremier 51 993 160 587
170 124 367 462 Not 18 Likviditetsplacering via Riksbyggen
Likviditetsplacering via Riksbyggen 3 100 000 2 700 000
Typ Saldo Ränta Slutdatum
90 dagar 800 000 2,40 2013-01-18
90 dagar 1 300 000 2,45 2013-02-14 90 dagar 1 000 000 2,20 2013-03-27
Not 19 Eget kapital Bundet Bundet Fritt
Insatser Underhålls- fond
Resultat
Vid årets början 2 479 186 2 760 038 11 606
Förändring av underhållsfond - 236 870
Avsättning till underhållsfond 590 000
Uttag ur underhållsfond - 353 130
Årets resultat 253 068
Vid årets slut 2 479 186 2 996 908 27 803
Not 20 Fastighetslån
Fastighetslån 23 901 683 24 390 139
Avgår nästa års amortering 0 0
Avgår nästa års amortering - 611 000 - 488 000
23 290 683 23 902 139
2012-12-31 2011-12-31
Forts. not 20
Genomsnittsränta under bokslutsåret är 4,08%
Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld STADSHYPOTEK 2,94% 2013-06-01 4 337 424 21 796 4 315 628
STADSHYPOTEK 3,00% 90 dagar 481 484 14 664 466 820
STADSHYPOTEK 3,42% 2014-06-01 2 217 248 45 252 2 171 996 STADSHYPOTEK 3,97% 2012-12-30 2 212 500 50 000 2 162 500 STADSHYPOTEK 4,27% 2016-01-30 2 646 225 185 700 2 460 525 STADSHYPOTEK 4,36% 2016-06-30 860 174 19 332 840 842 STADSHYPOTEK 4,54% 2015-01-30 1 014 269 41 824 972 445 STADSHYPOTEK 4,58% 2017-10-30 3 705 600 38 600 3 667 000 STADSHYPOTEK 4,61% 2015-10-30 2 872 136 29 608 2 842 528 STADSHYPOTEK 4,64% 2018-10-30 4 043 080 41 680 4 001 400
24 390 140 488 456 23 901 683
Not 21 Övriga kortfristiga skulder
Redovisningskonto för moms 21 438 36 286
Påminnelsavgifter 0 1 900
Avräkning LÅN 78 118 0
99 556 38 186 Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och sociala avgifter 29 526 31 926
Upplupna räntekostnader 125 245 128 237
Upplupna elkostnader 61 103 60 714
Upplupna värmekostnader 120 905 88 912
Upplupna kostnader för renhållning 1 406 21 550
Upplupna revisionsarvoden 11 000 11 000
Övriga upplupna kostnader för reparationer och underhåll 23 835 87 956
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 410 575
Förutbetalda hyror och avgifter 421 498 445 421
796 928 876 291 Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera 611 tkr varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig skuld.
2012-12-31 2011-12-31 Norrköping den 4 mars 2013
Bo Lennart Nilsson Michael Modigh
Annika Falkhäll Dennis Sunnerberg
Gunilla Axelsson, suppleant
Vår revisionsberättelse har lämnats den
KPMG AB Ralf Sandman
Kerstin Holmqvist Föreningsvald revisor
Auktoriserad revisor
RIKSBYGGEN:
tel. 0771-860 860 www.riksbyggen.se
Årsredovisningen är upprättad av styrelsen för RB BRF PELIKANEN i samarbete med Riksbyggen
RB BRF
PELIKANEN
Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostads- rättsföreningar och fastighetsbolag med ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsservice samt fastighetsutveckling.
Årsredovisningen är en handling som ger både långivare och köpare bra möjligheter att bedöma föreningens ekonomi. Spara därför alltid årsredovisningen.
Kostnadsfördelning 2012 2011
Reparationer 337 750 394 890
Planerat underhåll 353 130 870 052
Fastighetsavgift/skatt 169 860 165 572
Driftskostnader 2 602 820 2 336 528
Övriga kostnader 20 041 8 465
Personalkostnader 94 230 91 125
Avskrivning av anläggningstillgångar 635 022 598 861
Finansiella poster 984 454 1 005 629
Summa kostnader 5 197 306 5 471 122
Reparationer 7%
Planerat underhåll 7%
Driftskostnader 50%
Avskrivning av anläggningstillgångar
12%
Finansiella poster 19%
Övrigt 5%
Nyckeltal
Driftskostnadsfördelning 2012 2011
Fastighetsförsäkring 160 587 150 568
Arvode förvaltning 442 132 412 705
Kabel-TV 73 844 71 716
IT-kostnader 5 925 494
Juridiska kostnader 7 756 753
Revisionsarvode, externt 12 250 11 651
Möteskostnader 13 913 5 917
Övriga förvaltningskostnader 6 223 11 482
Fastighetsskötsel 10 659 0
Systematiskt brandskyddsarbete 5 222 0
Rabatt/återbäring från Riksbyggen - 16 100 - 32 700 Obligatoriska besiktningar (hissar) 23 138 22 895
Bevakningskostnader 6 537 9 337
Snöröjning 16 029 12 330
Statuskontroll 6 709 0
Förbrukningsmateriel 2 793 16 505
Vatten 179 743 182 042
El 645 174 536 239
Uppvärmning 901 398 819 151
Sophantering 98 889 105 443
Summa driftskostnader 2 602 820 2 336 528
Fastighetsförsäkring 6%
Arvode förvaltning 17%
Kabel-TV 3%
Vatten 7%
El 25%
Uppvärmning 34%
Sophantering 4%
Övrigt 4%
Nyckeltalsanalys för driftskostnader 2012 2011
BOA (kvm): 6130 6130
Kr / kvm Kr / kvm
Fastighetsförsäkring 26 25
Arvode förvaltning 72 67
Kabel-TV 12 12
IT-kostnader 1 0
Juridiska kostnader 1 0
Revisionsarvode, externt 2 2
Möteskostnader 2 1
Övriga förvaltningskostnader 1 2
Fastighetsskötsel 2 0
Rabatt/återbäring från Riksbyggen -3 -5
Systematiskt brandskyddsarbete 1 0
Obligatoriska besiktningar (hissar) 4 4
Bevakningskostnader 1 2
Snöröjning 3 2
Statuskontroll 1 0
Förbrukningsmateriel 0 3
Vatten 29 30
El 105 87
Uppvärmning 147 134
Sophantering 16 17
Summa driftskostnader 425 381
