Swedbank Roburs Bas Action, Mix och Solid

(1)

Swedbank Roburs Bas Action, Mix och Solid - 1 (3)

Swedbank Roburs Bas Action, Mix och Solid

Informationsbroschyr 7 november 2013

Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens före- skrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Denna broschyr och fondbestämmelserna för respektive nedan angiven fond utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren.

Fondbolaget

Swedbank Robur Fonder AB Malmskillnadsgatan 32 105 34 STOCKHOLM

För mer information om fondbolaget, dess ledning samt övriga investeringsfonder som fondbolaget förvaltar, se bilaga till informationsbroschyren.

Fonder

Informationen i denna broschyr omfattar följande värdepappersfonder:

Swedbank Robur Bas Action Swedbank Robur Bas Mix Swedbank Robur Bas Solid Uppdragsavtal

Fondbolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten: fondan- delsägarregister, distribution samt IT-drift m.m.

Förvaringsinstitutet Swedbank AB (publ) Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 502017-7753

Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet:

Bankrörelse

Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet är att förvara fondens tillgångar och verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera att fondbolagets beslut rörande fonden inte strider mot lagen (2004:46) om värdepappers- fonder eller fondbestämmelserna.

Andelsägarregister

Fondbolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Fondbolaget har lagt ut uppdraget att föra register på Swedbank AB (publ).

Andelsägarnas innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklarationsuppgif- ter finns.

Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om fondbolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fond- bolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Fondernas riskprofil och målgrupp

Den risk som är förenad med att placera i blandfon- der påverkas av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen aktier och räntor. Placering i aktier är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande överlåtbara värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemark- naden. Räntefonder som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper med längre löptider med- för en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar.

Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper.

Fondernas riskklass baseras på en risk- och avkast- ningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur en fonds värde har förändrats de senaste fem åren.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. En fonds riskklass kan med tiden komma att förändras.

Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Swedbank Robur Bas Action

Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåt- bara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut.

Fondens medel kommer att allokeras mellan aktie-, räntefonder och i alternativa investeringar enligt nedan.

Mellan 20 och 100 procent av fondens medel kommer att vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och aktiefonder.

Mellan 0 och 80 procent av fondens medel kommer att vara placerade i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och räntefonder.

Mellan 0 och 20 procent av fondens medel kommer att vara placerade i så kallade alternativa investeringar.

Avgörande för allokeringen mellan ränte- och aktiemarknaden samt alternativa investeringar är fondbolagets bedömning av den förväntade framtida riskjusterade avkastningen för nyss nämnda tillgångar.

Fonden får placera upp till 100 procent av fondens värde i andelar i andra fonder eller fondföretag.

Aktiedelen placeras mellan olika regioner och branscher och fördelningen mellan regioner och branscher varierar med tiden. Fonden kommer även till viss del placera i s.k. alternativa placeringar såsom hedgefonder, onoterade innehav (t. ex.

private equity) och instrument med exponering mot råvaror (finansiella index). Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid rubriken ”Derivatinstrument” för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Placeringen av aktiedelen globalt minskar risken i fonden. För den del av tillgångarna som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på utlandsinnehavet påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlands- innehav placeras.

På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 7.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Swedbank Robur Bas Mix

Fondens medel kommer att allokeras mellan aktie-, räntemarknaden och i alternativa investeringar enligt nedan.

Mellan 0 och 75 procent av fondens medel kommer att vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåt- bara värdepapper och aktiefonder.

Mellan 15 och 100 procent av fondens medel kommer att vara placerade i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och räntefonder.

Avgörande för allokeringen mellan ränte- och aktiemarknaden samt alternativa investeringar är fondbolagets bedömning av den förväntade framtida riskjusterade avkastningen för nyss nämnda tillgångar.

Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i placeringsinriktningen. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid rubriken

”Derivatinstrument” för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.)

(2)

Swedbank Roburs Bas Action, Mix och Solid - 2 (3) Fonden har Finansinspektionens tillstånd att för-

valta fonden enligt 5 kap. 8 § LIF. Detta innebär att fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat inom EU och EFTA samt Japan och USA.

Aktiedelen placeras mellan olika regioner och branscher och fördelningen mellan regioner och branscher varierar med tiden. Fonden kommer även till viss del placera i s.k. alternativa placeringar såsom hedgefonder, onoterade innehav (t.ex.

private equity) och instrument med exponering mot råvaror (finansiella index). Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid rubriken ”Derivatinstrument” för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Placeringen av aktiedelen globalt minskar risken i fonden. För den del av tillgångarna som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på utlandsinnehavet påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlands- innehav placeras.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Swedbank Robur Bas Solid

Fondens medel kommer att allokeras mellan aktie-, räntemarknaden och i alternativa investeringar enligt nedan.

Mellan 0 och 50 procent av fondens medel kommer att vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåt- bara värdepapper och aktiefonder.

Mellan 50 och 100 procent av fondens medel kommer att vara placerade i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och räntefonder.

Avgörande för allokeringen mellan ränte- och aktiefonder samt alternativa investeringar är fondbolagets bedömning av den förväntade framtida riskjusterade avkastningen för nyss nämnda tillgångar.

Aktiedelen placeras mellan olika regioner och branscher och fördelningen mellan regioner och branscher varierar med tiden. Fonden kommer även till viss del placera i s.k. alternativa placeringar såsom hedgefonder, onoterade innehav (t.ex.

private equity) och instrument med exponering mot råvaror (finansiella index). Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid

rubriken ”Derivatinstrument” för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Placeringen av aktiedelen globalt minskar risken i fonden. För den del av tillgångarna som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på utlandsinnehavet påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlands- innehav placeras.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Riskmätning

Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom antingen åtagandemetoden eller genom en Value-at-Risk- modell (VaR-modell).

Fondbolaget mäter risken i samtliga fonder som omfattas av denna informationsbroschyr genom en absolut VaR-modell.

Value-at-Risk

För att beräkna marknadsrisken i fonden använder fondbolaget antingen en relativ eller en absolut VaR-modell. Gemensamt för båda modellerna är att mätningen syftar till att visa hur mycket en fond kan förväntas förlora över en viss tidperiod och med en viss säkerhet, under normala marknadsförhållan- den. Fondbolaget använder som tidsperiod en dag och med en säkerhet om 99 procent i beräkningarna.

Absolut VaR anges som en procentuell andel av fondens värde. Exempelvis så betyder 3 procent i absolut VaR att en fond, under en dag av hundra, för- väntas förlora mer än 3 procent av fondens värde.

Relativt VaR anger kvoten mellan fondens absoluta VaR och dess jämförelseindex absoluta VaR, och är ett mått på risken i att fondens avkastning kan komma att avvika från dess jämförelseindex. Denna kvot får enligt lag inte vara större än två, alltså den absoluta nivån i fonden får inte vara mer än dubbelt så hög som den absoluta nivån hos fondens jämfö- relseindex. Gemensamt för båda modellerna är att ju högre VaR, desto högre risk i fonden.

För närvarande förväntas fonden Swedbank Robur Bas Action, Swedbank Robur Bas Mix samt Swed- bank Robur Bas Solid ta en hävstång på ungefär 20 procent, men detta värde kan dock komma att överstigas. Observera att fonden tillåts ta mer i hävstång och att den kan komma att göra det i framtiden. Hävstång definieras som kvoten mellan fondens derivatexponering och dess totala mark- nadsvärde, och ger ett mått på i vilken omfattning fonden använder sig av derivatinstrument.

Derivatinstrument

I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt.

Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker.

Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på markna- den. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsrisker som fonden vid varje tillfälle önskar ha.

Ändring av fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska understäl- las Finansinspektionen för godkännande. Ändring- arna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex.

fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgäng- ligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

Gällande avgifter

Nedan anges den årliga förvaltningsavgift som fondbolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

Swedbank Robur Bas Action

Årlig förvaltningsavgift: 1,62 % av fondens värde

Swedbank Robur Bas Mix

Swedbank Robur Bas Solid

Förvaltningsavgifter i underliggande fonder tillkommer. Fondbolaget för dock tillbaka de fasta förvaltningsavgifterna vid placeringar i andra fonder. Det är således endast eventuella prestationsbaserade förvaltningsavgifter i underliggande fonder som i slutändan belastar fonden. Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fond är 3 % av underliggande fonds värde. Högsta prestationsbaserade förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fonder är 40 % av underliggande fonds avkastning per respektive mätperiod.

Högsta avgift

Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvalt- ningen av fonden (inkluderat kostnader för förva- ring, tillsyn och revisorer).

Årlig förvaltningsavgift för Bas Action och Bas Solid: 2,42 % av fondens värde

Årlig förvaltningsavgift för Bas Mix:

1,60 % av fondens värde

Nedan anges högsta avgift som tas ut av förval- tarna för förvaltningen av de fonder som Swedbank Robur Actions och Swedbank Robur Solids medel placeras i:

Årlig förvaltningsavgift: 3 % av underliggande fonders värde

Prestationsbaserad avgift: 40 % av underliggande fonds överavkastning

Fondens resultat och utveckling

För att se fondernas historiska avkastning, se bilaga till informationsbroschyren.

Försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank AB (publ) och samverkande sparbanker m.fl. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Vid försäljning och inlösen, som görs före kl. 16.00 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen påföljande bankdag. Vid försäljning och

(3)

Swedbank Roburs Bas Action, Mix och Solid - 3 (3) inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs

handelskursen normalt bankdagen efter påföljande bankdag.

Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna.

Handelskursen finns normalt tillgänglig hos fondbolaget senast fyra bankdagar efter köp och inlösendagen.

Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen samma bankdag eller senast påföljande bankdag. Regelbundet månadssparande, via auto- giro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis.

För information om samtliga återförsäljare av fonderna, se www.swedbankrobur.se.

Skatteregler Fondens beskattning

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skattskyldiga för sina inkomster i fonden. Det innebär att en fond inte längre behöver lämna utdelning för att undvika beskattning. Beskattningen i fonden har ersatts med en schablonskatt som tas ut av andelsägarna.

Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo)

Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav.

Underlaget för schablonskatten – kapitalunderlaget – utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent.

Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett värde av 100 000 kr vid beskattningsårets ingång.

Kapitalunderlaget är 100 000 kr och schablonintäk- ten blir 400 kr (100 000 * 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3).

Om fonden lämnar utdelning beskattas andelsäga- ren för utdelningen med 30 procent.

Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av enligt följande. Kapital- förluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder (fonder som bara placerar i svenska fordringsrätter) får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i andra fonder gäller att en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster.

Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag.

Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler.

För juridiska personer och utländska fondandelsä- gare gäller andra regler.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

Skadestånd

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansva- riga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förva- ringsinstitutet.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvarings- institutet att vidta åtgärd på grund av omständig- het som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap.

21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

(4)

Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder - 1 (1)

Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder

Fondbolaget

Swedbank Robur Fonder AB Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 556198-0128.

Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktie- kapital på 1 250 000 SEK.

Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Catrin Fransson, styrelseordförande, chef för Svensk bankrörelse Swedbank AB (publ)

Jan Andersson, f.d. direktör för Deutsche Bank, f.d.

chefsredaktör för Affärsvärlden

Mikael Björknert, chef för Group Business Support Swedbank AB (publ)

Evert Carlsson, Universitetslektor Handelshögsko- lan Göteborg

Marianne Flink,

Lena Smeby Udesen, Regionchef Swedbank AB (publ)

Verkställande direktör Tomas Hedberg Ställföreträdande VD Marianne Nilsson

Ledande befattningshavare

Chef för Compliance, Magnus Ehrenbeck Chef för Investor Risk Control, Marcus Josefsson Klagomålsansvarig, Chefsjurist

Finanschef, Adam Wastå

Chef för internrevision, Ingrid Harbo Revisorer

Fondens revisionbolag är Deloitte AB och utsedd revisor är Henrik Nilsson.

Investeringsfonder som fondbolaget förvaltar Folksam LO Obligation

Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Japan Folksams Aktiefond Sverige Folksams Aktiefond USA Folksams Framtidsfond Folksams Förvaltningsfond Folksams Globala Aktiefond Folksams Idrottsfond Folksams Obligationsfond Folksams Penningmarknadsfond Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen KPA Etisk Aktiefond

KPA Etisk Blandfond 1 KPA Etisk Blandfond 2 KPA Etisk Räntefond

Swedbank Robur Access Emerging Markets

Swedbank Robur Access Hedge Swedbank Robur Access Offensiv Swedbank Robur Access Trygg Swedbank Robur Aktiefond Pension Swedbank Robur Allemansfond Komplett Swedbank Robur Afrikafond

Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Bas Action Swedbank Robur Bas Mix Swedbank Robur Bas Solid Swedbank Robur ETF OMX S30 Swedbank Robur ETF OMX S30 Bear -1 Swedbank Robur ETF OMX S30 Bull 2 Swedbank Robur Ethica Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Swedbank Robur Ethica Ränta Swedbank Robur Ethica Sverige Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Swedbank Robur Etik Balanserad Swedbank Robur Etik Stiftelse Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Exportfond Swedbank Robur Förbundsfond Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort Swedbank Robur Förbundsräntefond Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur Humanfond Swedbank Robur Indexfond Asien Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Indexfond Sverige Swedbank Robur Indexfond USA Swedbank Robur IP Aktiefond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur Kinafond Swedbank Robur Medica

Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Swedbank Robur Mixfond Pension Swedbank Robur Nordenfond Swedbank Robur Ny Teknik Swedbank Robur Obligationsfond Swedbank Robur Obligationsfond MEGA Swedbank Robur Penningmarknadsfond Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA Swedbank Robur Premium Balanserad Swedbank Robur Premium Försiktig Swedbank Robur Premium Modig Swedbank Robur Private Banking Core Swedbank Robur Private Banking Edge Swedbank Robur Private Banking Safe Swedbank Robur Realinvest

Swedbank Robur Realräntefond Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank Robur Råvarufond Swedbank Robur Räntefond Europa Swedbank Robur Räntefond Pension Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj

Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Sverigefond MEGA Swedbank Robur Sweden High Dividend Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA Swedbank Robur Transfer 50

Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Transfer 90 Swedbank Robur Technology Swedbank Robur Östeuropafond Sverigefonden

Världsfonden

(5)

1 (2)

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk.

Bas Action är en blandfond som placerar globalt i aktier/aktiefonder, räntor/räntefonder och i så kallade alternativa investeringar som inte följer aktie- och räntemarknaderna fullt ut. Exempel på alternativa

investeringar är hedgefonder och vissa börshandlade fonder (ETF:er) med exponering mot exempelvis råvaror, infrastruktur eller fastigheter. Fonden har möjlighet att placera 100 procent av tillgångarna i fonder, vilket i huvudsak sker i Swedbank Roburfonder.

För att möta framtida marknadsförändringar och samtidigt skapa en god riskspridning kan förvaltarna placera från 20- 100 procent av fondens tillgångar i aktier/aktiefonder, från 0- 80 procent i räntor/räntefonder och från 0-20 procent i alternativa placeringar.

Fondens strategi är att skapa avkastning genom att öka eller minska placeringarna i aktier/aktiefonder, räntor/räntefonder och alternativa placeringar. Förvaltarnas bedömning av den förväntade framtida riskjusterade avkastningen för de olika tillgångsslagen avgör fondens aktuella innehav.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på det värde som är högst av den maximala risknivå fonden har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste fem årens kursrörelser påvisar. Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder mycket hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras.

Risken i en blandfond beror till stor del på fördelningen mellan aktier och räntepapper. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt.

Risken i räntepapperen beror på vilken löptid fondens placeringar har och det allmänna ränteläget. Längre löptid innebär högre risk. I Action är det aktierisken som överväger.

Den geografiska spridningen minskar aktierisken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i

värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.

7 7 7 7

1 2 3 4 5 6

Bas Action

Swedbank Robur Bas Action, SEK

ISIN: SE0002135558

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

ACN_SEK_sv_11

(6)

2 (2)

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av

informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens

auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens

informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden

utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 juni 2013.

Avgifter

Tidigare resultat

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar

Teckningsavgift -

Inlösenavgift -

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 1,64%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift -

Praktisk information

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fond - - - -24,8 23,7 6,2 -10,7 7,6

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2007.

-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0

% 30.0

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2012. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,

inklusive marknadsföring och distribution, och minskar

fondens avkastning.

(7)

1 (2)

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk.

Bas Mix är en blandfond som placerar globalt i aktier/aktiefonder, räntor/räntefonder och i så kallade alternativa investeringar som inte följer aktie- och räntemarknaderna fullt ut. Exempel på alternativa

investeringar är hedgefonder och vissa börshandlade fonder (ETF:er) med exponering mot exempelvis råvaror, infrastruktur eller fastigheter. Fonden har möjlighet att placera 100 procent av tillgångarna i fonder, vilket i huvudsak sker i Swedbank Roburfonder.

För att möta framtida marknadsförändringar och samtidigt skapa en god riskspridning kan förvaltarna placera från 0-75 procent av fondens tillgångar i aktier/aktiefonder, från 15-100 procent i räntor/räntefonder och från 0-20 procent i

alternativa placeringar.

Fondens strategi är att skapa avkastning genom att öka eller minska placeringarna i aktier/aktiefonder, räntor/räntefonder och alternativa placeringar. Förvaltarnas bedömning av den förväntade framtida riskjusterade avkastningen för de olika tillgångsslagen avgör fondens aktuella innehav.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3-5 år.

Risk och avkastningsprofil

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Risken i en blandfond beror till stor del på fördelningen mellan aktier och räntepapper. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt.

Risken i räntepapperen beror på vilken löptid fondens placeringar har och det allmänna ränteläget. Längre löptid innebär högre risk. Den geografiska spridningen och

spridningen till olika branscher minskar aktierisken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i

värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.

6 6 6 6

1 2 3 4 5 7

Bas Mix

Swedbank Robur Bas Mix, SEK

ISIN: SE0001285362

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

MIX_SEK_sv_11

(8)

2 (2)

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av

informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens

auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens

informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden

utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 juni 2013.

Avgifter

Tidigare resultat

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar

Teckningsavgift -

Inlösenavgift -

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 1,44%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift -

Praktisk information

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fond 7,5 6,3 22,6 6,6 1,6 -13,2 15,3 3,0 -0,6 6,5

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1994.

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

% 25.0

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2012. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,

inklusive marknadsföring och distribution, och minskar

fondens avkastning.

(9)

1 (2)

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk.

Bas Solid är en blandfond som placerar globalt i aktier/aktiefonder, räntor/räntefonder och i så kallade alternativa investeringar som inte följer aktie- och räntemarknaderna fullt ut. Exempel på alternativa

investeringar är hedgefonder och vissa börshandlade fonder (ETF:er) med exponering mot exempelvis råvaror, infrastruktur eller fastigheter. Fonden har möjlighet att placera 100 procent av tillgångarna i fonder, vilket i huvudsak sker i Swedbank Roburfonder.

För att möta framtida marknadsförändringar och samtidigt skapa en god riskspridning kan förvaltarna placera från 0-50 procent av fondens tillgångar i aktier/aktiefonder, från 50-100 procent i räntor/räntefonder och från 0-20 procent i

alternativa placeringar. Fonden får använda sig av

derivatinstrument för möjligheten att öka fondens avkastning.

Fondens strategi är att skapa avkastning genom att öka eller minska placeringarna i aktier/aktiefonder, räntor/räntefonder och alternativa placeringar. Förvaltarnas bedömning av den förväntade framtida riskjusterade avkastningen för de olika tillgångsslagen avgör fondens aktuella innehav.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3-5 år.

Risk och avkastningsprofil

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på det värde som är högst av den maximala risknivå fonden har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste fem årens kursrörelser påvisar. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras.

Risken i en blandfond beror till stor del på fördelningen mellan aktier och räntepapper. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt.

Risken i räntepapperen beror på vilken löptid fondens placeringar har och det allmänna ränteläget. Längre löptid innebär högre risk. Den geografiska spridningen minskar aktierisken i fonden. En betydande andel av

fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av

valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.

5 5 5

1 2 3 4 5 6 7

Bas Solid

Swedbank Robur Bas Solid, SEK

ISIN: SE0002135566

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

SOL_SEK_sv_11

(10)

2 (2)

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av

informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens

auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens

informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden

utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 juni 2013.

Avgifter

Tidigare resultat

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar

Teckningsavgift -

Inlösenavgift -

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 1,24%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift -

Praktisk information

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fond - - - -9,1 10,5 1,9 -2,6 4,0

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2007.

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0

% 15.0