Årsredovisning och koncernredovisning

(1)

Org nr 556467-7598

Årsredovisning

och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30

Innehållsförteckning: Sida

Förvaltningsberättelse 1

Resultaträkning - koncernen 3

Balansräkning - koncernen 4-5

Kassaflödesanalys - koncernen 6

Resultaträkning - moderbolaget 7

Balansräkning - moderbolaget 8-9

Kassaflödesanalys - moderbolaget 10

Noter redovisningsprinciper 11

Noter till resultaträkningen 13

Noter till balansräkningen 16

Övriga noter 19

Underskrifter 20

(2)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598 får härmed avge årsredovisning för 2018-07-01 - 2019-06-30. Samtrafikens säte är i Stockholm.

ALLMÄNT

Koncernbolag

I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB (556005-5955) vars verksamhet är inriktad mot uthyrning av kontorsplatser till organisationer inom kollektivtrafikbranschen i Sverige.

Kollektivtrafikens hus AB redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 1,4 mkr (1,2 mkr).

Samtrafiken innehar vidare 50 % av aktierna i Sveriges Kommunikationer AB.

Ägarförhållanden

Samtrafiken ägs gemensamt av 35 trafikoperatörer i Sverige varav samtliga har lika stor andel (30 aktier à 2000 kr). Resterande aktier (39 %) innehas av aktieparkeringsbolaget Sveriges

Kommunikationer AB som i sin tur ägs till lika delar av Samtrafiken och SJ AB.

Mellanhavanden med dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB

Samtrafiken hyr kontorsplatser av dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB. Kollektivtrafikens hus AB förhyr av Jernhusen Stationer AB drygt 1100 kvm av kontorsareorna på Stockholms Central och för detta avtal har Samtrafiken tecknat en borgensförbindelse för hyran. Kollektivtrafikens hus hyresavtal med Jernhusen är 3-årigt och löper under perioden 190101-211231. Den kvarvarande

borgensperioden är därmed 190701-211231.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN Syfte och affärsidé

Samtrafiken startade sin verksamhet i mars 1993. Syftet med verksamheten är att genom samverkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av det totala

kollektivtrafikresandet så att det skapar merintäkter inom varje ägares egen verksamhet. Samtrafikens arbete omfattar i första hand tjänster som gör hela det nationella kollektivtrafiknätverket tillgängligt för resenärerna.

Ekonomiskt utfall

Samtrafikens (moderbolagets) resultat efter finansnetto på 0,5 mkr (13,6 mkr) är avsevärt lägre än f.g.

år och en direkt följd av att bolaget tecknat ett nytt gemensamt samarbetsavtal med alla partners (företrädesvis ägare).

Väsentliga händelser under perioden

I samband med räkenskapsårets start den 1 juni 2018 trädde även det nya partneravtalet SPA-10 ikraft. Det nya avtalet innehåller förändrade respektive nya intäktsmodeller vilket har efterfrågats av Samtrafikens kunder och tillika ägare. Bland annat har Samtrafikens rörliga intäkter från Resplus i stort sett halverats och delvis ersatts av ett par fasta intäktsmodeller.

Samtrafiken har under året fått två nya ägare och dessa är Inlandsbanan AB samt TÅGAB (Tågåkeriet i Bergslagen AB).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Inga särskilda risker har identifierats för de närmaste åren. Det kan däremot variera hur många projekt som kommer att koordineras av Samtrafiken vilket beror på ägarnas utvecklingstakt och ambitioner.

Detta i sin tur reglerar Samtrafikens behov av antal medarbetare och inhyrd personal och påverkar således bolagets intäkter och kostnader.

(3)

Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning

Koncernen

Belopp tkr 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30

Nettoomsättning 89 220 106 039 107 213

Resultat efter finansiella poster 1 701 14 740 6 414

Rörelsemarginal % 1,9 13,9 4,1

Balansomslutning 89 403 84 287 68 239

Avkastning på eget kapital % 3,3 25,4 13,8

Soliditet 66,6 68,9 68,1

Moderbolaget

Belopp tkr 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Nettoomsättning 86 041 104 063 105 647 100 631 106 748

Resultat efter finansiella poster 538 13 563 3 129 514 3 340

Rörelsemarginal % 0,3 13,0 3,0 0,8 3,1

Balansomslutning 81 699 77 116 60 964 54 783 58 657

Avkastning på eget kapital % 1,1 25,2 7,3 1,3 8,2

Soliditet 57,9 69,9 70,0 74,5 69,2

Eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserad Årets

kapital fond vinst vinst

Koncernen

Vid årets början 3 424 000 282 900 42 746 719 11 601 926

Omföring av föreg års vinst 11 601 926 -11 601 926

Årets resultat 1 460 569

Totalt eget kapital 3 424 000 282 900 54 348 645 1 460 569

Aktie- Reserv- Balanserad Årets

kapital fond vinst vinst

Moderbolaget

Vid årets början 3 424 000 282 400 34 070 648 7 916 130

Omföring av föreg års vinst 7 916 130 -7 916 130

Årets resultat 1 607 173

Vid årets slut 3 424 000 282 400 41 986 778 1 607 173

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Belopp i SEK

balanserat resultat 41 986 778

årets resultat 1 607 173

Totalt 43 593 951

disponeras så att

i ny räkning överföres 43 593 951

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

(4)

Resultaträkning - koncernen

Belopp i SEK Not 2018-07-01- 2017-07-01-

2019-06-30 2018-06-30 Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 904 285 1 503 066

90 125 067 107 542 096 Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -37 882 233 -42 860 576

Övriga externa kostnader ² -9 619 598 -14 130 067

Personalkostnader ³ -40 867 210 -35 461 310

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -55 061 -353 578

Rörelseresultat ⁴ 1 700 965 14 736 565

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som

är anläggningstillgångar ⁵ 145 367 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter ⁶ 113 654 5 965

Räntekostnader och liknande resultatposter ⁷ -3 742 -2 371

Resultat efter finansiella poster 1 956 244 14 740 159

Resultat före skatt 1 956 244 14 740 159

Skatt på årets resultat ⁹ -495 675 -3 138 233

Årets resultat 1 460 569 11 601 926

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 1 460 569 11 601 926

(5)

Balansräkning - koncernen

Belopp i SEK Not 2019-06-30 2018-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier ¹⁰ 123 964 103 049

123 964 103 049

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag ¹² 750 000 750 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav ¹³ 26 170 000 19 024 000

26 920 000 19 774 000

Summa anläggningstillgångar 27 043 964 19 877 049

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 118 965 6 166 487

Övriga fordringar 1 960 622 1 965 027

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ¹⁴ 11 985 396 17 376 212 21 064 983 25 507 726

Kassa och bank ¹⁵ 41 294 542 38 901 798

Summa omsättningstillgångar 62 359 525 64 409 524

SUMMA TILLGÅNGAR 89 403 489 84 286 573

(6)

Balansräkning - koncernen

Belopp i SEK Not 2019-06-30 2018-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital ¹⁶ 3 424 000 3 424 000

Reservfond 282 900 282 900

Annat eget kapital inkl årets resultat 55 809 214 54 348 645

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 59 516 114 58 055 545

Summa eget kapital 59 516 114 58 055 545

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld ¹⁹ 2 134 000 2 406 800

2 134 000 2 406 800 Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 5 501 113 6 330 000

Leverantörsskulder 8 774 119 5 445 663

Skatteskulder - 181 661

Övriga kortfristiga skulder 5 581 153 5 238 137

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ²⁰ 7 896 990 6 628 767 27 753 375 23 824 228

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 89 403 489 84 286 573

(7)

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i SEK 2019-06-30 2018-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 956 244 14 740 159

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 55 061 353 578 2 011 305 15 093 737

Betald inkomstskatt 1 060 930 -4 237 023

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 3 072 235 10 856 714 förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 371 967 -1 375 272

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 4 170 519 3 339 186

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 614 721 12 820 628 Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -75 976

Förvärv av finansiella tillgångar -7 146 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 221 976 -

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 2 392 745 12 820 628

Likvida medel vid årets början 38 901 797 26 081 169

Likvida medel vid årets slut 41 294 542 38 901 797

(8)

Resultaträkning - moderbolaget

Belopp i SEK Not 2018-07-01- 2017-07-01-

2019-06-30 2018-06-30 Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 904 285 1 503 066

86 945 505 105 566 438 Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -32 592 202 -37 842 569

Övriga externa kostnader ² -13 207 539 -18 389 680

Personalkostnader ³ -40 867 210 -35 461 310

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar - -313 714

Rörelseresultat ⁴ 278 554 13 559 165

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar ⁵ 145 367 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter ⁶ 113 654 5 965

Räntekostnader och liknande resultatposter ⁷ - -2 205

Resultat efter finansiella poster 537 575 13 562 925

Bokslutsdispositioner ⁸ 1 600 000 -3 550 000

Resultat före skatt 2 137 575 10 012 925

Skatt på årets resultat ⁹ -530 402 -2 096 795

Årets resultat 1 607 173 7 916 130

(9)

Balansräkning - moderbolaget

Belopp i SEK Not 2019-06-30 2018-06-30

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier ¹⁰ - -

- -

Andelar i dotterbolag ¹¹ 100 000 100 000

Andelar i intressebolag ¹² 750 000 750 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav ¹³ 26 170 000 19 024 000

27 020 000 19 874 000

Summa anläggningstillgångar 27 020 000 19 874 000

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 446 365 5 660 567

Fordringar hos koncernbolag 115 289 24 812

Övriga fordringar 2 065 519 1 964 988

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ¹⁴ 10 548 118 16 085 463 19 175 291 23 735 830

Kassa och bank ¹⁵ 35 504 198 33 506 069

Summa omsättningstillgångar 54 679 489 57 241 899

SUMMA TILLGÅNGAR 81 699 489 77 115 899

(10)

Balansräkning - moderbolaget

Belopp i SEK Not 2019-06-30 2018-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital ¹⁶ 3 424 000 3 424 000

Reservfond 282 400 282 400

3 706 400 3 706 400

Fritt eget kapital ¹⁷

Balanserad vinst eller förlust 41 986 778 34 070 648

Årets resultat 1 607 173 7 916 130

43 593 951 41 986 778

Summa eget kapital 47 300 351 45 693 178

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder ¹⁸ 8 750 000 10 350 000

8 750 000 10 350 000 Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 5 501 113 6 330 000

Leverantörsskulder 8 662 135 5 313 987

Övriga kortfristiga skulder 5 561 061 5 105 253

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ²⁰ 5 924 829 4 323 481 25 649 138 21 072 721

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 81 699 489 77 115 899

(11)

Kassaflödesanalys - moderbolaget

Belopp i SEK 2019-06-30 2018-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 537 575 13 562 925

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 313 714 537 575 13 876 639

Betald skatt 1 355 617 -4 127 031

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 893 192 9 749 608 förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 664 809 -977 152

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 4 586 129 4 672 592

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 144 130 13 445 048 Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella tillgångar -7 146 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 146 000 -

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 1 998 130 13 445 048

Likvida medel vid årets början 33 506 068 20 061 020

Likvida medel vid årets slut 35 504 198 33 506 068

(12)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år förutom nedan två justeringar.

1) Moderbolaget och koncernen - Investeringar i värdepapper har ändras med avseende på

placeringarnas horisont varför omklassificering skett från kortfristiga placeringar till andra långfristiga värdepappersinnehav, belopp 26 170 tkr. Jämförelsetal avseende föregående år har också justerats, belopp 19 024 tkr. Omklassificeringen medför inga resultateffekter.

2) Koncernen - För att bättre återspegla Kollektivtrafikens Hus verksamhet har hyreskostnader redovisats som direkta kostnader, belopp 4 981 tkr. Jämförelsetal avseende föregående år har också justerats, belopp 4 753 tkr. Ändringen medför inga resultateffekter.

Avseende andelar i intressebolaget Sveriges Kommunikationer AB tillämpas anskaffningsvärdemetoden då detta är av ringa betydelse.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till deras verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Avskrivningsprocent på 20% tillämpas.

Andelar i koncernbolag och intressebolag redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuella nedskrivningar. Andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till upplupet anskaffningsvärdet minskat med eventuella nedskrivningar.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Per varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post. Värdepappersportföljen utgör en post för vilken det utformats och

dokumenterats en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i portföljen är klart

identifierbara. Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

(13)

Definition av nyckeltal Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, vidarefakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen Balansomslutning

Bolagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kapital (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3) kap. 7 enligt indirekt metod.

Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av likvida medel under räkenskapsåret och omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är

ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda anställda. Företaget har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs.

(14)

Koncernredovisning Dotterbolag

Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett bolags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterbolag.

Obeskattade reserver

Eget kapital-andelen av obeskattade reserver ingår i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat.

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2018-07-01- 2017-07-01- 2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Grant Thornton

Revisionsarvode 145 000 145 000

Andra uppdrag - -

Summa 145 000 145 000

Moderbolaget Grant Thornton

Revisionsarvode 120 000 120 000

Andra uppdrag - -

Summa 120 000 120 000

Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

2018-07-01- 2017-07-01-

2019-06-30 Varav män 2018-06-30 Varav män

Moderbolaget 28 14 22 12

Dotterbolaget

Dotterbolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare

2019-06-30 2018-06-30

Andel Andel

kvinnor i % kvinnor i % Moderbolaget

Styrelsen 36 27

Övriga ledande befattningshavare 33 40

(15)

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 2018-07-01- 2017-07-01-

2019-06-30 2018-06-30 Moderbolaget

VD 1 294 743 1 242 015

Övriga anställda 15 215 231 14 787 752

Inhyrd personal 14 588 934 12 410 514

Sociala kostnader 5 335 324 5 207 797

Pensionskostnader 2 366 965 2 710 714

38 801 197 36 358 792 Styrelsearvode har utgått med 549 336 (524 907) kr inklusive sociala avgifter.

Verkställande direktörens avtal om avgångsvederlag

VD har en avtalad uppsägningstid på sex månader men i det fall bolaget säger upp avtalet gäller en uppsägningstid på arton månader utan arbetsplikt.

Dotterbolaget

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Personal har hyrts in från moderbolaget till en kostnad av 1 160 000 (960 000) kr.

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget har betalat hyra för kontorsplatser och konferenslokaler till dotterbolaget till ett värde av 5 144 tkr ( 5 822 tkr ). Moderbolaget har sålt tjänster och varor till dotterbolaget till ett värde av 1 160 tkr ( 960 tkr ). Vid inköp och försäljning mellan koncernbolag tillämpas samma principer för prissättning som mellan externa parter.

Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2018-07-01- 2017-07-01- 2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Ränteintäkter, övriga 145 367 -

145 367 -

Moderbolaget

Ränteintäkter, övriga 145 367 -

145 367 -

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2018-07-01- 2017-07-01- 2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Ränteintäkter, övriga 13 128 5 965

Kursdifferanser på kortfristiga fordringar 100 526 -

113 654 5 965

Moderbolaget

Ränteintäkter, övriga 13 128 5 965

Kursdifferanser på kortfristiga fordringar 100 526 -

113 654 5 965

(16)

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018-07-01- 2017-07-01- 2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Räntekostnader, övriga 3 741 2 371

3 741 2 371

Moderbolaget

Räntekostnader, övriga - 2 205

- 2 205

Not 8 Bokslutsdispositioner

2018-07-01- 2017-07-01- 2019-06-30 2018-06-30

Förändring av periodiseringsfond 1 600 000 -3 550 000

Summa 1 600 000 -3 550 000

Not 9 Skatt på årets resultat

2018-07-01- 2017-07-01 2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Resultat före skatt 1 956 244 14 740 159

Skatt enligt gällande skattesats 22% -430 373 -3 242 835

Skattefria intäkter - 1 313

Ej avdragsgilla kostnader -56 638 -179 043

Övriga skattemässiga justeringar -8 664 -5 618

Skatt hänförlig till tidigare år - 287 950

Redovisad skatt i resultaträkningen -495 675 -3 138 233

Skattekostnaden består av följande komponenter:

På årets resultat -768 475 -2 580 283

Uppskjuten skatteintäkt - 287 950

Förändring av temporära skillnader 272 800 -845 900

Genomsnittlig skattesats uppgår till 25% 21%

Moderbolaget

Resultat före skatt 2 137 575 10 012 925

Skatt enligt gällande skattesats 22% -470 266 -2 202 843

Skattefria intäkter - 1 313

Ej avdragsgilla kostnader -51 939 -177 830

Schablonintäkt periodiseringsfond -8 197 -5 385

Skatt hänförlig till tidigare år - 287 950

Genomsnittlig skattesats uppgår till 25% 21%

(17)

Not 10 Inventarier

2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden: 1 309 114 1 309 114

-Nyanskaffningar 75 976 -

-Avyttringar och utrangeringar -1 109 779 -

-Vid årets slut 275 311 1 309 114

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -1 206 065 -1 035 295

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 109 779 -

-Årets avskrivning -55 061 -170 770

-Vid årets slut -151 347 -1 206 065

Redovisat värde vid årets slut 123 964 103 049

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 1 109 779 1 109 779

-Avyttringar och utrangeringar -1 109 779 -

-Vid årets slut - 1 109 779

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -1 109 779 -978 873

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 109 779 -

-Årets avskrivning - -130 906

-Vid årets slut - -1 109 779

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 11 Andelar i dotterbolag

2019-06-30 2018-06-30 Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 100 000 100 000

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag

2019-06-30 2018-06-30

Antal Redovisat Redovisat

Dotterbolag / Org nr / Säte andelar i % värde värde

Kollektivtrafikens hus AB 556546-7353 Stockholm 100 100 000 100 000 100 000 100 000

Not 12 Andelar i intressebolag

2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Moderbolaget

(18)

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intressebolag 2019-06-30 2018-06-30

Intressebolag Antal Redovisat Redovisat

/ org nr, säte andelar i % värde värde

Sveriges Kommunikationer AB 1 400 50% 750 000 750 000

556005-5955, Stockholm

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

-Vid årets början 19 024 000 19 024 000

-Tillkommande tillgångar, netto 7 146 000 -

Redovisat värde vid årets slut 26 170 000 19 024 000

Moderbolaget

-Vid årets början 19 024 000 19 024 000

-Tillkommande tillgångar, netto 7 146 000 -

Redovisat värde vid årets slut 26 170 000 19 024 000

Redovisat värde Marknadsvärde 2019-06-30 2019-06-30 Koncernen

Aktier 1 000 000 1 623 792

Aktiefonder 8 000 000 10 196 370

Obligationer 16 250 000 16 534 252

Strukturerade produkter 920 000 944 840

Summa 26 170 000 29 299 254

Moderbolaget

Aktier 1 000 000 1 623 792

Aktiefonder 8 000 000 10 196 370

Obligationer 16 250 000 16 534 252

Strukturerade produkter 920 000 944 840

Summa 26 170 000 29 299 254

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Förutbetalda kostnader 3 134 055 3 380 499

Upplupna intäkter 5 798 413 13 995 714

Övriga poster 3 052 928 -

11 985 396 17 376 213 Moderbolaget

Förutbetalda kostnader 1 792 099 2 161 902

Upplupna intäkter 5 703 091 13 923 562

10 548 118 16 085 464

(19)

Not 15 Kassa och bank

2019-06-30 2018-06-30

I beloppet ingår redovisningsmedel med 4 006 723 3 555 049

I bolaget finns likvida medel uppgående till 4 007 tkr (3 555 tkr) som avser klientmedel. Motsvarande belopp har redovisats som en kortfristig skuld.

Not 16 Antal aktier och kvotvärde

2019-06-30 2018-06-30

Antal aktier 1 712 1 712

Kvotvärde 2 000 2 000

Not 17 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

balanserat resultat 41 986 778

årets resultat 1 607 173

Totalt 43 593 951

disponeras så att

i ny räkning överföres 43 593 951

Not 18 Periodiseringsfonder

2019-06-30 2018-06-30

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013 - 2 400 000

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014 2 600 000 2 600 000 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015 900 000 900 000 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017 900 000 900 000 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 3 550 000 3 550 000

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 800 000 -

8 750 000 10 350 000 Av periodiseringsfonder utgör 1 925 000 (2 277 000) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderbolagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 19 Uppskjuten skatt

Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader och ountyttjade underskottsavdrag är enligt följande:

2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Ingående balans 2 406 800 1 560 900

Förändring under året -272 800 845 900

Utgående balans 2 134 000 2 406 800

Obeskattade reserver 2 134 000 2 406 800

2 134 000 2 406 800 Redovisat som:

Uppskjuten skatteskuld 2 134 000 2 406 800

(20)

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-06-30 2018-06-30 Koncernen

Personalrelaterade kostnader 1 736 180 2 437 285

Upplupna kostnader 1 245 977 1 848 997

Förutbetalda intäkter 3 798 221 2 342 485

7 896 990 6 628 767 Moderbolaget

Personalrelaterade kostnader 1 736 180 2 437 285

Upplupna kostnader 1 189 892 1 772 595

Förutbetalda intäkter 1 882 145 113 601

5 924 829 4 323 481

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

Ställda säkerheter

2019-06-30 2018-06-30

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser

Maximal riskexponering med anledning av Samtrafikens borgensåtagande för Kollektivtrafikens hus AB motsvarar lokalhyran under 2,5 år (0,5 år) på sammanlagt 13 200 000 kronor (2 200 000 kronor) exklusive indexregleringar.

Avtal om villkorat kapitaltillskott till Sveriges Kommunikationer på 1 350 000 kronor.

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Samtrafikens verkställande direktör har av regeringen utsetts till utredare av Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Det kan leda till ett tillfälligt resurstapp inom bolagets ledningsgrupp men samtidigt ett stort framtida erfarenhetslyft. Utredningen pågår under tiden augusti 2019 t.o.m. april 2020.

Trafikverkets medfinansiering av projekt Öppna data med maximalt 10 mkr utgör projektets verkliga startskott. Överenskommelsen är i stort sett klar och en första utbetalning förväntas ske under hösten 2019.

(21)

Underskrifter

Stockholm den 17 september 2019

Göran Hägglund Linus Eriksson

Ordförande

Lena Herrmann Mats Johannesson

Johan Wadman Lars Backström

Julija Markensten Camilla Fahlander

Caroline Ottosson Gunnar Schön

Henrik Dagnäs Gerhard Wenneström

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den Grant Thornton Sweden AB

Micael Schultze Auktoriserad revisor