Trafiknämnden
MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2013
Innehållsförteckning
1. Resultatuppföljning januari-september och förväntad utveckling 2013 5
1.1 Sammanfattning ... 5
1.2 Väsentlig avvikelse utfall mot periodiserad budget (mkr)
Textkommentar till avvikelser (mkr)
Intäkt Avvikelse Ack
utfall- periodbudget
Kostnad Avvikelse Ack
utfall- periodbudget
Resultat Avvikelse Ack
utfall- periodbudget
Beslut av LF/LS (Belopp) Biljettintäkter/resenärsintäkter: SL huvudsakligen
förändrad redovisningsprincip för Reskassa ca -150 mkr, för högt antagande om resande ca -90 mkr, sms- biljetter/förköp inkl överströmningseffekter samt
övrigt, -80 mkr. -320 -320
Uthyrning fordon: 10 10
Uthyrning lokaler: vidaredebitering drivström till MTR -83 mkr, bokförd under Övriga intäkter (budget under
Uthyrning lokaler) -80 -80
Reklam: -3 -3
Övriga intäkter: SL, högre intäkter från försäljn av biogas till bl a trafikentrepr +39 mkr, lägre
näringsbidrag -23 mkr, lägre försäljn avseende lager och produktionsstöd -45 mkr med mera. Tillkommer intäkt från MTR +83 mkr, se ovan Uthyrning lokaler.
Intäkt från deb tid i investeringsprojekt redovisas
under Övriga kostnader -43 mkr. 13 13
Personalkostnader: Lägre kostn inom TF pga underhållspersonal/produktionsstöd som övergått till entreprenörer samt vakanser, ca 40 mkr. Högre
kostnader för Inhyrd personal pga vakansläget. 58 58
Köpt landtrafik: Lägre kostnader för ny avtalskonstruktion, index, incitament,
trygghetsåtgärder, Contact Center, biljettkontroll m.m. Högre kostnader för Uppsalapendeln,
miljöbussar m.m 53 53
Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor: Lägre volym färdtjänstresor, högre volym sjukresor. Totalt högre
resevolym och något högre kostnad per resa -19 -19
Köpt sjötrafik: Lägre kostn för managertrafik 8 8
Drift- och underhåll: Lägre kostnader än budget inom SL avseende akut och felavhjälpande underhåll samt
planerat underhåll och elenergi/media. 127 127
Övriga kostnader: Ökade kostnader bland annat för biogas till busstrafiken -35 mkr och trängselbussar -13 mkr (motsvaras av intäkter för biogas respektive för
"trängselförsöket"). Differens avseende intäkt från deb tid i investeringsprojekt då budget återfinns
under Övriga intäkter. -38 -38
Avskrivningar: Ökade kostnader avskrivningar för SL
och ngt minskade för WÅAB. -67 -67
Finansnetto: Lägre marknadsräntor påverkar leasing-
och lånekostnader 119 119
Summa avvikelse -381 241 -140
7
1.4 Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken ... 16
1.5 Investeringar ... 18
1.5.1 Prognos 2013 ... 18
1.5.2 Budget 2013 ... 18
1.6 Produktionsredovisning ... 20
1.6.1 Kollektivtrafik på land ... 20
1.6.2 Färdtjänsttrafik ... 20
1.6.3 Kollektivtrafik på vatten ... 21
2. Ledningens åtgärder ... 22
Bilaga 1 - SL-koncernen ... 24
Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten ... 25
Bilaga 3 - Waxholmsbolaget ... 26
1. Resultatuppföljning januari-september och förväntad utveckling 2013
1.1 Sammanfattning
Det samlade resultatet för trafiknämndens verksamhetsområde uppgår till -73 mkr per september jämfört med budgeterat 67 mkr.
Verksamhetens intäkter uppgår till 13 237 mkr jämfört med budgeterat 13 618 mkr, en avvikelse med 381 mkr. Verksamhetens kostnader uppgår till 11 377 mkr jämfört med budgeterat 11 566 mkr, en avvikelse med 189 mkr. Kapitalkostnaderna uppgår sammantaget till 1 933 mkr jämfört med budgeterat 1 985 mkr, en avvikelse med 52 mkr.
Årsprognosen visar fortsatt ett nollresultat i överensstämmelse med budget och med tidigare avgivna prognoser för året. För att nå det prognostiserade resultatet krävs att pågående och planerade åtgärder för att öka intäkter och minska kostnader ger avsedd effekt. Se vidare avsnitt 2 Ledningens åtgärder.
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2013
Nuvarande PR Fg mån PR
Resultaträkning (Mkr)
Ack utfall 1309
Periodens budget
Avvik
%
Ack utfall 1209
Förändr
%
Prognos 2013
Budget 2013
Avvik
%
Bokslut 2012 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 5 935 5 935 0% 5 611 6% 7 913 7 913 0% 7 482 Biljettintäkter/resenärsintäkter 4 920 5 240 -6% 4 988 -1% 6 714 7 130 -6% 6 719
Uthyrning fordon 1 023 1 013 1% 1 009 1% 1 361 1 348 1% 1 341
Uthyrning lokaler 445 525 -15% 523 -15% 594 701 -15% 692
Reklam 174 177 -2% 187 -7% 233 236 -1% 249
Övriga intäkter 741 728 2% 762 -3% 1 044 970 8% 1 135
Verksamhetens intäkter 13 237 13 618 -3% 13 081 1% 17 858 18 298 -2% 17 618
Personalkostnader -354 -412 -14% -366 -3% -503 -550 -9% -546
Köpt landtrafik (SL) -8 217 -8 270 -1% -7 808 5% -10 948 -11 148 -2% -10 518
Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor (Ftjv) -885 -866 2% -832 6% -1 181 -1 183 0% -1 133
Köpt sjötrafik (WÅAB) -163 -171 -5% -159 3% -217 -217 0% -205
Drift och underhåll -1 144 -1 271 -10% -1 151 -1% -1 605 -1 749 -8% -1 720
Övriga kostnader -614 -576 7% -525 17% -801 -779 3% -759
Verksamhetens kostnader -11 377 -11 566 -2% -10 840 5% -15 254 -15 626 -2% -14 881
Reavinst/reaförlust/
Avskrivningar -1 482 -1 415 5% -1 431 4% -2 013 -1 886 7% -1 928
Finansnetto -451 -570 -21% -528 -15% -592 -786 -25% -755
Ägartillskott till följd av extraord poster 75
Resultat -73 67 282 0 0 129
1.2 Väsentlig avvikelse utfall mot periodiserad budget (mkr)
Textkommentar till avvikelser (mkr)
Intäkt Avvikelse Ack
utfall- periodbudget
Kostnad Avvikelse Ack
utfall- periodbudget
Resultat Avvikelse Ack
utfall- periodbudget
Beslut av LF/LS (Belopp) Biljettintäkter/resenärsintäkter: SL huvudsakligen
förändrad redovisningsprincip för Reskassa ca -150 mkr, för högt antagande om resande ca -90 mkr, sms- biljetter/förköp inkl överströmningseffekter samt
övrigt, -80 mkr. -320 -320
Uthyrning fordon: 10 10
Uthyrning lokaler: vidaredebitering drivström till MTR -83 mkr, bokförd under Övriga intäkter (budget under
Uthyrning lokaler) -80 -80
Reklam: -3 -3
Övriga intäkter: SL, högre intäkter från försäljn av biogas till bl a trafikentrepr +39 mkr, lägre
näringsbidrag -23 mkr, lägre försäljn avseende lager och produktionsstöd -45 mkr med mera. Tillkommer intäkt från MTR +83 mkr, se ovan Uthyrning lokaler.
Intäkt från deb tid i investeringsprojekt redovisas
under Övriga kostnader -43 mkr. 13 13
Personalkostnader: Lägre kostn inom TF pga underhållspersonal/produktionsstöd som övergått till entreprenörer samt vakanser, ca 40 mkr. Högre
kostnader för Inhyrd personal pga vakansläget. 58 58
Köpt landtrafik: Lägre kostnader för ny avtalskonstruktion, index, incitament,
trygghetsåtgärder, Contact Center, biljettkontroll m.m. Högre kostnader för Uppsalapendeln,
miljöbussar m.m 53 53
Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor: Lägre volym färdtjänstresor, högre volym sjukresor. Totalt högre
resevolym och något högre kostnad per resa -19 -19
Köpt sjötrafik: Lägre kostn för managertrafik 8 8
Drift- och underhåll: Lägre kostnader än budget inom SL avseende akut och felavhjälpande underhåll samt
planerat underhåll och elenergi/media. 127 127
Övriga kostnader: Ökade kostnader bland annat för biogas till busstrafiken -35 mkr och trängselbussar -13 mkr (motsvaras av intäkter för biogas respektive för
"trängselförsöket"). Differens avseende intäkt från deb tid i investeringsprojekt då budget återfinns
under Övriga intäkter. -38 -38
Avskrivningar: Ökade kostnader avskrivningar för SL
och ngt minskade för WÅAB. -67 -67
Finansnetto: Lägre marknadsräntor påverkar leasing-
och lånekostnader 119 119
Summa avvikelse -381 241 -140
Verksamhetens intäkter
Biljettintäkterna avseende kollektivtrafik på land understiger periodens ackumulerade budget med 344 mkr. Detta förklaras av att försäljningen av periodbiljetter, sms-biljetter inklusive överströmningseffekter, reskassa och flera andra biljettyper är lägre än budgeterat. En orsak till avvikelsen är att budgeten baserades på ett för högt antagande om resandeökning. Flera större förändringar har också skett, bland annat förändrat förfarande vid sms-köp och införandet av reskassa, där effekterna varit svåra att förutse och i vissa fall inte beaktats i 2013 års budget.
September som enskild månad visar lägre biljettintäkter med cirka 23 mkr jämfört med budget. Den för höga resandeprognosen påverkar med cirka 9 mkr medan ungefär 16 mkr beror på icke budgeterad förändrad
redovisningsprincip för Reskassa.
För en utökad analys vad gäller biljettintäkter från SL-trafiken, se vidare avsnitt 1.4 Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken.
Färdtjänstens resenärsintäkter/biljettintäkter överensstämmer med budget totalt sett. Ökade intäkter till följd av en ökad volym sjukresor motverkas av minskade intäkter för en minskad volym färdtjänstresor.
Sjötrafikens biljettintäkter är 2 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen gäller hamntrafiken och beror på ett högre resande än planerat, vilket får
tillskrivas den varma och soliga sommaren. I skärgårdstrafiken ökar intäkten från försäljning av båtkortet, en slags reskassa som ger 25-40 procent rabatt, men även den ordinarie försäljningen av biljetter ombord ökar. I hamntrafiken står kontant betalande resenärer för 53 procent av intäkterna och resenärer med SL-kort för 47 procent.
Intäkter från uthyrning av lokaler understiger budget vilket huvudsakligen beror på ändrat redovisningssätt vad gäller fakturerad drivström till MTR.
Intäkten på 83 mkr är bokförd under övriga intäkter.
Övriga intäkter inom kollektivtrafiken på land överstiger budget huvudsakligen beroende på ökad försäljning av biogas till
trafikentreprenörer med 39 mkr per september. Motsvarande högre kostnad för inköp av biogas finns under övriga kostnader. Obudgeterade stationsavgifter från Upplands Lokaltrafik ökar intäkterna med 27 mkr.
Vidare tillkommer intäkter med 83 mkr avseende försäljning av drivström till MTR vilka är budgeterade under uthyrning av lokaler.
Enligt beslut i skiljedom har en engångssumma med 36 mkr utbetalats till MTR för hjälpkraft och värme för tiden fram till april 2012.
Intäkter avseende näringsbidrag är lägre än budget, 23 mkr. Dessa är svåra att uppskatta i tiden. Intäkter från debiterad tid i investeringsprojekt redovisas under övriga kostnader.
Då personal inom trafikförvaltningen övergått till entreprenör i samband med nytt underhållsavtal uteblir budgeterad intäkt från försålda tjänster inom området produktionsstöd. Även intäkter från lagerproduktion och sålt material kopplat till investerings- och underhållsprojekt är lägre än budget.
Sammantaget innebär detta en negativ budgetavvikelse med cirka 45 mkr.
Motsvarande lägre kostnader för lager/material återfinns dock under övriga kostnader.
Färdtjänstens intäkter för sålda tjänsteresor understiger budget på grund av vikande efterfrågan. Kostnaderna för tjänsteresor minskar motsvarande.
Försäljning av övriga tjänster inom sjötrafiken är 2 mkr högre än budget och avser restaurangverksamhet ombord på egna fartyg.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens personalkostnader understiger budget. Lönekostnaderna ligger under budget, vilket huvudsakligen förklaras av att underhålls- personal inom trafikförvaltningen övergått till entreprenörer i samband med nytt underhållsavtal, UH2012, men också till följd av vakanser. Även övriga personalkostnader såsom utbildning, konferenser samt
pensionskostnader understiger budget. Kostnader för inhyrd personal är högre än budget till följd av vakansläget under året.
Kostnaderna för köpt landtrafik uppgår till 8 217 mkr och är 53 mkr eller en procent lägre än budgeterat. Avvikelsen avser främst kostnader för index, incitament samt effekter av ny avtalsmodell.
Indexkostnaderna understiger budget. Indexkorgens olika delar har inte utvecklats på det sätt som antogs i budgeten, bland annat beträffande kostnader för drivmedel, konsumentprisindex, elpriser och
arbetskraftskostnader, som ökat mindre än beräknat. Indexkostnaderna understiger budget med totalt 30 mkr. Incitamenten är 44 mkr lägre än budgeterat eftersom entreprenörer ej har nått den kvalitetsnivå som
budgeten för incitament förutsätter. Diskussion pågår om viten i anslutning till avtalsstarten i januari för busstrafiken i Norrort.
Trygghetsåtgärder har inte genomförts i budgeterad omfattning. Avsatt ekonomiskt utrymme för förväntade konsekvenser av förhandlingar med Stockholmståg har ej använts, då förhandlingarna kunde avslutas redan 2012. Även kostnaderna för Contact center och biljettkontrollen är lägre än
budget bland annat på grund av ett nytt fördelaktigt avtal avseende biljettkontroll samt senarelagd ny kontaktväg via Facebook.
Några av trafikavtalen är nya för året och tillämpar en ny
ersättningsmodell, där ersättning till entreprenören utgår från antal verifierat betalande påstigande (VBP). Den nya modellens konsekvenser har varit svåra att bedöma. Busstrafiken har exempelvis haft fler resande och därmed högre kostnader än beräknat medan förhållandet är det motsatta beträffande lokalbanor. Dessutom har en alternativ modell för beräkning av antal resenärer fått användas i avvaktan på att metoden för visering av biljetter säkras. Den sammantagna kostnaden för de nya avtalen understiger budget.
I avvikelsen mot budget finns också vissa budgetöverskridanden.
Kostnaderna för miljöbussar ökar till följd av tidigare driftstart och dyrare biogas liksom kostnaderna för pendelbåtstrafiken som utökats. Budgeterad avstängning av tvärbanan genomförs inte. Kostnaderna för Uppsalapendeln ökar till följd av ej budgeterade stationsavgifter och
tillgänglighetskostnader på Arlanda. Slutavräkningar för trafiken 2012 har blivit högre än beräknat.
Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor uppgår till 885 mkr och överstiger budget med 19 mkr eller 2 procent, huvudsakligen till följd av en ökad volym sjukresor. Volymen färdtjänstresor är mindre än budgeterat. En omfördelning av färdtjänstresandet sker däremot från taxi till den dyrare resformen rullstolstaxi. Antalet resenärer med
färdtjänsttillstånd är färre än budgeterat, medan resandet per resenär överensstämmer med budget. Sjukresekostnaderna faktureras hälso- och sjukvårdsnämnden löpande, med slutavräkning vid årsskiftet. Sjukvårdens avtalade à-contobetalningar understiger dock kostnadsutvecklingen under året. Kostnaderna för tjänsteresor understiger budget beroende på vikande efterfrågan.
Kostnaderna för köpt sjötrafik är 8 mkr lägre än budget och avser såväl managementavtalen som anbuds- och samarbetsavtalen. Lägre kostnad för avtalad trafik uppvägs av högre kostnad för inhyrt tonnage till följd av kapacitetsbrist och trafikstörningar under sommaren. Avvikelsen för avtalad trafik beror delvis på färre gångtimmar på grund av att starten för vårtidtabellen flyttades fram en vecka.
Kostnaderna för drift och underhåll inom kollektivtrafiken på land understiger den periodiserade budgeten. Avvikelsen förklaras av en eftersläpning i faktureringen av kostnaderna för planerat underhåll, men även till viss del akut och felavhjälpande underhåll, samt av att
underhållsarbete inte skett i budgeterad omfattning. Upparbetningen
förväntas öka något under sista kvartalet. Energikostnaderna understiger budget till följd av lägre elpriser.
Sjötrafiken visar en lägre kostnad för drift och underhåll med 4 mkr främst på grund av förskjutet underhåll av bryggor och övriga anläggningar samt inredning ombord på fartygen. Underhåll genomförs under vår och höst med tonvikt på hösten, varför avvikelsen kommer att plana ut under resten av året. Drivmedelskostnaderna är lägre än budget. Priset är i medeltal 2 procent lägre än vid årsskiftet.
Avseende landtrafik överstiger övriga kostnader budget. Kostnaderna för biogas till busstrafiken har ökat under året jämfört med budget, på grund av ökade volymer och pris. Kostnader för buss har i och med
trängselförsöket ökat övriga kostnader men kompenseras av lika stora intäkter som bokförts under övriga intäkter. Intäkterna hänförs från ett näringsbidrag som erhållits för finansieringen av en utökning av
busstrafiken då trängselskatten infördes. För färdtjänsttrafiken överskrids budgeten till följd av obudgeterade kundförluster. För sjötrafiken är övriga kostnader högre än budget med 2 mkr.
Kapitalkostnader
Beträffande kapitalkostnader visar finansnettot en positiv budgetavvikelse.
Detta förklaras av lägre marknadsräntor vilket påverkar räntekostnaderna positivt för såväl leasingkostnader som upptagna lån med rörlig ränta.
Låneportföljen är dessutom lägre än budgeterat vilket påverkar
räntekostnaderna positivt. Den lägre räntenivån påverkar ränteintäkterna på banktillgodohavanden och swapkostnaderna negativt.
Avskrivningarna inom SL ligger över budget till följd av investeringar som aktiverades efter tidpunkten för budget. Det råder viss förskjutning av större investeringar inom sjötrafiken vilket får till följd att avskrivningarna där är 6 mkr lägre än budget.
1.3 Väsentlig avvikelse årsprognos mot årsbudget (mkr)
Textkommentar (avvikelser i mkr)
Intäkt Avvikelse prognos-
budget
Kostnad Avvikelse prognos- budget
Resultat Avvikelse prognos-
budget
Beslut av LF/LS/ (Belopp)
Biljettintäkter: Nedjustering av intäkter avseende SL- trafik, från periodkort och flertalet andra biljettyper.
Färdtjänst: Minskad total resevolym -3 mkr. -416 -416
Uthyrning fordon: 13 13
Uthyrning lokaler: Budgeterad intäkt 112 mkr för drivström till MTR finns prognosticerad under Övriga
intäkter, mm. -107 -107
Reklam: -3 -3
Övriga intäkter: SL: högre intäkter från försäljn av biogas till bl a trafikentrepr +50 mkr. Tillkommer intäkt från MTR , se ovan Uthyrning lokaler.
Budgeterad intäkt från deb tid i investeringsprojekt redovisas under Övr kostn -84 mkr. Färdtjänst: Högre
intäkter från sjukvården för sjukresor mm, +9 mkr. 74 74
Personalkostnader: Lägre kostn inom TF pga underhållspersonal som övergått till
trafikentreprenörer samt vakanser 47 47
Köpt landtrafik: Lägre kostnader för index, incitament, biljettkontroll mm. Högre kostnader för
grundavtal. 200 200
Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor: Lägre volym och kostnader för färdtjänstresor och tjänsteresor, högre
för sjukresor 3 3
Köpt sjötrafik: Prognos överensstämmer med budget. 0 0
Drift- och underhåll: Akut och felavhjälpande samt
planerat underhåll prognostiseras understiga budget. 144 144
Övriga kostnader: Ökade kostnader för biogas i busstrafiken -42 mkr och trängselbussar -18 mkr mm.
Tillkommer intäkter från deb tid i investeringsprojekt
84 mkr. Färdtjänst: +1 mkr administrativa kostnader. -22 -22
Avskrivningar: Högre
investeringsvolym/aktiveringsunderlag -127 -127
Finansnetto: Lägre marknadsräntor påverkar leasing-
och lånekostnader 194 194
Summa avvikelse -440 440 0
Årets prognos per september uppgår fortsatt till 0 mkr och ligger därmed på samma nivå som det budgeterade resultatet och tidigare prognoser. För att nå det prognostiserade resultatet krävs att pågående och planerade åtgärder för att öka intäkter och minska kostnader ger avsedd effekt. Se vidare avsnitt 2 Ledningens åtgärder.
Verksamhetens intäkter
Intäkter från SL-biljetter väntas understiga budget med 419 mkr på årsbasis. Årets budgeterade intäkter bygger på ett för högt antagande om resandeutvecklingen. Andra förklaringar till den negativa avvikelsen mot budget är förändrad redovisningsprincip vid införandet av reskassa samt överströmningseffekter kopplade till nytt system för köp av sms-biljetter.
För en utökad analys, se vidare avsnitt 1.4 Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken.
Färdtjänstens resenärsintäkter/biljettintäkter prognostiseras understiga budget med 3 mkr huvudsakligen till följd av att volymen färdtjänstresor minskar jämfört med budget, vilket i sin tur är en följd av att antalet tillståndshavare är färre än beräknat.
Uthyrning av fordon bedöms överstiga årets budget med 13 mkr till följd av lägre marknadsränta medan reklamintäkterna förväntas understiga budget med 3 mkr på grund av lägre intäkter från väderskyddsavtalet.
Intäkter från uthyrning av lokaler beräknas blir lägre än budgeterat. Detta förklaras främst av att vidaredebitering av drivström till MTR bokförs under övriga intäkter.
Prognosen för övriga intäkter överstiger budget vilket till stor del förklaras av att vidaredebitering av drivström till MTR budgeterats under uthyrning lokaler.
Färdtjänstens intäkter för att tillhandahålla sjukresor beräknas överstiga budgeten med 9 mkr vid årets slut. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter enligt avtal färdtjänsten för hela kostnaden för sjukresor 2013.
Förhandlingar om kostnadsfördelningen år 2014 och framåt pågår.
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inom trafikförvaltningen bedöms understiga budget.
Lönekostnaderna beräknas bli lägre än budget vilket huvudsakligen förklaras av att personal övergått till entreprenörer i samband med nytt underhållsavtal, UH2012 och därutöver vissa vakanser.
Vid årets slut beräknas kostnaderna för köpt landtrafik understiga budget med 200 mkr, motsvarande 2 procent. Index understiger budget då priserna bedöms utvecklas långsammare än budgeterat i den rådande konjunkturen. Incitamentskostnaderna beräknas understiga budget till följd av lägre kvalitet än budgeterat. Pågående förhandlingar beträffande
för entreprenören. Därtill kommer ett aktivt besparingsarbete inom trafikförvaltningen och SL, lägre kostnader för biljettkontroll enligt nytt avtal från årsskiftet och en avslutad förhandling med Stockholmståg, där budgeterade ekonomiska konsekvenser ej uppstår.
Ökade kostnader prognostiseras främst för miljöbussar, utökad
pendelbåtstrafik, ökat resande i busstrafiken, tillgänglighetsåtgärder vid Arlanda, utebliven avstängning av tvärbanan med mera. Även kostnader för slutavräkningar gällande föregående år beräknas överstiga budget.
Prognosen för färdtjänsttrafiken understiger årsbudgeten med totalt 3 mkr.
Kostnaden för färdtjänstresor och tjänsteresor är lägre än budget medan kostnaden för sjukresor överstiger budget liksom volymen sjukresor.
Antalet färdtjänstresor förväntas bli något färre än budgeterat.
Rullstolstaxiresorna ökar, samtidigt som antalet taxiresor minskar. Antalet färdtjänstresenärer beräknas understiga budget. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ersätter trafikförvaltningen för sjukresorna.
Beträffande drift och underhåll i SL-trafiken prognostiseras akut och felavhjälpande samt planerat underhåll understiga budget.
Även kostnadsutfallet avseende elenergi/media förväntas bli lägre än budget till följd av lägre elpriser och genom arbete med prissäkringar.
De nya underhållsavtalen (UH2012) som tecknats, ger leverantörerna ett större helhetsansvar och nya incitament för att sköta underhållet av driften.
Konsekvenserna av avtalen är fortfarande svårbedömda då de inneburit en förändring av kostnadsstrukturen. De förväntas dock ge
kostnadssänkningar inom drift och underhåll då leverantörens helhetssyn premieras och en större framsynthet styr underhållet.
Prognosen avseende drift och underhåll för sjötrafik är oförändrad jämfört med budget. Beredskap för en snörik vinter med kyla och isläggning i skärgården ingår i budgeten.
I prognosen för övriga kostnader för kollektivtrafiken på land antas kostnaderna bli högre än budget för biogas och trängselbussar vilka motverkas av lägre kostnader för reklam och PR, försäljning och specialistkonsulter samt av lägre kontorskostnader.
Kapitalkostnader
Lägre kapitalkostnader prognostiseras beroende på ett lägre ränteläge än budgeterat samt att låneportföljen är mindre än budgeterat.
Årets helårsprognos för avskrivningarna visar en ökning med knappt 7 procent jämfört med budget. Avskrivningsunderlaget baserar sig på
beräknat utfall för befintliga anläggningstillgångar samt avskrivningar för pågående och tillkommande investeringar. Prognostiserade siffror
inkluderar avskrivningar på investeringar som aktiverades efter tidpunkten för budget.
1.4 Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken Biljettintäkterna i SL-trafiken visar en negativ avvikelse mot budget på 344 mkr per september. Två huvudsakliga förklaringar finns. Dels baserades budgeten 2013 på en för hög prognos avseende resandeutvecklingen, dels är inte redovisningen av intäkterna för reskassan desamma som för
förköpsremsan vilket skapar en engångseffekt i intäkterna. Införandet av reskassan samt registreringskrav vid köp av sms-biljetter har dessutom skapat en överströmning till biljetter med lägre pris vilket medfört ett intäktsbortfall.
Dessa förändringar, tillsammans med övriga avvikelser, gör att prognosen för biljettintäkterna 2013 bedöms uppgå till 6 479 mkr. Det är 419 mkr lägre än budget, och i nivå med 2012 års intäkter.
Budgeterad resandeökning
Budgeten för 2013 är baserad på en resandeökning på 3,9 procent medan senaste prognos visar på en resandeökning på 1,9 procent. Förändringen beror framförallt på att den förväntade ökningen i trafikutbudet inte har genomförts i antagen takt. Effekten från detta, tillsammans med effekten av ett lägre utfall 2012 än vad som var känt vid beräkningen, ger en budget som är cirka 167 mkr för hög.
Förändrad princip vid bokföring av intäkt från reskassa Under 2012 introducerades reskassa i liten skala. Volymerna ökade sparsamt och tog inte fart förrän vid årsskiftet 2012/2013 och framför allt inför försäljningsstoppet av förköpsremsan den 31 mars 2013.
I och med införandet av reskassan har redovisningen av intäkter förändrats. Med förköpsremsan bokfördes intäkten vid köpet medan intäkten för reskassa bokförs först när resan genomförs, vilket ger en förskjutning av intäkten. Denna intäktsminskning beror inte på minskad försäljning utan är endast en redovisningseffekt. Utan denna förändrade princip, det vill säga om intäkterna bokförts vid ”laddningstillfället”, hade de redovisade intäkterna för 2013 varit högre. Effekten för helåret 2013 skattas till -175 mkr. Bedömningen är dock osäker då ett förändrat resandemönster samtidigt leder till en överflyttning mellan biljetter.
Överströmningseffekter
Från och med februari krävs registrering av kunden vid köp av sms-biljett vilket lett till kraftigt minskade intäkter från sms-biljetter. Detta har medfört en överflyttning till andra biljetter, där ett intäktsbortfall
uppkommer i de fall överströmningen sker till biljetter med lägre pris. En överströmning märks också till 30-dagarsbiljetter från resenärer som tidigare använde förköpsremsa. Totala överströmningseffekter är i prognosen för helåret skattade till -60 mkr.
Biljettintäkter ack september jämfört med föregående år
Mkr 2013 2012 Diff mkr Diff %
Biljettintäkter 4 714 4 814 -100 -2%
- Periodkort 3 510 3 351 159 5%
- Förköpsremsor/reskassa 896 1 058 -162 -15%
- Zonbiljetter och kuponger 257 381 -125 -33%
- Övriga biljettintäkter 51 23 28 119%
Biljettintäkterna per september visar ett utfall som understiger motsvarande period föregående år med 100 mkr. Den enskilt största förklaringsposten är den förändrade redovisningsprincipen i samband med införandet av reskassa. Förändringen har medfört en förskjutning av intäkterna under 2013, vilken inte är kopplad till minskad försäljning utan endast förändrad bokföring. Hade dessa biljetter istället bokförts på samma sätt som förköpsremsan hade de redovisade intäkterna 2013 varit i nivå med intäkterna 2012.
Införandet av det nya systemet för köp av sms-biljetter i februari har lett till en kraftig minskning av sms-intäkterna. Förändringen har medfört en överflyttning till andra korta biljetter där ett intäktsbortfall uppstår för biljetter med lägre pris. En överströmning märks också från förköpsremsa till 30-dagarsbiljett.
1.5 Investeringar
Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt specificerade respektive ospecificerade investeringar i tillhörande bilaga Trafikinvesteringar.
Specificerade investeringar uppgår till 73 procent av den prognostiserade investeringsvolymen för året, resterande 27 procent består av
ospecificerade investeringar, främst reinvesteringar och Waxholmsbolagets investeringar.
Investeringar Trafiknämnd Ack utfall 1309
Budget 2013
Prognos 2013 per
aug
Prognos 2013 per
sept
Förändring prognos aug- sept
Upparbet- ningsgrad prognos
* Avvikelse budget
2013 Specificerade investeringar
Kollektivtrafiken på land 3 017 7 383 4 813 4 593 -220 66% -2 790
Specificerade totalt 3 017 7 383 4 813 4 593 -220 66% -2 790
Ospecificerade investeringar
Kollektivtrafiken på land ospecifcerade 631 1 377 1 307 1 307 0 48% -70
Kollektivtrafiken på vatten 20 70 70 70 0 29% 0
Ospecificerade totalt 651 1 447 1 377 1 377 0 47% -70
Trafiknämnden nedjustering -139 -1 200 -1 200 -1 060
Trafiknämnden totalt 3 667 8 691 4 990 4 770 -220 77% -3 920
Varav ersättningsinvesteringar 647 1 320 1 267 1 267 0 51% -53
* Avvikelse mellan budget och prognos innevarande år
1.5.1 Prognos 2013
Investeringsutfallet för årets första nio månader uppgår till 3 667 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om 77 procent.
Årsprognosen utgår från tidigare inlämnad prognos per augusti och har endast uppdaterats med betydande förändringar som identifierats sedan föregående prognostillfälle.
Prognosen per september för helåret uppgår till 4 770 mkr och innebär en nedjustering gentemot föregående prognos om 220 mkr. Nedjusteringen kan förklaras av förseningar i leveransen av fordonen A35 som ingår i program Tvärbana Norr Solnagrenen. Nedjusteringen kan även förklaras av förseningar i leveransen av programmets signalsäkerhetssystem.
1.5.2 Budget 2013
Sedan budget 2013 beslutades av landstingsfullmäktige i juni 2012 har ytterligare senareläggningar orsakade av överklaganden och förändrade
betalningsplaner skett vilket påverkar projekten och programmens tidplaner och därmed erforderligt behov av investeringsmedel.
Trafiknämndens prognos för innevarande år understiger därmed den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten för samma period med 3 920 mkr.
Avvikelsen kan förklaras av att landstingsfullmäktige den 18 september beslutade om justerad investeringsbudget för 2012. Beslutet innebar att trafikförvaltningens budget justerades ned med 1 466 mkr utifrån en bedömning av medelsbehovet för 2012 och att budget för 2013 ökade med motsvarande belopp.
Avvikelsen kan även förklaras av att förvaltningen under framtagandet av förslag till investeringsplan för budgetår 2014 och planår 2015-2018 genomförde en bedömning av medelsförbrukningen för 2013.
Därutöver baserades den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten på de förutsättningar som gällde 2012. Sedan dess har ytterligare
senareläggningar orsakade av planprocesser och förändringar i utbetalningsplaner skett som påverkar 2013 och åren därefter.
Förändringarna i årsprognosen 2013 kan främst förklaras av förändringar i Program Röda linjens uppgradering. Norsborgsdepån överklagades och innebar en försenad byggstart om minst sex månader, upphandlingen av fordonen C30 färdigställdes och vann laga kraft. Betalningsplanen i avtalet med leverantören innebar att mindre än prognostiserat förskotteras under 2013. Nedjusteringen kan även förklaras av förseningar i leveransen av Röda linjens signalsäkerhetssystem.
1.6 Produktionsredovisning
Produktionsredovisning för kollektivtrafik
Ack utfall 1309
Periodens budget
Avvik
%
Ack utfall 1209
Förändr
%
Prognos 2013
Budget 2013
Avvik
%
Bokslut 2012 på land, tusental:
Genomsnitt påstigande en vintervardag * 2 749 2 703 2% 2 644 4% 2 756 2 703 2% 2 703
Resenärer en vintervardag * 776 764 2% 746 4% 778 764 2% 763
för resenärer med funktionsnedsättn:
Antal resenärer/tillstånd 30 september 70 430 71 200 -1% 70 135 0% 70 500 71 200 -1% 69 665
Totalt antal resor, tusental ** 3 025 2 966 2% 2 893 5% 4 130 4 055 2% 3 964
på vatten:
Passagerare tusental 3 612 3 525 2% 3 376 7% 3 962 3 962 0% 3 794
- varav skärgårdstrafik 1 510 1 503 0% 1 418 6% 1 718 1 718 0% 1 621
- varav hamntrafik 2 102 2 022 4% 1 958 7% 2 244 2 244 0% 2 173
* Prognos och budget avser vintervardagar d v s tertial 1 och 3. Redovisningen för kollektivtrafiken på land sker med en månads fördröjning.
** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor
1.6.1 Kollektivtrafik på land
Prognos och budget gällande resandeutveckling avser vintervardagar, det vill säga för tertial 1 och 3. Mot denna bakgrund redovisas utfallet till och med april.
Utfallet för genomsnittligt antal påstigande en vinterdag är 4 procent högre än föregående år. Pendeltågstrafiken visar den största ökningen i antalet påstigande. Delvis på grund av befolkningsökning men även för den utökade trafiken till Uppsala. Även lokalbanor och busstrafik har ett ökat antal resande jämfört med föregående år.
Prognosen för antal påstigande ligger över budget. Detta beror bland annat på befolkningsökning och därmed en förväntad resande- och
påstigandeökning.
1.6.2 Färdtjänsttrafik
Antalet färdtjänstresenärer uppgår till 70 430, vilket är 295 fler än i slutet av september 2012 och 770 färre än budgeterat. Vid årets slut beräknas antalet resenärer till 70 500 mot budgeterade 71 200, en skillnad motsvarande en procent.
Det totala antalet utförda resor till och med september månad överstiger budgeterad resevolym med 2 procent och resevolymen vid samma tidpunkt föregående år med knappt 5 procent. Budgeterad reseökning uppgår till 2 procent på helår. Volymen sjukresor överstiger budget medan antalet färdtjänstresor understiger budget något. Bland färdtjänstresorna minskar taxiresorna medan resorna med rullstolstaxi ökar. Antalet tjänsteresor är något lägre än budgeterat. Jämfört med utfallet per september föregående
år ökar såväl färdtjänst- som sjukresor. Färdtjänstresor med taxi minskar marginellt.
Prognosen för resevolymen 2013 innebär en ökning av den totala
resevolymen med 2 procent gentemot budget. Antalet sjukresor beräknas öka med 105 000 medan antalet färdtjänstresor minskar med 30 000.
1.6.3 Kollektivtrafik på vatten
Antalet resenärer i sjötrafiken är 7 procent högre än föregående år vilket motsvarar 236 000 passagerare. Jämfört med budget är antalet resenärer sammantaget 2 procent högre det vill säga 87 000
passagerare. Ökningen får tillskrivas den varma och soliga sommaren som dröjde sig kvar en bra bit in i september.
I skärgårdstrafiken budgeteras en resandeökning under 2013 med 6 procent jämfört med utfallet 2012. Budgeten beräknas utifrån ett genomsnittligt resande de senaste fem åren. Att ökningen är förhållandevis hög beror på att resandet under 2012 var lägre än normalt. Utfallet hittills är i nivå med periodens budget och utgör en ökning av antalet passagerare jämfört med föregående år med 92 000.
Budget för resande i hamntrafiken beräknas på ett genomsnittligt resande de senaste tre åren. Denna metod ger en budgeterad ökning för 2013 med 3 procent. Utfallet hittills är 4 procent högre än periodens budget dvs. 80 000 passagerare. Jämfört med föregående år noteras en ökning med 144 000 passagerare. Kontant betalande resenärer har ökat med 9 procent och resande med SL-kort med 6 procent jämfört med samma period föregående år.
2. Ledningens åtgärder
Prognostiserade biljettintäkter för SL-trafiken 2013 understiger budget med 419 mkr, men beräknas ligga i nivå med 2012 års intäkter.
Budgetavvikelsen beror främst på att budgeten för 2013 utgår från en beräknad resandeökning på 3,9 procent, vilket baserats på ett förväntat ökat trafikutbud som inte genomförts i antagen takt. Därtill kommer att intäkterna för reskassan redovisas i resultaträkningen först när resan sker och inte vid försäljningstillfället.
Ett antal åtgärder vidtas för att uppnå ett resultat i balans.
Ett särskilt åtgärdsprogram har inletts för att se över nuvarande
biljettsortiment med syfte att öka försäljningen. Exempel på åtgärder är införandet av nya produkter som engångskort. I detta program ingår också åtgärder för att öka försäljningen till företag och nya kunder. Åtgärderna sträcker sig över innevarande år och 2014.
Särskild uppmärksamhet riktas mot funktionalitet beträffande
biljettsäkring av såväl accessmaskiner som handburna viseringsenheter, vilka visat alltför stora felfunktioner med minskade intäkter som följd för lokalbanor och busstrafik. Åtgärderna omfattar förbättrad programmering, förbättrade rutiner samt nyanskaffning av utrustning. Dessa åtgärder sker i samråd med trafikentreprenörerna. Införande av nya handburna
viseringsenheter sker under september och oktober månad.
Återkommande utbildning i dialog med trafikentreprenörerna sker för att utbilda om reskassan samt vikten av intäktssäkring och kundinformation.
Ett omfattande informationsprogram för olika resenärsgrupper är också under införande.
Fortsatt uppmärksamhet och utökning av biljettkontroller.
Ett omfattande arbete sker också för att reducera kostnader med fokus på kostnader som har begränsad påverkan på trafiken och våra resenärer.
Visst planerat underhåll skjuts framåt i tiden och användningen av specialistkonsulter ses över och begränsas.
Inom trafikförvaltningen sker en åtstramning vad gäller konsulter och inhyrd personal, begränsningar i resande samt allmän återhållsamhet.
Ett särskilt arbete genomförs för att fastställa rutiner för att säkerställa att rättvisande prognoser för resandeutveckling läggs till grund för såväl budgetarbetet som förslag till åtgärder för att öka kollektivtrafikens andel av den totala trafiken. Särskild kontroll är genomförd för att korrekta siffror är införda i 2014 års budget.
I syfte att minska risker avseende redovisning av projekteringar sker dialog med revisorerna.
Lekmannarevisorerna bedömde i sin årsrapport för 2012 att den interna styrningen och kontrollen var ”inte helt tillräcklig”. Det var dock en förbättring jämfört med året innan då bedömningen var ”otillräcklig”.
Ett omfattande arbete pågår löpande inom trafikförvaltningen för att genomföra de rekommendationer som revisorerna lämnat.
I december 2012 fattade trafiknämnden beslut om internkontrollplanen för 2013 i syfte att förebygga och hantera identifierade risker i verksamheten.
Uppföljning och rapportering till styrelse/trafiknämnd görs i samband med årsbokslut.
Den 1 juni 2013 tillträdde en Risk och kontrollansvarig (CRO), en nyinrättad tjänst inom trafikförvaltningen.
Bilagor
1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag Trafikinvesteringar
Bilaga 1 - SL-koncernen
Resultaträkning (Mkr)
Ack utfall 1309
Periodens budget
Avvik
%
Ack utfall 1209
Förändr
%
Prognos 2013
Budget 2013
Avvik
%
Bokslut 2012
Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 5 097 5 097 0% 4 801 6% 6 796 6 796 0% 6 402
Biljettintäkter 4 714 5 058 -7% 4 814 -2% 6 479 6 898 -6% 6 505
Uthyrning fordon 1 023 1 013 1% 1 009 1% 1 361 1 348 1% 1 341
Uthyrning lokaler 443 525 -16% 522 -15% 588 701 -16% 691
Reklam 174 177 -2% 188 -7% 233 236 -1% 249
Övriga intäkter 583 542 8% 555 5% 783 721 9% 764
Verksamhetens intäkter 12 034 12 412 -3% 11 889 1% 16 240 16 700 -3% 15 952
Personalkostnader -28 -382 -93% -341 -92% -8 -509 -98% -512
Köpt trafik -8 217 -8 270 -1% -7 808 5% -10 947 -11 148 -2% -10 518
Drift och underhåll -1 078 -1 216 -11% -1 036 4% -1 505 -1 679 -10% -1 596
Övriga kostnader -841 -555 52% -549 53% -1 196 -745 61% -727
Verksamhetens kostnader -10 163 -10 423 -2% -9 733 4% -13 656 -14 081 -3% -13 352
Reavinst/reaförlust -54 22 -47 98
Avskrivningar -1 453 -1 383 5% -1 402 4% -1 966 -1 844 7% -1 890
Finansnetto -445 -562 -21% -519 -14% -582 -776 -25% -752
Ägartillskott till följd av extraord poster 74
Resultat -81 44 256 -10 0 129
Anm. Personalkostnader redovisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.
Investeringar SL AB
Ack utfall 2013 tom
sept
Budget 2013
Prognos 2013 per
aug
Prognos 2013 per
sept
Förändring prognos aug-
sept
Upparbet- ningsgrad prognos
* Avvikelse budget
2013 Specificerade investeringar
Kollektivtrafiken på land 3 017 7 383 4 813 4 593 -220 66% -2 790
Specificerade totalt 3 017 7 383 4 813 4 593 -220 66% -2 790
Ospecificerade investeringar
Kollektivtrafiken på land ospecifcerade 631 1 377 1 307 1 307 0 48% -70
Ospecificerade totalt 631 1 377 1 307 1 307 0 48% -70
Trafikförvaltningen nedjustering -139 -1 200 -1 200 -1 060
Trafiknämnden totalt 3 647 8 621 4 920 4 700 -220 78% -3 920
Varav ersättningsinvesteringar 647 1 320 1 267 1 267 0 51% -53
* Avvikelse mellan budget och prognos innevarande år
*) Prognos och budget avser vintervardagar d v s tertial 1 och 3. Redovisningen för kollektivtrafiken på land sker med en månads fördröjning.
229 155
92
22 4 19 32
-87 -81 180 202 190 193
258 264
333 348 256
311 272
129
-200 0 200 400
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr)
Ack utfall 2013 Ack utfall 2012
Periodiserad budget Månadens prognos
Produktionsredovisning för kollektivtrafik
Ack utfall 1304*
Periodens budget
Avvik
% Ack utfall 1204
Förändr
%
Prognos 2013
Budget 2013
Avvik
%
Bokslut 2012
på land (tusental):
Genomsnitt påstigande en
vintervardag 2 749 2 703 2% 2 644 4% 2 756 2 703 0% 2 703
Resenärer en vintervardag 776 764 2% 746 4% 778 764 0% 763
Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten
Resultaträkning (Mkr)
Ack utfall 1309
Periodens budget
Avvik
%
Ack utfall 1209
Förändr
%
Prognos 2013
Budget 2013
Avvik
%
Bokslut 2012
Landstingsbidrag 634 634 0% 616 3% 846 846 0% 821
Resenärsavgifter 135 135 0% 132 2% 182 185 -2% 179
Från HSN för sjukresor 159 159 0% 153 4% 220 212 4% 208
Övriga intäkter 8 9 -11% 8 0% 12 12 0% 12
Verksamhetens intäkter 936 937 0% 909 3% 1 260 1 255 0% 1 220
Köpt färdtjänsttrafik -709 -706 0% -675 5% -944 -965 -2% -917
Sjukresor -193 -176 10% -173 12% -258 -239 8% -237
Tjänsteresor -7 -8 -13% -7 0% -10 -11 -9% -10
Övriga kostnader -29 -27 7% -29 0% -38 -40 -5% -46
Verksamhetens kostnader -938 -917 2% -884 6% -1 250 -1 255 0% -1 210
Reavinst/reaförlust Avskrivningar
Finansnetto -1 -1
Resultat -2 20 24 10 0 9
Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är -22 mkr. Intäkterna följer resevolymerna och överensstämmer i stort med budget. Färdtjänstresorna är färre och sjukresorna fler än budgeterat. Kostnaderna överstiger budget, främst till följd av en ökad volym sjukresor men också på grund av den omfördelning av färdtjänstresande som sker från taxi till rullstolstaxi.
Övriga kostnader överstiger budget till följd av obudgeterade kundförluster. Sjukresor kommer att ersättas av hälso- och sjukvården vid årets slut, men à-contobetalningarna ligger ej i fas med kostnadsutvecklingen. Prognosen är oförändrad sedan månadsrapport per april och visar ett överskott totalt sett. Antalet resor beräknas överstiga budgeterad volym, men understiga budgeterad prisnivå.
Produktionsredovisning för kollektivtrafik
Ack utfall 1309
Periodens budget
Avvik
%
Ack utfall 1209
Förändr
%
Prognos 2013
Budget 2013
Avvik
%
Bokslut 2012 För resenärer med
funktionsnedsättning:
Antal resenärer/tillstånd 30
september 70 430 71 200 -1% 70 135 0% 70 500 71 200 -1% 69 665
Totalt antal resor ** 3 025 2 966 2% 2 893 5% 4 130 4 055 2% 3 964
** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor
12 16
21 22
1 8
14 12
-2
6 7 7 6
-3 3
17 19 24
13
9 9
-20 0 20 40
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr)
Ack utfall 2013 Ack utfall 2012
Periodiserad ack budget Månadens prognos
