S O L L E N T U N A K O M M U N Kommunstyrelsen
I f 2013 -05- 3 0
STIFTELSEN LETTSTRÖMS LIVRÄNTEFO Styrelsen
P R O T O K O L L 1/13 2013-02-26
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Lettströms Livräntefond tisdagen den 26 februari 2013 .
Tid: kl 9:00-10:00, Plats: plan 7 i Turebergshuset
Närvarande ordinarie styrelseledamöter:
Birgitta Schwinn (ordförande) Maj Sjöberg,
Monica örling (sekreterare)
Övriga närvarande: Sten Sundberg (kassör)
För kännedom: Carin Lenneby Björlin (suppleant) Torbjörn Norling (suppleant)
1. Sammanträdets öppnande
Birgitta Schwinn öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Underskrift av verksamhetsberättelse och dagbok för 2012.
- Dagboken och verksamhetsberättelsen signerades av styrelsen.
4. Beslut om livräntans storlek för utbetalning 2013
Beslut fattades att livräntan för 2013 ska uppgå till 4.000:-.
Inga nya livräntetagare behöver utses i år. V i beslutade att Sten ska skicka Annika Holmbergs bok om Sollentuna 150 år till livräntetagarna i samband med utbetalningen.
5. Övriga frågor Arvode till kassören
Kassören ska ha minst 1.000:- netto i arvode. För att åstadkomma detta beslutade styrelsen att höja utbetalningen till 2.500:-, för att täcka kostnaderna för skatt och arbetsgivaravgift.
Styrelsen uppdrar åt kassören att ombesörja denna utbetalning.
1
6. Tid och plats för justeringen
Måndagen den 4 mars kl. 16:00 på plan 7 i Turebergshuset.
V i d protokollet
Justeras
Birgitta Schwinn
-4v
Maj Sjö
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för stiftelsen Lettströms Livräntefond fär härmed avge berättelse för fondens förvaltning verksamhetsåret 2012.
Styrelse och revisorer för året har varit följande personer Ledamöter
Birgitta Schwinn, ordförande nominerad av kyrkofullmäktige Monica Örling, sekreterare nominerad av kommunfullmäktige Maj Sjöberg
nominerad av kommunfullmäktige Revisorer
Rolf Hagstedt
nominerad av kommunfullmäktige Ragnar Ståhle
nominerad av kyrkofullmäktige
Suppleanter
Carin Lenneby Björlin nominerad av kyrkofullmäktige Torbjörn Norling
nominerad av kommunfullmäktige
Suppleanter Curt Berglund
nominerad av kommunfullmäktige David Ask
nominerad av kyrkofullmäktige Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året hållit ett sammanträde.
V i d sammanträdet 2012-03-19 godkändes verksamhetsberättelsen för år 2011 och beslutades att livränta skulle utdelas med 3 000 kr per livräntetagare under år 2012.
Resultaträkning Intäkter
Räntor
Summa intäkter Kostnader
Utdelning av livräntor Arvode kassör
Skatt och övriga kostnader Summa kostnader
Nettoresultat
2012
6 627,11 6 627,11
24 000,00 2 000,00 612,00 26 612,00
•19 984,89
2011
5 190,42 5 190,42
16 000,00 0,00 500,00 16 500,00
•11 309,58
1(3)
Balansräkning Tillgångar
Banktillgodohavanden Upplupna räntor Summa tillgångar
Skulder och eget kapital Ingående behållning Upplupna kostnader Årets förlust
Summa skulder och eget kapital
2012
167 997,19 0,00 167 997,19
185 982,08 2 000,00 -19 984,89 167 997,19
2011
176 450,08 9 532,00 185 982,08
197 291,66 0,00 -11 309,58 185 982,08
Årets resultat
Enligt resultaträkningen uppgår fondens bruttoavkastning för år 2012 till
6 627,11 kr. Bruttoavkastningen utgörs av ränteintäkter från banktillgodohavanden och utgör 3,94 % beräknat på fondens kapitalbelopp i form av banktillgodohavanden vid årets utgång. Fondens kapital är i huvudsak placerat på ett räntebärande konto med statlig insättningsgaranti hos Collector Finance & Law.
Styrelsens avsikt är att fonden ska avslutas senast 2018.
Livräntetagare
Styrelsen beslutade 2012-03-19 att dela ut 3 000 kronor per livräntetagare.
Vid utbetalningstillfället fanns åtta livräntetagare och den totala utbetalningen 2012 uppgick därför till 24 000 kronor. Även 2011 fanns åtta livräntetagare.
Förvaltningskostnader
Styrelsen arvoderas av Sollentuna kommun enligt av kommunen fastställda grunder.
Styrelsen anlitar kommunanställd som kassör vars arvode belastar fondens medel. Övriga förvaltningskostnader belastar kommunstyrelsens anslag.
Balansräkningens tillgångar specificeras enligt följande Bankräkningar
Handelsbanken checkkonto
Collector Finance & Law sparkonto
Bokfört värde 3 370,66 164 626,53 167 997,19
Handelsbankens checkkonto används som transaktionskonto.
Beslut
Som framgår av resultaträkningen har förvaltningen givit ett underskott.
Styrelsen beslutar att fondens kapital minskas med årets underskott på 19 984,89 kronor.
Sollentuna den 26 februari 2013
Birgitta Schwinn
•t
Monica Örling Maj Sjöberg
3(3)
S T I F T E L S E N L E T T S T R Ö M S L I V R Ä N T E F O N D 814800-0758
R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E F Ö R ÅR 2012
Undertecknade revisorer har tagit del av verksamhetsberättelse med årssammandrag för år 2012 och inte funnit skäl till några anmärkningar.
V i föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Sollentuna den 2013-05- Zr$
