ÅRSREDOVISNING 2012
Innehållsförteckning
Ordföranden har ordet ...3 Förvaltningsberättelse... 4-8 Resultaträkning...9 Balansräkning ... 10-11 Kassaflödesanalys...12 Not 1 ... 13-16 Flerårsjämförelse ...17 Revisionsberättelse ...18 Granskningsrapport ...19
2
Vid ett årsskifte har man alltid två dimensioner att förhålla sig till, framtiden och det förflutna.
Man ser på de resultat som ligger bakom, men också på hur man tror att framtiden skall gestalta sig. De senaste åren har vi haft goda ekonomiska resultat, vilket ger en ökad möjlighet till investeringar och underhåll inför framtiden. Exempel på detta är de
nybyggnationer av hyreslägenheter som gjorts på Granås-området i Tärnaby. Även om de inte är fullt uthyrda idag, så har vi sett det som en viktig satsning i den västra kommundelen.
Förutom det goda ekonomiska resultatet har vi minskat vår energiförbrukning med 15,3 % sedan 2007 vilket konkret innebär att vi har minskat energiinköpet med 900 000 kWh. Det frigör i sin tur kapital för fortsatta energi- och miljösatsningar.
Fastighetsbolaget Umluspen har under 2012 varit en viktig del i att införa internhyra i kommunens lokaler.
På sikt kommer internhyran innebära att man i de olika verksamheterna ser över sina lokalbehov, och jag tror att den totala lokalytan kommer att minskas i en del verksamheter, medan man inom exempelvis omsorgen har ett fortsatt stort behov av de lokaler man har.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till de anställda i företaget, som är en av de viktigaste resurserna vi har. Det är de som möter hyresgästerna, andra kunder, affärspartners och ägare och skapar det förtroende och den positiva renommé som vi i styrelsen upplever att Umluspen har bland dessa.
Vi ser fram mot ett 2013 som bjuder på nya utma- ningar. Förbättringsarbetet tar aldrig slut, även om vi kan mäta att vi har kommit en bit på vägen.
Ordföranden har ordet
3
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Umluspen i Storuman, org.
nr 556137-4447, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012.
Verksamhet
Bolaget är helägt av Storumans kommun via moderbolaget Storumans Kommunföretag AB och har ett aktiekapital på 5,75 mkr.
Bolaget bildades 1994 då Storu- mans kommunala bostadsstiftelse och Storumans Utvecklingsaktie- bolags industri- och kontorslokaler fusionerades. Verksamheten finansieras genom hyresintäkter, entreprenadersättning och försålda tjänster.
Bolaget verkar enbart inom Storumans kommun, där bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträt- ter med bostäder, kommunala lokaler för hantverk och småindustri samt därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får också i den mån det uppstår tomma lokaler i verksamheten hyra ut dem för andra ändamål.
Affärsidé
Fastighets AB Umluspen ska hyra ut bostäder och lokaler med god service som är attraktiva och trygga i Storumans kommun.
Styrelse
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Roland Gustafsson ordf.
Roland Kärrman v.ordf Lena Drangel
Christer Bergfors Pereric Stenvall
Från vänster: Roland Gustafsson, Pereric Stenvall, och Roland Kärrman Infogad bild: Christer Bergfors. Saknas på bild gör Lena Drangel
4
Styrelsen arbetar enligt en årligen fastställd arbetsord- ning med tillhörande instruktioner för verkställande direktören vad avser bl.a. löpande förvaltning samt ekonomisk rapportering.
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden.
Ordinarie årsstämma hölls 2012-05-10.
Revisorer
Revisorer är auktoriserad revisor Anders Färnstrand med godkänd revisor Göran Larsson som suppleant samt som lekmannarevisor Ann-Christine Jonsson med Solveig Holmner som suppleant. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.
Verkställande direktör Anders Johansson
Organisationsanslutning
Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt Husbyggnadsvaror HBV.
Viktiga händelser
Bolaget har förvaltat Storumans kommuns fastigheter genom ett entreprenadavtal. Bolaget ansvarar även i huvudsak för all ny- om- och tillbyggnadsverksamhet i kommunens fastigheter.
Nuvarande avtal löper tom 2013-12-31.
Året började med att utbyggnaden av Blåsippan i Stensele, etapp 3 invigdes. Under sommaren och hösten har alla huskroppar på Röbrostigen målats om, kostnaden blev ca 1,3 miljoner. Lokalen på Rådhuset 2 som hyrs ut för tandvårdsverksamhet har helrenoverats. Bolaget har under hösten fokuserat på energieffektivisering.
Två småhus har sålts under året, ett på Ängsgatan och ett på Stationsvägen.
Årets försäljning har medfört att nuvarande lägenhets- bestånd är 377 st lägenheter därav 39 kategorilägen- heter (lägenheter avsedda för särskilt boende). Den uthyrningsbara lokalytan är 10 403 m².
Nymålat på Röbrostigen
5
Hyresmarknaden
Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början 20 och vid årets slut 13, vilket är 3,4 % av totala lägenhetsbe- ståndet. Outhyrda lokaler var vid årets början 186,5 m2 och vid årets slut 192,5 m2, vilket motsvarar 2,9 % av totala lokalytan.
Årets resultat
Vid årets slut uppgår resultatet till 1 149 575 kr.
Hyresförhandlingar
Hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland hölls 2012-05-08 och då enades parterna om en genomsnittlig hyreshöjning med 1,8 % from 1 juli 2012. Höjningen för 2012 varierar från 1,0 % till 4,0 %.
Temat är rättvis hyra och viss skevhet finns men med de senaste årens arbete med differentierad hyressätt- ning så är målet snart nått.
Soliditet
Vid årets slut är soliditeten 10,2 % och vid samma tidpunkt 2011 var den 8,4 %.
Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2011 är 21,8 %.
Soliditet
Vid årets slut är soliditeten 10,2 % och vid samma tidpunkt 2011 var den 8,4 %.
Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2011 är 21,8 %.
20082009 2010 2011 2012
7,60 % 9,20 % 10,20 % 8,40 % 10,20 %
2008 2009 2010 2011 2012
7,6%
9,2% 10,2%
8,4%
10,2%
Soliditet
Namnlös 4
Miljöfrågor
Bolagets miljöarbete bedrivs i enlighet med antagen Miljöpolicy, vilken innebär att all verksamhet ska bedrivas så att bolagets miljöpåverkan minimeras.
Uppföljningar av mediaförbrukningar, användning av kemikalier och producering av avfall görs kontinuerligt.
Den miljöpåverkan som bolagets verksamhet medför redovisas årligen i en särskild rapport.
Konkreta miljöåtgärder är att styrelsen beslutat att leasa eldriven servicebil för att minska föroreningar till luft samt att ca 25 % av företagets elanvändning produceras genom vindkraft.
Energi
Bolaget deltar i SABO:s projekt, ”Skåneinitiativet”, där målsättningen är att fram t.o.m. 2016 minska energian- vändningen med 20 % med 2007 som utgångsår.
2011 2012
janfeb marapr majjun julaug sep oktnov dec
17,4 16,4
15,6 14,4
13,7 12,6
10,4 9
6,5 6,2
3 2,7
1,2 1,9
2,9 3,1
5,8 6
10,6 10,3
13,3 12,5
16,1 15,0
0 5 10 15 20
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Värme Bagaren
2011 2012
kWh/m2
2011 2012
jan febmar apr majjun jul augsep oktnov dec
23,5 18
22 16
12,1 15,6
12,6 9,5
6,7 6,2
6,2 2,9
1,9 2,2
2,3 2,7
5,4 4,8
9,3 10,6
12,7 13,8
18,2 17,2
0 7,5 15 22,5 30
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Värme Rådhuset, sjukstugan
2011 2012
kWh/m2
Under 2012 har arbetet med energieffektiviseringar fortsatt. Åtgärder som genomförts är bl.a. tilläggsiso- lering av vindsbjälklag på 4 fastigheter på ca 1100 m², ombyggnad av styr- och reglerutrustning till datastyrd funktion har utförts på Långgatan 60-62, Blåvägen 71,73 samt Skolgatan 6,8.
Effektivisering av värmesystemen genom installation av termostatventiler, tryckstyrda pumpar har utförts på Skolgatan 6,8 och Trädgårdsvägen 3.
Resultatet av effektiviseringarna har fram t.o.m. 2012 gett en minskad energianvändning med 15,3 % vilket motsvarar ca 900 000 kWh.
Diagrammet visar effekten av energieffektiviseringar på hyresfastig- heten på Stenselevägen 3,5 i Storuman.
FABU genomför energieffektiviseringsåtgärder även i kommunens fastigheter.
Målsättningen är där densamma, att minska energian- vändningen med 20 % fram t.o.m. 2016.
Åtgärder utförda under 2012 är bl.a. tilläggsisolering av vindsbjälklag på Granhöjden och Biblioteket, utebelysningen har effektiviserats på Granhöjden och Röbroskolan, effektivisering av värme- och ventilations- system har utförts på Kommunkontoret och sjukstugan i Storuman.
Resultatet av effektiviseringarna har gett en minskad energianvändning sedan 2007 med 12 %, vilket motsvarar ca 1 800 000 kWh.
Diagrammet visar minskad förbrukning av energi för uppvärmning efter energieffektiviseringar på sjukstugan i Storuman.
6
7
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 2 199 014
Lämnat koncernbidrag -900 000
Erhållet aktieägartillskott 1 474 000
Årets resultat 1 149 575
Totalt 3 922 589
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning.
Resultatet av bolagets verksamhet, ställningen vid årets utgång samt finansiering och kapitalanvändning framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser jämte till dessa hörande noter.
Framtiden
Vi har de senaste åren kunnat redovisa relativt låga siffror (drygt 3 %) av lediga lägenheter i vårt bestånd, detta är en av orsakerna till vi redovisar ett positivt resultat i vårt bokslut. Vakanserna är jämnt fördelat över kommunen förutom i Stensele där vakansgraden är över 12 %. Våra lägenheter i Stensele fungerar ofta såsom genomströmningslägenheter, dvs man flyttar in i avvaktan på att det skall dyka upp ett boendealternativ i Storuman. Det har gjorts riktade åtgärder för att kunna få lägenheterna i området attraktivare för hyresgästen tex kvarboenderabatter, hyresnedsättningar,
uppgradering av boendestandard mm. Ingen av dessa åtgärder har givet något bestående resultat. Kunderna värdesätter tillgång/ närhet till samhällsservice, nöjesliv och handel högre än nivån på hyran för lägenheten.
Kan vi vända denna trend? Jag tror om man som första åtgärd skulle erbjuda ett betydligt tätare kommunika- tionsnät med bussar som är anpassad till våra kunders beteendemönster så skulle det bidra till att området skulle öka i attraktionskraft. Det behövs givetvis flera åtgärder för att området skall få högre attraktionskraft men det är en början. Det är viktigt för bolaget att man når resultat i denna fråga då vi har kunnat se att tillgången på lägenheter i tätorten Storuman inte är tillräcklig för tillfället.
Framtida nyproduktionsplaner för hyreslägenheter koncentreras till i första hand handla om förtätningar i orterna Tärnaby och Storuman där efterfrågan förväntas bli som störst. Vi måste producera boenden i attraktiva lägen och miljöer som kan attrahera våra kunders behov.
8
Resultaträkning
Not 2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31Nettoomsättning
Hyresintäkter 2 22 966 20 655
Övriga förvaltningsintäkter 3 22 811 20 853
Övriga rörelseintäkter 2 140 2 111
Summa rörelsens intäkter 47 917 43 619
Rörelsens kostnader
Externa kostnader 4 -25 272 -22 430
Personalkostnader 5 -15 406 -14 491
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -2 746 -2 262
Summa rörelsens kostnader -43 424 -39 183
Rörelseresultat 4 493 4 436
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 126 156
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 397 -3 066
Resultat från andelar -85 2
Summa resultat från finansiella poster -3 356 -2 908
Resultat efter finasiella poster 1 137 1 528
Skatt på årets resultat 12 -24
Årets resultat 1 149 1 504
2008 2009 2010 2011 2012
Hyresintäkter Sålda tjänster Övriga
rörelseintäkter
17 838 19 543 20 011 20 655 22 966
20 164 20 033 19 529 20 853 22 811
103 2 613 2 349 2 134 2 140
0 12 500 25 000 37 500 50 000
2008 2009 2010 2011 2012
Omsättning
Hyresintäkter Sålda tjänster Övriga rörelseintäkter
9
Balansräkning
Not 2012 12 31 2011 12 31Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 89 109 70 012
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 310 260
Inventarier, verktyg och installationer 8 122 141
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 9 1 000 20 945
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 690 1 777
Summa anläggningstillgångar 92 231 93 135
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 121 109
Hyres- och kundfordringar 2 586 1 895
Aktuella skattefordringar 721 705
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 144 603
Summa 3 572 3 312
Kassa och bank 6 813 7 575
Summa omsättningstillgångar 10 385 10 887
Summa tillgångar 102 616 104 022
10
Balansräkning
Not 2012 12 31 2011 12 31Eget kapital och skulder
Eget kapital 11
Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 750 5 750
Reservfond 780 780
Fritt eget kapital
Balanserad vinst / förlust 2 199 1 795
Lämnat koncernbidrag -900 -1 100
Erhållet aktieägartillskott 1 474 0
Årets resultat 1 149 1 504
Summa eget kapital 10 452 8 729
Långfristiga skulder 12
Övriga skulder till kreditinstitut 77 725 83 563
Summa långfristiga skulder 77 725 83 563
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 2 800 2 800
Leverantörsskulder 5 961 2 716
Övriga kortfristiga skulder 1 210 2 314
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 468 3 900
Summa kortfristiga skulder 14 439 11 730
Summa eget kapital och skulder 102 616 104 022
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser 13 3 548 5 524
11
Kassaflödesanalys
2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 137 1 528
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 750 2 245
Årets skatt 12 -24
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av fordringar/skulder
3 899 3 749
Ökning/minskning av fordringar
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av fordringar -260 -372
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 709 996
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 348 4 373
Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -2 998 -21 083
Försäljning av anläggningstillgångar 112 41
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 886 -21 042
Finansieringsverksamheten
Statliga bidrag 1 040 0
Erhållet koncernbidrag 1 474 0
Lämnat koncernbidrag -900 -1 100
Nya lån -5 838 20 638
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 224 19 538
Årets kassaflöde -762 2 869
Likvida medel vid årets början 7 575 4 706
Likvida medel vid årets slut 6 813 7 575
12
Not 1
REDOVISNINGSPRINCIPER
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper över- ensstämmer med Årsredovisningslagen och
Bokföringslagens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder som ej kommenteras i not har värderats till anskaffningsvärdet.
Samtliga värden redovisas i tkr om inte annat anges.
Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider.
Byggnader
~ varav industribyggnad Markanläggning Maskiner och inventarier
Nyckeltalsdefinitioner Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutning.
Kassalikviditet
Kortfristiga fordringar, kassa och bank i förhållande till kortfristiga skulder.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skuld).
Not 2
2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31Hyresintäkter
Bostäder 15 681 15 112
Lokaler 7 791 6 250
Bilplatser, garage, skärmtak 683 701
Summa 24 155 22 063
Hyresbortfall
Bostäder -881 -1 266
Lokaler -266 -97
Hyresrabatter -42 -45
Summa -1 189 -1 408
Summa hyresintäkter 22 966 20 655
Not 3
Övriga förvaltningsintäkter
Fakturerade kostnader 1 330 852
Entreprenadersättning 15 773 15 600
Såld tjänst 5 217 4 283
Övrigt 491 118
Summa 22 811 20 853
Not 4
Externa kostnader
Material 2 076 2 051
Tjänster 12 842 10 241
Taxebundna kostnader 2 978 3 072
Fastighetsskatt/avgift 245 262
Övriga externa kostnader 3 164 3 068
Uppvärmning 3 967 3 736
Summa 25 272 22 430
Antal år 50 25 20 5 ~ 10
13
Not 5
2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31Personal
Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen och verkställande
direktör 638 634
Övriga anställda 9 728 9 293
Totala löner och ersättningar 10 366 9 927
Sociala avgifter, pensioner, enligt avtal
4 905 4 049
varav pensionskostnader 1 493 855
därav för styrelse och VD 120 102
Totala löner, ers, soc avg, o
pensionskostnad 15 271 13 976
Medelantalet anställda, fördelat på kvinnor och män uppgår till:
Kvinnor 20 20
Män 17 17
Totalt för bolaget 37 37
Sjukfrånvaro:
Total sjukfrånvaro 3,9 3,9
Fördelat på kön
män 3,8 0,6
kvinnor 4,0 6,5
Fördelat på ålder
personer upp till 29 år 1,0 0,6
personer 30-49 år 2,8 3,4
personer 50 år och äldre 5,0 4,7
Långtidssjuka 60 dgr eller mer i procent
av total sjukfrånvaro 63,5 50,0
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare:
Styrelseledamöter, antal på balansdag
5 5
varav män 4 4
VD o andra ledande bef.havare,
antal på balansdag 1 1
varav män 1 1
Not 6
2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31Byggnader
Ing ackumulerade anskaffn värden 106 193 105 433
Årets förändringar 21 762 0
Inköp 0 771
Försäljning -38 -11
Utg ackumulerade anskaffn värden 127 917 106 193 Ing ackumulerade avskrivningar -20 733 -18 541
Försäljningar 9 2
Årets avskrivningar -2 636 -2 194
Utg ackumulerade avskrivningar -23 360 -20 733 Ing ackumulerade
nedskrivningar
-19 771 -19 771
Utg ackumulerade
nedskrivningar -19 771 -19 771
Utgående restvärde enligt plan 84 786 65 689 Taxeringsvärden byggnader 48 923 43 351
Byggnadens anskaffningsvärde har reducerats med erhållet statligt stöd
7 886 7 886
Mark
Ing ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 272
Inköp 0 176
Försäljning 0 -15
Utg ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 433 Ing ackumulerade
nedskrivningar -110 -110
Utg ackumulerade nedskrivningar
-110 -110
Utgående restvärde enligt plan 4 323 4 323 Taxeringsvärden mark 8 599 8 055
Markanläggningar
Ing ackumulerade anskaffn värden 96 96 Utg ackumulerade anskaffn värden 96 96 Ing ackumulerade avskrivningar -96 -96
Årets avskrivningar 0 0
Utg ackumulerade avskrivningar -96 -96 Utgående restvärde enligt plan 0 0
14
Not 7
2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ing ackumulerade anskaffn värden 1 606 1 409
Årets anskaffning 140 197
Utrangering -34 0
Utg ackumulerade anskaffn värden 1 712 1 606
Ing ackumulerade avskrivningar -1 346 -1 298
Årets avskrivningar -90 -48
Utrangering 34
Utg ackumulerade avskrivningar -1 402 -1 346 Utgående restvärde enligt plan 310 260
Not 8
Inventarier, verktyg och installationer
Ing ackumulerade anskaffn värden 581 581
Utrangering -63 0
Utg ackumulerade anskaffn värden 518 581
Ing ackumulerade avskrivningar -440 -420
Årets avskrivningar -19 -20
Utrangering 63 0
Utg ackumulerade avskrivningar -396 -440 Utgående restvärde enligt plan 122 141
Not 9
2012 01 012012 12 31 2011 01 012011 12 31Pågående nybyggnad
Ingående nedlagda kostnader 10 152 60 Under året nedlagda kostnader 607 10 092
Aktiverade kostnader -10 297 0
Direktavskrivna kostnader -462 0
Summa 0 10 152
Pågående ombyggnad
Ingående nedlagda kostnader 10 793 946 Under året nedlagda kostnader 4 816 10 460
Aktiverade kostnader -12 505 0
Erhållet investeringsstöd 1 040 0
Direktavskrivna kostnader -3 144 -613
Summa 1 000 10 793
Not 10
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ing anskaffningsvärde 1 777 1 777
Utg anskaffningsvärde 1 777 1 777
Ing ackumulerade
nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -87 0
Utg ackumulerade
nedskrivningar -87 0
Utgående restvärde enligt plan 1 690 1 777
Spec av utgående anskaffningsvärde Andelar:
Storuman Vind 1 737 1 737
HBV 40 40
Summa 1 777 1 777
15
Storuman 2013-02-27
Roland Gustafsson, Lena Drangel, Christer Bergfors Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-27 Anders Färnstrand
Auktoriserad revisor
Not 12
Mellan 1-5 år efter bal dagSenare än 5 år efter bal dag
Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 62 150 1 775
Summa 62 150 1 775
Not 11
Aktiekapital Reservfond Övr fritteget kapital Summa
eget kapital Förändring av eget kapital
Eget kapital 2010-12-31 5 750 780 1 795 8 325
Lämnat koncernbidrag −1 100 −1 100
Årets resultat 1 504 1 504
Eget kapital 2011-12-31 5 750 780 2 199 8 729
Erhållet aktieägartillskott 1 474 1 474
Lämnat koncernbidrag −900 −900
Årets resultat 1 149 1 149
Eget kapital 2012-12-31 5 750 780 3 922 10 452
Aktiekapitalet består av 115 st A-aktier med kvotvärde 50 tkr.
Not 13
Ansvarsförbindelser
Ej avskriven del av erhållna statliga stöd
3 548 5 524
16
Flerårsjämförelse
Ekonomi 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning 47 917 43 619 41 889 42 189 38 105
Resultat efter finansiella poster 1 137 1 528 978 932 -968
Balansomslutning 102 616 104 022 81 984 80 867 85 922
Soliditet % 10,2 8,4 10,2 9,2 7,6
Kassalikviditet % 71,9 92,8 66,3 69,6 65,7
Avkastn på totalt kapital % 4,5 4,4 4,5 4,8 1,3
Avkastn på eget kapital % 10,9 17,5 11,7 12,5 14,8
Fastighetsbestånd
Bostäder, antal 377 362 358 360 361
varav kategoribostäder 39 31 31 31 31
Uthyrningsbar lokalyta, m² 10 403 9 868 9 868 9 868 6 683
Lägenhetsyta, m² 20 462 20 689 20 016 20 261 20 152
Total yta ägd, m² 41 614 41 614 39 830 40 118 37 019
Total yta förvaltad, m² 64 143 68 811 69 207 70 153 70 977
Genomsnittshyra bostäder, kr/m² 827 786 766 752 720
Outhyrda lägenheter per 31 december 13 20 25 22 16
Vakansgrad i % 3,4 5,3 6,6 5,9 4,3
Energiförbrukning
Bostäder Rikssnitt
Vatten, l/m² 1 400 806,3 736,2 767,4 763,4 757,7
Fastighetsel, kWh/m² 26 18,3 17,3 19,0 19,0 19,6
Uppvärmning, kWh/m² 165 141,0 142,6 139,7 147,5 150,0
Lokaler
Vatten, l/m² 200-1000 249,0 155,6 290,4 211,5 217,4
Fastighetsel, kWh/m² 56-136 98,6 109,3 120,9 112,7 128,0
Uppvärmning, kWh/m² 143-235 117,6 118,4 112,4 129,4 147,2
Fordon
Bränsleförbrukning, l/mil 0,82 0,84 0,87 0,83 0,86
Antal mil 8268 7 288 8 334 8 092 6 411
17
Revisionsberättelse
18
Granskningsrapport
19
Storuman Fastighets AB Umluspen • Järnvägsgatan 30 A • 923 31 STORUMAN Tärnaby Fastighets AB Umluspen Granåsvägen 1 • 920 64 Tärnaby
Tel: 0951-141 70 • fabu@umluspen.storuman.se www.umluspen.se