Castellum
Delårsrapport januari-september 2016
Utmärkelser och bedömningar
Castellum tilldelades under 2015 World Green Building Councils
främsta utmärkelse Business Leadership in
Sustainability. Priset delas ut för att främja
ledande företag inom hållbarhets- området samt inspirera till “best practice” inom
hållbart byggande, företagsengagemang och hållbara projekt.
Castellum har uppnått högsta nivå för hållbarhetsarbetet i GRESB:s (Global Real
Estate Sustainability Benchmark) undersökning: Global
Sector Leader 2016.
Utmärkelsen innebär att Castellum är nummer ett
i världen inom hållbarhetsområdet i
sektorn
”kontor/industri”
I CDP:s hållbarhetsindex har
Castellum uppnått ett högt betyg om 93
B av 100 A-E. Detta gör att Castellum
rankas bland de mest hållbara bolagen i världen.
Castellum valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag
inom alla branscher i världen
som presterar bäst inom hållbarhets-
området.
Utmärkelsen Global Sector Leader innebär
att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler av GRESB, som varje år
gör en global genomgång av hållbarhetsarbetet i
700 stora fastighetsbolag och -
fonder.
Agenda
• Resultat Q3 2016
• Nettouthyrning
• Värdeförändring - fastighetsportfölj
• Pågående och kommande projekt
• Norrporten
» Försäljning 4 miljarder
» Integration och synergier
• Finansiering
• Framtid
Castellum
4,7 miljoner kvm
740 fastigheter
6 500 kunder
53% Belåningsgrad
2 065 Värdförändringar fastigheter
Luleå
Umeå
Sundsvall
Gävle
Stockholm Örebro
Jönköping
Växjö Helsingborg
Göteborg Borås Halmstad
Linköping
Malmö & Lund
Uppsala Västerås
Östersund
Norrköping
Köpenhamn
11% tillväxt i förvaltningsresultat
94 Mkr Nettouthyrning
74 miljarder
20 tillväxtorter
49
Driftnetto
Driftnetto 2 176
Hyresintäkter 3 166
Fastighets- kostnader
990
Tomträtt Underhåll
Drift Skatt Fastighets-
kostnad Belopp i Mkr
Belopp baserat på resultat Q3 2016
Vakanser Hyresvärde
3 563
3 166
Hyresintäkt Rabatter
Belopp i Mkr
348
Fastighets- administration
990 235
181 109 17
448
Utveckling av driftnetto
3 Driftnetto
2 176
Hyresintäkter 3 166
Fastighets- kostnader
990
Projekt, klara Jämförbart
bestånd
Norrporten Förvärv Fastighets-
kostnad Belopp i Mkr
Belopp baserat på resultat Q3 2016 Försäljnin gar
+ 717
- 151 + 566
Till projekt
130
-2
50
-30 0 151
30
Projekt, klara Jämförbart
bestånd
Norrporten Förvärv Hyres-
intäkter Belopp i Mkr
Försäljnin gar Till projekt
556 40
175
-75 -9 717
Resultaträkning
Mkr januari-sept 2016 Rullande 4 kvartal
okt 15 – sept16
Hyresvärde (fullt uthyrt) 3 563 4 513 ~ 1 300 kr / kvm
./. Vakanser - 397 - 497 9%
Fastighets- och adm. kostnader - 1 094 - 1 425 ~ 350 kr / kvm
Förvärvs- och omstruktureringskostnader - 150 - 150
JV: Förvaltningsresultat 4 13
Räntenetto - 584 - 731 2,5% / 2,3 år
Förvaltningsresultat inkl. JV exkl. skatt 1 342 1 723
- varav förvaltningsresultat 1 492 6,74 kr /aktie* 1 873 8,78 kr / aktie*
Tillväxt – mål 10% 11% 12%
Värdeförändringar
Fastigheter 2 065 3 084
Derivat - 224 - 61
JV: Värdeförändringar och skatt - 1 - 0
JV: Stegvis förvärv 27 27
Skatt - 26 - 29
Uppskjuten skatt - 692 - 993
Årets resultat 2 491 11,25 kr / aktie* 3 751 17,58 kr / aktie*
Utdelning, kr 4,25* 4,25*
*) Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslaget (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission och används i alla nyckeltalsberäkningar för kr/aktie. Omräkningsfaktorn är 1,15.
Nettouthyrning
Balansräkning
Mkr September 30, 2016
Förvaltningsfastigheter 74 220 ~ 15 817 kr / kvm och 6,0 % yield
Övriga tillgångar 3 137
77 357
Eget kapital 26 744
NNNAV 30 256 Mkr / 111 kr NAV 33 692 Mkr / 123 kr
Uppskjuten skatteskuld 7 030
Derivat 1 950
Räntebärande skulder 39 611 Belåningsgrad 53%
Övriga skulder 2 022
77 357
Investeringar
Pågående projekt
Gamla Rådstugan Blenda
Nordstan
Varpen 11
Nytorget 2
Kommande projekt
Kungspassagen
Citypassagen
Spiran
Investeringar
Investeringar
4 miljarder i försäljning
Castellum Norrporten
Organisation
Integration och synergier
150 Mkr
Finansiering
Stark finansiering även efter förvärv
2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4
Belåningsgrad 53% 54% 50% 49%
Räntetäckningsgrad 355% 351% 338% 351%
Genomsnittlig
- ränta 2,5% 2,5% 2,8% 2,9%
- räntebindning 2,3 år 2,4 år 2,6 år 2,5 år
- löptid, krediter 2,7 år 2,6 år 3,1 år 3,1 år
- löptid, marginaler m m 2,2 år 2,0 år 3,1 år 3,1 år
Andel kapitalmarknadsfinansiering 29% 29% 45% 47%
Finansieringsvillkor
Bank MTN CERT
Likviditet / Volym: Relativt god Relativt god Mycket god
Kreditlöptid: 3 – 5 år 2 – 5 år Fokus 1 – 6 mån
< 1 år Kreditmarginaler: Stabiliserats Stabilisering efter
tidigare uppgång Fast räntenivå ger högre marginaler vid negativ
Stibor-ränta
Förfallostruktur (2016-10-04)
Utestående MTN-obligationer (emitterat per 4 oktober 2016)
MTN-nr Emissions tidpunkt FF
månad Marginal / Kupong Volym,
Mkr Ack. utestående volym, Mkr
