Bokslut för perioden 2012-07-31 – 2013-06-31
Resultaträkning:
Intäkter: Noter:
Sektionsbidrag 173 460 kr Not 1
Övriga intäkter 8 113 kr Not 2
Summa: 181 573 kr
Kostnader: Noter:
Administrativa Kostnader 1 196 kr Not 3
Arvoden inkl. soc. Avgifter 25 597 kr Not 4
Föreningsstöd 143 821 kr Not 5
Övriga Kostnader 14 909 kr Not 6
Summa: 185 523 kr
Årets resultat: -3 950 kr Not 7
Balansräkning per 2013-06-31:
Tillgångar: Noter:
Bankkonto 167 795 kr
Andelar i intresseföretag 5 000 kr Not 8
Kortfristiga fordringar hos leverantörer 299 kr Not 9
Summa: 173 094 kr
Eget kapital och skulder: Noter:
Eget kapital:
Ingående eget kapital 132 185 kr
Årets resultat -3 950 kr
Summa Eget kapital: 128 235 kr
Skulder:
Kortfristiga skulder: 25 199 kr Not 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 19 660 kr Not 11
Summa skulder: 44 859 kr
Summa Eget Kapital och Skulder: 173 094 kr
Noter:
Not 1:
Sektionsbidrag:
Sektionsbidrag HT-12: 86 730kr Sektionsbidrag VT-13: 86 730kr
Summa: 173 460kr
Not 2:
Övriga intäkter:
En intäkt på 8 113kr har bokförts avseende tidigare kostnadsförda men ej utbetalda föreningsbidrag för verksamhetsåret 2010/2011. Dessa har legat som en skuld i balansräkningen för Samsek, men då det nu står klart att berörda föreningar inte bedrev någon verksamhet under den aktuella tidsperioden återförs de reserverade medlen.
Not 3:
Administrativa kostnader:
Posten ”Administrativa kostnader” har belastats med 897kr avseende obetalda kostnader för Webhotell och domännamn för samsek.se hos one.com åren 2010, 2011 och 2012.
Not 4:
Arvoden inklusive sociala avgifter:
Ordförande: Vice Ordförande: Utbildningsbevakare: Totalt:
Arvoden: 9 900kr 5 300kr 6 000kr 21 200kr
Sociala avgifter: 3 111kr 821kr 465kr 4 397kr
Summa: 13 011kr 6 121kr 6 465kr 25 597kr
Not 5:
Föreningsstöd
Kostnadsposten Föreningsstöd består utav två kategorier.
• Särkilt projekt- och eventbidrag där Samseks medlemsföreningar hade möjlighet att söka pengar.
Bidraget låg utanför den beslutade budgeten för verksamhetsåret och beslutades av Samseks styrelse med anledning av det positiva ekonomiska resultatet på 18 860kr för räkneskapsåret 2011/2012.
Bidraget fördelades enligt följande:
- NordPol: 6 000kr för boende vid studieresa till Stockholm - Sosum: 4 000kr för renovering av föreningslokal - Samvetet: 8 860kr för produktion av programväskor
• Ordinarie föreningsstöd utbetalt till Samseks medlemsföreningar. Uppgående till 124 961kr och fördelades efter Samseks gällande principer av verksamhetsmedel enligt följande:
Föreningsstöd: HT-12: VT-13: Summa:
Cibus: 6 475kr 5 217kr* 11 692kr
Geografiska Föreningen: 4 983kr 4 487kr 9 470kr Juridiska föreningen: 14 409kr 12 068kr 26 477kr
NordPol: 4 508kr 4 643kr 9 151kr
RSHF: 3 452kr* 4 452kr* 7 904kr
Samvetet: 3 518kr 4 174kr 7 692kr
Sosum: 13 736kr 16 259kr 29 995kr
Umsys: 11 399kr 11 181kr* 22 580kr
Summa: 62 480kr 62 481kr 124 961kr
Varav hittills utbetalt, per 2013-06-30: 59 029kr 41 631kr 100 660kr Ännu ej utbetalat:* 3 452kr 20 850kr 24 302kr
Utav bokfört föreningsstöd 2012/2013 har totalt 24 302kr ännu ej utbetalats enligt Samseks gällande principer för föreningsstöd. Dessa icke utbetalda stöd har bokförts som en kostnad i resultaträkningen och ligger som en skuld till vederbörande förening tills dessa att samtliga kriterier för utbetalning har uppfyllts.
Not 6:
Övriga kostnader:
Projektbidrag: 2 000kr Möteskostnader: 2 720kr Kontorsartiklar: 189kr Stipendium: 10 000kr
Summa: 14 909kr
Not 7:
Årets resultat:
Årets resultat har belastats med extraordinära poster som är att betrakta som av engångskaraktär. Först vad som beskrivs i Not 2 om återföring av reserverade medel från skulder avseende föreningsstöd till ej aktiva föreningar. Resultatet har genom denna återföring påverkats positivt med 8 113kr.
Sen har också resultatet påverkats av det särskilda projekt- och eventbidrag som beskrivs i Not 4. Medlen togs ifrån det positiva resultatet 2011/2012, men har kostnadsförts 2012/2013. Resultatet har genom detta påverkats negativt med 18 860kr.
Dessutom har kostnader för Webhotell under 2010-2012 påverkat årets resultat positivt med 897kr.
Denna post är också av engångskaraktär. Finns beskrivet i detalj i Not 3.
Exklusive dessa extraordinära poster hade årets resultat uppgått till 7 694kr.
Årets resultat: - 3 950kr
Avgår återföring av förfallna skulder: - 8 113kr Tillkommer kostnader för särskilt projekt- och eventbidrag: + 18 860kr Tillkommer kostnader för Webhotell 2010-2012 + 897kr
Underliggande Resultat: + 7 694kr
Not 8:
Andelar i intresseföretag:
Företag: Antal andelar: Ägarandel: Bokfört värde:
Kårhuset Pålebacken AB 5000 10 % 5 000kr
org. nr: 556924-103
Samsek har även förbundet sig att tillskjuta ytterligare 5 000kr i ett villkorat aktieägartillskott. Villkoren för
Not 9:
Kortfristiga fodringar hos leverantör:
Webbhotell one.com 299kr
Summa: 299kr
Not 10:
Kortfristiga Skulder:
Föreningsstöd, Cibus: 5 217kr Föreningsstöd, RSHF: 7 904kr Föreningsstöd, Umsys: 11 181kr Webbhotell, one.com, 2010: 299kr Webbhotell, one.com, 2011: 299 kr Webbhotell, one.com, 2012: 299kr
Summa: 25 199kr
Not 11:
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter:
GN Catering 528kr
Arvoden Presidiet 2012/2013: 19 132kr
Summa: 19 660kr
