Bokslutskommuniké Januari december 2020

Bokslutskommuniké

Januari – december 2020

Period 1 januari – 31 december 2020

• Nettoomsättningen uppgår till 252 043 (245 097) kkr motsvarande en tillväxt om 2,8 %.

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 21 332 (12 157) kkr och efter avskrivningar till 14 607 (-506) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 8,5 % (5,0 %). Resultatet före skatt uppgår till 14 423 (-764) kkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 25 736 (6 175) kkr.

• Resultat per aktie uppgår till 0,62 (-0,18) kr.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie för HomeMaid AB.

Period 1 oktober – 31 december 2020

• Nettoomsättningen uppgår till 69 184 (67 003) kkr motsvarande en tillväxt om 3,3 %.

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 6 898 (3 315) kkr och efter avskrivningar till 5 171(1 678) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 10,0 % (4,9 %). Resultatet före skatt uppgår till 5 099 (1 622) kkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 12 175 (5 757) kkr.

• Resultat per aktie uppgår till 0,23 (0,10) kr.

Väsentliga händelser januari - december 2020

• Region Väst och Öst har slagits ihop.

• Bokning online har implementerats under första kvartalet.

• Covid-19 har påverkat verksamheten väsentligt under året.

• Årsstämma i HomeMaid AB (publ) hölls den 17 juni i Halmstad.

• HomeMaid förvärvade rörelsen i Wimix Resurs AB. Verksamheten har en årsomsättning om ca 3,7 miljoner kronor, drygt 130 kunder och 10 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär. Förvärvet finansierades genom interna medel.

• Löpande kvalitets- och kundnöjdhetsmätning har införts under andra kvartalet.

• HomeMaid förvärvade ca 80 hemservicekunder i IClean by Schön AB. Tillträde skedde 1 november.

VD ord:

När vi summerar året 2020 kan vi konstatera att vi trots Covid-19 lyckats öka både försäljning och resultat.

Omsättningen för året blev 252 MSEK vilket är en ökning med 2,8 %. Rörelseresultatet före avskrivningar blev 21,3 MSEK jämfört med 12,2 MSEK 2019.

Efter den första chocken i mars har de anställda på HomeMaid genomfört en bragd genom stenhårt arbete och de har aldrig släppt övertygelsen om att vi ska ta oss igenom den här utmaningen och komma ut starkare på andra sidan.

2020 har varit vårt mest utmanande år någonsin men vi har vuxit med utmaningen och jag vill passa på att tacka all personal för allt hårt arbete och alla våra kunder för deras förståelse.

Fjärde kvartalet har präglats av en ökad spridning av Covid-19. Mycket energi har lagts på att hantera kunder som avbokar och personal som är sjuka och vi har även den här gången lyckats mycket bra med att hantera situationen utan att tappa omsättning eller marginal.

Parallellt med detta arbetar vi vidare med de förbättringsinitiativ som initierades 2019. Detta har lett till att både medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet kontinuerligt ökat samtidigt som marginalen förbättrats.

Omsättningen det fjärde kvartalet för koncernen var 69 MSEK vilket är en ökning med 3,3 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar var 6,9 MSEK (3,3 MSEK).

Den ökade omsättningen kommer primärt av förmågan att anpassa verksamheten till försäljning av de tjänster som det finns behov av trots Covid-19. Marginalförstärkningen härrörs till de operationella förbättringsinitiativ som pågår.

Även om vi är mycket nöjda med vår prestation givet förutsättningarna så har vår resa bara börjat.

Många satsningar har fått stå tillbaka under året och vi ser mycket fram emot ett händelserikt år 2021 där vi fortsätter att förbättra både oss själva och vårt resultat.

Stefan Högkvist

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet Januari – December 2020

Nettoomsättningen uppgår till 252 043 (245 097) kkr vilket innebär en tillväxt om 2,8 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 21 332 (12 157) kkr och efter avskrivningar till 14 607 (-506) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 8,5 % (5,0 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 14 423 (-764) kkr.

Oktober – December 2020

Nettoomsättningen uppgår till 69 184 (67 003) kkr vilket innebär en tillväxt om 3,3 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 6 898 (3 315) kkr och efter avskrivningar till 5 171 (1 678) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 10,0 % (4,9 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 5 099 (1 622) kkr.

Kassaflödet

Januari - December 2020

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 25 736 (6 175) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 22 748 (10 035) kkr.

Oktober - December 2020

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 12 175 (5 757) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 13 777 (5 856) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2020-12-31 till 32 624 (10 095) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2020-12-31 till 24 620 (13 316) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 27,1 % (17,4 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 26 555 (3 693) kkr.

Väsentliga händelser

Covid-19 har påverkat verksamheten väsentligt från andra halvan av mars. Detta primärt då kunder bokat av sina städtillfällen och sjuktalen hos personal ökat kraftigt. Både omsättning och marginal har påverkats. Vi har dock lyckats hantera denna svåra situation på ett bra sätt och bedömer att vi genom starka insatser av vår organisation och regeringens stödinsatser har läget under kontroll.

Situationen stabiliserades under juni månad. I slutet av september har utbredningen av Covid-19 ökat igen. Stora lärdomar har dragits från vårens erfarenheter och bolaget är väl förberett för en andra våg.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 17 juni på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 2 625 397 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 375 397 av aktieslag B) av totalt 18 241 474aktier representerade vilket motsvarar 42,7 % av rösterna. Följande beslutades:

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att fria vinstmedel balanseras i ny räkning.

- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förvärv

HomeMaid förvärvade i juni rörelsen i Wimix Resurs AB. Verksamheten har en årsomsättning om ca 3,7 miljoner kronor, drygt 130 kunder och 10 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär.

Förvärvet finansierades genom interna medel.

HomeMaid förvärvade ca 80 hemservicekunder i IClean by Schön AB. Tillträde skedde 1 november.

Övrigt

Region Väst och Öst har slagits ihop.

Bokning online har implementerats under första kvartalet.

Löpande kvalitets- och kundnöjdhetsmätning har införts under andra kvartalet.

Moderbolaget under rapportperioden

Nettoomsättningen uppgår till 252 043 (244 162) kkr. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster om 16 235 (8 972) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2020-12-31 till 32 488 (8 756) kkr.

Oktober - December 2020

Nettoomsättningen uppgår till 69 184 (67 000) kkr. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster om 5 658 (4 176) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.

Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för år 2019. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen,

medarbetare, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, införande av

trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Under rapportperioden har en pandemi påverkat samhället på ett negativt sätt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Bolaget och koncernen tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Halmstad den 8 juni. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast två veckor före årsstämman. Årsredovisning kommer även att finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie i HomeMaid AB.

Kommande finansiell information

Halmstad 2021-02-19

Mats Claesson Stefan Högkvist Andreas Gindin

Styrelseordförande VD Ledamot

Fredrik Grevelius Patrik Torkelson

Ledamot Ledamot

Nedanstående uppgifter avser koncernen och samtliga tal uttrycks i kkr om inte annat anges.

Rapport över totalresultatet (kkr)

Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

2020 2019 2020 2019

(3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Intäkter

Nettoomsättning 69 184 67 003 252 043 245 097

Övriga intäkter 2 670 1 329 7 578 5 925

Summa 71 854 68 332 259 621 251 022

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 233 -811 -3 511 -3 096

Övriga externa kostnader -8 661 -7 902 -31 156 -27 726

Personalkostnader -55 062 -56 304 -203 622 -208 043

Summa -64 956 -65 017 -238 289 -238 865

Rörelseresultat före avskrivningar 6 898 3 315 21 332 12 157

Avskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -1 727 -1 554 -6 725 -5 662

Nedskrivningar av

immateriella anläggningstillgångar 0 -83 0 -7 001

Summa -1 727 -1 637 -6 725 -12 663

Rörelseresultat 5 171 1 678 14 607 -506

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 0 1 24 2

Finansiella kostnader -72 -57 -208 -260

Summa -72 -56 -184 -258

Resultat efter finansiella poster 5 099 1 622 14 423 -764

Skatt på periodens resultat -914 156 -3 119 -2 530

Periodens resultat 4 185 1 778 11 304 -3 294

Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,23 0,10 0,62 -0,18

Antal utestående aktier före

utspädning (tusental) 18 241 18 241 18 241 18 241

Balansräkningar (kkr)

TILLGÅNGAR 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 676 15 098

Övriga immateriella tillgångar 4 860 5 102

Summa 16 536 20 200

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 6 230 6 068

Summa 6 230 6 068

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 100 57

Summa 100 57

Summa anläggningstillgångar 22 866 26 325

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 558 17 836

Övriga fordringar 1 848 880

Aktuell skattefordran 290 5 215

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 790 16 212

Summa 35 486 40 143

Likvida medel 32 624 10 095

SUMMA TILLGÅNGAR 90 976 76 563

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 912 912

Övrigt tillskjutet eget kapital 21 092 21 092

Balanserat resultat 2 616 -8 688

Summa eget kapital

hänförligt till moderföretagets aktieägare 24 620 13 316

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 4 046 3 946

Uppskjuten skatteskuld 2 244 2 491

Summa 6 290 6 437

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 238 3 994

Skulder till kreditinstitut 2 023 2 456

Övriga skulder 7 182 7 192

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 47 623 43 168

Summa 60 066 56 810

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 976 76 563

Soliditet 27,1% 17,4%

Eget kapital per aktie (kr) före utspädning 1,35 0,73

Antal utestående aktier per balansdagen före utspädning (tusental) 18 241 18 241

Förändringar i eget kapital (kkr)

Aktiekapital Övrigt till- Balanserat Summa

skjutet kapital resultat

Ingående balans 2019-01-01 912 21 006 1 903 23 821

Periodens resultat -3 294 -3 294

Transaktioner med aktieägare

Inbetalda optionspremier 86 86

Utdelning till aktieägare -7 297 -7 297

Utgående balans 2019-12-31 912 21 092 -8 688 13 316

Ingående balans 2020-01-01 912 21 092 -8 688 13 316

Periodens resultat 11 304 11 304

Utgående balans 2020-12-31 912 21 092 2 616 24 620

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Kassaflöde i sammandrag (kkr)

Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

2020 2019 2020 2019

(3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 13 777 5 856 22 748 10 035

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -1 602 -99 2 988 -3 860

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 175 5 757 25 736 6 175 Investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar -541 -474 -3 307 -1 972

Kassaeffekt från förvärv av dotterbolag 0 0 0 -2 365

Kassaflöde från investeringsverksamheten -541 -474 -3 307 -4 337

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 11 634 5 283 22 429 1 838 Finansieringsverksamheten

Förändring skulder till kreditinstitut -309 -210 100 -553

Inbetalda optionspremier 0 7 0 86

Utdelning till aktieägare 0 0 0 -7 297

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -309 -203 100 -7 764

Periodens kassaflöde 11 325 5 080 22 529 -5 926

Likvida medel vid periodens början 21 299 5 015 10 095 16 021

Likvida medel vid periodens slut 32 624 10 095 32 624 10 095

Resultaträkning - moderbolaget (kkr)

Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

2020 2019 2020 2019

(3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Intäkter

Nettoomsättning 69 184 67 000 252 043 244 162

Övriga intäkter 2 670 1 329 7 578 5 450

Summa 71 854 68 329 259 621 249 612

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 233 -800 -3 511 -3 080

Övriga externa kostnader -8 929 -8 494 -32 770 -29 317

Personalkostnader -55 062 -56 296 -203 632 -207 273

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella,

finansiella och immateriella anläggningstillgångar -884 -976 -3 401 -3 205

Summa -66 108 -66 566 -243 314 -242 875

Rörelseresultat 5 746 1 763 16 307 6 737

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i dotterbolag -88 2 418 -88 2 283

Ränteintäkter 0 1 24 2

Räntekostnader 0 -6 -8 -50

Summa -88 2 413 -72 2 235

Resultat efter finansiella poster 5 658 4 176 16 235 8 972

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag 0 -2 500 0 -2 500

Summa 0 -2 500 0 -2 500

Skatt på periodens resultat -1 305 133 -3 749 -1 189

Periodens resultat 4 353 1 809 12 486 5 283

Balansräkning - moderbolaget (kkr)

TILLGÅNGAR 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 4 721 6 658

Övriga immaterialla tillgångar 4 859 5 101

Summa 9 580 11 759

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 95 57

Summa 95 57

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 50 622

Övriga långfristiga fordringar 100 57

Summa 150 679

Summa anläggningstillgångar 9 825 12 495

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 558 17 836

Fordringar hos koncernföretag 86 647

Övriga fordringar 1 848 862

Aktuella skattefordringar 290 5 252

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 790 16 212

Summa 35 572 40 809

Kassa och bank 32 488 8 756

SUMMA TILLGÅNGAR 77 885 62 060

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 912 912

Reservfond 98 98

Summa bundet eget kapital 1 010 1 010

Överkursfond 3 758 3 758

Balanserad vinst 2 546 -2 737

Periodens resultat 12 486 5 283

Summa fritt eget kapital 18 790 6 304

Summa eget kapital 19 800 7 314

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 238 3 994

Skulder till kreditinstitut 0 483

Övriga skulder 7 182 7 192

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 47 635 43 077

Summa 58 055 54 746

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 77 855 62 060

Förändringar i eget kapital, moderbolaget (kkr)

Balanserad vinst och

Aktiekapital Reservfond Överkursfond periodens resultat Summa

Ingående balans 2019-01-01 912 98 3 672 4 560 9 242

Periodens resultat 5 283 5 283

Transaktioner med aktieägare

Utdelning till aktieägare -7 297 -7 297

Inbetalda optionspremier 86 86

Utgående balans 2019-12-31 912 98 3 758 2 546 7 314

Ingående balans 2020-01-01 912 98 3 758 2 546 7 314

Periodens resultat 12 486 12 486

Utgående balans 2020-12-31 912 98 3 758 15 032 19 800