Kommunledningskontoret
Tjänsteutlåtande
2020-03-30
Charlotte Enges Sidan 1 av 4
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0094 KS-1
Diariekod: 024 Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud på
föreningsstämma med Kommuninvest 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunens ombud skall rösta för att föreningsstämman beslutar följande:
1. Fastställa stadgar för Kommuninvest ekonomisk föreningen enligt förslag till stämman.
2. Fastställa Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning enligt förslag till stämman
3. Fastställa ägardirektiv för föreningens företag enligt förslag till stämman.
4. Att enligt gällande lånevillkor i förtid avveckla det 30 åriga förlagslån som Kommuninvest ekonomisk förening år 2010 tog från dåvarande medlemmar.
5. Fastställa föreningens och koncernens framlagda resultat- och balansräkning för 2019.
6. Vinstmedel disponeras enligt med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
Till medlemmarna utdelas 1,75 %
insatsränta på insatskapitalet 121 059 484 kronor
Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till resp. medlems andel
av den totala affärsvolymen under 2019 234 345 516 kronor
Balanseras i ny räkning 5 317 492 kronor 360 722 492 kronor 7. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
8. Arvoden till styrelsen, valberedning, revisorer och lekmannarevisorer fastställs enligt förslag till stämman.
9. Fastställa arbetsordning för valberedning i föreningen respektive föreningens företag enligt förslag till stämman
10. Fastställa arbetsordning för lekmannarevisorerna enligt förslag till stämman
Tjänsteutlåtande
2020-03-30
Dnr 2020/0094 KS-1 Sidan 2 av 4
11. Välja styrelse samt val av styrelsens ordförande och vice ordförande enligt förslag till stämman.
12. Välja valberedning enligt styrelsens förslag till stämman.
13. Välja lekmannarevisor enligt förslag till stämman
14. Välja representanter till bolagstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag enligt förslag till stämman
15. Godkänna förslaget till nya bolagsordningar i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB enligt förslagen till stämman.
16. Besluta att förenings styrelse får besluta om plats för nästa föreningsstämma
17. Besluta om årlig insatsskyldighet för 2019 enligt förslag till stämman 18. Bemyndiga föreningens ombud att på stämman i Kommuninvest i
Sverige AB bemyndiga bolagsstyrelsen att genomföra nyemissioner enligt förslag till stämman.
Sammanfattning
Tid för årsstämman
Föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening är enligt kallelse den 16 april 2020.
Kommuninvest ekonomisk förening ägs gemensamt av 290 kommuner och regioner
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Enligt kallelsen ska stämman besluta om nya stadgar samt plan för Kommuninvest kapitaluppbyggnad för perioden 2021-2024. Planen innehåller en ökning av insatskapitalet med 100 kronor per invånare per år.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsår
Kommunledningskontorets beredning
Tid för årsstämman
Föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening är enligt kallelse den 16 april 2020. Föreningen har skickat ut kallelsen den 26 mars.
Kommuninvest ekonomisk förening ägs gemensamt av 290 kommuner och regioner. Föreningens syfte är att ge kommuner och regioner tillgång till
Tjänsteutlåtande
2020-03-30
Dnr 2020/0094 KS-1 Sidan 3 av 4
ytterligare en finansieringskälla, som ett komplement till upplåning via banksystemet.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun
Ändringar av stadgar och plan för Kommuninvest kapitaluppbyggnad
Till Stämman föreslås att föreningens stadgar ändras. Förändringarna avser främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests kapitalisering.
Enligt förslag till stadgarna ska möjligheten av kapitalinsats på mellan 200- 900 kronor per invånare för kommuner tas bort och ersättas med en nivå på kapitalinsats på 900 kronor per invånare. Enligt det nya förslaget ska den ordinarie föreningsstämman fastställa en Plan på kapitaluppbyggnad för en fyraårsperiod. För att Kommuninvest ska kunna leva upp till kraven från Finansinspektionen och samtidigt möta kommunernas förväntade
upplåningsbehov finns ett förlag till plan för kapitaluppbyggnad som innebär att medlemmarnas insatskapital ökar med 100 kronor per invånare per år för perioden 2021-2024. Det ökade kapitalbehovet beror på ökad efterfrågan på utlåning från Kommuninvest till kommunsektorn.
Kommuninvest kapital ska vid varje tid överstiga det högsta kravet på kapital som ställs enligt
Internt bedömt kapitalbehov
Kapitalbehov enligt regelverk (Finansinspektionen).
I dagsläget finns det en marginal om 900 miljoner kronor över högsta kravet. Föreningen vill ha en marginal som syftar till att ge medlemmarna tid för att fatta beslut om kapitaltillskott.
För Sollentuna Kommuns del innebär detta en årlig inbetalning av kapital till Kommuninvest på ca 7,4 miljoner kronor under åren 2021 till 2024.
Beslut om ökad insats behöver tas av kommunfullmäktige. En utbetalning bokförs som andelar i kommunens balansräkning och påverkar inte årets resultat. Kommuninvest delar ut en insatsränta (förnärvarande 1,75 procent) på insatt kapital förutsatt att förenings resultat tillåter det.
Koncernen Sollentuna kommun har i dagsläget lånat 2,5 miljarder kronor från Kommuninvest. Snitträntan för upplåning 2019 uppgick till 0,18 procent.
Årsredovisningen
Kommuninvest ekonomisk förenings rörelseresultat för koncernen, det vill säga resultat före skatt, uppgick till 356 miljoner kronor (722 mnkr).
Moderföreningens resultat uppgick till 358 miljoner kronor (720 mnkr) och består huvudsakligen av intäkter från dotterbolagen. I enlighet med beslut från föreningsstämman 2018 har marginalen för utlåning till medlemmarna sänkts, vilket innebär en lägre resultatnivå och på sikt minskad utdelning till medlemmarna.
Tjänsteutlåtande
2020-03-30
Dnr 2020/0094 KS-1 Sidan 4 av 4
Föreningen äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest i Sverige AB som i sin tur äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest fastighets AB. I Kommuninvest i Sverige AB bedrivs kreditverksamheten med utlåning till kommuner och regioner.
Revisionsberättelse
Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen för moderföreningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i allt väsentligt en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges Kommundirektör
Bilagor
Föreningsstämmohandlingar
Beslutsexpediering
