1 (6)
P RESSMEDDELANDE FRÅN S ÄK I AB ( PUBL )
2010-02-10, Nr 1
B OKSLUTSKOMMUNIKÉ
J ANUARI - DECEMBER 2009
• Årets resultat efter skatt uppgick till 253,7 MSEK (-432,1)
• Resultatet per aktie uppgick till 5,07 kronor (-8,64)
• Substansvärdet den 31 december 2009 var 70 kronor (44)
• Substansvärdet den 9 februari 2010 var 71 kronor
• Utdelningen föreslås till 2,50 kronor per aktie (3,50)
SäkI AB är ett förvaltningsbolag vars affärsidé är att äga och förvalta aktier och annan lös egendom. Antalet aktier uppgår till 50.000.000 och alla aktier har en röst. SäkI-aktien noterades på Stockholms Fondbörs OTC-lista den 13 maj 1997.
Resultat
Fjärde kvartalet 2009
Fjärde kvartalets realisationsvinster uppgick till 73,3 MSEK (0,3), övriga intäkter till 2,5 MSEK (0,1) och förvaltnings- och administrationskostnaderna till -0,7 MSEK (-1,0). Rörelseresultatet för perioden redovisas därmed till 75,1 MSEK (-0,6).
Resultat från intresseföretag och övriga innehav uppgick till 51,6 MSEK (-808,9),
ränteintäkter till 0,0 MSEK (0,1) och räntekostnader till -8,9 MSEK (-10,2). Resultatet efter finansiella poster redovisas därmed till 117,8 MSEK (-819,6).
Skattekostnad för perioden uppgick till -16,8 MSEK (-). Periodens resultat efter skatt redovisas därmed till 101,0 MSEK (-819,6), motsvarande 2,02 kronor per aktie (-16,39).
Helåret 2009
Erhållna utdelningar uppgick till 125,7 MSEK (176,2), realisationsvinster till 124,3 MSEK (270,5), övriga intäkter till 2,6 MSEK (0,1) och förvaltnings- och administrationskostnader till -3,7 MSEK (-3,5). Rörelseresultatet för helåret redovisas därmed till 248,9 MSEK (443,3).
Resultat från intresseföretag och övriga innehav uppgick till 51,6 MSEK (-808,9),
ränteintäkter till 0,4 MSEK (0,6) och räntekostnader till -28,4 MSEK (-45,9). Resultatet efter finansiella poster redovisas därmed till 272,5 MSEK (-410,9).
Skattekostnad för helåret uppgick till -18,8 MSEK (-21,2). Resultatet efter skatt för helåret redovisas därmed till 253,7 MSEK (-432,1), motsvarande 5,07 kronor per aktie (-8,64).
SäkI i sammandrag
Januari- dec Jan-dec jan-dec
2009 2008 2007 2006
Rörelseresultat, MSEK 249 443 196 398
Resultat efter finansiella poster, MSEK 273 -411 156 399
Periodens netto resultat, MSEK 254 -432 155 398
Nettoresultat per aktie, SEK 5,07 -8,64 3,09 7,96
Soliditet, % 68 63 66 67
Utdelnings intäkter, MSEK 126 176 151 112
Realisationsvinst, MSEK 124 271* 47 289**
Substansvärde per aktie, SEK 70 44 79 97
*) Av realisationsvinsten om 271 MSEK bidrog försäljningen under 2008 i intresseföretaget Securitas Direct med 263 MSEK.
**) Av realisationsvinsten om 289 MSEK bidrog försäljningen under 2006 i det onoterade företaget Attendo med 264 MSEK.
2 (6)
SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE (SEK) UTDELNINGS INTÄKTER (MSEK)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003. 2004 2005.. 2006 2007 2008 2009
Likviditet, soliditet och finansiering
På balansdagen den 31 dec 2009 uppgick likvida medel till 406 MSEK (1) och synlig soliditet till 68 % (63). Skulder till kreditinstitut uppgick till 902 MSEK (860) varav nyttjad del av
checkkredit till 2 MSEK (25). Nettoskulden den 31 dec 2009 uppgick till 539 MSEK (864).
Handel intresseföretagsaktier
Under helåret 2009 har det köpts 150.000 aktier av Loomis B till ett värde om 7 MSEK, motsvarande 48 kr per aktie.
Inga affärer gjordes i intresseföretagen under fjärde kvartalet 2009.
Handel börsaktier
Övriga börsaktier har under fjärde kvartalet 2009 köpts för 177 MSEK och sålts för 362 MSEK. Försäljningar av övriga aktier redovisas under fjärde kvartalet med en vinst
uppgående till 48 MSEK. Resultat från optionshandel redovisas under samma period med en vinst uppgående till 25 MSEK.
Under helåret 2009 har övriga börsaktier köpts för 494 MSEK och sålts för 902 MSEK.
Försäljningar under perioden redovisas med en vinst uppgående till 102 MSEK varav 23 MSEK är skattebefriat. Resultat från optionshandel uppgick under helåret 2009 till 22 MSEK.
Den 30 december 2009 var portföljens marknadsvärde i övriga börsaktier 458 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Motsvarande värde var vid årsskiftet 2008 19 MSEK lägre än anskaffningsvärdet. Den 9 feb 2010 var marknadsvärdet 442 MSEK högre än
anskaffningsvärdet.
Handel övriga onoterade värdepapper
Ingen handel har skett i övriga onoterade värdepapper under 2009.
Substansvärde
Substansvärdet den 31 december 2009 uppgick till 70 kronor (44) en ökning under året med 59 %. Substansvärdet den 9 februari 2010 var 71 kronor.
Academic Work som är SäkIs enda onoterade innehav har tidigare vid
substansvärdesberäkningen värderats till anskaffningsvärdet 337 kr per aktie. Vid beräkning av SäkIs substansvärde per 31 december 2009 har aktierna i Academic Work värderats till 605 kr per aktie, vilket ökat substansvärdet med 1,74 kronor per aktie. Värdet 605 kr motsvarar priset vid en större transaktion av Academic Work-aktier i november 2009.
Intresseföretagsinformation
Information avseende intresseföretagen hänvisas till respektive bolags hemsida;
Securitas, www.securitas.com Assa Abloy, www.assaabloy.com Loomis, www.loomis.se
Niscayah Group, www.niscayah.se Fagerhult, www.fagerhult.se Nobia, www.nobia.se
Academic Work, www.academicwork.se
3 (6) SäkI-aktien
Antalet aktier i SäkI AB uppgår till 50 000 000 st. Alla aktier har en röst. Börskursen den 31 december 2009 var 58 kronor (34), vilket motsvarar ett börsvärde om 2.912 MSEK (1.690).
Kursökningen i SäkI-aktien under 2009 uppgick till 71 %.
Börskursen den 9 februari 2010 uppgick till 62 kr vilket motsvarar ett börsvärdet på 3.100 MSEK.
Aktieportfölj (MSEK)
Aktie Antal Bokfört- Marknadsvärde 31 Dec 2009
st värde (MSEK) Börs kurs (SEK) Kapital % Röster %
Assa Abloy 9.418.818 497 1.297 137,80 2,6 13,6
Securitas 12.642.600 496 886 70,05 3,5 17,4
Nobia* 18.400.050 771 771 41,90 10,5 10,5
Fagerhult 1.900.000 239 241 127,00 15,1 15,1
Loomis 2.678.520 62 210 78,25 3,5 17,4
Niscayah Group 13.080.100 139 194 14,85 3,6 17,5
Academic Work (onoterat)** 325.015 110 197 605,00 20,4 20,4
Övriga börsaktier - 261 261 - -
Totalt 2.575 4.057
Ovanstående bolag förutom Nobia och posten övriga börsaktier redovisas som intresseföretag. För definition se bolagets årsredovisning 2008.
*) I Nobia AB har SäkI ställt ut 225.000 köpoptioner med möjlighet att lösas under perioden 1 okt 2009- 31 maj 2010 till ett pris om 102 kr per aktie.
**) För närmare information om värdet på Academic Work, se avsnittet Substansvärde på sid 2.
För uppdelning av intressebolagens serie A och B aktier samt röster och kapital, se SäkI´s hemsida, www.saeki.se.
Substansvärdet sammansättning (MSEK)
2010 2009 2008
9 feb 31 dec 31 dec
Intresseföretagsaktier* 3.068 3.025 2.196
Övriga aktier 1.144 1.032 859
Nettoskuld -661 -539 -864
Substansvärde 3.551 3.518 2.191
*) Assa Abloy, Securitas, Niscayah Group, Loomis, Fagerhult och Academic Work redovisas som intresseföretag.
För definition av intressebolag, se årsredovisning 2008.
Substansvärde per aktie (SEK)
2010 2009 2008
9 feb 31 dec 31 dec
Intresseföretagsaktier 61 60 44
Övriga aktier 23 21 17
Nettoskuld -13 -11 -17
Substansvärde per aktie 71 70 44
Börskurs SäkI 62 58 34
Rabatt (-)/ premie(+), % -13% -17% -23%
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
SäkIs övriga väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av en koncentrerad portfölj och hög exponering mot vissa innehav eller sektorer. Det finns också en ökad risk för att innehaven minskar i värde, till följd av den globala ekonomins utveckling. Till detta kommer finansiella risker som i huvudsak är prisrisker, det vill säga risken för en värdeförändring i ett finansiellt instrument som exempelvis aktier och skuldinstrument, på grund av förändringar i antingen aktiekurser eller räntor.
Mer om SäkIs väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs även i 2008 års årsredovisning på sidan 25.
Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.
4 (6) Utdelning och årsstämma
Styrelsen i SäkI föreslår en utdelning på 2,50 kronor per aktie (3,50) för verksamhetsåret 2009. Årsstämman kommer att hållas måndagen den 19 april 2010 kl. 17.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
SäkIs årsredovisning för 2009 beräknas sändas ut till bolagets aktieägare under början av april månad 2010. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor, Mäster Samuelsgatan 1 i Stockholm samt på bolagets hemsida, www.saeki.se.
Redovisningsprinciper
Ingen förändring av redovisningsprinciper har skett under perioden. För information om redovisningsprinciperna se bolagets årsredovisning 2008.
IFRS
Svensk lagstiftning tillåter IFRS endast i koncernredovisningen. SäkI upprättar ingen koncernredovisning. SäkI tillämpar RFR 2.2 vad avser finansiell rapportering. Detta innebär att finansiella instrument värderas till verkligt värde med undantag av innehav i
intresseföretag.
Kommande rapporttillfällen
Årsstämma 19 april 2010
Delårsrapport jan-mars 2010 19 april 2010 Delårsrapport jan-juni 2010 20 aug 2010 Delårsrapport jan-sep 2010 14 okt 2010
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Stockholm den 10 februari 2010
Gustaf Douglas Styrelsens ordförande
Anders G. Carlberg Mariana Burenstam Linder Carl Douglas
Fredrik Palmstierna Verkställande direktör
Ytterligare information lämnas av Fredrik Palmstierna, VD, tel 08-679 56 00 eller av Mats Löfgren, ekonomichef, tel 0709-200 999
Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av denna bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009. Det är
företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 ”Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor” som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Stockholm den 10 februari 2010 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,
Peter Nyllinge Auktoriserad revisor
5 (6) RESULTATRÄKNING (MSEK)
2009 2008 okt-dec -09 okt-dec -08
Utdelningsintäkter 125,7 176,2 - -
Realisationsvinst 124,3 270,5 73,3 0,3
Övriga intäkter 2,6 0,1 2,5 0,1
Förvaltnings- och administrationskostnader -3,7 -3,5 -0,7 -1,0
Rörelseresultat 248,9 443,3 75,1 -0,6
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från intressebolag* 51,6 -59,3 51,6 -59,3 Resultat från övriga innehav* - -749,6 - -749,6
Ränteintäkter 0,4 0,6 0,0 0,1
Räntekostnader och liknande resultatposter -28,4 -45,9 -8,9 -10,2
Summa resultat från finansiella investeringar 23,6 -854,2 42,7 -819,0
Resultat efter finansiella poster 272,5 -410,9 117,8 -819,6 Skatt hänförlig till tidigare år - -21,2 - - Skatt på årets resultat -18,8 - -16,8 - ÅRETS RESULTAT 253,7 -432,1 101,0 -819,6 RESULTAT PER AKTIE (SEK) 5,07 -8,64 2,02 -16,39 Ingen utspädning föreligger
*) Resultat från intressebolag och övriga innehav avser nedskrivningar samt återvunna nedskrivningar
BALANSRÄKNING (MSEK)
TILLGÅNGAR 2009-12-31 2008-12-31
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 1.543,2 1.484,3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1.031,3 859,4 Summa anläggningstillgångar 2.574,5 2.343,7 Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 0,1 7,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,2 0,2 Summa kortfristiga fordringar 0,3 7,2 Kassa och bank 405,7 0,8
SUMMA TILLGÅNGAR 2.980,5 2.351,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100,0 100,0
Reservfond 85,3 85,3
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde 458,1 -19,4 Balanserade medel 1.138,6 1.745,6
Årets resultat 253,7 -432,1
Summa eget kapital 2.035,7 1.479,4
Avsättning uppskjuten skatteskuld - -
Skulder
Skulder till kreditinstitut 901,7 860,3
Leverantörsskulder 0,0 0,1
Skatteskulder 18,2 6,3
Utställda köp/säljoptioner 3,9 3,9 Övriga kortfristiga skulder 11,2 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9,8 1,7
Summa skulder 944,8 872,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2.980,5 2.351,7 Ställda säkerheter 1.726,0 968,8
Ansvarsförbindelser inga inga
6 (6) KASSAFLÖDESANALYS (MSEK)
2009 2008 Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 248,9 443,3
Avgår realisationsvinster -124,3 -270,5
Erhållen ränta 0,5 0,6
Erlagd ränta -20,7 -48,0
Betald inkomstskatt -7,0 -16,8 Utbetald utdelning -175,0 -155,0
-77,6 -46,4
Förändring kortfristiga fordringar 7,1 -7,1 Förändring leverantörsskulder -0,0 0,0 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 11,6 3,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -58,9 -50,4
Investeringsverksamheten
Investeringar i aktier -501,5 -124,5 Sålda aktier 924,0 426,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten 422,5 302,2
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 900,0 265,0
Amortering av lån -835,0 -500,0 Förändring kortfristig finansiering -23,7 -16,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41,3 -251,8
Årets kassaflöde 404,9 -0,0
Likvida medel vid årets början 0,8 0,8 Likvida medel vid årets slut 405,7 0,8
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK)
2009-12-31 2008-12-31 Anskaffningsmetoden
Vid årets början enl. fastställd årsredovisning 1.479,4 2.212,1 Utdelning till aktieägarna -175,0 -155,0 Förändring av fond för verkligt värde 477,6 -145,6 Årets resultat 253,7 -432,1
Vid årets slut 2.035,7 1.479,4
SäkI AB (publ) Box 7158, 103 88 Stockholm Tel: 08-679 56 00, Fax: 08-611 31 06 Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1
Org.nr. 556012-8547 www.saeki.se
