Vansbro Teknik AB
Årsredovisning 2014
2014
Vansbro Teknik AB
c/o Dala Vatten och Avfall AB Postadress:
Box 234, 793 25 Leksand Besöksadress:
Tallskogsvägen 1, Leksand www.dalavattenavfall.se 020-200 210
Org.nr: 556821-3663
Innehåll
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
VD har ordet ...3
Affärsområde Avfall ...4
Affärsområde VA ...5
Förvaltningsberättelse ...6
Resultaträkning ...7
Balansräkning ...8
Tilläggsupplysningar ...10
Underskrifter ...13
Revisionsberättelse ...14
Granskningsrapport ...15
VD har ordet
Ekonomi
Vansbro Teknik AB når nästan budgeterat resultat. Lite under budget inom Avfallsverksamheten och lite över budget inom VA-verksamheten.
Vad som pågår inom verksamheterna
Nya föreskrifter för avfallshantering är framtagna och beslutade i Kommunfullmäktige.
Kundnöjdheten i Vansbro inom VA och Avfall har förbättrats sedan senaste mätningen. Trenden är fortsatt positiv.
Långsiktiga förnyelseplaner för VA-ledningar är framtagna och nu pågår utformning av handlingsplaner för fortsatt arbete.
En analys av hur Dala Vatten och Avfall AB samt teknikbolagen ska kunna skapa en effektivare organisation har genomförts. Beslutet för eventuellt genomförande ligger hos ägarna.
En ny vattentäkt i Vansbro utreds för att höja kvaliteten på dricksvattnet.
Driften har fungerat bra och mer detaljerad beskrivning finns under respektive verksamhetsbeskrivning.
Örjan Furn, VD Vansbro Teknik AB
Information om verksamheten
Bolaget startade sin verksamhet 2010-10-14. Verksamheten fick sin nuvarande form 2011-01-01.
Bolaget är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Vansbro kommun.
Vansbro Teknik AB har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-anläggningarna samt i samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen.
Affärsområde
Affärsområde Avfall
Vansbro Teknik AB ansvarar för avfallsverksamheten i Vansbro, på uppdrag av Vansbro kommun. Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar.
Avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
Övergripande Avfall
Kommunfullmäktige beslutade att höja avfallstaxan för år 2014 med 4% och har under året antagit nya före- skrifter om avfallshantering. Föreskrifterna finns att läsa på dalavattenavfall.se.
Samverkan mellan kommunerna i Dalarna fortsätter genom intresseorganet Dala Avfall.
Upphandlingar/entreprenader
Papperspåsen för det komposterbara hushållsavfallet fortsätter att fungera bra och mängden matavfall är i stort sett oförändrad från föregående år.
Insamling och behandling av slam från enskilda av- loppsanläggningar fungerar bra. Under året har digitala körlistor för slamtömning införts. Systemet underlättar administrationen kring tömningarna och ger en bättre kontroll av entreprenaden.
Under året har registrering av avfallskärl slutförts och ett datoriserat system för insamling av hushållsavfall har tagits i bruk.
Systemet innebär en förenklad administration, bättre återkoppling från entreprenören samt bättre service till kunderna.
Anläggningar
Tillståndspliktig anläggning är Bäckdalens återvinningscentral.
Investeringar
Följande investeringar har skett under året på Bäckdalens återvinningscentral:
- Containers vid ramp.
- Gafflar till lastmaskin.
I övrigt endast löpande reparationer och underhåll av anläggningarna.
Avfall Affärsområde
Avfall
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, kkr
2014 2013
Intäkter 8 879 8 223
Kostnader -8 168 -7 774
Resultat före avskrivningar 711 449
Avskrivningar -366 -330
Resultat efter avskrivningar 345 119 Finansiella kostnader/intäkter -85 -151 Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 260 -32
Ovan: Arbetet på en återvinningscentral.
Foto: Lars Dahlström
Affärsområde
Affärsområde VA
Vansbro Teknik AB ansvarar för VA-verksamheten i Vansbro, på uppdrag av Vansbro kommun.
VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
Övergripande VA
Kommunfullmäktige beslutade att höja VA-taxan för år 2014 med 15%.
Investeringsvolymen uppgick till 2,5 miljoner kronor där de projekt som tog de största resurserna var utredningen av en ny vattentäkt i Vansbro, uppförande av ett garage vid reningsverket i Vansbro samt renovering av vatten- tornet i Vansbro.
Åtgärder framtagna i tidigare genomförd energikartlägg- ning har under året genomförts och pågår vidare under 2015.
Under året har det varit kvalitetsproblem med vattnet i första hand i Skamhed. Ett antal åtgärder genomfördes - bland annat nya ventiler, fler spolposter och separering av otillåtna kopplingar. Samtliga vattenmätare är utbytta och ett stort antal vattenprover är tagna i hela ledningsnätet.
Källan till problemen kan vara UV-ljuset på vattenverket vilket har medfört att vi infört nya rutiner för rengöring och skötsel av aggregatet.
Avloppsreningsverken
Projektering angående renovering av reningsverket i Nås är genomförd, kallgarage har uppförts vid reningsverket i Vansbro, reningsverket i Dala-Järna har anslutits till vårt driftövervakningssystem.
Vattenverk
Vattentäkten i Vansbro uppvisar förhöjda halter av järn och mangan. Utredning av nödvändiga åtgärder för att säkerställa vattenkvaliteten har fortsatt även under 2014.
Vattentornet i Vansbro har renoverats bland annat med nytt tak.
Ledningsnät
Under året fortsatte arbetet med en plan för ledningsförnyelse.
Ledningsnätet i kommunen är i vissa delar av dålig kvalitet. Större och mindre läckor i såväl vatten- som spillvattensystemen har förekommit under verksamhetsåret.
Utbyggnad av driftövervakningen sker enligt plan och kommer att fortsätta under de närmaste åren.
Vatten och avlopp
Affärsområde
Vatten och avlopp
Resultat före boskslutsdispositioner och skatt, kkr
2014 2013
Intäkter 21 092 18 387
Anläggningsavgifter 195 283
Övriga intäkter 578 106
Summa intäkter 21 865 18 776
Kostnader -17 243 -16 959
Resultat före avskrivningar 4 622 1 817
Avskrivningar -2 253 -1 891
Resultat efter avskrivningar 2 369 -74 Finansiella kostnader -1 844 -2 318 Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 525 -2 392
Ovan: Arbetet på ett avloppsreningsverk.
Foto: Lars Dahlström
Ägarförhållanden
Vansbro Teknik AB ägs till 100% av Vansbro kommun. Aktiekapitalet uppgår till 2 Mkr.
Miljöpåverkan
Bolaget bedriver anmälningspliktig och tillstånds- pliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmäl- ningsplikten/tillstånden omfattar sju anläggningar.
Reningsverket i Vansbro samt Bäckdalens återvin- ningscentral är tillståndspliktiga.
Kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB är inte direkt utsatt för risker. Däremot ansvarar personalen indirekt för att Vansbro Teknik AB:s tillståndspliktiga anläggningar drivs enligt kraven i miljöbalken.
Verksamheterna påverkar miljön främst genom utsläpp till luft och vatten.
Bolaget är till sin helhet beroende av ovanstående tillstånd för att driva sina verksamheter avfallshan- tering, produktion vatten och behandling avlopp.
Finansiella risker
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kre- ditförluster samt risker för egendomsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäk- ring av egendom.
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat 1 094 272
Årets resultat 42
Totalt 1 094 314
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs:
1 094 314 kr.
Förvaltningsberättelse
Flerårsöversikt
2014 2013 2012 2010/11
Nettoomsättning kkr 30 135 26 892 27 970 26 316
Resultat efter finansiella poster kkr 784 -2 425 2 873 2 846
Balansomslutning kkr 89 838 90 325 86 216 79 259
Soliditet % 7,0 6,3 8,5 5,2
Kassalikviditet % 108 121 93 56
Långfristiga skulder kkr 72 428 74 063 67 397 59 732
Genomsnittlig låneränta % 2,8 3,7 4,1 3,9
Skuldsättningsgrad % 1 330 1 493 1 078 1 836
Nyckeltalsdefinitioner framgår av Not 1.
Resultaträkning
2014 2013
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 30 134 928 26 892 434
Övriga rörelseintäkter 609 102 106 165
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 30 744 030 26 998 599
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -20 156 020 -19 362 562
Övriga externa kostnader -5 254 638 -5 353 790
Personalkostnader -1 500 -16 595
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -2 618 624 -2 221 342
Summa rörelsekostnader -28 030 782 -26 954 289
Rörelseresultat 2 713 248 44 310
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 101 081 92 820
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 030 287 -2 562 212
Summa finansiella poster -1 929 206 -2 469 392
Resultat efter finansiella poster 784 042 -2 425 082
Bokslutsdispositioner
Förändringar av överavskrivningar -784 000 2 426 021
Summa bokslutsdispositioner -784 000 2 426 021
Resultat före skatt 42 939
Årets resultat 42 939
Balansräkning
Not 2011-12-31 2010-12-31
Balansräkning
Not 2014-12-31 2013-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 4 078 737 3 749 482
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 33 589 926 34 295 411
Vatten- och avloppsledningar 4 37 396 458 37 713 179
Inventarier, verktyg och installationer 5 1 748 978 1 919 822
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 6 1 224 091 175 389
Summa materiella anläggningstillgångar 78 038 190 77 853 283
Summa anläggningstillgångar 78 038 190 77 853 283
Omsättningstillgångar Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 745 635 551 660
Summa varulager 745 635 551 660
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 323 950 1 878 089
Övriga fordringar 601 899 601 378
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 79 178 121 862
Summa kortfristiga fordringar 3 005 027 2 601 329
Kassa och bank
Kassa och Bank 8 049 633 9 318 686
Summa kassa och bank 8 049 633 9 318 686
Summa omsättningstillgångar 11 800 295 12 471 675
Summa tillgångar 89 838 485 90 324 958
Balansräkning
Not 2011-12-31 2010-12-31
Balansräkning
Not 2014-12-31 2013-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 7
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 20 000 aktier (20 000 aktier) 2 000 000 2 000 000
Summa bundet eget kapital 2 000 000 2 000 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 094 273 1 093 334
Årets resultat 42 939
Summa fritt eget kapital 1 094 315 1 094 273
Summa eget kapital 3 094 315 3 094 273
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 4 088 549 3 304 549
Summa obeskattade reserver 4 088 549 3 304 549
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 72 428 497 74 062 901
Summa långfristiga skulder 72 428 497 74 062 901
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 697 989 3 341 794
Skatteskulder 468 -
Övriga skulder 505 976 394 985
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 022 691 6 126 456
Summa kortfristiga skulder 10 227 124 9 863 235
Summa eget kapital och skulder 89 838 485 90 324 958
Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskriv- ningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 2-33 år
Markanläggningar 1-33 år
Ledningsnät 41-50 år
Inventarier 1-15 år
Immateriella
anläggningstillgångar 1-5 år
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Nyckeltalsdefinitioner Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i förhållande till kortfristiga skulder.
Genomsnittlig låneränta
Räntekostnad för lån i procent av genom- snittlig låneskuld.
Skuldsättningsgrad
Skulder och uppskjuten skatt på obeskat- tade reserver i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Not 2 Byggnader och mark
2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 023 107 3 454 349
- Inköp 473 601 568 757
Utgående anskaffningsvärden 4 496 708 4 023 106
Ingående avskrivningar -273 625 -158 509
- Årets avskrivningar -144 346 -115 116
Utgående avskrivningar -417 971 -273 625
Redovisat värde 4 078 737 3 749 481
Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 37 260 563 32 804 376
- Inköp 694 183 2 462 811
- Överfört från pågående - 1 993 376
Utgående anskaffningsvärden 37 954 746 37 260 563
Ingående avskrivningar -2 965 151 -1 840 401
- Årets avskrivningar -1 399 669 -1 124 750
Utgående avskrivningar -4 364 820 -2 965 151
Redovisat värde 33 589 926 34 295 412
Not 4 Vatten- och avloppsledningar
2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 39 846 164 36 185 146
- Inköp 480 203 342 126
- Omklassificeringar - 3 318 892
Utgående anskaffningsvärden 40 326 367 39 846 164
Ingående avskrivningar -2 132 985 -1 403 630
- Årets avskrivningar -796 924 -729 355
Utgående avskrivningar -2 929 909 -2 132 985
Redovisat värde 37 396 458 37 713 179
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 638 244 2 359 367
- Inköp 106 840 278 878
Utgående anskaffningsvärden 2 745 084 2 638 245
Ingående avskrivningar -718 422 -466 301
- Årets avskrivningar -277 684 -252 121
Utgående avskrivningar -996 106 -718 422
Redovisat värde 1 748 978 1 919 823
Not 6 Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar
2014-12-31 2013-12-31
Ingående nedlagda kostnader 175 390 5 312 268
Under året nedlagda kostnader 2 803 531 175 390
Under året genomförda omfördelningar -1 754 828 -5 312 268 Utgående nedlagda kostnader 1 224 093 175 390
Not 7 Förändring i eget kapital
Aktie- kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt
Belopp vid årets ingång enligt fastställd
balansräkning 2 000 000 1 093 333 939 3 094 272
Resultatdisposition enligt årsstämman
Utdelning - - - -
Balanseras i ny räkning - 939 -939 -
Årets resultat - - 42 42
Belopp vid årets utgång 2 000 000 1 094 272 42 3 094 314 Aktiekapitalet består av 20.000 st A-aktier med kvotvärde 100 kr. Aktieägarna har lämnat
ovillkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 1 105 kkr (1 105 kkr).
Underskrifter
Underskrifterna är gjorda på originalhandlingarna.
Revisionsberättelse
Underskrifterna är gjorda på originalhandlingarna.
