Driftredovisning TFN

Prognosrapport 2018 TFK

Budget

2018

Period

utfall Utfall i % Prognos apr

Budget-avvikelse

Prognos mar TRAFIK- OCH

FASTIGHETSNÄMND

Intäkter -349 693 -115 389 33 -339 355 -10 338 -339 368

Kostnader 410 677 137 283 33 400 338 10 339 401 305

Netto (tkr) 60 984 21 894 36 60 983 1 61 937

PER VERKSAMHETSNIVÅ Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 1 141 393 34 1 141 0 1 141

Netto (tkr) 1 141 393 34 1 141 0 1 141

Trafik- och fastighets stab

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 8 797 2 324 26 8 797 0 8 642

Netto (tkr) 8 797 2 324 26 8 797 0 8 642

Gata drift och myndighet

Intäkter -23 902 -8 986 38 -24 802 900 -23 902

Kostnader 96 136 31 704 33 96 136 0 95 087

Netto (tkr) 72 234 22 719 31 71 334 900 71 185

Park

Intäkter -2 350 -1 537 65 -2 350 0 -2 350

Kostnader 19 186 5 177 27 19 086 100 19 092

Netto (tkr) 16 836 3 640 22 16 736 100 16 742

Trafik och

infrastrukturplanering

Intäkter -2 340 -266 11 -2 340 0 -2 340

Kostnader 8 887 2 297 26 8 587 301 8 962

Netto (tkr) 6 547 2 031 31 6 247 301 6 622

Naturvård

Intäkter -550 -207 38 -550 0 -550

Kostnader 8 706 2 586 30 8 706 0 8 712

Netto ( tkr) 8 156 2 379 29 8 156 0 8 162

Fastighet förvaltning

Intäkter -318 151 -103 856 33 -307 193 -10 958 -307 826

Kostnader 261 674 89 378 34 252 308 9 366 254 091

, Tertialrapport April 118(132)

9.1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Trafik och fastighetsnämnden prognostiserar enligt budget. Mindre avvikelser jämfört med budget inom verksamheterna förekommer så som högre gatukostnadsersättningar om 0,9 miljoner kronor, lägre personalkostnader om 0,4 miljoner kronor, lägre kostnader om 0,3 miljoner kronor kopplade till införandet av parkeringsplanen, högre bostadsrättskostnader om 0,6 miljoner samt nedskrivningar om 1,0 miljoner kronor

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Kostnadsutfallet är 0,3 % högre på totalen jämfört med riktvärde för perioden, vilket till större del beror på lägre intäkter kopplade till tidsredovisningen på investeringsprojekt.

Prognosbedömning

Prognosbedömningen är osäker då vinterperioden i slutet av året 2018 är svår att bedöma och kan påverka nämndens kostnader negativt. Ändrade tidplaner gällande slutförandet av pågående projekt inom fastighet och övertagande av projekt från Stadsbyggnadsavdelningen kan påverka nämndens resultat negativt och positivt i form av lägre och/eller högre kapitalkostnader.

Ändring av tidplanen avseende införandet av parkeringsplanen kan påverka resultatet.

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde

Trafik- och fastighetsnämnden inkl. stab prognostiserar enligt budget.

Gatudrift och myndighet prognostiserar överkott om 0,9 miljoner kronor kopplade till ökade gatukostnadsersättningar från Stadsbyggnadsavdelningen jämfört med budget.

Vinterväghållningen för den första delen av året är slutförd och har belastat verksamheten med 67% av årets budget för ändamålet. Arbetet med löpande drift pågår enligt plan. Verksamheten kan påverkas om tidplanen gällande införandet av parkeringsplanen ändras i form av högre kostnader och högre intäkter.

Trafik och naturavdelningen som består av park, trafik och naturvård prognostiserar överkott om 0,4 miljoner kronor. Överskottet avser lägre personalkostnader inom parkverksamheten och lägre kostnader om 0,3 miljoner kronor kopplade till ändrad tidplan avseende införandet av parkeringsplanen. Parkverksamheten har lägre utfall jämfört med budgeten då arbetet med löpande underhåll av parker och lekplatser i form av utplantering, trädbeskärning och reperationer sker under senare del av året. Intäkternas utfall är högre jämfört med budget och avser markupplåtelser som oftast sker innan sommarsäsongen börjar. Trafikverksamheten har lägre intäktsutfall jämfört med budget då verksamheten arbetar med genomförandet av infrastrukturinvesteringar under senare delen av året. Planering och kommunikationen av genomförandet pågår och sker enligt plan. Naturvården prognostiserar enligt budget. Utfallet är lägre jämfört med budget då arbetet med löpande underhåll av Naturreservater och naturmark i form av naturskötsel, underhåll av vägar och leder samt kommunikation sker under senare delen av året.

, Tertialrapport April 119(132) Fastighetsavdelningen prognostiserar underskott om 1,6 miljoner kronor avseende högre bostadsrättskostnader och kommande nedskrivningar om 1,0 miljoner kronor.

Fastighetsförsäljningen påverkar intäkts- och kostnadsprognosen jämfört med budget.

Verksamheten har högre kostnader jämfört med riktvärde inom uppvärmning och vinterhållning under perioden, och lägre kostnader inom markskötsel och kapitalkostnader. Det lägre

kapitalkostnadsutfallet avser pågående projekt som kommer att slutföras under senare delen av året. Kostnader kopplade till markskötsel kommer att belasta verksamheten enligt plan under senare delen av året. Investeringar i energibesparingsåtgärder ger lägre energiförbrukning.

Fastighetsprojekt prognostiserar överskott om 0,3 miljoner kronor, som beror på lägre

personalkostnader om 0,6 miljoner kronor och lägre intäkter om 0,3 miljoner kronor. Intäkterna avser bokförd tid på projekt. Utfallet är högre jämfört med budget då verksamheten planerar för uppstart av fler projekt under senare delen av året.

9.1.3 Investeringsprognos

Ny och om tillbyggnad Budget 2018 Prognos april Avvikelse Barn och

utbildningsnämnden 444 350 94

Kultur och fritidsnämnden 122 104,5 17,5

Vård och

omsorgsnämnden 20 0 20

Socialnämnden 15 0 15

Utbildningsnämnden 1 2,5 -1,5

Totalt 602 457 145

Fastighetsägarinitierade

investeringar Budget 2018 Prognos april Avvikelse

Hyresgästanpassningar 10 19,3 -9,3

Miljömässigt byggande 20 14,5 5,5

Myndighetskrav 30 26,6 3,4

Reinvesteringar 80 78 2

Övrigt 6 3,6 2,4

Totalt 146 142 4

Investeringar

gata/park/trafik Budget 2018 Prognos april Avvikelse

Cykel och gångvägar 30 30 0

Övrigt gata och park 69 62 7

Totalt 99 92 7

Trafik och fastighetsnämnden prognostiserar lägre prognos om 157 miljoner kronor jämfört med budget.

Överskottet är 12 miljoner kronor högre jämfört med föregående prognos och avser lägre

, Tertialrapport April 120(132) prognos avseende fastighetsägarinitierade investeringar om 4 miljoner kronor samt 7 miljoner kronor avseende investeringar i gata/park och trafik. Resterande avvikelse om 145 miljoner kronor avser till större delen försenade projekt så som Tegelhagens skola inkl. idrottshall, Fågelsångsparken, Bygatans förskola (förskolan Texten), Väsjöskolan inkl idrottshall, Gärdesskolan, Eriksbergsskolan ink. idrottshall, förskola Södersättra, samt uteblivna projekt inom Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden.

Investeringar Årsbudget Prognos Avvikelse

847 690 -157

9.1.4 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar

Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar Ökad kapitalkostn. pga

införande av

komponentavskrivning -4 000 -4 000 0

Ökad kapitalkostn.

komponent Gata/Park -1 000 -1 000 0

Införande komponent

Gata/Park 10 000 10 000 0

Parker & Grönområden -1 500 -1 500 0

Byggprojektledare -1 200 -600 -600 Rekrytering av personal skedde senare än planerat

Trafikplanerare -700 -700 0

Driftkostn. övertagande

Väsjön/Explo. -500 -500 0

Kapitalkostn.

Exploatering -2 400 -2 400 0 Kan påverkas av ev ändring i

tidplan Kapitalkostn. Infrastruktur -3 400 -3 400 0

Kapitalkostn. Park -600 -600 0

9.1.5 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. april 2018 Medel - utfall

Trafikverket 8,5 miljoner kronor 0

Medfinansering av investeringar inom gång och cykelvägar samt trafiksäkerhetsåtgärder beviljas i december året innan. I samband med att investeringarna är genomförda redovisas projekten till Trafikverket i form av utgiftsredovisning och projektsammanställning. Nämnden bedömer att medel kommer att betalas ut i början av året 2019. Uppbokning av bidraget kommer att ske i samband med den slutgiltiga redovisningen till Trafikverket.

9.2 Viktiga förändringar

Vakanta tjänster i kombination med större prioriterade uppdrag medför att planerat

utvecklingsarbete med fastigheter flyttas fram. Kontoret kommer att pröva om konsultstöd kan vara en lösning.

, Tertialrapport April 126(132)