bostadsfö-retag med verksamhet i Övertorneå kommun. Huvud-man för stiftelsen är Övertorneå kommun, ägare till 100 procent och kommunfullmäktige utser hela styrelsen.
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att inom Övertorneå kommun förvärva, äga och förvalta fastig-heter eller tomträtter samt bygga bostäder, aff ärslokaler och kollektiva anordningar. Stiftelsen styrelse utgörs av Lars Niemi (s) ordförande, Elisabeth Kerttu (s), Karl-Erik Harnesk (s), Rolf Mäkitalo (v) och Ulf Hannu (c).
Händelser under året
Lägenhetsbeståndet uppgick till 506 bostäder, samma som 2011. Därutöver fi nns 15 stycken lokaler samt ett fl ertal bilplatser och garage. Av lägenheterna var 22 oplacerade (4,3 procent) mot fj olårets 17 lägenheter (3,3 procent). Matarengihem har under 2011 fortsatt erbjuda ungdomsrabatter till ungdomar. Hyrorna för 2012 har höjts med 1,8 % för ett normalkontrakt. Den genomsnittliga hyran blev därmed 797 kr/kvm och år.
Under 2012 har underhållet intensifi eras något mot åren 2010 och tidigare. Som exempel på underhållsinsatser kan nämnas tilläggsisolering och fasadbyte på delar av Matarengivägen 8 och byte av tak på två byggnader efter Tingshusvägen. Modernisering av ytterbelysning har i princip färdigställts under 2012.
Personal
Personalstyrkan har bestått av 7 årsarbetare (varav 70 % män) inklusive en verkställande funktionär. Verkställan-de funktionär är Per-Erik Muskos. PersonalkostnaVerkställan-derna uppgick till 2 674 tkr 2012, 113,0 tkr högre än 2011.
Ekonomi
Bolaget redovisar en vinst på 300 tkr vilket styrelsen föreslår balanseras i ny räkning. Efter årets vinstdispo-nering uppgår förfogande vinstmedel till 2 978,4 tkr.
Årets vinst är inte belastad med värdenedgången på långfristiga placeringar (736 tkr). Anledningen är att innehavet är långsiktigt och att styrelsen bedömer att en värdeuppgång till minst anskaff ningsvärdet kommer att inträff a innan placeringen avyttras.
Den totala omsättningen har under året uppgått till 24 509 tkr, 2011 var omsättningen 24 535 tkr. Summa in-täkter minskade med 586 tkr och kostnaderna med 232 tkr under 2012 Balansomslutningen år 2012 uppgick till 108 893 tkr, 819 tkr lägre än förra året. Det egna kapita-let som består av bundet eget kapital – grundfond och reservfond – samt fritt eget kapital uppgår vid årsskiftet till 8 007 tkr, en ökning från föregående år med 300 tkr (årets resultat). Det bundna kapitalet uppgår till 5 029 tkr, samma som 2011 och det fria till 2 978 tkr.
STIFTELSEN MATARENGIHEM
Framtiden
Matarengihem går in i 2012 med en till synes stabil vakansgrad. Arbeten med att planera fl er boendeplatser för äldre har inletts. Vidare utreds möjligheten att skapa ett nytt LSS boende på Krookskavägen. Matarengihems förhoppning är att med bl.a. dessa åtgärder möta de demografi ska förändringarna i kommunen och på så sätt trygga en fortsatt stabilitet i vakansgraden.
Resultaträkning i tkr 2011 2012
Intäkter, fastighetsförvaltning 24 535 24 509
Kostnader, fastighetsförvaltning - 18 870 -19 102
Avskrivningar - 2 482 -2 530
Rörelseresultat före fi nansiella poster 3 183 2 877
Ränteintäkter och övriga fi nansiella intäkter 450 459
Räntekostnader -3 394 - 2 912
Bokslutsdispositioner, övriga 0 - 55
Skatt 0 - 69
Årets resultat 239 300
Balansräkning i tkr 2011 2012
Tillgångar
Anläggningstillgångar 91 414 89 212
Omsättningstillgångar 17 324 18 770
Balansposter enl. särskild lag 974 911
Summa tillgångar 109 712 108 893
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 7 707 8 007
Obeskattade reserver 500 569
Långfristiga skulder 95 434 95 284
Kortfristiga skulder 6 071 5 033
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 109 712 108 893
Kassafl ödesanalys i tkr 2011 2012
Kassafl öde från den löpande verksamheten 966 1 838
Kassafl öde från investeringsverksamheten - 2 487 - 264
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten - 250 - 150
Årets kassafl öde - 1 771 1 424
Likvida medel vid årets början 17 593 15 822
Likvida medel vid årets slut 15 822 17 246
Nyckeltal 2008 2009 2010 2011 2012
Soliditet % 6,0 6,5 7,1 7,4 7,7
Kassalikviditet % 251 293 257 285 372
Hyresnivå per kvm/år BOA (gernomsnitt) 748 759 763 782 796
Lån per kvm/år BOA+ LOA 3 199 3 100 3 020 3 012 3 006
Övertorneå Värmeverk AB är ett av totalt fem bolag som bildades i östra Norrbotten i ett samarbete mellan Vattenfall och kommunerna. I dagsläget är fyra bolag kvar i denna samarbetsform. Grunden för bolagets verksamhet regleras i det konsortialavtal som upprätta-des av parterna 1984 i samband med bolagsbildningen.
Justering av avtalet har skett under 2004. Bolaget ägs till lika delar av Övertorneå kommun och Vattenfall AB.
Bolagets uppgift är att skapa en biobränslemarknad i regionen och att utveckla biobränsleproducerad fj ärr-värme. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av fj ärrvärme inom Övertorneå tätort.
Aff ärsidén är att aff ärsmässigt erbjuda kundanpas-sad fj ärrvärme som är miljövänligt producerad till ett konkurrenskraftigt pris. Bolagets styrelse har under 2011 utgjorts av Per Ljung (ordf.), Jenny Larsson som under året bytts mot Mattias Lindblom samt Övertorneå kom-muns ombud Roland Kemppainen och Ulf Hannu.
Värmeförsäljning
Under året har inga nya anslutningar gjorts till fj ärr-värmenätet. Den totala kulvertledningen uppgår i dag till 30 830 meter. Medelpriset för värmeförsäljning har under året sänkts med 1öre/kWh. Intäkterna från försälj-ningen har ökat med 1 397 tkr och stannar på 18 630 tkr att jämföra med 2011 då intäkterna var 17 233 tkr. Värme har under året producerats med bark, fl is, pellets, olja samt torv. Under 2012 har värmeleveranserna ökat med 2 693 MWh till 27 155 MWh. Anläggningen har fung-erat störningsfritt under året och kvaliteten på bränslet (torv) har med få undantag varit jämn och hög hela året.
Bränslekostnaderna har fortsatt att visa ett relativt stort överskridande gentemot budget. Detta beror på en osedvanlig hög oljeandel i bränslemixen under främst februari månad, men även en två veckor lång försening avseende uppstart av fastbränslepannan.
Väsentliga händelser
Bolaget har haft en delgivning om stämning från Ekfors.
Stämningsansökan gäller en faktura från år 2002 som av värmebolagets ledning bedömdes felaktigt och som resulterade i rättssak. Grundbeloppet uppgick till 465 147 kronor men inklusive ränta uppgick kravet till totalt 1,1 mkr. Bolaget har från första början betraktat faktu-ran som oriktig och varken betalt eller låtit den belasta resultatet. Under 2012 har ett förlikningsavtal tecknats med Ekfors Energi och därmed är tvisten avslutad.
Personal
Bolagets skötsel ombesörjs av Vattenfall AB. Verkstäl-lande direktör för bolaget har varit Hans Stålnacke. Den i drift- och underhållsverksamheten direkt engagerande personalen som nyttjas mellan Överkalix- och Övertor-neå Värmeverk AB och motsvarar två helårsanställda per
Miljö
Övertorneå Värmeverk AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånden anger gränsvärden för buller samt utsläpp till luft och vatten, samt förutsättningar för deponi och bränslehantering.
Bolaget följer i tillämpliga delar Vattenfall-koncernens miljöpolicy. De produktionsanläggningar som fi nns i Övertorneå uppfyller myndigheternas krav. Bolaget har begärt en förlängning av bubbelvillkoret till 2015-12-31.
Därefter måste bolaget räkna med att ha en ny rökgasre-ning på plats.
Investeringar
De totala investeringarna för 2012 uppgår till 488 tkr, 567 tkr lägre än föregående år. Investeringar har skett i produktionsanläggningar med 436 tkr och i distribu-tionsanläggningar med 52 tkr.
Ekonomi
Årets resultat uppgick till -77,4 tkr. För 2011 var resul-tatet -314,7 tkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras genom upplösning av reservfond. Rörelseresultatet uppgår till 1 367 tkr efter avskrivningar. Budgeten underskrids med 576 tkr, jäm-fört med 2011 blev resultatet 353 tkr svagare. Ett gläd-jande trendbrott är att drift- och underhållskostnaderna blev 212 tkr lägre än budgeterat. Av bolagets kostnader svarar administration och försäljning för 1 069 tkr eller 6,1 procent, 2011 var siff ran 820 tkr eller 6,4 procent.
Fjärrvärmeintäkterna svarar för 98,9 procent av bolagets intäkter, samma som 2011. Balansomslutningen stanna-de på 30 655 tkr att jämföra med 2011 då stanna-den var 41 258 tkr. Det egna kapitalet som består av bundet och fritt eget kapital har minskat med 77 tkr (årets resultat) och uppgår vid årsskiftet till 2 107 tkr. Det bundna kapitalet har minskat med 6,1 tkr till 2 185 tkr.
Framtiden
Fjärrvärme kommer fortsatt vara ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ i Övertorneå. Efterfrågan på producerad energi bedömer bolaget kommer att öka de kommande åren. Fjärrvärmenätet är idag väl utbyggt och de närmaste åren kommer expansion att ske genom försäljning till kunder som konverterar från andra upp-värmningsalternativ till fj ärrvärme. Bolaget ser i dag inte några tecken på ett ökat nybostadsbyggande i Övertor-neå, varför volymexpansionen kommer att vara relativt långsam och baserad på konvertering av uppvärmnings-form samt förtätningar inom existerande fj ärrvärmenät.
Faktorer som kommer att påverka bolagets resultat positivt de närmast åren är:
• Fortsatt arbete med aktivt kundstöd
• Fortsatt eff ektiviseringsarbete för att öka verknings-graden
Resultaträkning i tkr 2011 2012
Rörelsens intäkter 17 424 18 832
Rörelsens kostnader - 12 804 - 14 635
Avskrivningar enligt plan - 2 900 - 2 830
Rörelseresultat före fi nansiella poster 1 720 1 367
Ränteintäkter 108 93
Räntekostnader - 786 - 722
Bokslutsdispositioner - 1 352 - 817
Skatt - 4 2
Årets resultat - 314 - 77
Balansräkning i tkr Tillgångar
Anläggningstillgångar 30 186 27 844
Omsättningstillgångar 11 072 10 811
Summa tillgångar 41 258 38 655
Eget kapital, avsättning och skulder
Eget kapital 2 185 2 107
Beskattade reserver 4 648 5 465
Avsättning, uppskjuten skatt 35 33
Kortfristiga skulder 4 390 3 550
Långfristiga skulder 30 000 27 500
Summa eget kapital, avsättning och skulder 41 258 38 655
Kassafl ödesanalys i tkr 2011 2012
Kassafl öde från den löpande verksamheten 5 847 1 604
Kassafl öde från investeringsverksamheten - 3 105 - 2 988
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 0 0
Årets kassafl öde 2 742 - 1 384
Likvida medel vid årets början 2 358 5 100
Likvida medel vid årets slut 5 100 3 716
Bolagets ekonomiska utveckling
i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012
Nettoomsättning tkr 15 086 16 411 18 335 17 434 18 831
Resultat efter fi nansiella poster tkr - 1 300 2 170 1 569 1 042 737
Balansomslutning tkr 39 897 39 939 41 319 41 258 38 655
Soliditet % 5 7 5 14 16
Avkastning på total kapital 1 7 5 4 4
Kommun Koncern
Not 2011 2012 2011 2012
Intäkter 1 92 180 101 739 113 418 126 459
Därav jämförelsestörande intäkter 2 0 8 914 0 0
Kostnader 3 - 359 901 - 365 325 - 373 164 - 382 540
Därav jämförelsestörande kostnader 4 - 6 647 0 - 6 647 - 6 647
Avskrivningar 5,24,25 - 15 986 - 16 371 - 19 918 - 20 316
Verksamhetens Nettokostnader - 283 707 - 279 957 - 279 664 - 276 397
Skatteintäkter 6 161 005 162 547 161 005 162 547
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 7 124 678 122 176 124 678 122 176
Finansiella intäkter 8 8 981 9 019 9 485 9 525
Finansiella kostnader 9 - 5 585 - 2 029 - 9 372 - 5 302
Resultat före extraordinära poster, skatter 5 372 11 756 6 132 12 549
Skatt 10 0 0 -2 - 54
Bokslutsdispositioner 11 0 0 - 676 - 478
Årets resultat 12 5 372 11 756 5 454 12 017
Kommun Koncern
Den löpande verksamheten Not 2011 2012 2011 2012
Årets resultat + 5 372 + 11 756 + 5 454 + 12 017
Justering för av- och nedskrivning 5 + 15 986 + 16 371 + 19 918 + 20 316
Justering för gjorda avsättningar 13 + 1 976 - 1 559 + 1 994 - 1 542
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 14 + 2 865 - 1 + 3 543 + 385
Medel från verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet + 26 199 + 26 567 + 30 909 + 31 176
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 15 - 6 055 - 3 615 - 6 010 - 4 056
Ökning/minskning kortfristiga skulder 16 + 8 993 + 7 454 + 3 348 + 6 008
Ökning/minskning förråd och varulager 17 0 0 - 33 - 82
Kassafl öde från den löpande verksamheten + 29 137 + 30 406 +33 214 + 33 046
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 18 - 19 415 - 18 292 -23 455 - 20 050 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 19 + 2 716 + 3 763 + 2 716 + 3 763
Kassafl öde från investeringsverksamheten - 16 699 - 14 529 - 20 739 - 16 287
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 0 0
Amortering av skuld 20 - 2 800 - 13 500 - 3 050 - 13 650
Ökning av långfristiga fordringar 21 - 749 - 4 414 - 749 - 4 414
Minskning av långfristiga fordringar 22 + 2 926 + 3 935 + 2 926 + 3 935
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten - 623 - 13 979 - 873 - 14 129
Årets kassafl öde + 11 815 + 1 898 +11 602 + 2 630
Likvida medel vid årets början 162 722 174 537 181 494 192 909
Likvida medel vid årets slut 174 537 176 435 193 096 195 539
+11 815 + 1 898 +11 602 + 2 630