1 Bolagets uppdrag
AB Övikshems uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Örnsköldsviks kommun.
2 Resultatuppföljning
Löpande prisnivå (Mkr) Utfall Budget Prognos 1
2019 Helår 2020 Helår 2020
Rörelsens intäkter 243,9 251,9 249,2
Rörelsens kostnader -166,4 -163,9 -165,1
Av-/nedskrivningar -36,7 -41,7 -41,3
Rörelsens resultat 40,8 46,3 42,8
Finansnetto -12,7 -14,5 -14,0
Resultat efter finansiella poster 28,1 31,8 28,8
2.1 Kommentar ekonomiskt utfall
Med anledning av slutförd hyresförhandling i februari 2020 har Övikshem en reviderad budget, vilket beaktats i prognos. Den reviderade budgeten har lägre intäkter och kostnader och ger en direktavkastning på 5 %. Hyrorna höjdes med 1,8 % den 1 januari 2020, efter beslut i Hyresmarknadskommittén.
De ekonomiska effekterna på bolaget av den pågående Corona-pandemin är mycket svåra att uppskatta. Hyresintäkterna är i prognosen lägre än budgeterat, vilket beror på ett aktivt beslut gällande att skjuta fram projektstarten på stambytesprojektet på Valhallavägen 38 på grund av Corona-pandemin. Förskjutningen innebär att hyreshöjningar till följd av projektet faller ut senare. Hyresbortfallet beräknas öka till följd av ökade uppsägningar och en tröghet i uthyrningsprocessen med vakansmånader som följd. Bolaget räknar med en sänkt effektivitet under tiden som pandemin pågår samt en hög sjukfrånvaro. Det kan komma att uppstå behov av att utöka köpta tjänster på grund av detta och det kan också bli aktuellt att vid en förhöjd smittorisk anlita entreprenör som har mer avancerad form av skyddsutrustning för att utföra felavhjälpning av akut karaktär. I prognosen har också lagts in en bedömning av en viss ökad vattenförbrukning till följd av Corona-pandemin.
En positiv budgetavvikelse hittills i år vad gäller uppvärmning, el och vinterkostnader gör att prognoserna för dessa poster understiger budget med ca 1,0 Mkr.
Prognosen för räntekostnader är lägre än budgeterat, dels på grund av en lägre räntenivå och dels till följd av lägre investeringar. Den lägre nivån på investeringar, samt vissa projektförskjutningar gör också att avskrivningarna beräknas bli något lägre än budgeterat.
Utfall för perioden januari-april uppgår till 10,7 Mkr, vilket är 2,0 Mkr högre än periodens budget.
2.2 Avstämning mot ägarens ställda ekonomiska mål
Direktavkastningen på marknadsvärdet blir enligt prognosen 4,8 % för år 2020, vilket innebär att avkastningskravet på 5 % inte nås. Avvikelsen beror på den pågående Corona-pandemin och prognosen är osäker. Utvecklingen bevakas och beslut fattas löpande i samverkan med övriga bolagskoncernen och kommunen.
Tertialrapport, Maj 2020 AB Övikshem
3 Investeringsuppföljning
Materiella anläggningstillgångar Utfall Budget Prognos 1
inkl pågående arbete (Mkr) 2019 Helår 2020 Helår 2020
Om, till- och nybyggnation (utökad
uthyrningsvolym) 50,4 56,0 39,7
Övriga investeringar 91,8 108,3 99,2
Varav investeringsbidrag ingår med 0,0 -2,9 -2,9
Totalt 142,2 164,3 138,9
3.1 Kommentar investeringar
Årets investeringar beräknas uppgå till 138,9 Mkr, vilket är 25,4 Mkr lägre än budgeterat.
Avvikelsen förklaras främst av en förskjutning framåt i tid på stambytes-projektet på Lönnen (Valhallav 38) samt detaljplaneprocessen gällande nyproduktionen på Nygatan 3, som tar längre tid än beräknat.
Investeringar om 9,5 Mkr på Älgvägen som köptes av kommunen i slutet av 2019 för konvertering till trygghetsboende har lagts till i årets investeringsplan.
4 Osäkerhetsfaktorer i prognos
Den pågående Corona-pandemin gör att det finns en osäkerhet i de ekonomiska prognoserna, både vad gäller hyresbortfallet och kostnadsökningarna.
5 Väsentliga händelser för bolaget
Den pågående Corona-pandemin påverkar bolagets verksamhet.
Tertialrapport, Maj 2020 Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB
1 Bolagets uppdrag
Örnsköldsviks Hamn och Logistik ABs uppdrag är att bedriva hamnverksamhet, skärgårdstrafik och utvecklingsarbete i Örnsköldsvik.
2 Resultatuppföljning
Löpande prisnivå (Mkr) Utfall Budget Prognos 1
2019 Helår 2020 Helår 2020
Resultat efter finansiella poster 8,9 6,3 5,8
Koncerninterna poster har inte eliminerats i budget och prognos. Koncernmässig avskrivning avseende byggnad Hörneborgs Hamn ingår med -0,4 Mkr.
2.1 Uppföljning per verksamhetsområde
Löpande prisnivå (Mkr) Utfall Budget Prognos 1
2019 Helår 2020 Helår 2020
Hamnverksamheten 9,5 6,3 7,3
Arnäsvall kombiterminal -0,6 -0,5 -0,8
Skärgårdsverksamheten 0,0 0,5 -0,7
Resultat efter finansiella poster 8,9 6,3 5,8
2.2 Kommentar ekonomiskt utfall
Helårsresultatet efter finansiella poster för Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB och dess dotterbolag beräknas uppgå till 5,8 Mkr, vilket är en försämring av resultatet med 0,5 Mkr jämfört budget.
Årets resultat påverkas negativt av att ersättningen från Trafikverket till Skärgårdstrafiken överkompenserades 2019 och reducerar därmed årets intäkt med 0,9 Mkr. Bolaget har även tagit hänsyn till minskade volymer för skärgårds-, hamn- och terminalverksamheterna pga.
rådande COVID-19 situation. Positiv resultatförbättring är indikerade vindkraftverk och ytterligare uthyrning av markområden vid Köpmanholmen. Regeringens stödåtgärd med reducerade arbetsgivaravgifter under mars-juni påverkar bolagets personalkostnader positivt med 0,5 Mkr.
Utfall för perioden januari-april uppgår till 2,2 Mkr, vilket är 0,1 Mkr lägre än periodens budget. Intäkterna följer i stort budget, medan kostnaderna har utfallit något tidigare än planerat.
2.3 Avstämning mot ägarens ställda ekonomiska mål
Utifrån prognos beräknas avkastningen på sysselsatt kapital klara ägarens krav om minst 5,5 % uppnås.
Tertialrapport, Maj 2020 Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB
3 Investeringsuppföljning
Materiella anläggningstillgångar Utfall Budget Prognos 1
inkl pågående arbete (Mkr) 2019 Helår 2020 Helår 2020
Hamnverksamheten 4,2 5,1 4,1
Arnäsvall kombierminal 0,0 2,0 2,0
Skärgårdsverksamheten 0,8 0,3 0,0
Utbyggnad och utrustning för Hörneborgs Hamn 2,7 2,0 2,0
Övriga fastigheter 1,4 0,0 0,2
Totalt 9,1 9,4 8,3
3.1 Kommentar investeringar
Årets investeringsvolym beräknas uppgå till 8,3 Mkr, vilket är 1,1 Mkr lägre än budget. Den positiva förändringen förklaras till att bolaget hittade en demonstrations hjullastare med senaste miljöteknik till ett förmånligt pris. Övriga investeringar förväntas utfalla enligt budget.
4 Osäkerhetsfaktorer i prognos
Den ekonomiska prognosen är baserade på de uppgifter vi har i dagsläget. Då bolaget är beroende av ett fåtal stora kunder är det svårt att bedöma hur COVID 19 påverkar bolaget på lång sikt.
För att minimera riskerna i nya avtal kräver bolaget alltid hel återbetalning under avtalstiden för investeringar hänförda till kund.
5 Väsentliga händelser för bolaget
Inga väsentliga händelser att rapportera.