Bilaga 1
1/1
2020-04-07 Ärendenr: 9
Till styrelsen för Telge Bostäder AB och Telge Hovsjö AB
Aktiviteter kopplade till ägardirektiv för Telge Bostäder och Telge Hovsjö
Bakgrund
December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls.
Bilaga
Bilaga 1. Ägardirektiv med aktiviteter
Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta:
att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven
att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven
Pontus Werlinder
Vd Telge Bostäder AB och Telge Hovsjö AB
Ä9
Telge AB Växel 08-550 220 00 Org.nr. 556307-6867 1/5
Box 633, 151 27 Fax 08-550 220 04 Säte i Södertälje
Besöksadress Storgatan 42,
Södertälje www.telge.se
Aktiviteter till ägardirektiven 2020-2022
Förslag till aktiviteter för Telge Bostäders och Telge Hovsjö ägardirektiv
Ägardirektiv 2020-2022 Aktiviteter
1. Telge Bostäder ska ta ansvar för de områden där bolaget är hyresvärd och ska i samverkan med kommunen och andra aktörer och genom att ta hjälp av boende i områdena aktivt arbeta med stadsdelsutveckling.
1.1 Samverkansprojekt i Lina Hage 1.2 Trygghetsvandring i Lina Hage 1.3 Utveckling av aktiviteter vid Mötesplatsen i Lina hage
1.4 Marknads- och kundanalys som grund till Kundresan
1.5 Stadsdelutvecklingsinsatser i Brunnsäng (sommaraktiviteter, nattvandring, biodling, stadsodling, idrottsaktiviteter, medborgardialog) 1.6 Trivseldagar i Hovsjö, Lina och Brunnsäng
1.7 Portvaktsprojekt i Hovsjö och Fornbacken och Lina
1.8 Samverkansförening för utveckling av Hovsjö
2. Telge Bostäder ska vara en aktiv part i förtätningen och
bostadsutvecklingen i Södertälje kommun. Detta genom att själv eller med andra aktörer bidra till
bostadsbyggande i första hand i anslutning till det egna beståndet och medverka till ett varierat bostadsutbud som även kan innefatta bostadsrätter.
2.1 Nybyggnation Gullpudran 2.2 Lokalkonverteringar
2.3 Kompisboende på Stockholmsberget 2.4 Utredning kooperativ hyresrätt 2.5 Utredning och test av nya tilldelningsmetoder
2.6 Genomför flyttkedjestudie
2.7 Analys av bostadskön och förmedlade läghenheter
3. Telge Bostäder ska verka för en hyresmodell som långsiktigt skapar förutsättningar för väl underhållna och attraktiva bostäder.
3.1 Okulärt besiktningsprogram fortsätter 3.2 Underhållsstrategin vävs samman med okulära bestiktningsprogram och implementeras
3.4 Årlig förhandling med
hyresgästföreningen samt förhandlingar inför renoveringar.
4. Telge Bostäder ska tillsammans med Telge Återvinning, utifrån FTI:s
agerande av förpackningsinsamling, se
4.1 Fortsatt utbyggnad av BNI (3000 hushåll vid ingången av år 2021)
2/5 över hur fastighetsnära källsortering
kan genomföras i flerbostadshus.
5. Telge Bostäder ska ta ett särskilt ansvar för att möta efterfrågan på boende
anpassade för äldre och studenter.
5.1 Nybyggnation Gullpudran blir boende med inriktning äldre
5.2 Utredning och test av internkö för ökad rörlighet och möjlighet till byten inom beståndet
5.3 Utreder och testar nya
tilldelningsmetoder för att öka rörlighet i beståndet.
5.4 Samarbete med KTH kring studentbostäder
5.5 Kompisboende
5.6 Informationsinsatser riktade till unga och äldre
6. Telge Bostäder ska aktivt arbeta strategiskt kring köp och försäljning av fastigheter för att få en så bra
fastighetsportfölj som möjligt på lång sikt.
6.1 Genomföra transaktioner I enlighet med affärsplanen
7. Telge Bostäder ska aktivt medverka i utvecklingen av Södertälje stadskärna genom att bland annat medverka i Södertälje city i samverkan och utvecklingen av norra stadskärnan.
7.1 Konvertering av lokaler till mindre lägenheter
7.2 Lokaluthyrning för ett varierande utbud av varor och tjänster i centrum.
7.3 Analys av möjligheten till exploatering av lågutnyttjad mark för verksamheter och bostäder
7.4 Samverkan med systerbolagen inom Telgekoncernen gällande
fastighetsutveckling i centrum
8. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Bostäder är:
- Direktavkastning: 3,5 % - Totalavkastning: 6,4 %
8.1 Enligt affärsplanen uppnås avkastningen i slutet av affärsplaneperioden.
3/5
Definition av RAG (Red/Amber/Green = rött/gult/grönt)
Ägar- direktiv
Kriterier vid RAG
1 1.1 Grönt - Samverkanssprojekt löper enligt projektplan Gult - Avvikelser från projektplan
Rött - Stora avvikelser från projektplan
1.2 Grönt- Trygghetsvandring genomförd och handlingsplan för åtgärder finns.
Gult - Trygghetsvandring genomförd men saknar åtgärder Rött - Trygghetsvandring ej genomförd
1.3 Grönt - Samtliga aktiviteter genomförda Gult - Flera aktiviteter genomförda Rött - Inga aktiviteter genomförda
1.4 Grönt - Samtliga intervjuer genomförda och framtida utvecklingsinsatser planerade och påbörjade
Gult - Intervjuer genomförda utvecklingsinsatser dokumenterande Rött - Inget genomförande
1.5 Grönt - Effektmålet nås för samtliga stadsdelutvecklingsinsatser Gult - Några av insatserna genomförs
Rött - enstaka eller inga insatser genomförs
1.6 Grönt samtliga trivseldagar genomförda och effektmål nås Gult - En eller två trivseldagar genomförda
Rött - Inga trivseldagar genomförda
1.7 Grönt - Portvaktsprojekt forlöper enligt plan levererar mot uppsatta mål Gult - Portvaktsprojekt fortlöper men når ej mål
Rött - Portvaktsprojekt genomförs ej
1.8 Grönt - Samverkansförening etablerad och har insatser planerade Gult - Samverkansförening startad
Rött - Samverkansförening ej startad
2 2.1 Grönt - Nybyggnation påbörjad 2020
Gult - Nybyggnation fördröjd pga bygglov 2020 Rött - Nybyggnation fördröjd eller lagd på is
2.2 Grönt - 20-25 lokalkonverteringar med färdigställda lägenheter Gult - 10-15 färdigställda lägenheter
Rött - Inga eller enstaka lokalkonverteringar färdigställda 2.3 Grönt - Kompisboende uthyrt och utvärderat
Gult - Uthyrt ej utvärderat Rött - Ej uthyrt
2.4 Grönt - Utredning färdig, förslag framåt finns Gult - Utredning pågår
Rött - Utredning ej påbörjad
4/5
2.5 Grönt - Förslag och påbörjat genomförande av internkö eller andra tilldelningsmetoder
Gult - Analys och förslag på genomförande av t ex internkö eller annan tilldelningmetod
Rött - Förslag på genomförande finns ej 2.6 Grönt - Flyttkedjestudie klar
Gult – Påbörjad ej klar Rött - Ej påbörjad 2.7 Grönt - Analys klar
Gult - Påbörjad ej klar Röttt - Ej påbörjad
3 3.1 Grönt - Okulärt beskiktningsprogram löper enligt plan Gult - Försenat
Rött - Pågår ej
3.2 Grönt - Implementering av strategi pågår och renoveringar planeras i enlighet Gult - Implementering försenad
Rött - Underhållsstrategin frångås
3.4 Grönt - Årlig förhandling med hyresgästföreningen enligt plan Gult - Försenad
Rött - Ej genomförd
4 4 Grönt – Utbyggnad löper enligt plan, se målindikator
5 5.1 Grönt - Nybyggnation Gullpudran får målgrupp äldre Gult - Försening av projekt eller ändrad målgrupp Rött - Inget genomförande
5.2 Grönt - Plan för etablering av internkö Gult - Endast utredning finns
Rött - Ej genomförd 5.3 Se ovan
5.4 Grönt - Samarbete löper enligt plan Gult - Hinder i samarbete
Rött - Inget samarbete genomfört 5.5 Se ovan
5.6 Grönt - Riktad information om bostadsmaknad genomförd till båda målgrupperna Gult - Endast en målgrupp
Rött - Inga insatser genomförda
5/5
6 6 Grönt – Transaktioner genomförda enligt affärsplan Gult – Delvis genomförda
Rött – Ej genomförda eller frångår affärsplan
7 7.1 Grönt- samtliga sex lokaler konverterade till färdigställda lägenheter Gult - Enstaka konvertering, resten pågår
Rött - Ingen konvertering påbörjad
7.2 Grönt- Det finns lokaler uthyrda som bidrar till ett diversifierat utbud Gult - Det finns ett fåtal lokaler att erbjuda
Rött – Bolaget erbjuder inga lokaler 7.3 Grönt - Analys genomförd
Gult - Analys påbörjad Rött - Ej påbörjad
7.4 Grönt - Samverkan löper fortgående Gult – Brister i samverkan
Rött - Samverkansmöten uteblivit 8 Enligt målindikator
Ä8
Ä8
Handläggningstiden av outhyrda lägenheter har minskat till följd av ett förändrat arbetssätt och antalet outhyrda lägenheter har minskat.
EU har nu fattat beslut i frågan om att ge rabatt till lokalhyresgäster och dessa
hyresreduceringar kommer att påverka vårt resultat negativt. Men förhoppningen är
att våra lokalhyresgäster klarar sina verksamheter genom Coronakrisen.
Ä8
Corona Utfall Utfall Prognos
Mkr April Ack April År 2020
Kassaflödeseffekter
Försämrat kassaflöde till följd av anstånd, kreditförluster mm 0,0 0,0 0,1
Försämrat kassaflöde till följd av tidigare utbetalning av leverantörsfakturor 8,5 8,5 8,5
Försämrat kassaflöde resultateffekter 0,0 0,0 0,0
S:a Kassflödeseffekter 8,5 8,5 8,6
Kostnads- och intäktseffekter
Resultateffekt av intäktsbortfall 0,2 0,2 0,4
Hyresreduktion/Hyresrabatt 0,0 0,0 0,3
Ökade kreditförluster 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader eller resultateffekter 0,0 0,0 0,0
S:a Kostnads och intäktseffekter 0,2 0,2 0,8
Räntekostnader till följd av försämrat kassaflöde 0,0 0,0 0,1
S:a Kostnads och intäktseffekter efter ränta 0,2 0,2 0,9
Ä8
•
•
•
•
•
•
•
Ä8
•
•
•
•
Ä8
Ä8
Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall + Budget Budget Utfall
2004 2004 Avvikelse 1904 2001 - 2004 2001 - 2004 Avvikelse 1901 - 1904 innev.år innev.år föreg. år
Nettointäkt bostäder 5 938 5 100 838 10 202 27 849 27 589 259 39 121 68 604 68 345 119 581
Nettointäkter lokaler 503 513 -10 1 008 2 248 2 311 -64 3 397 5 971 6 035 9 488
Nettointäkt övriga objekt 226 159 68 357 951 915 36 1 421 2 221 2 185 4 174
Tillval 131 123 9 229 620 624 -4 919 1 601 1 605 2 729
Övriga intäkter 5 28 -22 66 43 145 -102 250 263 365 472
Intäkter förvaltningsuppdrag 188 50 138 274 622 199 423 461 989 566 2 923
SUMMA INTÄKTER 6 992 5 972 1 020 12 137 32 332 31 783 549 45 569 79 650 79 101 139 367
Fastighetsskötsel -1 065 -663 -402 -492 -3 539 -3 682 143 -3 278 -8 717 -8 859 -11 900
Felavhjälpande underhåll -505 -542 38 -1 608 -3 995 -2 927 -1 068 -5 733 -8 459 -7 391 -17 422
Taxekostnader -1 670 -1 563 -107 -2 989 -8 830 -9 372 542 -14 533 -20 053 -20 595 -36 077
Avskrivna hyres- och kundfordringar -2 -21 19 -8 -163 -84 -80 -100 -331 -251 -437
Övriga kostnader -116 -62 -54 -109 -478 -338 -140 -428 -975 -835 -1 264
Fastighetsanknuten administration -1 003 -782 -221 -1 153 -4 669 -4 028 -641 -4 655 -10 862 -10 221 -17 390
SUMMA DRIFTSKOSTNADER -4 361 -3 634 -727 -6 358 -21 674 -20 430 -1 244 -28 728 -49 397 -48 153 -84 490
Planerat underhåll -970 -1 098 128 -1 507 -3 718 -3 701 -17 -4 047 -10 749 -10 732 -16 159
Fastighetsskatt -223 -142 -80 -299 -991 -911 -80 -1 256 -2 129 -2 049 -4 071
Preliminär bokning -25 -25 -73 -49 -49 -121 -49
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER -5 579 -4 874 -705 -8 237 -26 432 -25 042 -1 390 -34 153 -62 324 -60 934 -104 720
DRIFTNETTO 1 414 1 098 316 3 900 5 900 6 741 -841 11 416 17 326 18 167 34 647
Av- och nedskrivningar -1 128 -983 -144 -1 697 -5 165 -5 015 -150 -6 719 -13 120 -12 970 -20 297
BRUTTORESULTAT 286 115 171 2 203 735 1 726 -991 4 697 4 206 5 197 14 350
Övriga rörelseintäkter 144 223 -79 230 630 894 -264 902 3 208 3 472 2 441
Övriga rörelsekostnader -349 -445 96 -558 -1 530 -1 767 237 -1 846 -4 418 -4 654 -5 265
Summa övrig rörelse -205 -222 16 -329 -901 -873 -28 -944 -1 210 -1 182 -2 824
Central administration -238 -207 -30 -289 -910 -1 039 129 -1 109 -2 660 -2 789 -3 253
RÖRELSERESULTAT -157 -314 157 1 585 -1 076 -186 -890 2 644 336 1 226 8 272
Övriga finansiella intäkter 14 14 15 25 25 22 25 72
Räntekostnader och liknande poster 0 0 -670 -836 -743 -93 -2 848 -836 -743 -8 713
Finansnetto 14 14 -655 -812 -743 -69 -2 826 -812 -743 -8 641
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -144 -314 171 930 -1 887 -929 -959 -182 -476 483 -368
Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 105 759 105 759 97 738 533 000 -435 262 97 738 533 000 -316
RESULTAT FÖRE SKATT 105 616 -314 105 930 930 95 851 532 071 -436 221 -182 97 263 533 483 -685
ÅRETS RESULTAT 105 616 -314 105 930 930 95 851 532 071 -436 221 -182 97 263 533 483 -685
Ny Resultaträkning (resultatrader) 2020-05-13 18:11:41, Tusental Bolag: 13 Telge Hovsjö AB Ansvar: TOT Ao Bo Totalt Månad: 202004 April 2020
Ä8
IB IB UB
Innevarande år perioden Utfall perioden TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark 526 328,5 329 682,3 -1 150,7 328 531,7
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 779,4 6 671,0 -73,6 6 597,4
Inventarier, verktyg och installationer 1,4 -199,3 -199,3
Pågående nyanläggningar och förskott avs mat anl 21 810,6 24 759,0 -62,7 24 696,3 Årets Pågående nyanläggningar
Summa Materiella anläggningstillgångar 557 920,0 360 913,0 -1 287,0 359 626,0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 50,0 50,0 50,0
Andra långsfristiga värdepappersinnehav 40,0 40,0 40,0
Andra långsfristiga fordringar 19,2 19,2 19,2
Summa Finansiella anläggningstillgångar 109,2 109,2 109,2
Summa anläggningstillgångar 558 029,2 361 022,2 -1 287,0 359 735,2
Omsättningstillgångar
Varulager mm Summa Varulager
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 2 888,6 149,3 1 226,2 1 375,4
Övriga fordringar 5 976,1 -402 880,4 -31 720,4 -434 600,8
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 1 571,4 2 495,3 342,2 2 837,6
Summa kortfristiga fordringar 10 436,0 -400 235,8 -30 152,0 -430 387,7
Kassa och bank 22,0 3,7 -3,5 0,2
Summa omsättningstillgångar 10 458,0 -400 232,1 -30 155,5 -430 387,5
SUMMA TILLGÅNGAR 568 487,2 -39 209,8 -31 442,5 -70 652,3
EGET KAPITAL OC H SKULDER
Eget kapital Bundet eget kapital
Aktiekapital -20 000,0 -20 000,0 -20 000,0
Reservfond -200,0 -200,0 -200,0
Summa bundet eget kapital -20 200,0 -20 200,0 -20 200,0
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -77 443,9 -77 443,9 -77 443,9
Årets Resultat 7 305,2 7 305,2 7 305,2
Summa fritt eget kapital -70 138,8 -70 138,8 -70 138,8
Summa eget kapital -90 338,8 -90 338,8 -90 338,8
Avsättningar
Uppskjutna skatter -11 374,9 -11 374,9 -11 374,9
Summa avsättningar -11 374,9 -11 374,9 -11 374,9
Långfristiga skulder Obligatonslån
Postgiro -428 951,0 149 214,8 158 551,2 307 766,0
Summa långfristiga skulder -428 951,0 149 214,8 158 551,2 307 766,0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -14 070,1 -6 943,2 -23 841,8 -30 785,0
Övriga skulder -4 020,4 -1 686,0 156,4 -1 529,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -19 732,1 -9 426,8 2 192,4 -7 234,4
Summa kortfristiga skulder -37 822,6 -18 056,0 -21 493,1 -39 549,1
SUMMA EGET KAPITAL OC H SKULDER -568 487,2 29 445,2 137 058,1 166 503,3
Tillgångar - skulder och eget kapital -9 764,7 105 615,7 95 851,0
1.2.1 Balansräkning 2020-05-14 19:05:27, Tusental Bolag: 13 Telge Hovsjö AB Månad: 202004 April 2020
Ä8
Ä8
Uppföljning av investeringsprojekt Bolag: Telge Hovsjö AB
Period: april 2020
Pågående Investeringar över 1 MSEK per projekt (Projektanslag).
Projektet startat år
Anslags- belopp
Upparbetat Invester- ingsutgift
I tid Kvalitet Kommentar
30014, Hissar 2016 5,0 0,1grön grön grön
Avser genomgående byte av hissar i fastighetsbeståndet i Telge Hovsjö. Investeringsbeslut tas fram löpande för varje hiss i varje fastighet. Man avser att göra en extra hiss i år jämfört med budget och därav ökas anslagsbeloppet med 1 mkr till 5 mkr. Budget i år har sattes till 4 mkr.
170046, Pastellen 6 Stambyte 2020 15,0 0,0grön grön grön
Avser stambyte och badrumsmodernisering. Arbetet har stoppats för året med anledning av bland annat Covid-19.
Arbete fortsätter med förprojektering
30071, Badrum kakel enligt avtal Hgf 2016 2,8 0,4grön grön grön
30072, Kök enligt avtal Hfg 2016 2,8 0,2grön grön grön
30075, Hel lgh enl avtal Hgf 2017 5,0 0,0grön grön grön
vit
Totalt Pågående. 30,5 0,7
Avser styckvisa investeringar i Badrum, kök och hel lägenhet. Investeringsbeslut tas fram löpande för varje investering. Anslagsbelopp avser budget.
Ä8
Bilaga 6: Personalrapporter
Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall + Budget Budget Utfall
2004 2004 Avvikelse 1904 2001 - 2004 2001 - 2004 Avvikelse 1901 - 1904 innev.år innev.år föreg. år Personalkostnadsrapport
Summa Personalkostnader 2,2 42,3 -40,1 384,4 -6,4 170,2 -176,6 366,9 180,7 357,4 3 168,4
Avgår uttagsskatt
Avgår pensionskostnader -2,8 2,8 8,4 9,0 -11,3 20,2 32,0 -2,6 -22,9 -1 225,8
Avgår aktiverat arbete -356,3
Avgår övr personalkostnader -0,8 -3,3 2,5 -330,9 -11,0 -13,4 2,3 -161,2 -37,8 -40,1 37,1
Plus arvode inhyrd personal 1 562,0 1 279,3 282,7 1 146,6 6 340,5 6 294,7 45,8 6 095,0 16 177,1 16 131,3 20 495,7
Summa Personalkostnader 1 563,4 1 315,4 248,0 1 208,4 6 332,0 6 440,3 -108,3 6 332,6 16 317,5 16 425,8 22 119,1
(exkl. moms, pension, aktiverat arbete) 1.6 Personalrapport
2020-05-13 13:59:06, Tusental Bolag: 13 Telge Hovsjö AB Månad: 202004 April 2020
Ä8
•
•
•
•
•
•
•
•
Ä8
•
•
•
•
•
•
